公司流程汇编

1、XXX有限公司内部管理流程设计总经办二 O 一 八 年目录一、设计原理及模型3二、流程设计3（一）行政管理类31.会议管理流程32.固定资产管理流程43.办公用品、劳保用品管理流程24.公司印章、证照等使用管理流程65.公司车辆管理流程75.1派车流程75.2车辆维修/保养管理管理流程86.公司用餐管理流程87.公司文档管理流程108.公司档案管理流程119.公司收发文管理流程1210.人员需求招聘计划管理流程1311.公司考勤（请休假）管理流程1412.公司培训管理流程1413.公司绩效考核管理流程1514.公司出差/外出管理流程16（二）业务类1715.公司订单管理流程1716.仓储入库管

2、理流程1817.仓储出库管理流程1918.物料生产管理流程1919. 公司采购管理流程2020. 公司生产管理流程2221. 产品质量（合格率）管理流程22（三）服务支撑类2422.设备维修/维护管理流程2523工程维护/维修管理流程2624.物料及设备等报废管理流程2725.公司退换货管理流程2826. 公司财务借款管理流程2927. 公司财务支出管理流程3028. 公司财务收款管理流程31三、内部控制（保证流程的实施）32一、设计原理及模型RASIC利用RASIC协助管理工具，细致划项目的责任和部门之间的关系。该工具在每一个举措设置一个r角色，保证没有责任的缺口或交叠，同时，职责与权限相匹

3、配，使决策者能根据有效信息进行决策。 释义r(responsible)负责人:对举措的实施负责，采取行动来确保各项任务的实施。 a(approve)决策者:授权对决策进行审批。只有经其同意或签署之后，决策才能得以生效。 s(support)支持方:参与并支持举措的实施，提供必要的数据、人员参与和其他资源。i(inform)需被告知方:举措会对某些部门工作产生影响，因此必须告知这些部门举措的结果，负责人(r)有责任向其沟通。c(consult)需被咨询方:决策之前必须向某些部门进行咨询。通常不是决策的直接参与者。 二、流程设计（一）行政管理类1.会议管理流程 编号： CH-01 内部会议 序号会

4、议类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1全体会议办公室总经办办公室参会人员2部门会议会议部门部门领导（有财务支出的需要报总经办审批）财务部（需资金支持的会议）办公室会议组织者提前咨询办公室有关会议室的使用情况具体会议管理工作流程图如下：1.内部会议会议决议执行会议纪要会议通知会议召开会议签到1.总经办负责检查督导会议决议的具体执行2.企管部负责会议决议执行情况的反馈和会议决议的解释等工作1.总经办负责会议纪要编写；2.会议纪要 送董事长及有关领导批示后下发；总经办主任主持公司会议召开企管部负责会议签到；人资部根据会议出席情况参照考勤制度执行总经办发出会议通知2.外部会议会议召开

5、会议准备会议计划通知会议结束相关需求部门向办公室发出会议计划通知：写明会议时间、人员、准备要求等，需要经费预算或者购买支持的提前告知办公室依据有关会议通知以及预算安排会场准备工作需求部门召开会议结束后，会议部门通知办公室，并协助办公室做好会场清理工作2.固定资产管理流程编号： CH-02序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1办公固定资产管理流程（办公桌、电脑及其他办公设备等）各需求部门总经办财务部储运部采购部办公室（办公类固定资产，是否有库存或可调动资源）2生产、研发及质检等固定资产管理流程各需求部门总经办财务部采购部采购部储运部设备部注：固定资产购买实行按季度申请，如

6、有特殊紧急需要，做加急处理。流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策办公室、储运部、财务部、设备部申请部门储运部采购部设备类固定资产，设备部出具有关安装及售后维护等建议开始制定年度/季度需求计划汇总季度需求领导审核采购申请选定供应商采购财务审核编制计划、预算市场调查、询价领导审批入固定资产签字领用固定资产领用清单归 还季度固定资产清点结束3.办公用品、劳保用品管理流程编号： CH-03序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1办公用品、低值易耗品使用申请和购买需求部门办公室财务部采购部储运部流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策办公室办公室、储运部申请部门储运部采购部 办

7、公室汇总各部门月度需求开始月度需求计划汇总月度需求 领导审核采购申请选定供应商采购财务审核编制计划、预算采购部询价领导审批入库签字领用低值易耗品领用清单归 还月度清点结束4.公司印章、证照等使用管理流程编号： CH-04序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1盖章申请申请部门董事长办公室-2外带申请申请使用部门董事长办公室-流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策开始填写公司用章使用申请表办公室5使用印章4.登记备案通知领取3.审批1.申请使用5.归还印章配合执行2.审核结束办公室5.公司车辆管理流程5.1派车流程编号： CH-0501序号主要类别R负责人A决策者S支持方

8、I需被告知方C需被咨询方1内部用车用车人办公室财务部人资-2外部用车用车部门办公室财务部-流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策开始填写公车使用申请表分管领导办公室4.登记备案3.审批1.申请使用2.审核结束办公室5.派车配合执行办公室5.2车辆维修/保养管理管理流程编号： CH-0502序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1日常维护办公室董事长财务部-2临时维护办公室董事长财务部-流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策开始填写车辆维护/维修申请表分管领导3.审批1.申请维护2.审核4.维护司机财务部5.维修完成，交付发票审核结束6.公司用餐管理流程编号： CH-0

9、6序号主要步骤R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1日常工作餐办公室办公室各部门-2加班餐加班部门加班部门办公室-流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策开始填写加班用餐申请表办公室分管领导3.审批1加班餐申请2.审核不符合加餐人数，给予自行用餐通知4.通知准备 符合加餐人数办公室后勤5.按人数备餐结束7.公司文档管理流程编号： CH-07序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1公司档案室文档办公室（原件保留）办公室各部门档案室-2部门文档管理部门（复印件以及原件电子档存档）部门办公室- 流程图： 部门 工作分解 审核与决策开始办公室室原件由办公室统一交档案室

10、存档复印件以及原件电子档存档在部门收集、整理文书结案分类、编号保 管档案鉴定企管中心销毁建议董事长审批销毁结束8.公司档案管理流程编号： CH-08序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1普通文件申请部门企管中心档案室-2重要文件申请部门董事长办公室档案室-流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策开始董事长审批企管中心审批重要文件普通文件填写借阅表调出文件查 阅归 还 登记、归档结束9.公司收发文管理流程编号： CH-09序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1收文办公室企管中心各部门部门部门2发文办公室董事长-各部门-流程图： 部门 工作分解 审核

11、与决策企管中心审核开始收文信息整理收到并整理收文文件分发是整理分类董事长审批文件移交文件查阅定期整理结束10.人员需求招聘计划管理流程编号： CH-10序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1增加招聘人资部门领导-2岗位调整部门领导人资-（1）增加招聘计划：由用人部门提出，人资根据企业现有资源以及人力资源规划审核，提出建议，董事长最后审批；（2）岗位调整：由部门领导或者个人提出，人资根据企业现有人员结构以及被调整人员能力等因素审核，提出建议，董事长审批。流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策人资董事长开始填写人员需求申请表4.开始人员招聘3.审批1.申请人员需求2.审核

12、结束根据公司现有人员结构及公司人员规划不符合退回5.配合招聘人资需求人员到岗11.公司考勤（请休假）管理流程编号： CH-11序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1调休部门经理分管领导人资-相关部门2请假分管领导董事长人资-流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策董事长分管领导人资开始填写调休（请假）申请表4.（审批）3.记录（审批）1.需求人员申请2.审批结束不符合，退回 5.请休假12.公司培训管理流程编号： CH-12序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1内部培训 企管中心分管领导人资培训参与部门-2外部培训 分管领导董事长财务企管中心-企

13、业内部培训由分管领导决策，参加外部培训，需要董事长审批决策。流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策分管领导企管中心董事长开始填写内部请示函3.2审批3.1根据年度计划审核督促2.审核审批1.申请人员4培训安排5.反馈培训成果结束13.公司绩效考核管理流程编号： CH-13序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1绩效考核人资分管领导企管中心各部门-任务分解及流程图： 绩效考核指标确定 绩效考核执行 考核结果开始企管中心协助决策层确定绩效考核指标各业务部门将公司指标分解为部门指标部门经理将指标分解为员工绩效考核指标决策层与各部门沟通确认各级绩效目标企管中心指导、督促员工达到

14、预期绩效目标结束对考核资料、结果存档企管中心评估结果董事长审批考核薪酬发放绩效考核薪酬人资汇总绩效考核结果目标企管中心和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核14. 公司出差/外出管理流程编号： CH-14序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1外地出差部门领导分管领导财务人资-2本地外出部门经理分管领导办公室办公室-流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策分管领导企管中心董事长开始填写出差申请表3.2审批3.人资备案2.审核审批1.申请人员4出差安排填写出差情况反馈表5.反馈汇总结束注：营销中心专员出差，分管领导签字审核，出差情况反馈表即报销等事宜最后由董事长审批；其

15、他职能部门人员出差均需董事长审批。（二）业务类15.公司订单管理流程编号： CH-15序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1订单发货储运部营销中心财务部-2订单生产生产部生产中心采购部-流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策董事长销售 仓储 生产 财务 开始审核付款时间，审核金额1.销售订单填写发货申请表审批审核2-1库存查询库存不足，填写订单生产计划表3 生产订单5.采购部采购原辅料4. 制定生产计划6.实施与反馈7.产品入库10.审核款项到位结束9.跟踪货款8.产品出库发货16.仓储入库管理流程编号： CH-16序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需

16、被咨询方1生产物资入库储运部（财务）分管领导采购部财务部-2公司成品入库储运部（生产）分管领导车间-流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策采购领导 质检 仓储 生产 开始采购物资到厂物资合格抽查物资质量审批物资不合格，由采购退回物资入库 领取原辅料组织生产不合格品，经领导审批后返回生产，重加工或报废处理2.产生品检测审批合格产品入库结束17.仓储出库管理流程编号： CH-17序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1物料出库储运分管领导-财务-2产品出库储运分管领导- 营销中心财务流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策领导营销 储运 财务 开始开始物料使用申请销售合同填

17、写发货申请表符合送领导审批审批审核政策及付款不符合，退回待满足后重新申请领用按要求出库按要求发货领取发货清单结束跟踪物流，确认发货成功通知回款审核货款确认到位结束18.物料生产管理流程编号： CH-18序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1物料领用生产分管领导储运部财务部-2物料退回生产分管领导储运部采购部-流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策领导生产 储运 财务 根据签批的生产计划单填写物料领用单开始物料领用审批审核按要求出货领取物料组织生产报废处理，经董事长签字确认不合格物料退回不合格物料处理审核退换货情况通知采购部，同供应商商谈有关退换货事宜产生品入库结束19

18、. 公司采购管理流程编号： CH-19序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1生产物料采购部分管领导生产财务营销2设备采买（依照固定资产采买流程）采购部分管领导设备部财务技术流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策领导生产 采购 财务 开始生产物料清单审批采购计划单询价对比选择供应商 审核签订供应商合同供应商付款跟踪货物收到货物初检入库不合格物料物料领用同供应商商谈有关退换货事宜结束退换货完成20. 公司生产管理流程编号： CH-20序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1原有产品生产生产部分管领导采购部设备部营销部-2新品生产生产部研发部分管领导研

19、发部、采购部、营销部营销部营销部原有产品生产流程图流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策财务营销 生产 质检 分管领导 审批开始制定生产计划提供客户订单生产排产设备检测与维护 退回重新生产物料领取组织生产报废审批不合格登记记录产成品送检合格品出具产品合格证合格品入库登记记录结束新品生产流程图流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策领导营销 研发 采购 生产根据市场信息和设计思路设计产品开始新品思路审批产品形态设计讨论产品形态讨论产品形态 新品原辅料外包材样品购买产品配方设计产品外观和配方确定设计工艺流程试产原辅料外包材匹配购买审批试产同质检部确定产品检测标准和产品合格标准工艺流程确认组织生产

20、原辅料外包材匹配购买新品上市结束21. 产品质量（合格率）管理流程编号： CH-21序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1产成品合格率质检分管领导采购生产 财务研发流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策领导质检 企管中心 财务 开始产品合格历史记录审批根据历史记录，制定月度产品合格率及产品合格标准审核确定月度产品合格率及产品合格标准根据产品合格标准和产品合格率记录批次产品合格情况月度根据质检部记录及客服中心反馈综合考评确定考评结果结束（三）服务支撑类22.设备维修/维护管理流程编号： CH-22序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1生产设备设备

21、部领导采购部财务-2办公设备办公室领导采购部财务-流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策开始1.设备报修2.设备部设备检修3.1质保期内，采购通知厂家免费更换元部件或上门维修3.2质保期已过，元部件采购部询价4.审批5.采购部购买元部件6.安装维修7.交付使用结束办公设备流程同上，由办公室网管作为维护和检修负责人。23工程维护/维修管理流程编号： CH-23序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1日常维护工程部领导财务部企管中心财务部-流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策开始1.工程报修2.工程部现场考察出具维护意见3.1属第三方工程的质保期内，通知第三方上门维修3

22、.2质保期已过，重新选择维护报价4.审批6.实施维护7.交付使用结束24.物料及设备等报废管理流程编号： CH-24序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1物料报废储运部领导生产部财务部-2设备报废设备部领导生产部财务部-流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策领导设备 储运 质检 生产 财务 开始储运提出物料报废申请设备报废申请生产部签字确认 质检部确认报废审核审批报废处理经董事长签字确认结束25.公司退换货管理流程编号： CH-25序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1主动召回营销部领导质检部财务部生产部2产品退货营销部领导质检部财务部生产部开

23、始流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策不符合退货客户信息沟通 后勤信息受理审批退货判断符合收回退货退货初步分析检验产品包装无破损财务审核验收入库有破损待处理质检检测品质生产重新包装结束验收入库26. 公司财务借款管理流程编号： CH-26序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1出差借款财务部领导人资-2非出差借款财务部领导-流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策开始借款申请审批财务部审核 财务部借出款项填写报销明细单退款核对借款及报销数额，多退少补开具退款收条结束27. 公司财务支出管理流程编号： CH-27序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1内部报销财务部领导-2外部付款财务部领导采购部 办公室-采购部流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策 开始外部付款申请