东莞分子筛项目预算报告

1、东莞分子筛项目预算报告规划设计/投资分析/实施方案一、行业发展宏观环境分析依照分子筛多孔结构可以分类为A型、X型、Y型等，其中A型分子筛孔径最小，Y型分子筛孔径最大。在同一种晶体结构下，依据不同孔径大小与分子筛骨架离子又可以进一步细分，如3A、4A、5A、10X、13X型分子筛。依据不同的特征孔径使分子筛可以吸附、筛选、交换特定分子，以达到吸附、催化、离子交换作用。分子筛材料用途广泛，面对不同使用场景，具有不同工艺指标。如分子筛原粉要考虑其进一步加工的潜力，所以分子筛原粉的硅铝比、粒度、堆积密度、筛余量等是它的重要技术指标；分子筛活化粉在作为添加剂时着重考虑其深度吸水能力和吸附放热；作为中空玻

2、璃吸水材料时则要考虑它的选择性吸水能力；成型分子筛主要考虑其对特定分子的吸附容量和吸附速度，当作为填充物时看中其抗压碎能力。从全球分子筛市场容量来看，据统计，2018年全球分子筛市场容量为14.97亿美元，预计到2023年全球分子筛市场容量将达到20.1亿美元，2018-2023年复合增率为6.08%。从全球分子筛消费量来看，2016年至2018年，全球分子筛吸附剂消费量复合增长率为5.01%，预计2018年至2025年，全球分子筛吸附剂消费量复合增长率达5.52%。国内分子筛生产厂商主要为建龙微纳、大连海鑫与雪山实业，其中建龙微纳为国内唯一上市分子筛厂商。海外龙头分子筛企业UOP隶属霍尼韦尔

3、旗下，是世界分子筛主要生产厂商，服务范围涵盖所有分子筛；CECA为阿科玛子公司，主要生产高性能、工业特种分子筛产品。二、预算编制说明本预算报告是xxx集团本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。三、公司基本情况（一）公司概况公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依

4、托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。（二）公司经济指标分析2018年xxx有限责任公司实现营业收入14015.16

5、万元，同比增长15.05%（1833.59万元）。其中，主营业务收入为12716.42万元，占营业总收入的90.73%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2943.183924.243643.943503.7914015.162主营业务收入2670.453560.603306.273179.1112716.422.1改性分子筛(A)881.251175.001091.071049.104196.422.2改性分子筛(B)614.20818.94760.44731.192924.782.3改性分子筛(C)453.98605.30562.07540.45

6、2161.792.4改性分子筛(D)320.45427.27396.75381.491525.972.5改性分子筛(E)213.64284.85264.50254.331017.312.6改性分子筛(F)133.52178.03165.31158.96635.822.7改性分子筛(.)53.4171.2166.1363.58254.333其他业务收入272.74363.65337.67324.681298.74根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3375.33万元，较2017年同期相比增长634.50万元，增长率23.15%；实现净利润2531.50万元，较2017年同期相比增长249

7、.03万元，增长率10.91%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14015.16完成主营业务收入万元12716.42主营业务收入占比90.73%营业收入增长率（同比）15.05%营业收入增长量（同比）万元1833.59利润总额万元3375.33利润总额增长率23.15%利润总额增长量万元634.50净利润万元2531.50净利润增长率10.91%净利润增长量万元249.03投资利润率55.22%投资回报率41.42%财务内部收益率24.04%企业总资产万元17634.43流动资产总额占比万元36.38%流动资产总额万元6414.95资产负债率30.07%四、基本假设1、公司所

8、遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不

9、利影响。五、市场预测分析分子筛材料的应用已由吸附、分离、催化、离子交换等传统领域向生物医药、环境保护和治理、能量储存等高新技术领域拓展，成为值得人们期待的先进材料。目前全球分子筛吸附材料最大下游为炼油行业，需求占比达29%，其次为空气分离（17%）、石化（13%）、天然气（12%）等，整体而言下游需求分散，细分应用领域较多。近年来，我国的分子筛催化材料的合成与制备以及催化转化研究等受到了国家的高度重视，先后获得国家自然科学基金的重大项目，国家攀登计划与国家重大基础科学项目等立项支持。截至2016年我国分子筛行业产能达39.5万吨，产量为32.4万吨，行业整体开工率约82%。由于我国分子筛行业偏

10、向中低端化，2016年行业整体均价为1.03万元/吨，对应产值为33.3亿元。由于分子筛催化材料技术含量极高，同时其下游石油和石化产业高度集中垄断，目前国内分子筛催化材料由中石油、中石化等大型央企主导和垄断，只有山东齐鲁华信、辽宁海泰等极少数民营企业能够涉足分子筛催化材料的研发生产，导致分子筛催化材料市场较为封闭。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx集团将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固

11、定资产投资8221.99(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3434.002355.01191.618221.991.1工程费用万元3434.002355.0117359.341.1.1建筑工程费用万元3434.003434.0031.25%1.1.2设备购置及安装费万元2355.012355.0121.43%1.2工程建设其他费用万元2432.982432.9822.14%1.2.1无形资产万元1070.001070.001.3预备费万元1362.981362.981.3.1基本预备费万元691.32691.321.3.

12、2涨价预备费万元671.66671.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元8221.998221.99（二）流动资金预算预计新增流动资金预算2765.87万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17359.3410437.3911148.8717359.3417359.3417359.341.1应收账款万元5207.803385.073905.855207.805207.805207.801.2存货万元7811.705077.615858.787811.707811.707811.701.2.1原辅材料万元2343.511523.28175

13、7.632343.512343.512343.511.2.2燃料动力万元117.1876.1687.88117.18117.18117.181.2.3在产品万元3593.382335.702695.043593.383593.383593.381.2.4产成品万元1757.631142.461318.221757.631757.631757.631.3现金万元4339.842820.893254.884339.844339.844339.842流动负债万元14593.479485.7610945.1014593.4714593.4714593.472.1应付账款万元14593.479485.7

14、610945.1014593.4714593.4714593.473流动资金万元2765.871797.822074.402765.872765.872765.874铺底流动资金万元921.95599.27691.47921.95921.95921.95（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算10987.86万元，其中：固定资产投资8221.99万元，占项目总投资的74.83%；流动资金2765.87万元，占项目总投资的25.17%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3434.00万元，占项目总投资的31.25%；设备购置费2355.01万元，占项目

15、总投资的21.43%；其它投资2432.98万元，占项目总投资的22.14%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8221.99+2765.87=10987.86（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10987.86133.64%133.64%100.00%2项目建设投资万元8221.99100.00%100.00%74.83%2.1工程费用万元5789.0170.41%70.41%52.69%2.1.1建筑工程费万元3434.0041.77%41.77%31.25%2.1.2设备购置及安装费万元2355.0128.64%

16、28.64%21.43%2.2工程建设其他费用万元1070.0013.01%13.01%9.74%2.2.1无形资产万元1070.0013.01%13.01%9.74%2.3预备费万元1362.9816.58%16.58%12.40%2.3.1基本预备费万元691.328.41%8.41%6.29%2.3.2涨价预备费万元671.668.17%8.17%6.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8221.99100.00%100.00%74.83%5建设期间费用万元6流动资金万元2765.8733.64%33.64%25.17%7铺底流动资金万元921.9611.21%11.21%8.3

17、9%八、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入15133.30万元，总成本12640.72万元，利润总额10867.81万元，净利润8150.86万元，增值税494.57万元，税金及附加173.83万元，所得税2716.95万元；第二年负荷75.00%,计划收入17461.50万元，总成本14104.98万元，利润总额12713.50万元，净利润9535.12万元，增值税570.66万元，税金及附加182.96万元，所得税3178.38万元；第三年生产负荷100%，计划收入23282.00万元，总成本17765.62万元，利润总额5516.38万元，净利润4137.28

18、万元，增值税760.88万元，税金及附加205.79万元，所得税1379.10万元。（一）营业收入估算该“东莞分子筛项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑改性分子筛行业设备相对价格变化，假设当年改性分子筛设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入23282.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=760.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15133.3017461.5023282.0023282.0023282.001.1改性分子筛万元15133.3017461.5023282.0

19、023282.0023282.002现价增加值万元4842.665587.687450.247450.247450.243增值税万元494.57570.66760.88760.88760.883.1销项税额万元3725.123725.123725.123725.123725.123.2进项税额万元1926.762223.182964.242964.242964.244城市维护建设税万元34.6239.9553.2653.2653.265教育费附加万元14.8417.1222.8322.8322.836地方教育费附加万元9.8911.4115.2215.2215.229土地使用税万元114.48

20、114.48114.48114.48114.4810税金及附加万元173.83182.96205.79205.79205.79（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用17765.62万元，其中：可变成本14642.57万元，固定成本3123.05万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3434.003434.00当期折旧额2747.20137.36137.36137.36137.36137.36净值686.803296.64315

21、9.283021.922884.562747.202机器设备原值2355.012355.01当期折旧额1884.01125.60125.60125.60125.60125.60净值2229.412103.811978.211852.611727.013建筑物及设备原值5789.01当期折旧额4631.21262.96262.96262.96262.96262.96建筑物及设备净值1157.805526.055263.095000.134737.174474.214无形资产原值1070.001070.00当期摊销额1070.0026.7526.7526.7526.7526.75净值1043.25

22、1016.50989.75963.00936.255合计：折旧及摊销5701.21289.71289.71289.71289.71289.71总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元11223.287295.138417.4611223.2811223.2811223.282外购燃料动力费万元1027.05667.58770.291027.051027.051027.053工资及福利费万元2833.342833.342833.342833.342833.342833.344修理费万元31.5620.5123.6731.5631.5631.565

23、其它成本费用万元2360.681534.441770.512360.682360.682360.685.1其他制造费用万元530.29344.69397.72530.29530.29530.295.2其他管理费用万元427.96278.17320.97427.96427.96427.965.3其他销售费用万元1059.51688.68794.631059.511059.511059.516经营成本万元17475.9111359.3413106.9317475.9117475.9117475.917折旧费万元262.96262.96262.96262.96262.96262.968摊销费万元26

24、.7526.7526.7526.7526.7526.759利息支出万元-10总成本费用万元17765.6212640.7214104.9817765.6217765.6217765.6210.1可变成本万元14642.579517.6710981.9314642.5714642.5714642.5710.2固定成本万元3123.053123.053123.053123.053123.053123.0511盈亏平衡点52.38%52.38%达产年应纳税金及附加205.79万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5516.38（万元）。企业所得

25、税=应纳税所得额税率=5516.3825.00%=1379.10（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5516.38（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5516.3825.00%=1379.10（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额5516.38万元，缴纳企业所得税1379.10万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5516.38-1379.10=4137.28（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润

26、率=50.20%。（2）达产年投资利税率=59.00%。（3）达产年投资回报率=37.65%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入23282.00万元，总成本费用17765.62万元，税金及附加205.79万元，利润总额5516.38万元，企业所得税1379.10万元，税后净利润4137.28万元，年纳税总额2345.77万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23282.0015133.3017461.5023282.0023282.0023282.002税金及附加万元205.79173.83182.96205.79205.7

27、9205.793总成本费用万元17765.6212640.7214104.9817765.6217765.6217765.625增值税万元760.88494.57570.66760.88760.88760.886利润总额万元5516.3810867.8112713.505516.385516.385516.388应纳税所得额万元5516.3810867.8112713.505516.385516.385516.389企业所得税万元1379.102716.953178.381379.101379.101379.1010税后净利润万元4137.288150.869535.124137.284137

28、.284137.2811可供分配的利润万元4137.288150.869535.124137.284137.284137.2812法定盈余公积金万元413.73815.09953.51413.73413.73413.7313可供投资者分配利润万元3723.557335.778581.613723.553723.553723.5514应付普通股股利万元3723.557335.778581.613723.553723.553723.5515各投资方利润分配万元3723.557335.778581.613723.553723.553723.5515.1项目承办方股利分配万元3723.557335.7

29、78581.613723.553723.553723.5516息税前利润万元5516.3810867.8112713.505516.385516.385516.3817息税折旧摊销前利润万元5806.0911157.5213003.215806.095806.095806.0918销售净利润率%17.77%53.86%54.61%17.77%17.77%17.77%19全部投资利润率%50.20%98.91%115.70%50.20%50.20%50.20%20全部投资利税率%59.00%59.00%59.00%59.00%21全部投资回报率%37.65%74.18%86.78%37.65%3

30、7.65%37.65%22总投资收益率%37.65%74.18%86.78%37.65%37.65%37.65%23资本金净利润率%37.65%74.18%86.78%37.65%37.65%37.65%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政

31、策风险分析投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。undefined项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观

32、经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。（二）社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。（三）市场风险分析从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业

33、的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。沸石分子筛是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物，主要由硅铝通过氧桥连接组成空旷的骨架结构，在结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整齐、内表面积很大的空穴。此外还含有电价较低而离子半径较大的金属离子和化合态的水。由于水分子在加热后

34、连续地失去，但晶体骨架结构不变，形成了许多大小相同的空腔，空腔又有许多直径相同的微孔相连，这些微小的孔穴直径大小均匀，能把比孔道直径小的分子吸附到孔穴的内部中来，而把比孔道大得分子排斥在外,因而能把形状直径大小不同的分子，极性程度不同的分子，沸点不同的分子，饱和程度不同的分子分离开来，即具有“筛分”分子的作用，故称为分子筛。目前分子筛吸附剂在化工，电子，石油化工，天然气等工业中广泛使用。分子筛行业技术相对成熟，低端产品进入门槛较低。关键技术掌握在美国霍尼韦尔旗下子公司UOP、法国Arkema旗下子公司CECA、日本东曹（Tosoh）、美国Grace、等公司手中。同时，高端产品领域几乎由这些领先

35、的跨国企业占领。中国企业众多，但总体比较分散规模不高。国内规模较大的如大连海鑫化工有限公司，洛阳市建龙化工有限公司，上海恒业化工股份有限公司，等，在国内五十多家生产企业中居于相对领先地位。就市场需求来说，近几年保持稳定增长，随着全球经济恢复、特别是美国经济的增长，以及中国、印度等国家经济的快速增长，未来分子筛行业将保持目前的增长势头。经过多年发展，随着网络信息透明度的提高，目前我国分子筛行业市场已实现充分竞争，且已经按照交通、资源等因素形成产业集群，达到高度节约成本。整体而言，我国分子筛行业总产能规模在13万吨左右，年产量约9万吨，年产值约1.8亿美元，属于小行业。国内企业相对分散，产品主要是

36、中低端产品，但是国内需求量大，UOP（上海环球分子筛）早在中国建立了生产基地，并在2006年扩大了在上海基地生产能力。未来也可能有其他的跨国企业在中国建立生产基地或者建立合资公司。近几年，随着国内环保监督检查措施的日益严格，大量小厂被淘汰关停，导致生产企业不断减少，供应面临短缺，导致国内产品价格呈上升趋势，存留企业毛利得以提高，呈现出强者愈强的局面，在未来几年，预计产品价格和毛利会继续维持坚挺，国内将涌现出一批成熟稳定，产品质量过硬的优秀企业，在国际市场占有一席之地。（四）资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有

37、关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。（五）技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产

38、过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。（六）财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。财务风险是指项目

39、承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。（七）管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。（八）其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断

40、，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。undefined（九）社会影响评估1、社会影响分析本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与

41、经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现

42、有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使企业得到较大的发展。undefined2、社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会

43、可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。3、项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织

44、对项目建设的态度也是积极的。项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。4、社会风险对策分析投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机

45、制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈

46、，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。undefined5、社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。我国分子筛行业发展时间相较于国外发达国家时间较短，技术上也存在一定差距，行业成熟度也相对较国外发达国家低。但我国近年来经济发展速度较快，分

47、子筛作为汽车尾气处理及是石油精细化工的重要吸附剂及催化剂品，得到市场青睐，发展速度飞快，技术水平迅速提升，成为全球最为重要的分子筛生产国及需求国之一。行业供需方面，随着我国经济的发展，节能环保压力增大。分子筛作为节能环保方面重要的催化剂及吸附剂产品，行业需求迅速增大。目前，我国几家公司分子筛生产线已大部分达产，扩建项目均处于待运作或运作过程中。行业需求旺盛，目前，处于供不应求的态势，随着行业发展，需求将进一步增大。目前分子筛已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。根据合成洗涤剂产量分布情况，分子筛的市场需求主要分布在华东地区、华南地区、

48、华中地区。分子筛领域国外发展已经比较成熟，而国内相对水平较低。随着国内技术的进步，进口替代会进一步加快。分子筛下游行业的应用模式也随着技术的发展而不断拓宽，这将进一步释放更多的市场空间。近年来，我国的分子筛催化材料的合成与制备以及催化转化研究等受到了国家的高度重视，先后获得国家自然科学基金的重大项目，国家攀登计划与国家重大基础科学项目等立项支持。分子筛材料的应用已由吸附、分离、催化、离子交换等传统领域向生物医药、环境保护和治理、能量储存等高新技术领域拓展，成为值得人们期待的先进材料。分子筛行业具有广阔的市场应用和发展空间，市场容量较大，投资规模较大。分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的

49、比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基元，能有效分离和选择活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点不同的分子及饱和程度不同的有机烃类分子，具有“筛分分子”和“择形催化”的作用，作为催化材料、吸附分离（多组分气体分离与净化）材料以及离子交换材料在石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境保护（包括核废水、核废气处理）、土壤修复与治理等领域有着广泛的应用。由于分子筛催化材料技术含量极高，同时其下游石油和石化产业高度集中垄断，目前国内分子筛催化材料由中石油、中石化等大型央企主导和垄断，只有山东齐鲁华信、辽宁海泰等极少数民营企业能够涉足分子筛催化材料的研发生产，导致分子筛催化材料市场较为封闭

50、。而在国内分子筛吸附材料领域，市场主要由民营和外资企业主导，市场开放、国际化程度高且充分竞争，但据分子筛在国内石油化工行业的应用统计，在2016年百余家分子筛吸附材料生产厂商中，产能规模在5000吨以下的小型厂商数量占比81%，而产能规模在1万吨以上的大型厂商数量占比仅9%，我国分子筛吸附材料市场处于高度分散状态。公司主营产品亦以分子筛吸附材料为主，2017年全球分子筛吸附材料最大下游为炼油行业，需求占比达29%，其次为空气分离（17%）、石化（13%）、天然气（12%）等，整体而言下游需求分散，细分应用领域较多。对比国外主要分子筛企业，其一般有50年以上的分子筛生产历史，并且可为用户提供化学产品综合解决方案。以UOP为例，公司成立自1914年，至今已有100余年历史，目前分子筛年产能达7万吨。UOP公司约有1000名研发人员，占员工总数的近25%。截至1998年，UOP在各国共获10000余项专利，已经工业化和已申请领有注册商标的工艺技术有50多项。并且UOP可为