数据集中系统核心业务培训材料之五-：营业机构管理

1 数据集中工程推广应用阶段 讲师团培训教材 营业机构一日流程 2 3 营业机构一日流程 主讲： 4 业务处理范围 签到： 营业机构的日启、营业机构的签到、柜员的签到 柜员日结： 柜员的日结、柜员的签退 机构日结： 营业机构的日结、营业机构的签退、营业机构的关机 批报表打印 ： 接收、打印 授权管理 ： 本终端授权、跨终端授权 5 日常业务处理流程图 机构日启 dccadmin 机构签到 dccuser 柜员签到 dccuser 日常业务处理 柜员日结 0060 机构日结 0062 所有柜员结帐签退 柜员签退 机构签退 0002 日 间 日 间 打印报表 0051 打印报表 0051 批报表下载打印 关机 dccadmin 6 签到处理流程 机构日启 机构签到 柜员签到 机构日启：网点操作员在 login下以dccadmin用户登录；进入网点日常维护管理器进行网点日启 ,然后退出。 机构签到：由 B级或 A级柜员在 login下以dccuser用户登录，在签到菜单处选择网点签到。 柜员签到：在机构签到以后，在 login下以 dccuser用户登录，在签到菜单处选择柜员签到。 7 签到流程注意事项 机构签到时联动 0001营业单位签到交易界面 若机构已经日结签退，当天还需再签到，在 0001营业机构签到中选择 “ 重开 ” 功能。 柜员签到时不需启动 0003柜员 /主管签到交易界面 前一天没有通过 “ 网点日常维护管理器 ” 中的关机选项进行关机的，在执行网点日启前需要进行网点开关手工强置。 一天只允许做一次网点日启。若多做执行 9978交易，输入足够大的序号，确保没有重复现象出现。 8 签到流程图： 机构日启 dccadmin 机构签到 dccuser 柜员签到 dccuser 流程演示 9 前一营业日未正常关机 签到流程 dccadmin 6-网点开关手工强置 机构签到 dccuser 柜员签到 dccuser dccadmin 1-网点日启 流程演示 10 营业机构当日再次执行机构日启 流程图 dccadmin 6-网点开关手工强置 柜员签到 dccuser 9978设置序号 dccadmin 1-网点日启 流程演示 11 机构服务器关闭后 重新签到流程图 dccadmin 1-网点日启 柜员签到 dccuser 9978设置序号 dccuser 机构签到 -重开 流程演示 12 柜员日结处理流程 柜员日结 0060 柜员签退 柜员营业结束后，先清点自己的现金尾箱和单证存量，再启动 “ 0060柜员结帐 ” 交易，选择试结账或正式结帐。 如果是正式结帐，当输入现金、单证数量正确的情况下柜员结帐完毕。如果连续三次正式结帐中均有不符，则系统进行挂账处理并打印输出挂帐清单。 现金实物与主机不符，勾对凭证与交易流水，若可确认为现金长短差错，通过 7002交易挂入现金长短差错内部账。现金实物、主机相符但与尾箱不符，启 9982手工配款。 柜员日结成功后启动 “ 0051连线预约报表管理 ” 交易并按CTRL-Z联动 “ 0086连线预约报表打印 ” 交易，下载打印尾箱库存现金登记簿、重要单证登记簿、柜员流水清单、柜员科目日结单。 日结成功后，柜员按 ESC键退至 LOGIN即可签退。 打印报表 0051 13 柜员日结处理注意事项 0060柜员结账时，提示现金或单证不符时，可通过 0021或 0035交易打印登记簿与实物核对 签退时无需启动 0004交易 如有柜员未日结就离开营业单位，可由主管柜员经其他主管柜员授权后启动 “ 0060柜员结账 ” 交易，对未日结柜员进行代日结。 交易演示 14 柜员日结处理流程 柜员日结 0060 柜员签退 打印报表 0051 流程演示 15 机构日结处理流程 机构日结 0062 机构签退 0002 B级或 A级柜员签到，启动 “ 0063柜员日结状况查询 ” 交易，检查所有柜员是否已全部日结并签退。 B级或 A级柜员启动 “ 0062机构结账 ” 交易进行机构日结。 机构日结成功后启动 “ 0051连线预约报表管理 ” 交易并按 CTRL-Z联动 “ 0086连线预约报表打印 ” 交易，下载打印机构日结报表、机构交易汇总清单、柜员结帐时间清单、现金收付汇总表、当日科目日结汇总表等。 启动 0002机构签退交易进行机构签退，打印签退清单。 打印报表 0051 交易演示 16 机构日结处理流程 机构日结 0062 机构签退 0002 打印报表 0051 流程演示 17 关机 在 login状态下，键入 dccadmin进入 “ 网点日常维护管理 ” 画面。 在 “ 网点日常维护管理 ” 画面中选择 “ 4-关机 ” 交易演示 18 批报表打印 日终系统自动处理产生的凭证、报表等资料需次日由主管柜员下载报表并打印，如科目日计单、借贷方凭证等。 菜单中 “ 公用 ” 子菜单里 8批报表管理；主要是从主机接收打印批处理资料 菜单中 “ 公用 ” 子菜单里面 9授权、其他中 3批报表查询下载； 4批报表打印；主要是从文件服务器接收打印批处理资料 流程演示 流程演示 19 授权管理 业务授权用于确定各级分支机构柜员可以办理的会计业务范围及最大交易限额。 授权方式包括书面授权和系统授权。书面授权是指经办机构受上级有权部门和领导批准的经办的业务，由批准部门出具授权书或文件。系统授权是指系统根据前端交易、金额等授权要素满足一定条件时，要求相应授权级别的授权人员使用不同的授权方式在系统中划卡并输入密码进行确认。 20 授权管理 授权级别有 B级柜员授权、 A级柜员授权、A+B级授权。 系统授权方式包括本终端授权、本机构跨终端授权。 流程演示 流程演示 21 热键功能 功能键 作用 F1 显示帮助 F3 查询表格内前一页 F4 查询表格内后一页 F5 提交交易 F6 保存屏幕 F7 恢复屏幕 CTRL_B 到 FORM前单元 CTRL_F 到 FORM后单元 CTRL_P 打印 在具体交易中设置 CTRL_Z 联动另外交易 ESC 可以中断交易的执行，退出到输入交易码的画面 CTRL_A 可以与授权画面进行切换 PGUP 查询前一页 PGDN 查询后一页 22 典型交易演示 0001机构签到 柜员签到 0060柜员日结 0062机构日结 23 营业一日流 dccadmin正常 24 营业一日流 dccadmin正常 25 营业一日流 dccadmin正常 26 营业一日流 dccadmin正常 27 营业一日流 dccadmin正常 28 营业一日流 dccuser机构签到 29 营业一日流 dccuser机构签到 30 营业一日流 dccuser机构签到 31 营业一日流 dccuser机构签到 32 营业一日流 dccuser机构签到 33 营业一日流 dccuser柜员签到 34 营业一日流 dccuser柜员签到 35 营业一日流 dccuser柜员签到 36 营业一日流 dccuser柜员签到 37 营业一日流 dccuser柜员签到 38 营业一日流 dccuser机构签到重开 39 营业一日流 dccuser机构签到重开 40 营业一日流 dccadmin异常 41 营业一日流 dccadmin异常 42 营业一日流 dccadmin异常 43 营业一日流 dccadmin异常 44 营业一日流 9978设置端末序号 45 营业一日流 9978设置端末序号 46 营业一日流 0060柜员日结 47 营业一日流 0060柜员日结 48 营业一日流 0051下载打印机构日结 49 营业一日流 9982手工配款 50 营业一日流 0021现金尾箱查询 51 营业一日流 0035单据存量查询 52 营业一日流 0035单据存量查询