工贸2011上半年经营分析总结1.doc

PSGM 平朔工贸有限公司平朔工贸公司2011年上半年经营分析报告各位领导、各位同志：2011年是“十二五”规划的开局之年，也是平朔公司和工贸公司确定的“质量年”，提升经济运行质量是今年经营管理工作的重点。下面，针对公司2011年上半年的运营情况，由我来做一下总结汇报。一、经济运行情况平朔工贸公司上半年生产经营情况良好，营业收入和利润总额高于上年同期水平，并完成预算进度。公司上半年实现营业收入8123.77万元，同比增加5940.57万元，主要是项目承包劳务费收入增加，完成预算的108%；实现利润总额-12.64万元，比计划减亏18.36万元。（一）回收站1.业务完成量：上半年实现废旧物资回收总量为，废铁（包括废钢丝绳）1072.89吨，比去年同期（1440.61吨）减少26%；废皮带237.4个，比去年同期（156.78个）增长51%；废油桶5379个，比去年同期（3709个）增长45%；废电瓶（小）143个，比去年同期（42个）增长240%；废润滑油231.08吨，比去年同期（225.43个）增长3%；废轮胎46条，比去年同期（150条）减少63%；废大轮胎220条，比去年同期（235条）减少6% 2.收入：上半年计划收入680万元，实际607万元；加未入账收入90万元，实际收入697万元，超计划17万元。3.利润：上半年计划利润125万元，账面利润-0.26万元，预提各项费用140万元，实际139.74万元，超计划14.74万元。4.三项可控费用：1）办公费计划2万元，实际1万元，比计划降1万元。2）招待费计划2万元，实际2万元，持平。3）差旅费计划0.8万元，实际0.1万元，比计划降0.7万元；完成考核指标。5.回款情况：应收账款年初数8元，期末11万元，超年初数，未完成考核指标。（二）灭火队1.业务完成量：自3月21日起进入生产期至6月底，共完成钻孔工程21383米，与去年同期（14615米）相比，增加6768米；共完成注浆工程53894立方米，与去年同期（42423立方米）相比，增加11471立方米。2.收入：2011年上半年营业计划收入920万元，实际完成0。【原因：原煤提运中心工程总造价超总公司预算七千多万元，总公司现暂停其所有结账业务，故无法实现结算。】3.利润：2011年上半年计划利润63万元，因营业收入未实现，无法体现利润，16月份累计亏损42万元。4.三项可控费用：1）办公费计划1.5万元，实际2.2万元，超计划降0.7万元。2）招待费计划1.5万元，实际1.1万元，比计划降0.4万元。3）差旅费计划1.5万元，实际1.2万元，比计划降0.3万元。5.回款情况：应收账款年初数927元，期末471万元，降456万元。（三）兴绿公司1.主营业务完成量：1）肉牛屠宰451头，产量13.95万斤，现已给职工发放，销售15.38万斤，收入303.18万元，成本286.41万元，盈利16.77万元。2）肉羊存栏数为1446只, 屠宰208只，产量0.77万斤，销售羊肉0.89万斤。3）蛋鸡存栏数1.1万只，产量15.51万斤，销售鸡蛋16.17万斤。4）32座蔬菜大棚生产蔬菜15.47万斤，销售蔬菜16.61万斤。5）土豆销售21.30万斤。2.兼营业务完成量：1）绿化复垦：绿化收入6.47，现亏损10.83万元，其中固定资产所提折旧4.72万元；技术服务费用6.51万元。2）耕地恢复：收入897.00万元，成本829.50万元，盈利67.50万元。3）提供服务（指职工食堂配送货业务）：服务费按供货款的8%收取，收入180.36万元，成本26.59万元，盈利153.77万元。4）塌陷治理：回填土石方21.7万立方米。收入244.44万元，成本238.23万元，盈利6.21万元。5）花卉：花卉亏损-7.84万元，主要为花卉种植承包费。3.收入：2011年上半年计划收入收入980万元，实际完成1805万元，超计划825万元。增加原因是：主营业务增加159万元，主要是肉牛收入增加；兼营业务耕地恢复、塌陷治理增加1076万元；预计在年底结算，提前在上半年结算；提供服务增加120万元；零售减少318万元，绿化复垦等减少169万元。4.、利润：计划-78万元，实际61万元，超计划104万元，5.、三项可控费用：1）办公费计划1.3万元，实际1.57万元，超计划0.27万元。2）招待费计划1.2万元，实际0.82万元，比计划降0.33万元。3）差旅费计划1.3万元，实际1.89万元，超计划0.59万元。6.回款情况：期初应收账款51.98元，期末应收账款777.12万元，比期初升高了1395%，其中平鲁区国土资源局511万元已进行审批阶段，将在7月可收回；其它为在6月开票的职工发放收入。【注：未收回的应收款主要是平鲁区国土资源局511万元已进行审批阶段，将在7月可收回；其它为在6月开票的职工发放收入。目前银行存款金额1223.20万元。】（四）承包业务部1.业务完成量：1）2011年上半年不包括动力中心共涉及13个合同，到期的有6个。其中，共新签订合同6项，分别是：安太堡区选煤厂洗衣服务协议，金额为31.59万元，安置人数4人；安家岭矿卫生清洁和工作服清洗承包合同，金额为94.28万元，安置人数12人；露天设备维修中心工作服清洗项目承包合同，金额为26.83万元，安置人数3人；2011年灯房、浴室承包协议，金额为47.22万元，安置人数18人；安太堡、安家岭选煤厂管道维修承包合同，金额为676.46万元，安置人数40人；井东煤业后勤服务项目承包合同，金额为1513.77万元，安置人数21人。合计：2237.45万元，安置98人。动力中心从2010年到2011年上半年共涉及19个合同，共安置609人。其中有9个合同进入结算阶段；5个合同刚签订完毕，在结算中；涉及到井东的4个合同正在签订过程中；三号井供热锅炉房脱硫除尘车间因环保局承包，合同已解除。2）2011年上半年各部门业务完成情况：清洁部3058.88万元，供水、供热部1437.79万元，管道部627.2万元，贸易部393.32万元，其他业务收入190.36万元。2.收入：2011年上半年计划收入5651万元，实际完成5708万元，比计划增加57万元。 3.利润：计划利润44.3万元，账面利润326万元，减去未出账材料费用172万元，实际154万元。4.三项可控费用：）办公费：计划2万元，实际3.35万元，超计划1.15万元。）招待费：计划3万元，实际3.26万元，超计划0.26万元。3）差旅费：计划1.5万元，实际0.62万元，比计划降0.88万元。5.回款情况：应收账款、其他应收款均未超年初数，完成考核指标（五）、资产状况公司资产负债率65%，标准值70%。应收帐款年初2139万元，期末1796万元，比年初下降343万元，完成考核指标。其他应收款年初63万元，期末24万元，比年初下降39万元，完成考核指标。存货周转率3.45次，标准值3 。从以上指标看出，公司资产状况较好，资金周转及偿债能力强。（六）现金流量1.现金流入10547万元。2.现金流出8400万元。其中：购买商品、提供劳务支出3483万元，支付职工3697万元，支付税金473万元，其他462万元，固定资产支出285万元。3.现金净流量2147万元。二、公司各单位成本及考核指标完成情况2011年公司对考核体系进行了全面改进和完善，并加强了对基层管理人员的考核；指标设置与中煤平朔公司紧密对接，将平朔公司下达的各项考核指标，层层落实到责任单位进行考核，确保平朔公司下达的各项生产经营任务在控和可控。各单位在指标完成、提高效率、加强管理等方面做了大量细致并卓有成效的工作，1-6月份主要考核指标成本、费用、收入及利润取得了良好的成效。三、其他工作完成情况（一）回收站：继续加大和业务单位的沟通力度；配合物供中心及时对东露天收购小煤窑砖井、马蹄沟小煤窑进行抢期回收；先后对露天设备维修中心、井工安装中心、服务公司怡宾苑、宾馆度假村、动力中心、信息中心等工程改造场所进行应急场清理回收，得到被服务单位的好评。（二）灭火队：拓展工程业务范围，增加新的工程项目。六月份开始了坑道钻工程作业的各项准备工作，现已开始试作业。同时进行了四号井黄泥注浆的前期协调工作，预计8月份可进行作业，这两项新的作业项目的开展，将极大地促进全年工程生产任务的完成。（三）兴绿公司：绿化复垦方面，2011年绿化复垦业务已施工完毕，进入日常管护阶段，以保证苗木成活率； 2011年耕地恢复合同已签定，进入正常施工阶段。塌陷治理方面，与井东煤业、三号井工矿承揽的塌陷治理业务将进行结算，施工正常进行。花卉方面，正常提供花卉服务并已签定11年新的服务合同。（四）承包业务部：.在安置占地工方面：3月初，124名员工圆满完成现场实习，签订了劳动合同；清洁部于3月1日19名职工进入物资供应中心，开始现场实习；3月15日接管了ATB、AJL两个选煤厂的操作业务，49人失地农民进入；3月份接管木瓜界项目部办公楼卫生清洁业务，3人开始进入实习。.在人员配置方面：清洁部和人力资源部协调从安家岭选煤厂为东露天电铲和钻机选拔司机13人，安太堡调出7人；对露天设备维修中心个点进行重组，新选拔出3名班组长。.在培训、学习方面：3月初，供水、供热部第四批133名员工圆满完成现场实习，签订了劳动合同；3月14日接管动力中心大西沟泵站、生态一号加压泵站（前、后站）、生态二号加压泵站等共有第五批失地农民36人开始进入现场实习，11人进入三号井生活污水处理车间实习，17人开始进入三号井井下水处理车间实习，三号井热交换站20人，三号井锅炉房25人，四号井锅炉房3人，太西水处理车间48人。六月初，第五批284名员工圆满结束了为期三个月的现场实习，配合人力资源部全部签订了劳动合同。.其它方面：运输部积极协调相关单位，在东露天建立生产部，采取理论与现场实践操作相结合的方法对25名招聘、17名占地工重型卡车司机进行了高标准的培训，现已全部合格上岗。从清洁部抽调34名钻机司机，全力支持东露天的建设。（五）为全面做好上半年安全生产工作，公司上下扎实开展“平安一季度”、“警示三月行”、“ 警示三月行”的固化、公司第十个六月“安全生产月”安全活动，以质量标准化建设、安全教育培训、安全专项检查、隐患排查治理、班组安全建设等为抓手，层层落实安全责任，严格值班带班和步行制度执行，加大现场监管和反“三违”力度，多措并举，综合治理，上半年未发生安全事故，为实现“质量年”提供了坚强保障。特别是“警示三月行”和六月“安全月”活动，公司高度重视、组织有力、内容丰富、形式多样、措施具体、氛围浓厚，取得了显著的效果，总结了很多行之有效的好经验、好做法，得到了平朔公司的高度肯定和充分认可。（六）在“五型”班组建设方面，各基层厂队负责人下大力气加强班组管理，尤其是加强班组安全文化建设，增强员工责任意识；要学习兄弟单位的先进经验，将班组管理流程化、模式化；要加强基层班组培训，通过学习和考核，增强员工安全意识，提高班组安全执行力；带班领导要积极参加班前、班后会，及时传达公司安全生产工作会议精神；班前会内容要丰富，注重实效，记录详实，以安全事故案例作为警示教育材料，加强对职工安全文化理念的宣贯，规范职工行为；班后会要认真总结当班工作情况及存在的问题，并安排好下一班工作和安全注意事项，为实现安全生产奠定基础（七）在合同管理方面，为加强和统一我公司经济合同的管理，建立了平朔工贸公司经济合同管理制度，并逐渐完善了合同管理流程、合同审批流程、合同订立流程。对目前的合同进行规范性管理，包括合同签定前，签定中，签定后的管理；合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。（八）在考核方面，加大了考核力度，通过考核体系的全面实施，增强了考核的严肃性和严谨性，确保了各项生产经营指标按期完成。对于基层各厂队，公司各相关考核部门严格按照考核办法进行考核，经营管理部按月进行汇总，并进行全公司通报；基层各厂队单位也建立了内部层层考核机制，对岗位绩效进行考核。为真正实现责任明确、奖勤罚懒，我们经营考核组要加强对此项工作的督办，防止考核工作走形式，分配大锅饭，确保将考核工作落在实处，实现公司各项生产经营目标。基层各厂队设置了专兼职的指标收集、统计人员，落实、收集和整合经营管理数据，确保了各类数据指标及时、准确、共享。（九）积极推进“质量年”活动的深入开展。5月17日，公司召开“质量年”活动动员会，传达平朔公司“质量年”活动精神及有关要求，部署公司“质量年”活动实施方案，制定了工贸公司“质量年”活动指导思想、工作目标、时间安排、主要内容、组织领导、方法步骤、督导考评和工作要求等，按时间节点完成了进度安排任务。公司“质量年”活动开展以来，我公司以“提高工作质量 争创一流业绩”为主题，以落实年度重点工作，持续提升各项工作质量，查找并改进管理短板与薄弱环节为主线，以打造安全、优质、高效、和谐公司为目标，上下齐动、积极改进，各项工作有了新起色，“质量年”活动成效显著。（十）2011年6月29日开始，进行上半年库存大盘点，盘点中存在很多问题。要求各单位重视库房管理工作，要按标准化的要求堆放货物，该上货架的一律上货架，该挂牌的一律挂牌，必须做到帐、卡、物相符。以上就是我公司2011年上半年的全部工作完成情况。此外，公司职能部门要进一步加强对基层工作的指导，要深入基层、深入一线，及时掌握生产经营和“双增双节”活动的开展情况，及时了解存在的问题并提出改进意见和解决办法，及时解决生产经营工作中的突出矛