T3练习材料之七：应收应付管理(购销存集成应用).doc

T3练习材料之七：应收应付管理（购销存集成应用）一、准备 1、数据：要有基础设置的数据，最好引入到“总账处理”备份的数据才可运行。如果没有数据，要在每一项中至少建立一行。 2、操作者：01账套主管或者其他有权的人 3、启用购销存、核算账套模块：在“系统管理”中，以01进入，点账套启用，启用日期：2012-1-1二、完善客户档案1、操作；基础设置往来客户档案2、数据如下编码名称简称税号开户行账号001中江大学中江大学8000012工商银行 123123123123002芜湖海大公司芜湖海大9000123工商银行 321321321321三、开户银行1、本单位的开户银行是：编号01，交通银行，账号2222222222、操作：基础设置收付结算开户银行四、设置仓库1、操作；基础设置购销存仓库设置2、数据：编码01，仓库名称：一号仓库； 单位：采购部 计价：全月平均法五、存货档案的设置1、操作；基础设置存货存货档案2、数据：编号存货名称计量单位存货性质01摄像头个外购02打印机台外购03会计考试软件套销售04打印纸箱销售六、采购业务与应付账款处理（一）输入期初采购发票1、票到货没有到的业务：（是建账前的业务！）2011年12月3日，采购部收到北京联想公司的专用发票一张，发票号：P001，是购买打印机，共20台，每台无税单价1000元，增值税率17%。货没有到。2、操作：采购采购发票增加用增加的下拉菜单选“专用发票”输入发票（发票号P001，日期，采购部等）点击“存货编码”02，选打印机输入数量、单价保存退出（二）期初记账采购期初记账若后悔，可以“取消记账”（三）输入采购专用发票1、业务：2012年1月10日，采购部向北京联想公司的采购摄像头专用发票一张，发票号：P002，共70台，每台无税单价100元，增值税率17%。合计价款8190。2、操作：采购采购发票增加用增加的下拉菜单选“专用发票”输入发票（注意日期）方法同“期初采购”保存退出3、复核该张专用发票。在刚才的“采购专用发票”录入界面，单击“复核”（四）输入付款单1、业务：2012年1月20日，采购部向北京联想公司以现金支票支付（系购摄像头），共价款8190元,票据号:A001,对方银行帐号:543132231233。(如日期超前,应当以1月21后的日期注册)2、操作：采购供应商往来付款结算进入结算单(付款单)选择“北京联想”增加输入各项（日期、结算方式、金额、银行账号）保存。3、核销：单击“核销”，系统弹出要核算的单据，在相应的单据中“结算金额”栏输入金额8190元保存。七、销售业务与应收账款处理（一）库存期初1、数据：地点：一号仓库有编码名称数量单价03会计考试软件100套每套50元04打印纸100箱每箱150元2、操作：库存期初数据库存期初选择仓库“一号仓库”增加3、记账：所有的期初输入完毕，要在原来的界面上，单击“记账”（二）输入销售专用发票1、数据：2012年1月10日，销售部向中江大学销售打印纸，销售类型：普通销售，数量50箱，每箱无税单价150元，开出专用发票一张，发票号：B001，增值税率17%。2、操作：销售销售发票销售发票窗口增加（用右边的箭头选“销售专用发票”）输入相关内容（方法同上）保存。3、复核该张专用发票。在刚才的“销售专用发票”录入界面，单击“复核”。（三）输入收款单1、数据：2012年1月20日，销售部收到中江大学转账支票一张，系上述50箱打印纸货款，含税价格为8775元。票据号B1112、操作：销售客户往来收款结算进入收款单选择“中江大学”增加输入各项（日期、结算方式、金额、部门、人员等）保存。3、核销：单击“核销”，系统弹出要核算的单据，在相应的单据中“结算金额”栏输入金额8775元保存。八、查询1、查询全部供应商的“供应商往来余额表” 操作：采购供应商账表供应商往来余额表2、查询全部客户的“客户往来余额表” 操作：销售客户往来账表客户往来余额表3、查询全部供应商的“供应商往来对账单”