T3普及版操作手册----------.doc

北京百大毅然科技发展有限公司用友T3普及版操作手册北京百大毅然科技发展有限公司制作人：杨国晨联系电话一、登陆注册系统管理3二、增加操作员4二、建立新账套5三、分配权限9三、部门档案设置9四、职员档案设置10五、客户分类设置10六、客户档案设置11七、供应商分类设置11八、供应商档案设置11九、存货分类设置11十、存货档案设置12十一、会计科目设置12十二、凭证类别设置13十三、 录入期初余额13十四、填制凭证14十五、修改凭证15十六、 删除/整理凭证15十七、期间损益结转16十九、 记帐19二十、月末结账20二十一、用友报表-UFO表21二十二、备份数据23二十三、恢复数据23一、登陆注册系统管理 以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务系统管理注册（admin） 注：admin是系统管理员不需要密码，直接进入 二、增加操作员进入系统管理的界面，“权限”菜单中单击“用户”“增加”输入编号姓名再点击“增加”（ 等同于“确认”）重复以上操作增加其他的操作人员二、建立新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块 （进入操作同上）2 、单击“帐套”“建立” 输入帐套号、名称，选择启用月份。3、下一步输入单位名称，其他项可填可不填。4、选择适合自己的行业性质（可以点科目预览看是否是自己需要的会计科目），其他默认。若不勾选“按行业性质预支科目”则新建账套后不会预置会计科目。5、下一步按企业情况选择分类（如无则不选）完成6、设置编码方案（重点是科目编码级次，其他的默认就可以）确定。7、设置数据精度，一般保持系统默认设置8、选择系统模块启用（日），勾选总账系统即可，启用日期即建账日期。若强行勾选其他模块可能会影响正常结账。三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块 （进入操作同上）选择“权限” 选操作员分配权限（在右上角首先选择所需的账套，选择年度 再选操作员在帐套主管前面直接打勾选中） 三、部门档案设置单击基础设置机构设置部门档案“增加”按钮依次输入部门编码（编码必须按照编码原则），部门名称保存四、职员档案设置单击基础设置机构设置“职员档案”双击直接输入职员代码，职员名称，所属部门，职员属性（可以不输）再点“增加”输入下一个职员信息直至全部输完，单击退出确定保存五、客户分类设置单击基础设置往来单位 “客户分类”单击“增加”输入“类别编码”（按照编码原则）输入客户分类名称保存退出六、客户档案设置单击基础设置往来单位 “客户档案”选择客户单击“增加”在客户档案卡片中，录入客户代码，客户名称，客户简称（三项必须输入），所属分类码确定保存（联系，信用，其他页签可以做选择性录入也可以不填）七、供应商分类设置单击基础设置往来单位“供应商分类”单击“增加”输入“类别编码”（按照编码原则）输入供应商分类名称保存退出八、供应商档案设置单击基础设置往来单位“供应商档案”单击“增加”在供应商档案卡片中，录入供应商代码，供应商名称，供应商简称（三项必须输入），所属分类码保存（联系，信用，其他页签可以做选择性录入也可以不填）九、存货分类设置单击基础设置存货“存货分类”单击“增加”输入“类别编码”（按照编码原则）输入客户分类名称保存退出十、存货档案设置单击基础设置存货“存货档案”单击“增加”在存货档案卡片中，录入存货编号，存货代码，存货名称，计量单位，税率（以上项目必须输入），所属分类码保存（成本、控制、其他页签可以做选择性录入也可以不填）十一、会计科目设置单击基础设置财务“会计科目”l 增加科目：单击“增加”在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择科目类型，选择辅助核算（不设置辅助核算的话不需要选）单击“确定”点击“增加”，继续增加其它的会计科目单击“退出”l 修改科目：双击要修改的科目，进入科目修改界面单击“修改”按钮直接修改科目修改完成后确定返回l 删除科目：选中要删除的科目单击“删除”按钮选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目。注意：增加会科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！科目不能使用受控系统，科目一经使用不能增减它的辅助核算，否则会造成数据错误（是不能挽救的错误）。十二、凭证类别设置单击基础设置财务“凭证类别”单击“记帐凭证”确定退出”（对凭证不做科目限制）十三、 录入期初余额1、总账设置“期初余额”输入期初余额。注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同颜色为灰色：表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。颜色为黄色：表明此科目具有辅助项，双击下级科目期初余额处直接输入辅助明细项2、期初余额录入完成后，进行试算平衡及对帐。注意：在系统已记账后，不能进行期初余额的修改操作十四、填制凭证总账凭证“填制凭证”单击“增加”按钮输入相关信息（包括制单日期，摘要，科目，金额）凭证输入完成单击“保存”十五、修改凭证总账凭证“填制凭证” 点击“查询”按所需条件查找要修改的凭证，亦可点击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证，直接修改。修改完毕后“保存”。十六、删除/整理凭证注意：先作废再整理1、作废/取消作废凭证。进入“填制凭证” 点击“制单”菜单中的“作废/恢复”，凭证左上角显示“作废” 字样，表示已将该凭证作废再点击“作废/恢复”就会取消作废。2、删除凭证进入“填制凭证”单击“制单”菜单中的“整理凭证”选择要整理的月份，按“确定”屏幕显示作废凭证列表，双击选择要真正删除的作废凭证，按“确定”按钮是否整理凭证断号确定“是”（看实际情况慎重选择），系统会将此凭证从数据库中删除掉，并对剩下的凭证做重新编号。十七、期间损益结转一、先进行转账定义。总账期末转账定义期间损益结转在本年利润科目那里点放大镜选择本年利润科目点击确定二、生成期间损益结转凭证 总账期末转账生成期间损益结转选择月份勾选包含未记账凭证点击全选确定点击保存生成凭证。十八、审核凭证注意：审核人与制单人不能为同一人，必需要更换操作人员操作1、单张凭证审核/取消审核凭证“审核凭证”，按所需条件查询确认在审核凭证列表中选择要审核的凭证双击打开凭证后，单击“审核”按钮（如果想取消审核，就单击“取消”按钮）。2、成批凭证审核/取消审核单击“审核”菜单单击“成批审核”/“成批取消审核” 十九、 记帐注意：记帐前将所有凭证进行审核。单击“记帐”选择记帐凭证范围全选 “下一步”再“下一步”“记账”试算平衡表，单击“确定”系统记账，提示“记帐完毕”如何取消记账：总账“凭证” “恢复记账功能状态”选择 “恢复月初状态”单击“确定”按钮输入主管口令（即操作员密码）恢复记账完毕。二十、月末结账注意：每月月底结账之前做下列检查：检查本月业务是否全部记帐，有未记账凭证不能结账检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账单击月末结账选择要结账的月份单击“下一步”“对帐”，系统对要结账的月份进行帐帐核对单击“下一步”，显示是否通过工作检查单击“结账” 取消结账：单击月末结账选择要取消结账的月份，同时按下三个键Ctrl+Shift+F6（如果没有反应的话看键盘上是有Fn键，有的话四个键一起按）输入主管口令（即操作员密码）单击“确认”取消结账记号“Y”二十一、用友报表-UFO表点击软件左侧列表的“财务报表”1、“文件”打开选择财务报表文件2、“编辑”追加表页3、“数据”关键字录入，录入计算的年和月，按确认完成二十二、备份数据 l 在我的电脑等任意一个盘里右键新建文件夹，重命名为如：帐套备份l