交行小额支付系统问题需求单.doc

小额支付系统问题需求单31、“350410小额个人现金汇款记账”交易，交易成功后，打印出的付款通知书上显示不出付款人名称。应做相应更改，付款通知书上应能打印出付款人名称。2、普通贷记往账记账录入时凭证种类输入“其他：000”，复核时输入“143：电汇凭证”能够强行通过。应做相应控制，复核时必须要与记账相一致。3、记账录入完显示交易成功，回车后画面退出到了菜单画面。交易成功后不应退到菜单画面，而应仍在此前的录入界面中。 4、来账确认入账，处理完最后一行列表回车后仍然显示最后一行列表，再次回车后显示“第298行：标识符ENDIF未定义或语法错（UNKNOWN TOKEN、SYNTAX ERROR）”。应该进行提示 “不存在需确认的记录”。5、往账登记簿中查询到的往账状态是“已清算”，但往账清单打印出的往账状态却是“已轧差”。两者应一致。6、小额定期借记（同城委收）来账的自动扣款以及手工批注扣款成功的均未产生借记电子回单。定期借记来账扣款成功的均应产生电子回单。7、贷记退汇业务，发送成功后。在往账登记簿中查询，收、付款人信息仍是原来账的收付款人信息。应该变更，贷记退汇业务的付款人应该是原来账业务的我行收款人，收款人应该是原来账业务的他行付款人。8、小额定期借记来账中，付款人为对私客户时，在协议检查通过后要求由电子柜员直接上送主机扣客户账，在产生的对账单中标明扣账原由，但不产生电子回单。具体是否产生补登折记录，根据对私账户的账户类型进行确定。9、定期借记结果文件打印交易，应该实现在生成文件的同时联动打印出结果文件清单。10、353301往账查询交易，下拉菜单中没有“已清算”选项。应增加此选项。11、定期借记（同城委收）业务（pkg006）在往来账登记簿中查询时，无法查询到该笔业务附带的合同协议号。应该能够查询到此类业务附带的合同协议号。12、日切前来账查询交易（新增）：交易画面：当前会计日期 自动入账笔数：（借记来账自动扣款笔数）/（贷记来账自动入账笔数） 自动入账金额：（借记来账自动扣款金额）/（贷记来账自动入账金额）非自动部分笔数：（借记来账非自动部分笔数）/（贷记来账非自动部分笔数） 非自动部分金额：（借记来账非自动部分金额）/（贷记来账非自动部分金额）合计笔数： 合计金额： 交易码 35* 日切前来账查询交易说明：目前监控交易，日切前的画面，查询不到当日日切前收到的，包委托日期是N天以前的来账以及周五日切后、周六周日收到的来账，造成柜员无法从监控中准确查询到当日收到的尚未处理的来账笔数、以及当日收到的自动入账的来账笔数，这种情况有可能造成来账补充报单打印遗漏及处理遗漏。为此特提请开发此查询交易。此交易用于查询日切前的来账笔数，方便账务中心柜员对来账补充报单数目进行核对；自动入账笔数（金额）统计应包括人行前一日日切后到今日日切前行内收到的所有来账自动入账的笔数（金额），包括包委托日期是N天以前的来账；非自动部分笔数（金额）统计应包括人行前一日日切后到今日日切前行内收到的所有需手工处理的来账笔数（金额），包括包委托日期是N天以前的来账，应为已经处理和未处理笔数（金额）的合计；周一时，笔数、金额的统计还应包括周五日切后、周六、周日的来账；节假日上班第一天，笔数、金额的统计也应包括节假日期间的来账；查询统计时，可使用查询统计行内系统未清算来账数据的方法，也就是统计到查询时为止行内系统未清算的所有数据。字段描述：当前会计日期 必输项 8位 默认当前行内会计日期；自动入账笔数 显示项 5位 自动入账金额 显示项 10位非自动部分笔数 显