HG股份有限公司办公用品费用管理制度.doc

第八部分 4.办公用品费用管理规定HG股份有限公司办公用品费用管理制度第一章 总 则第一条 为加强办公用品的管理，节约办公费用，特制定本规定。第二条 对公司所属各单位、各部室的办公用品费用实行目标控制。第二章 职 责第三条 公司办公室负责公司统一使用的印刷品及机关办公用品的购买、发放和管理；拟定机关各部室年度办公用品费包干标准及包干的办公用品范围，并报总裁批准。第四条 各二级单位负责本单位办公用品的购买、使用和管理。第五条 财务科负责对办公用品费用报销情况进行监督、审核。第六条 审计中心负责对办公用品的价格和使用情况进行审计监督。第三章 办公用品的购置和管理第七条 公司统一使用的印刷品，经总裁审批，每年由公司办公室负责招标定购，其定购数量、使用期限不能超过一年。 第八条 公司机关各部室应根据实际需要，于每月月初将本月办公用品使用计划报公司办公室，办公室汇总后，按计划统一购买。第九条 各二级单位应根据实际需要在公司核定的办公用品费用定额之内自行调剂购买使用。第十条 各二级单位（部室）应建立台帐，以台帐的形式进行考核管理。第十一条 公司办公用品实行定额管理后，生产班组施工用笔、记录本等由材料部门供应，并按材料管理办法管理，非生产人员不得到材料部门领用。第四章 办公用品费用结算第十二条 各单位（部室）的办公用品费用每季度结算一次。第十三条 文印室对各单位（部室）的文印费用必须设立明细帐，月末将当月费用情况汇总报公司办公室，由公司办公室负责办理有关事项。第十四条 各单位（部室）从公司办公室领用办公用品，需经各单位（部室）负责人同意后领取，并办理调拨手续，每月月末由办公室管理人员报财务科转账。第十五条 办公用品购置后，经保管员验收和单位负责人审核签字，方可到财务部门报销，公司办公室登记办公用品台帐。第五章 考 核第十六条 公司办公室按各单位（部室）的业务情况年末核定下年度办公用品费用定额。第十七条 办公用品费用每年度考核一次，在年度结束后的次月考核兑现，费用节余部分由各单位（部室）负责人自行支配。费用超支部分由各单位（部室）负责人负担。第十八条 每年一度的股东会、职代会、公司各类内审、外审、升级等重大活动及经营投标所发生的办公用品费用，需经总裁书面批准，费用单列。年底汇算时，主办部门办公费用有结余的，计入单列费用后再计算结余；因计入单列费用造成超支的，超支部分免予处罚。年底汇算时，主办部门办公费用无结余的，单列费用不再计入。第六章 附 则第十九条 本规定由公司办公室组织实施并负责解释。 第八部分 4.办公用品费用管理规定第一章 总 则第一条 为加强办公用品的管理，节约办公费用，特制定本规定。第二条 对公司所属各单位、各部室的办公用品费用实行目标控制。第二章 职 责第三条 公司办公室负责公司统一使用的印刷品及机关办公用品的购买、发放和管理；拟定机关各部室年度办公用品费包干标准及包干的办公用品范围，并报总裁批准。第四条 各二级单位负责本单位办公用品的购买、使用和管理。第五条 财务科负责对办公用品费用报销情况进行监督、审核。第六条 审计中心负责对办公用品的价格和使用情况进行审计监督。第三章 办公用品的购置和管理第七条 公司统一使用的印刷品，经总裁审批，每年由公司办公室负责招标定购，其定购数量、使用期限不能超过一年。 第八条 公司机关各部室应根据实际需要，于每月月初将本月办公用品使用计划报公司办公室，办公室汇总后，按计划统一购买。第九条 各二级单位应根据实际需要在公司核定的办公用品费用定额之内自行调剂购买使用。第十条 各二级单位（部室）应建立台帐，以台帐的形式进行考核管理。第十一条 公司办公用品实行定额管理后，生产班组施工用笔、记录本等由材料部门供应，并按材料管理办法管理，非生产人员不得到材料部门领用。第四章 办公用品费用结算第十二条 各单位（部室）的办公用品费用每季度结算一次。第十三条 文印室对各单位（部室）的文印费用必须设立明细帐，月末将当月费用情况汇总报公司办公室，由公司办公室负责办理有关事项。第十四条 各单位（部室）从公司办公室领用办公用品，需经各单位（部室）负责人同意后领取，并办理调拨手续，每月月末由办公室管理人员报财务科转账。第十五条 办公用品购置后，经保管员验收和单位负责人审核签字，方可到财务部门报销，公司办公室登记办公用品台帐。第五章 考 核第十六条 公司办公室按各单位（部室）的业务情况年末核定下年度办公用品费用定额。第十七条 办公用品费用每年度考核一次，在年度结束后的次月考核兑现，费用节余部分由各单位（部室）负责人自行支配。费用超支部分由各单位（部室）负责人负担。第十八条 每年一度的股东会、职代会、公司各类内审、外审、升级等重大活动及经营投标所发生的办公用品费用，需经总裁书面批准，费用单列。年底汇算时，主办部