企业报表处理软件培训.ppt

2011年度 企业报表处理软件应用讲解 1 软件新增与修改功能 软件操作要点与实用技巧 2011年度企业报表处理软件应用讲解 n 新增多数据库传出与传入功能 n 新增数据批量装入功能 n 新增浮动表排序打印功能 n 新增管理报表的查看与打印功能 n 新增按企业级次选择单位功能 n 新增从查询结果直接定位录入界面功能 n 新增从审核结果直接定位编辑界面功能 n 完善了对微软office2007以上版本以及WPS软件的兼 容性支持 软件新增与修改功能 n软件安装 n录入前的准备工作 n数据录入与审核 n树形结构维护 n数据运算与汇总 n数据报送 n数据查询 n数据转换 操作要点与实用技巧 n 软件安装（程序安装、参数安装） 光盘不自动运行（运行Cdface.exe） 软件与参数是独立存放的，只卸载软件不会删除参数及 数据 操作要点与实用技巧 操作要点与实用技巧 n 录入前的准备工作 保证“资产负债表”、 “利润表”、“现金流 量表”、“企业期初数 调整情况表”与“主要 分析指标表”中上年数 能够顺利提取；满足不 同任务间数据转换的需 要。 首次启动报表软件，需 要对关联任务路径、对 应数据库进行设置。 操作要点与实用技巧 对于企业财务决算任务： 关联任务一2010年度企业财务决算报表 关联任务二2011年度企业财务会计决算报表（财政） 关联任务三2011年度境外子企业财务决算报表 对于境外子企业财务决算任务： 关联任务一2010年度境外子企业财务决算报表 关联任务二2011年度企业财务决算报表 注意：关联任务的顺序不得随意改变 n 数据录入与审核 在录入界面下，点击封面代码“新增”按钮，开始新 的一户单位报表数据的录入。 操作要点与实用技巧 点此开始 录入 操作要点与实用技巧 “封面代码提取”能够快速复制上年决算封面代码 本年在提取封面代码之后应注意： “国民经济行业分类与代码”采用了国民经济 行业分类（GB/T47542011）新国家标准； “经营规模”采用了关于印发中小企业划型标 准规定的通知（工信部联企业2011300号）和 关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通 知（国统字201175号）新规定； “经济类型”与“组织形式” 进行了重新分类。 请各企业在执行“封面代码提取”功能后，务必 重新核对封面信息是否正确，并对部分无法提取 的信息进行补充。 操作要点与实用技巧 “提取上年数据”能够对“资产负债表”、“利润表 ”、“现金流量表”、“企业期初数调整情况表”和 “主要分析指标表”中上年数进行提取。 注意：对上年数据进行编辑修改后，不要再次进行“ 提取上年数据”操作，否则将会进行覆盖。 操作要点与实用技巧 当出现数据单元格不能录入或修改的情况： -检查“只读浏览模式”和“金额转换”。 是否打勾 是否 金额转换 操作要点与实用技巧 “自定义录入” 可以实现对指标的批量修改 如：我们在审核封面字段时发现行业代码和经营规 模出现了大量错误，如果要求下级重新报送jio数据， 不但容易出错，而且工作量较大，汇总单位通过自定 义录入功能可以对下级子企业数据进行快速批量修改 。 操作要点与实用技巧 公式审核的单位定位 双击出错公式信息，可快速定位到出错公式对应 的单元格。 双击出 错公式 信息 定位到 出错 单元格 操作要点与实用技巧 公式的查看与编辑修改 选定 报表 公式 编号 在此 编辑修改 新增 公式 操作要点与实用技巧 数据标志 可以对指定单位进行标志，经过标志的企业可随 时进行报表查看、数据汇总、数据查询等操作。 操作要点与实用技巧 报表选择方式 -通过页签选择 -通过鼠标右键选择 -通过“填报内容” -通过“ ” 列表选择 页签选择 右键选择 列表选择 填报内容 操作要点与实用技巧 报表选择方式 注意：如果企业封面中“上报方式”选择了“报送 主要指标简表”，通过页签选择、右键选择都看不到 其他报表，但是根据企业实际情况，需要填报部分指 定报表，可通过“填报内容” 或“ ”在列表 中选择所需要的报表进行填报。 操作要点与实用技巧 查看说明文档 在报表编制过程中填报口径有疑问时，可随时查看编 制说明文档。 多文档浏览模式 可以在编写附报文档的同时查看报表数据。 查看说明文档 多文档浏览 操作要点与实用技巧 数据库比较功能 对两个数据库的差异进行比较。如：下级单位重 新上报了数据，但不确定具体更改了那些指标和单位 ，可通过数据库比较功能实现。 n 树形结构维护 修改树形结构错误，改变单位排列顺序 通过汇总菜单下“树形结构维护工具” 选择要改变父节点代码的单位 选择父节点单位 修改父节点 数据录入界面下通过鼠标拖拽 鼠标左键直接拖拽，可实现同一级单位上下顺序的改变 按住ctrl键同时用鼠标左键拖拽，可实现树形结构上下级 关系的改变，作用与“树形结构维护工具”相同。 操作要点与实用技巧 n 数据运算与汇总 数据汇总前一定要进行批量运算：保证户数，盈利亏 损额等非自动运算指标的正确 完全汇总：部门或地方对所属企业进行叠加汇总 节点汇总 注意汇总方向选择（汇总至集团与调整差额表） 修改或运算数据后必做项 选择汇总：对指定企业进行简单加总 操作要点与实用技巧 浮动表汇总： -简单罗列下级浮动数据 -可按照不同分类指标进行同类项合并汇总 操作要点与实用技巧 两种方式 n 上报前的数据质量综合审核流程 公式审核 枚举字典检查 （包括隶属关系审核，中央企业全部 为“000000”） 表完整性检查 节点与树形结构检查 文档信息检查 户数核对（做好户数核对后，一定要第一时间将户数 核对结果传出备份，以免在日后传递过程中丢失） 数据的有效性检查与过录表检查 操作要点与实用技巧 n 数据报送 传出数据，规范文件名称（单位、日期、类别） 数据传盘前，必须使用防病毒软件进行杀毒处理，防 止带毒数据文件的传播（尤其是附报文档）。 传出数据时，清理已删除数据。 接收下属单位上报数据时进行合规性检查（数据格式 、重码单位） 操作要点与实用技巧 操作要点与实用技巧 金额单位转换和报表打印 打印方案：默认打印方案（A3）、A4纸打印方案 如何控制报表打印时“零”是否打印 报表批量打印的金额转换设置 n 数据查询 切换数据库 直接查询与选择查询（按指定级次查询） 插入与删除栏次 按树形查询 查询结果排序（双击表头、多指标排序） 小数位设置（个别与批量设置） 金额转换 右键定位到录入界面 操作要点与实用技巧 n 数据转换 企业决算 财政数据 企业一定要先填国资委企业财务决算报表，通过“传 送”菜单下导入导出其他任务数据进行数据转换。如果 导数失败，请检查关联任务设置是否正确。 操作要点与实用技巧 数据库管理 可同时建立多个不同用 途的数据库。 操作要点与实用技巧 数据库维护 当数据库遭到损坏或者进 行参数更新后，需进行数 据库维护。 操作要点与实用技巧 企业级次查询 通过企业级次查询可