投资分析与融资方案.docx

1. 投资分析与融资方案9.1 股本结构与融资方案 公司注册资本100万。股本结构和规模如下表： 表 股本结构及规模单位：万元注册之本100风险投资60无形资产投资20货币投资20公司注册资100万元，其中计划吸收三家以内投资公司，吸引风险投资共60万元，每家公司投资在30万元以下，用于初期投入和营运资金，专利技术入股20万元，占公司股份10%，自筹资金20万元。另外，结合具体情况，我们将适时地采用其他的融资方式。9.2 资金用途：9.2.1 资产投资估算投资计划服装工厂，总投资100万工厂投资预算：1、 厂房落选地；郑州高新技术开发区2、 预算面积厂房面积宿舍面积合计单价租金1100平方米400平方米1500平方米￥10.00￥15000.003、 制衣设备预算2005 年本地大学学生注册名称数量价格总计价平车15￥1200.00￥18000.00四线级骨车6￥4500.00￥27000.00三线级骨车3￥3100.00￥9300.00五线级骨车3￥4000.00￥12000.00圆头平冚车2￥7500.00￥15000.00平头拉冚车2￥6500.00￥13000.00平头平冚车2￥6500.00￥13000.00双针车2￥3000.00￥6000.00钮门车1￥12000.00￥12000.00钉扣车1￥12000.00￥12000.00撞钉车1￥600.00￥600.00锅炉1￥10000.00￥10000.00抽风台6￥1500.00￥9000.00蒸气烫斗6￥200.00￥1200.00电烫斗2￥120.00￥250.00缩水机1￥4000.00￥4000.00切布机2￥1500.00￥3000.00电剪2￥2000.00￥4000.00总计53台设备￥175000.004、 投资金额包括投资金额款项费用装修5万厂房租金+押金4.5万办公设备3万生活区设备1.5万生产制衣设备17.5万交通小车5万流动资金28万总投资64.5万销售点投资预算：初期会在郑州建立四个销售点，分别在金水区（2200/月，25平米，金水路东风路）、二七区（2200/月，20平米，大学南路）、中原区（2000元/月，20平米，中原路建设路）和郑东新区（2300元/月，25平米，东大学城）。流动资金10万。店面投资项目数量费用金水区店装修15万二七区店装修15万中原区店装修15万郑东新区店装修15万电脑及其他设备45万合计825万9.2.2 成本与费用（含工资）估算1、 各种原材料价格面料幅宽尺寸价格印花、扎染布148cm18元/米涤纶面料148cm8元/米牛仔面料148cm18/码绒布175cm35/千克平布145cm8元/米亚麻面料57/58寸11元/米贡缎150cm22元/米其他棉类面料65英寸22/千克其他化纤面料155cm33/千克1、 盈亏分析（1） 基本费用项目费用房租15000+8700水电费10000+1000固定人员工资30000+20000其他5000+1000合计89700（2） 收支平衡预算根据我们的初步市场调查，一般的服装店平均日销售量都能达到20件。按此计算89700（20430）=37.375元/件 对于定制服装来说这是很容易达到的！9.3 投资现金流量表 2. 财务预测与分析 10.1. 财务假设： 10.1.1. 公司年度损益表及利润表 公司年度利润表主要数据简表单位：万元项目第一年第二年第三年营业总收入133.5333.5665营业总成本106.8266.8532营业利润26.766.7133所得税费用6.71023净利润（亏损“”号填列）205010010.1.2. 预计资产负债表 资产负债表单位：万元项目第一年第二年第三年资产流动资产：银行存款4481.46132.06库存现金101113应收账款81011存货101113流动资产合计72113.46169.06固定资产：固定资产原值626880减：累计折旧5.8912.3519.95固定资产净值56.1155.6560.05资产合计128.11169.11229.11负债和股东权益流动负债：应付账款0.573.95.64应付职工薪酬568应交税费2.543.216.47负债合计8.1113.1120.11所有者权益：实收资本100106106盈余公积51020未分配利润154090所有者权益总计120156216负债及所有者权益总计128.11169.11229.1110.1.3. 预计现金流量表 现金流量表单位：万元项目第一年第二年第三年1.经营活动产生的现金净流量净收入133.5333.5665加：折旧5.896.467.6摊销28.4431.236.84小计167.83371.16709.442.投资活动产生的现金净流量构建车间仓库及其他253040购买设备373840小计6268803.筹资活动产生的现金净流量短期债务8.1113.1120.11实收资本100106106减：分配红利154090本年现金增加1638.4652.6年末现金余额5492.46145.0610