拓展内训课程：现金流管理与资本运营实务

企业内训：现金流管理与资本运营实务 明阳天下拓展 培训主题：企业现金流管理 内部控制体系构建 公司上市并购运作 天数：2 天 【培训收益】 1.了解现金流管理如何为创造企业核心价值； 2.掌握企业现金流风险的分析方法； 3.学习现金流管理和资金运营的工具和技术； 4.企业投资活动对资金流的影响，企业怎样选择投资方式； 5.企业并购、上市的资本运作中的策略。 【培训对象】 CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财 务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析 师、财务人员、会计人员、税务人员等 【培训时间】2 天 【课程大纲】： 模块一 Corevalueofcashflow：现金流与企业核心价值创造 1、企业的本质与公司价值创造？ 2、为什么现金流比利润更重要？ 3、企业创造价值的金融活动解析？ 4、怎样运作资本为企业创造更大价值？ 案例讨论与情景练习：现金流的价值 模块二 Analysisoffinancerisk：企业现金流风险分析与管理 1、企业决策失误与财务风险控制 2、企业资金周转危机原因分析与解决对策 3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约 4、企业资金短缺的表现形式及改善策略 案例讨论与情景练习：现金流风险控制 模块三 Processoftreasuryoperation：企业资金管理流程体系 1、公司管控模式与资金管理政策 2、资金管理部门的角色、职责与工作概述 3、企业现金流工作流程体系的设计与实施 4、企业现金流内部控制体系的构建 案例讨论与情景练习：假如你是阿贝的经理 模块四 Inventory&ARmanagement：企业存货与应收帐款管理 1、ARCollectionprocess 销售回款管理流程 2、信用政策、应收款控制与管理 3、存货控制与管理、内部交易与管理 4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计 案例讨论与情景练习：哈佛 MBA 经典案例 模块五 Technologyofcashmanagement：企业现金流管理技术 1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术 2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术 3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术 4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术 案例讨论与情景练习：现金流管理技术 模块六 Assets&Investmentmanagement：企业资产与投资管理 1、固定资产投资等资本支出的管理 2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理 3、投资项目的现金流管理 4、投资组合管理资本结构设计 案例讨论：你有 3000 万会怎么投资？ 模块七 Listing&Mergerofcompany：企业上市与公司并购运作 1、资产重组与企业并购并购后整合能力 2、企业融资及上市方式选择 3、企业上市标准流程 4、公司成长阶段与资本运作策略 案例讨论：怎样把公司当商品卖？ 现金流管理与资本运营实际经验分享 公司伦理:为什么要尊重资本？ 为什