会计工作交接表[1]

第一模板: 会计工作交接书（一） 移交人吴 X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗 位工作移交给武 X X 接替。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接 手续： （一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完 毕。 （二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后 一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物 租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明 （四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺 序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材 字第 X 册至第 X 册，共 X X 册（按月份装订，保存期 3 年），经点收无误。 （六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保 管帐核对，都完全相符。 （七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 （八）移交的帐簿有： 1.材料采购明细帐 本 2.应付购货款明细帐 本 3.应付包装物料押金明细帐 本 4.包装物明细帐 本 5.暂估人库明细帐 本 6.材料计划价格目录 本 （九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算 程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 （十）交接日期：199X 年调月调日 （十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律 等问题，仍由移交人负责。 （十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档 案到存档一份。 移交人：吴 XX（签章） 接管人：武 XX（签章） 监交人：郭 XX（签章） 总会计师：纪 XX（签章） XX 农牧机械制造厂财务科（公章） 200X 年 X 月 X 日 第二模板: 会计工作交接书（二） 财务科长工作交接书移交人原任财会科长王因另有任用，厂部决定将 财会科的工作移交给新任科长尚 XX 接替。现按会计人员工作规则的规定， 办理如下交接事项： 一、科内人员与分工 1.郭 XX：分管综合财务； 2.马 XX：分管成本核算； 3.郑 XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算； 4.徐 XX：分管投资、债权、存货、负债核算； 5.苏 XX：分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1.1993 年度总分类帐和各类明细帐共 36 本； 2.1993 年度“会计赁证”106 册； 3.1993 年 1、2、4、5、7、8 月份和 1、2 季度会计报表各 1 份。 三、印鉴 1.精密仪表厂财会科印章壹枚； 2.调精密仪表厂财务专用章壹枚； 3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚； 4.调精密仪表厂现金付讫印章壹枚； 5.精密仪表厂现金收讫印章壹枚； 6.厂长杨调公用名章壹枚； 四、会计档案 1.1985 年至 1992 年度各种会计帐簿 XXX 本； 2.1985 年至 1993 年度会计凭证共计 XXX 册； 3.1985 年至 1993 年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计 9 册； 4.1985 年至 1993 年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度 装订成册，共计 9 册。 五、其他事宜 1.空白现金支票 XXX 张（自 XXX 号至 XXX 号）；空白转帐支票 xxx 张（自 X X X 号至号）。 2.全厂八五发展规划（财务部分）草稿 1 份，需提交总会计师和厂务 会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1 份，亦需提交总会计师和厂务 会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于 1993 年 X 月 x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出 现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人：王 XX（签章） 接管人：尚 XX（签章） 监交人：冯 XX（签章） 200X 年 x 月 X 日 第三模板: 会计工作交接书（三） 出纳员工作交接书移交原出纳员朱 XX，因工作调动，财务处已决定将出纳 工作移交给金 XX 接管。现办理如下交接： （一）交接日期： 199X 年 X 月 X 日 （二）具体业务的移交： 1、库存现金：X 月 X 日帐面余额 xx 元，实存相符，月记帐余额与总帐相 符。 2、库存国库券：478000 元，经核对无误。 3、银行存款余额 xxx 万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 （三）移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本； 2.本年度银行存款日记帐二本； 3.空白现金支票 XX 张（XX 号至 XX 号）； 4.空白转帐支票 XX 张（XX 号至 XX 号）； 5.托收承付登记簿一本； 6.付款委托书一本； 7.信汇登记簿一本； 8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符； 9.银行对帐单 1 一 10 月份 10 本； 10 月份未达帐项说明一份； （四）印鉴： 1.XX 公司财务处转讫印章一枚； 2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚； 3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚； （五）交接前后工作责任的划分： 199X 年 X 月 X 日前的出纳责任事项由朱 XX 负责； 19XX 年 X 月 X 日起的出纳工作由金 XX 负责