2号沙砾石转运场可行性研究报告

第 1 页 第一章 总 论 要 设性质及建设地点 项目名称： 2 号沙砾石转运场 建设性质： 新 建 1 年，即 2015 年 1 月 2015 年 12月。 项目 2 号沙砾石转运场需征收土地 平方。 项目建成后，年 转运沙砾石 其中 ： 沙石 立方米 ； 砾石 立方米 ； 。 1、 建筑工程： 沙砾石转运 生产线、厂房 。 2、设备 项目购置主要生产设备 台（套），其中： 掘机 1 台；装载机 1 台 ；自卸车 ；破碎机 1 台；筛床 2 台；变压器 1台 。 1、 投资结构 项目估算总投资 300 万元，其中：建设投资 200 万元，占总投资的 80%；流动资金 50万元， 其他费用 10万 。 2、 资金来源 项目企业自筹资金 300万元 。 第 2 页 目效益 1、 经济效益 项目达产 正常年新增营业收入 年税 费 总额 年 利润 2、 生态和 社会效益 项目建设 进一步规范 沙砾石经营 ，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱 开 采等行为导致的水土流失、 树木 草 地 遭受破坏 、 废料乱弃等危害生态环 境的现象。 以及 项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。 项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得 开 采权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止 沙 石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的 沙 石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方城镇基础设施建设。 项目建设社会效益显著 。 项目单位名称： 衡东县旺建建材有限公司 法 定 代表 人 ： 企业性质：民营企业 第二章 背景及必要性 目区社会情况 草市镇位于县城东南 43 公里，地处洣水、永乐江汇合处，东与攸县接壤，南与安仁毗邻。草市镇属洣水流域重镇，历史悠久，明清两个朝代都曾设巡检司，以巡检司和练兵的草坪而名草司，清咸丰三年 (公元 1853 年 )更名草市。 1958 年设草市人民公社， 1982 第 3 页 年撤销人民公社，分设草市镇、洣坪乡， 1989 年撤区并乡时，草市镇、洣坪乡重新合并设草市镇。自明朝开埠以来，由于得天独厚的地理位置和水陆交通条件，草市镇逐步形成集市墟场，为衡东、攸县、安仁三县的商品集散地 贩成群 ，俗称“赶风社”。境内有“灵山胜地”、“八仙下棋”、“猴子捞月”、“合福林寺”等名胜古迹。该镇耕地集中成片，土地肥沃，水源充足，发展农业生产，具有得天独厚的有利条件。早在 1990年全镇双季水稻就已过吨粮。草市曾以“柑桔之乡”闻名遐迩。草市柑桔栽培始于南北朝，至今有 1500余年的历史，白茅洲广柑，曾为清代贡品，出口苏联，用于国宴，受到周总理和外宾的好评。目前，已基本形成了村村有桔场、户户有桔园的新格局。与此同时，全镇先后发展了瘦肉型猪基地，小水果开发基地和荣桓电站库区网箱养鱼基地。小城镇建设已具规模，征地五十 亩，现已全部建成商品房和市场。草市镇是个文明古镇，集镇功能完备、各项事业发展较快，镇内有供水厂，日供水量达 3000 吨 ，望日岩、荣桓小水电网络在此汇合，电力供应充足。邮电通讯条件优越，医疗卫生机构健全，草市医院和草市镇卫生院合并为衡东县第四人民医院，文化设施齐全。 开采行业 发展现状 随着 草市镇 社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长， 特别是 高速、高铁的快速发展， 而作为重要工程原材料的 沙 石料 目前尚无有效替代品，其 使用量剧增 ，明显 规范 开 采 行为 ， 保护生态环境 的需要。 近年， 由于 城镇建设不 第 4 页 断扩大，特别是 高速、高铁的快速发展， 沙 石料市场需求量大， 各企业生产能力不足，缺口巨大， 一些 单位 和个人 受利益驱使 纷纷加入 本 行列 ，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生， 导致 河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现 。 为规范采 石采沙 和制约滥采滥挖， 本砂砾 石场引进先进设备及技术 ， 将废弃的 资源 发挥利用，力争通过几年时间开采，变废为宝， 取而代之的将是 一片开阔用地，更 保护 了 生态环境 。 项目 场区位于 草市镇桐桥村一、二、三组内 第三章 项目选址与建设条件 设条件 草市镇位于县城东南 43公里，地处洣水、永乐江汇合处，东与攸县接壤，南与安仁毗邻。大窝棚村以优质玉米开拓市场，大窝棚村的优质玉米品种有：屯玉 88、辽单 28、秦龙九、通单 24、辽单 33、辽单 39。与清原三元金米米业签定订单 2000亩，年初大窝棚村实行统一购种，统一购肥政策。实行 2 次统一玉米螟防治，保证玉米的优质，对已确定的订单品种，实行单打单独保管。预计今年农民人增收 2000元 左右，明年开始大规模生产。 本砂 砾石转运 场 转运砂石是本公司自有开采资源 ， 项目可开采 第 5 页 资源十分丰富 。 3、 外部配套 （ 1）给排水 项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求，不需要再进行投资建设。 （ 2）供电 需增设 1 台 100压器即可满足项目要求。 （ 3）道路 项目场地 位于 草市镇桐桥村一、二、三组内 能满足项目建设与项目运行需要。 第 四 章 沙砾石 市场分析 沙砾 石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑 工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展， 沙砾 石市场需求日益快速增加。 调查表明， 近年来 衡东县 在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进城镇建设和 各大民生 工程 等 建设， 沙 石用量 缺口巨大 。 随着全县 道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，周边地区 沙 石料用量十分巨大， 所以 市场需求前景广阔。 第五章 建设方案 第 6 页 案 规模 项目建成后，年 转运 沙 石料 立方米 ， 其中细 沙 立方米 ，混合 沙 石 料 碎石 基本满足 城乡 设施建设用 料 。 区规划和 布局 项目 开采 区面积 采 石 区范围： 质量标准 符合 建筑用 石 ( 建筑用卵石、碎石（ 14685 2001） 有关 要求 。 大风天气不得进行作业 等 。 备 方案 项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。 表 5备明细表 序号 名 称 规格 /型号 单位 数量 备 注 1 砂砾石转运设备 条 2 挖掘机 台 1 3 装载机 台 2 4 破碎机 台 1 5 筛床 台 2 6 变压器 100 1 合 计 17 日 转 沙 石量 第 7 页 图工程 及其他工程方案 主要设计依据采用国内现行规范，包括工业企业总平面布置设计规范（ 。 根据项目单位提供的 砂石转运 场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各 行其道，分区明确，互不干扰。 根据现有 砂石转运 布局和本项目要求，将场区功能划分为： 沙石料堆放区、石料运输专用通道、办公生活区 四 大功能区。 以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营 要求。 其中： 砂石料 堆放区要充分利用 天然 场地 堆放， 酌情 扩大； 砂石料 专用运输通道要充分利用原有道路 . 要技术参数 主要技术参数详见表 5 表 5要技术参数表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 全年生产天数 天 210 2 工作时间 小时 10 3 生产规模 0000 石 0000 石 2000 料平衡分析 表 5要原材料、燃料动力需用量估算表 序号 名称 单位 数量 来源 运输方式 1 柴油 吨 10 省内 公路 2 水 吨 1200 河内取水 管道 3 电 万 镇电网 变电输送 4 第 8 页 项目水源由场区 通过河道办取 水系统供给，全年用水量为 1200吨 ，主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化 。 此外，每年防尘洒水等用水量为 1 万吨，直接取用河水。 本项目采用单电 源供电，供电电压为 380/220V 三相四线制，主要为 采 石 船等生产设备及照明用电 ，用电负荷 100电负荷为三级，项目达产期全年耗电 运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约 10吨，能得到充分保证。 本项目建设期为 6 年，即从 2015 年年初开始实施，至年底完成全部建设任务并验收。 表 5度实施计划表 年份 项目 2015 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期工作阶段 初步设计阶段 土建工程 设备购置及安装 技术培训 试运行 项目总结验收 第 9 页 第六章 节能 、消防与安全 1、中华人民共和国节约能源法和国家节能技术大纲。 2、 工业与民用建筑节能标准。 3、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资 20062787 号）等相关法规文 件。 本项目 在 建设与 生产经营管理中，对 节能 降耗 方面做如下考虑： 1、 宣传国家节能方针，制定节水、节电、节煤制度，力争降低水、电、 燃油 的消耗； 2、 所有设备选用节能型产品； 3、 为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿；变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗； 4、 加强管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失； 5、 设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度； 6、 建 筑 工程严格贯彻执行 有关 建筑节能标准的规定 。 砖混结构采用承重空心砖，外墙 传热系数不超过 顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过 门窗采用气密良好的双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积。 第 10 页 防 1、中华人民共和国消防法； 2、 安徽省 消防安全管理办法； 3、建筑设计防火规范（ 1、本工程火灾危险性类别为丙 类，防火设防等级为二级。 2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。 3、根据需要，建筑物设置消火栓， 采 石 厂 、挖掘机及运输车辆等 配备 干粉灭火器 ， 由 专人负 责消防安全管理。 并 设置相应等室内消防设施， 以 满足消防要求。同时，加强职工三防教育，提高三防意识和安全意识。 4、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。 全 遵照 中华人民共和国安全生产法 等 规定，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，必须做好安全管理工作。采取措施如下： 一、各用电设施，采取可靠的安全保护措施，防止电气设备、线路对人的伤害。 二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。 三、加强施工现场内安全工作的管理，制定安全制度，配备专 第 11 页 职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。 运行期 安全 管理 1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向职工提供必要的劳动防护用具。 2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格证书 ，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。 3、 项目生产过程中严格执行相关法规的有关规定，确保职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工的安全生产教育和培训。 4、在 砂砾石 场区 设置网围栏和警示标牌等，防止非生产人员 进入作业区 ， 发全 危及安全的事件。 第 七 章 环境影响评价 1、 中华人民共和国环境保护法 ； 2、 中华人民共和国水污染防治法； 3、 中华人民共和国大气污染防治法 ； 4、 中华人民共和国固体污染防治法 ； 5、 污水综合排放标准 6、 工业企业厂界噪 声标准 7、 大气污染物综合排放标准 。 响 1、 砂石装运 过程中造成 场区 附近 空气 浑浊； 2、 运输、装车、堆 砂石 等过程产生噪声会对 砂砾石 场周边、车 第 12 页 辆运输路线沿途居民产生影响； 5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染； 6、 砂石转运 废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成附近水域浊度增高，污染水质。适量装载，加盖篷布以防止河 石 撒落路面，污染路面，产生扬尘。 7、采 石 器械 、 挖掘机 、装载机和运输车辆 等 产生噪声，采取 加强管理、夜间禁止运行等办法减轻 噪 声影响。 价 根据 砂砾石 场建设项目环境影响报告表，通过对评价区环境状况的调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析 ， 得出以下结论： 项目 砂石转运、 储 备 场和运输路线的选址选线， 砂石转运 的平面布置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期满后对环境造成的影响不大 。 综上分析，拟建项目从环境保护的角度考虑，项目是可行的。 第 八 章 项目组织与管理 1、 生产经营管理 项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度， 制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范， 保证 项目 正 常运行，长期发挥效益。 第 13 页 主要措施： 企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。 协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将 客 户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与 客户 有机地结合起来，共同发展。 2、 财务管理 项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。 在资金运行中要按 照 有关 财务会计制度等 规定 使用和 管理资金 。做到 精心组织， 定期 审 核 ， 杜绝浪费， 确保资金的安全运行和合理使用 。 3、 营销管理 建立完善的营销管理制度， 做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略， 保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。 在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行 设备操作及 维护 技术 等方面的培训。通过系统的学习培训后，达到岗位操作规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证上岗。通过扎实的职工技术 和安全生产知识等方面 培训，提高职工的技术水 平 和安全生产意识 ，以保证项目顺利进行。 第 14 页 第 九 章 投资估算与资金筹措 备及材料价格依据 主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。 合本工程实际情况估列。 项目估算总投资 300 万元，其中：建设投资 240 万元，占总投资的 80%；流动资金 50万元 ， 其他费用 10万 。 项目 建设投资 240 万元， 其中： 工程费用 150 万元；工程建设其他费用 30万元；预备费 60万元。 1、 工程费用 （ 1） 建筑 工程 费 50万元 。 （ 2） 项目 购置设备，估算投资 100万元 。 流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为 50万元 。 企业自筹资金 300万元 。 用 和管理 项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。项目单位自筹 第 15 页 资金 严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划予以管理和使用。 第 十 章 财务评价 务评价依据 项目财务评价采用国 家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版） 及现行企业财务制度等规定的原则与方法进行。 项目 产出物 价格 根据 其 目标市场确定 ； 项目主要投入物是以现行市场价格为依据， 并 根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。 固定资产净残值率取 5%，设备按 10年进行折旧，房屋按 20 年进行折旧；维修费按 固定资产原值 的 3%计；无形资产 （采 石 经营权按） 、 其他 资产分别按 5 年进行摊销； 其他 管理费用按 工资总额 的 10%计； 其他营业 费用按销售收入的 5%计。 项目按 11年计算（含建设期 1 年）。 贴现率 12%。 福利费：按工资总额的 14%计算 业收入、营业税金和附加估算 业 收入 项目建成达产年 产量 5 万立方米，年 新增 收入 其中： 第 16 页 1、 沙石 3 万 立方米 51 元 /立方米 =153 万元； 2、混合 石 立方米 39元 /立方米 = 3、 石 料 方米 48 元 /立方米 = 4、碎石 立方米 70元 /立方米 = 5、 其他 收入 （ 运输 等） 12万元。 各年销售情况详见附表 6 成本及经营成本估算 项目 达产期第 七 年 经营成本为 元， 总成本 为 其中：固定成本 可变成本 1、 外购燃料及动力费用 中 燃料费 电 费 元。 2、 年 修理费为 3、 其他管理费用及 营业 费用 等 元。 4、 年折旧费 元。 详 见 附表 4 总成本费用估算表 。 务效益分析 经测算，项目达产 第 七 年 利润总额为 元， 确定性分析 亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（以达产后第 七 年计）为：定成本 /（营业收入 可变成本） =即年销售收入达到 元即可保持盈亏平衡，说明项目具有 较强的 第 17 页 抗风险能力。 感性分析 本项目就 建设投资、销售 收入 、经营成本等主要影响因素进行了单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见下表 、图 。 表 10感性分析表 变化率 变化因素 基本方案 建设投资 销售收入 经营成本 基准折现率 12% % 20% 40% 60% 80% 100% 达产比率 图 10亏平衡分析图 金额（万元） 营业收入 扣 税金及附加 总成本费用 固定成本 第 18 页 由敏感性分析表和分析图可知： 当建设投资下降 10%时，内部收益率为 当投资上升 10%时，内部收益率为 当销售收入下降 10%时，内部收益率为 当销售收入上升 10%时，内部收益率为 当经营成本下降 10%时，内部收益率为 当经营成本上升 10%时，内部收益率为 可见 本项目最 为 敏感的因素为销售收入，其次为 建设投资和 经营 成本 。因此，在生产经营中要 努力拓宽销售渠道 ， 确保销售收入稳定 ；同时， 要加 强 项目建设和 生产经营管理工作， 尽可能降低成本，可以有效降低 投资风险和 经营风险。 务评价结论 通过 对该 项目财务 评价分析可知：本项目全部投资内部收 益率为 所得 税后）， 高于基准收益率 12%； 财务净现值为 所得 税后） 0； 含建设期的静态投资回收期为 （ 所得 税后） ，低于行业基准投资回收期。 图 10感性分析图 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 10% 20% 30% 变 化 率 财务内部收益率 基准折现率 建设投资 销售收入 经营成本 第 19 页 综上所述，该 项目财务经济效益较好，各项指标符合要求， 可以接受 。 第十 一 章 生态和 社会效益分析 态效益 由于 沙砾石 市场需求量大， 合法开采的 沙砾石 数量 不足， 年 缺口 量达