用友U8V10.1 总账管理系统期末业务处理ppt课件.ppt

1、项目十 总账管理系统期末业务处理,实训一 期末结账制造费用 实训二 产成品入库 实训三 结转销售成本 实训四 期末自定义转账凭证设置与生成 实训五 总账管理系统账表查询,1,1.结转制造费用 2.产成品入库 3.结转销售成本,1.产成品入库 2.结转销售成本,2,4,实训一 期末结转制造费用,3,业务描述 岗位说明 操作指导,业务一：期末结转制造费用,4,2016年1月31日，结转本月发生的制造费用。,业务描述,5,财务部黄小明结转制造费用。,岗位说明,6,操作指导,详见教材P424-425,7,4,业务一、产品完工入库 业务二、计算完工产品成本,实训二 产成品入库,8,业务描述 岗位说明 操

2、作指导,业务一：产品完工入库,9,2016年1月31日，本月完工产品情况表。,业务描述,10,C01李红填制并审核产品入库单。,岗位说明,11,操作指导,详见教材P426,12,业务描述 岗位说明 操作指导,业务二：计算完工产品成本,13,2016年1月31日，计算完工产品成本并生产凭证。,业务描述,14,W02黄晓明计算完工产品成本、生产凭证。,岗位说明,15,操作指导,详见教材P427-430,16,4,实训三 结转销售成本,17,业务描述 岗位说明 操作指导,结转销售成本,18,2016年1月31日，结转已销售产品成本。,业务描述,19,W02黄晓明结转已销售产品成本。,岗位说明,20,

3、操作指导,详见教材P431-433,21,4,实训四 期末自定义转账凭证设置与生成,业务一、设置税金结转、计提凭证 业务二、设置期间损益结转凭证 业务三、结转税费 业务四、结转损益 业务五、计提、结转企业所得税,22,业务描述 岗位说明 操作指导,业务一、设置税金结转、计提凭证,23,2016年1月31日，自定义结转未交增值税、计提城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加及企业所得税的记账凭证。,业务描述,24,W02黄晓明设置自定义记账凭证。,岗位说明,25,操作指导,详见教材P434-435,26,业务描述 岗位说明 操作指导,业务二、设置期间损益结转凭证,27,2016年1月31日，设

4、置结转期间损益的凭证。,业务描述,28,W02黄晓明设置结转期间损益的凭证。,岗位说明,29,操作指导,详见教材P437,30,业务描述 岗位说明 操作指导,业务三、结转税费,31,2016年1月31日，根据自定义记账凭证，生成结转本月未交增值税、计提城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加的会计凭证。,业务描述,32,W03李卉完成凭证出纳签字，W01宋清审核凭证，W02黄晓明完成凭证记账；W02黄小明生成自定义转账凭证。,岗位说明,33,操作指导,详见教材P437-438,34,业务描述 岗位说明 操作指导,业务四、结转损益,35,2016年1月31日，利用期间损益记账凭证设置生成期间损

5、益的凭证（收入和支出分别结转）。,业务描述,36,W01宋清审核记账，W02黄晓明完成凭证记账；W02黄小明生成结转期间损益的凭证。,岗位说明,37,操作指导,详见教材P439-441,38,业务描述 岗位说明 操作指导,业务五、计提、结转企业所得税,39,2016年1月31日，计提并结转本月所得税。,业务描述,40,W01宋清审核记账，W02黄晓明完成凭证记账；W02黄小明生成计提、结转所得税的凭证。,岗位说明,41,操作指导,详见教材P441,42,4,实训五 总账管理系统账表查询,业务一、查询总账 业务二、查询项目明细账 业务三、查询科目明细账,43,业务描述 岗位说明 操作指导,业务一、查询总账,44,2016年1月31日，查询2016年1月管理费用的总账。,业务描述,45,宋清查询总账。,岗位说明,46,操作指导,详见教材P442,47,业务描述 岗位说明 操作指导,业务 二、查询项目明细账,48,2016年1月31日，查询2016年1月货架的项目明细账。,业务描述,49,宋清查询项目明细账。,岗位说明,50,操作指导,详见教材P443-444,51,业务描述 岗位说明 操作指导,业务三、查询科目明细账,52,2016年1月31日，