公司债券抵押合同

公司债券抵押合同编号：__________

本合同双方为：

甲方：（公司名称）

地址：（公司地址）

乙方：（抵押权人名称）

地址：（抵押权人地址）

鉴于甲方拟发行公司债券，为筹集资金，特与乙方签订本合同。甲方自愿以其名下合法拥有的房产作为抵押物，向乙方提供抵押担保，以保障乙方债权的实现。现甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：甲方为筹集资金发行公司债券，自愿以其名下合法拥有的房产作为抵押物，向乙方提供抵押担保。

二、合同背景：甲方为满足经营需要，计划发行公司债券，为确保债券发行成功，特与乙方签订本合同，约定抵押事项。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应确保抵押物的所有权清晰、合法，并有权将其抵押给乙方。

2.甲方应按照合同约定，及时、足额支付公司债券的本金和利息。

3.甲方应保证抵押物在抵押期间的安全，不得擅自处分、转让或设定其他权利负担。

4.甲方应配合乙方对抵押物进行评估、查封、解封等必要措施。

5.甲方应按照合同约定，及时向乙方提供与抵押物相关的权属证明文件。

6.甲方应在合同约定的期限内，办理抵押登记手续，确保抵押权合法有效。

7.甲方应承担因抵押物权利瑕疵或瑕疵担保责任而产生的所有费用。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照合同约定，在甲方违约时，有权依法行使抵押权，处置抵押物以实现债权。

2.乙方应妥善保管抵押物，不得擅自使用、处分或设定权利负担。

3.乙方应按照合同约定，在抵押期间对抵押物进行必要的维护和保养。

4.乙方应在合同约定的期限内，对抵押物进行评估，确保抵押物的价值与债权相匹配。

5.乙方应尊重甲方的合法权益，不得滥用抵押权。

6.乙方应承担因抵押物权利瑕疵或瑕疵担保责任而产生的所有费用。

7.乙方应在合同约定的期限内，办理抵押登记手续，确保抵押权合法有效。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定履行义务，包括支付债券本金和利息。

2.甲方有权要求乙方在抵押期间妥善保管抵押物，不得擅自使用、处分或设定权利负担。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定履行义务，包括支付债券本金和利息。

4.乙方有权要求甲方提供抵押物的权属证明文件，并配合办理抵押登记手续。

5.乙方有权在甲方违约时，依法行使抵押权，处置抵押物以实现债权。

双方义务：

1.甲方有义务按照合同约定支付债券本金和利息。

2.甲方有义务保证抵押物的所有权清晰、合法，并有权将其抵押给乙方。

3.乙方有义务按照合同约定履行抵押权，包括在甲方违约时处置抵押物。

4.乙方有义务在抵押期间妥善保管抵押物，不得擅自使用、处分或设定权利负担。

5.双方均有义务遵守合同约定，不得擅自变更或解除合同。

合同金额与支付方式：

1.合同总金额：甲方发行的债券总额为人民币__________元整（￥__________）。

2.支付方式：

a.本金支付：甲方应按照债券发行计划，分批支付债券本金。具体支付计划如下：

-第一次支付：债券发行之日起__________个月后，甲方应支付人民币__________元；

-第二次支付：债券发行之日起__________个月后，甲方应支付人民币__________元；

-以此类推，直至债券本金全部支付完毕。

b.利息支付：甲方应按照债券发行合同约定的利率，在债券存续期间按年支付利息。具体支付时间为每年的__________月__________日，支付金额为债券本金乘以年利率。

c.额外费用：除本金和利息外，合同中可能产生的额外费用，如抵押登记费、评估费等，由甲方承担。

3.付款方式：

a.甲方应通过银行转账方式向乙方支付款项，转账信息如下：

-账户名称：__________

-账号：__________

-开户行：__________

b.甲方应在每次支付日前将支付款项划入乙方指定账户，并确保款项足额到账。

4.逾期支付：

a.如甲方未按合同约定的时间支付本金或利息，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息按合同约定的利率计算。

b.如甲方逾期支付，乙方有权采取法律手段追究甲方违约责任，包括但不限于解除合同、要求赔偿损失等。

5.付款凭证：

a.甲方每次支付后，乙方应向甲方出具收据，作为付款凭证。

b.甲方有权要求乙方提供付款凭证的复印件，以备查验。

6.争议解决：

a.如因合同金额或支付方式产生争议，双方应友好协商解决。

b.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

违约与争议解决机制：

1.违约行为及处理：

a.甲方违约行为：若甲方未按合同约定支付债券本金或利息，或者未按约定时间办理抵押登记手续，视为甲方违约。

b.乙方违约行为：若乙方未按合同约定妥善保管抵押物，或者未在甲方违约时依法行使抵押权，视为乙方违约。

c.违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

d.违约金：违约金的具体数额由双方协商确定，并在合同中明确。违约金不足以弥补损失的，违约方还应赔偿实际损失。

2.争议解决：

a.争议解决方式：本合同项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

b.仲裁：如双方同意，争议也可提交仲裁机构仲裁。仲裁机构的选择、仲裁规则和仲裁裁决的效力，均应遵循双方约定的仲裁条款。

c.适用法律：本合同及其争议解决均适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院：

a.诉讼管辖：如双方未选择仲裁，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

b.诉讼程序：诉讼程序应遵循中华人民共和国诉讼法及相关法律规定。

4.保密条款：

a.双方对本合同内容以及任何与合同相关的信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.合同解除：

a.如一方违约，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

b.双方协商一致，也可解除合同。

6.合同的修改与补充：

a.本合同的修改与补充，必须以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

b.任何修改或补充均不影响本合同其他条款的效力。

7.合同的生效与终止：

a.本合同自双方签字盖章之日起生效。

b.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。

附则：

1.生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前，双方应确保已履行合同约定的所有前置条件，包括但不限于抵押物的权属清晰、合法，以及相关登记手续的办理。

2.有效期：本合同的有效期为__________年，自合同生效之日起计算。合同期满后，如双方无异议，可协商续签。

3.变更与终止条款：

a.变更：本合同的任何变更，必须以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

b.终止：合同终止的情形包括但不限于以下情况：

-合同约定的期限届满；

-甲方按照合同约定支付完毕债券本金和利息；

-双方协商一致解除合同；

-因不可抗力导致合同无法履行；

-一方违约，另一方依法解除合同。

c.终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜，包括抵押物的返还、债权的清偿等。

4.通知与送达：

a.除非合同另有约定，任何一方发出的通知应以书面形式，通过挂号信、特快专递或电子邮件等方式送达对方。

b.通知送达的日期以实际收到或最后交付邮局为准。

5.不可抗力：

a.不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

b.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料。

c.不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行问题。如合同无法履行，双方可协商解除合同。

6.合同份数：

a.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

7.其他：

a.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

b.本合同如有未尽事宜或与法律法规相抵触之处，以法律法规为准。

c.本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方公司债券发行计划书，包括债券发行总额、发行时间、利率、期限等详细信息。

2.抵押物权属证明文件，包括但不限于房产证、土地使用权证等。

3.抵押物评估报告，由具有资质的评估机构出具，明确抵押物的价值。

4.抵押登记申请书及相关文件，用于办理抵押登记手续。

5.甲方公司营业执照副本复印件，证明甲方具有合法经营资格。

6.甲方公司法定代表人身份证明文件，包括身份证复印件、法定代表人证明书等。

7.乙方作为抵押权人的相关证明文件，包括营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件等。

8.双方协商确定的抵押物保险单，证明抵押物已投保，以保障抵押物的安全。

9.双方签订的补充协议，如存在，应作为附件一并附在本合同之后。