2025私募基金委托交易的服务合同范本

2025私募基金委托交易的服务合同范本合同编号：甲方（委托人）：地址：联系XX：乙方（受托人）：地址：联系XX：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就私募基金委托交易服务相关事宜达成如下协议：第一条合同目的甲方委托乙方提供私募基金委托交易服务，乙方接受甲方委托，根据本合同约定，为甲方提供私募基金的管理、投资运作及相关服务。甲方同意按照本合同约定支付相关服务费用，乙方同意按照本合同约定履行受托职责。第二条合同范围本合同项下的私募基金委托交易服务内容包括但不限于：私募基金的募集、投资管理、风险控制、收益分配、信息披露等。乙方应勤勉尽责地管理私募基金资产，确保资金安全并实现投资收益最大化。第三条委托方式与金额甲方委托乙方管理的私募基金总金额为人民币万元（大写：）。甲方应于本合同签署后个工作日内将资金划入乙方指定的托管账户，资金托管银行为。甲方不得擅自挪用或提取资金，除非经乙方书面同意。第四条服务费用乙方收取的管理费用为甲方委托资金的%（年化），即人民币元/年。乙方收取的托管费用为人民币元/月。业绩报酬：若私募基金年化收益率超过%（含），乙方有权收取超额收益的%作为业绩报酬。甲方应于每季度末支付管理费用和托管费用，具体支付方式双方另行商定。第五条乙方的权利与义务权利：（1）收取相应管理费、托管费及业绩报酬；（2）根据合同约定对私募基金进行投资决策和资产配置；（3）要求甲方提供与私募基金委托交易相关的必要信息和资料。义务：（1）乙方应严格按照私募基金的运作规则和相关法律法规进行投资管理，确保资金的安全性和收益的稳定性；（2）乙方应定期向甲方提供私募基金的运作报告、财务报表等相关信息；（3）乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露甲方的隐私信息。第六条甲方的权利与义务权利：（1）要求乙方定期提供私募基金的运作报告；（2）要求乙方解释私募基金的投资策略及风险；（3）在私募基金终止或提前赎回时，要求乙方按约定返还资金及相关收益。义务：（1）甲方应按合同约定及时足额支付相关费用；（2）甲方应提供真实、准确、完整的个人信息和资料；（3）甲方不得干预乙方的正常投资决策，不得利用基金份额进行违法活动。第七条投资运作与风险提示乙方应在私募基金成立后个工作日内制定详细的投资计划，并向甲方书面说明投资策略、风险控制措施及预期收益。私募基金的投资范围包括但不限于股票、债券、货币市场工具、衍生品等，具体投资比例由乙方根据市场情况确定。甲方充分理解并接受私募基金投资存在市场风险、流动性风险、信用风险等不确定性因素，乙方不对私募基金的最低收益作出承诺。在极端市场环境下，私募基金可能面临本金损失的风险，甲方需对此有充分认识。第八条信息披露与报告乙方应按季度向甲方提供私募基金的运作报告，内容包括资产配置、收益情况、风险敞口等。如发生重大事项（如基金管理人变更、基金托管银行变更、基金运作受到重大影响等），乙方应在个工作日内书面通知甲方。甲方有权随时查阅私募基金的账务记录及相关文件，乙方应予以配合。第九条交易流程与操作规范甲方签署本合同后，乙方应于个工作日内完成私募基金的备案工作。私募基金的申购、赎回、分红等操作应按照合同约定和基金合同的条款执行。乙方应确保私募基金的交易记录清晰可查，并保留相关凭证至少年备查。第十条风险提示与免责声明甲方明确知悉，私募基金投资存在市场波动、政策变化等不可预见的风险，可能造成本金损失。乙方不对私募基金的收益作出任何形式的承诺，也不承担因市场风险、操作风险等导致的损失责任。本合同约定的服务内容不包括对甲方的财务咨询或投资建议，甲方应独立承担投资决策带来的后果。第十一条保密条款甲乙双方均应严格保密合同内容及相关商业信息，未经对方书面同意，不得向第三方披露。合同终止后，双方仍需履行保密义务，保密期限为年。第十二条违约责任任一方违反本合同约定的条款，视为违约。违约方应赔偿造成的全部损失，并支付违约金人民币元。如因乙方管理不善导致私募基金资产损失，乙方应承担相应赔偿责任。如因甲方未履行支付义务或提供虚假信息导致合同无法履行，甲方应承担全部责任。第十三条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。本合同适用中华人民共和国法律法规，任何争议均应按照中华人民共和国法律解释并受其管辖。第十四条合同终止与生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期至年月日。本合同终止后，双方应配合完成私募基金的清算和资金返还工作。本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。合同签