某市轨道交通有限公司计量支付管理办法

某市轨道交通有限公司计量支付管理办法第一章总则第一条目的为加强某市轨道交通有限公司（以下简称"公司"）工程建设项目计量支付管理，规范计量支付行为，确保工程费用合理使用，保证工程顺利进行，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司投资建设的轨道交通工程项目的计量支付管理工作，包括新建、扩建、改建等各类工程建设项目。第三条基本原则1.依法合规原则：计量支付工作应严格遵守国家法律法规、行业规范及公司相关制度。2.实事求是原则：计量支付应如实反映工程实际完成情况，确保数据真实、准确、完整。3.公平公正原则：对所有参建单位一视同仁，按照合同约定进行计量支付，维护各方合法权益。4.及时高效原则：及时办理计量支付手续，提高工作效率，确保工程资金及时到位，不影响工程进度。第二章管理职责第四条建设单位职责1.负责制定和完善计量支付管理制度，明确工作流程和要求。2.组织相关部门和人员对施工单位提交的计量支付申请进行审核。3.协调解决计量支付过程中出现的问题，确保计量支付工作顺利进行。4.监督检查计量支付工作的执行情况，对违规行为进行纠正和处理。5.负责与财政、审计等相关部门沟通协调，确保工程资金的合规使用和结算审计。第五条施工单位职责1.按照合同约定和相关规范要求，组织工程施工，确保工程质量和进度。2.负责编制计量支付文件，包括工程量清单、计量报表、支付申请等，并保证其真实、准确、完整。3.及时向建设单位提交计量支付申请，配合建设单位进行审核工作，提供必要的资料和解释。4.对计量支付结果有异议时，应在规定时间内提出申诉，并提供相关证据。5.按照建设单位批准的计量支付金额，合理使用工程资金，确保专款专用。第六条监理单位职责1.对施工单位提交的计量支付文件进行审核，提出审核意见，并对其真实性、准确性负责。2.对工程施工质量、进度进行监督检查，核实实际完成的工程量，确保计量支付与实际工程相符。3.参与建设单位组织的计量支付审核会议，发表专业意见，协助建设单位做好计量支付管理工作。4.对计量支付过程中发现的问题及时向建设单位报告，并督促施工单位整改。第七条设计单位职责1.负责对工程变更进行技术论证和审核，提供变更后的设计文件和工程量清单。2.协助建设单位对因设计变更引起的计量支付问题进行审核和处理，提供相关技术支持和解释。第三章计量支付依据第八条合同文件1.工程承包合同：明确工程范围、工作内容、计量支付方式、计价标准、支付比例等条款，是计量支付的主要依据。2.补充协议：对合同未尽事宜或变更事项进行补充约定，作为计量支付的重要参考。第九条设计文件1.初步设计文件：确定工程建设规模、技术标准、总体布局等，为计量支付提供基础框架。2.施工图设计文件：详细说明各分项工程的尺寸、结构、材料等，是计量支付的具体依据，工程量应根据施工图进行计算。第十条技术规范1.国家和地方现行的工程建设技术规范、标准，如《城市轨道交通工程质量验收规范》等，规定了工程施工的质量要求和验收标准，是计量支付的重要依据之一。2.合同专用条款中约定的技术规范和特殊要求，施工单位应按照这些规范要求完成工程施工，建设单位按照规范要求进行计量支付审核。第十一条工程变更文件1.工程变更令：经建设单位、设计单位、监理单位等相关部门批准的工程变更文件，包括变更原因、变更内容、变更工程量等，是计量支付的重要依据。2.变更设计图纸：对应工程变更的设计图纸，明确变更后的工程结构、尺寸等，作为计量支付的具体参考。第四章计量支付流程第十二条施工单位申报1.施工单位在完成一定工程量后，按照合同约定的计量周期（如每月、每季度等），填写计量支付申请表，详细列出已完成的工程项目、工程量、单价、总价等信息。2.施工单位应附上相关证明材料，如工程质量验收报告、工程计量记录、工程变更文件等，确保计量支付申请的真实性和准确性。3.将计量支付申请表及证明材料提交给监理单位进行初审。第十三条监理单位初审1.监理单位收到施工单位提交的计量支付申请后，应及时组织专业监理工程师对申请内容进行审核。2.监理工程师根据施工现场实际情况，对已完成的工程量进行核实，检查工程质量是否符合要求，变更手续是否齐全。3.审核申请文件中的工程量计算是否准确，单价是否符合合同约定，总价计算是否正确。4.监理单位在计量支付申请表上签署初审意见，如同意计量支付、部分同意计量支付或不同意计量支付，并说明理由。初审通过后，将申请表及相关资料提交给建设单位。第十四条建设单位审核1.建设单位收到监理单位提交的计量支付申请后，组织相关部门和人员进行审核。2.审核部门包括工程管理部门、造价管理部门、财务部门等。工程管理部门负责核实工程实际完成情况，造价管理部门负责审核工程量及单价的合理性，财务部门负责审核资金支付的合规性。3.建设单位可根据需要对施工现场进行实地核查，确保计量支付与实际工程相符。4.各审核部门在规定时间内完成审核工作，提出审核意见。如审核意见一致，建设单位在计量支付申请表上签署同意支付意见，并按照合同约定的支付比例和程序办理支付手续；如审核意见存在分歧，建设单位应组织相关部门进行协调沟通，形成最终审核意见。第十五条支付审批与支付1.建设单位完成计量支付审核后，按照公司内部财务管理规定进行支付审批。2.支付审批通过后，财务部门根据建设单位签署的支付意见，将工程款项支付给施工单位。支付方式可采用银行转账、支票等形式。3.财务部门在支付完成后，应及时记录支付信息，更新工程费用台账，确保资金支付的准确性和可追溯性。第十六条支付结果反馈1.建设单位应及时将计量支付结果反馈给施工单位，告知其支付金额、支付时间等信息。2.施工单位如对支付结果有异议，应在收到反馈信息后的规定时间内，向建设单位提出申诉。建设单位应及时对申诉进行调查处理，并将处理结果反馈给施工单位。第五章计量支付内容第十七条工程量计量1.工程量计量应按照合同约定的计量规则和方法进行，确保计量准确、规范。2.对于土方工程、混凝土工程、钢结构工程等主要工程量，应根据施工图纸、现场实测数据等进行计量。3.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知监理单位和建设单位进行验收，并做好隐蔽工程记录。隐蔽工程验收合格后，方可进行工程量计量。4.工程变更引起的工程量增加或减少，应按照变更文件的规定进行计量。第十八条工程价款支付1.工程价款支付应按照合同约定的支付比例和方式进行。一般情况下，工程预付款在合同签订后一定时间内支付；工程进度款根据工程实际完成情况，按月或按季度支付；工程竣工结算款在工程竣工验收合格后支付。2.支付比例应符合国家相关规定和合同约定，一般工程进度款支付比例不超过已完成工程量的一定比例（如80%90%），待工程竣工验收合格、结算审计完成后支付至结算价款的一定比例（如95%），剩余5%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题时支付。3.建设单位应严格控制工程价款支付，确保资金用于工程建设，不得超付或提前支付。第十九条其他费用支付1.除工程价款外，其他费用如暂列金额、暂估价、计日工等，应按照合同约定和实际发生情况进行支付。2.暂列金额由建设单位根据工程实际情况掌握使用，用于合同约定范围内的工程变更、不可预见费用等支出。使用暂列金额时，应按照规定的程序进行审批和支付。3.暂估价项目在实际实施过程中，按照合同约定的方式确定价格后进行支付。计日工费用根据施工单位实际完成的工作量和合同约定的单价进行支付。第六章计量支付台账与档案管理第二十条计量支付台账1.建设单位应建立计量支付台账，详细记录每个工程项目的计量支付情况，包括计量时间、计量金额、支付时间、支付金额、累计计量支付金额等信息。2.计量支付台账应定期更新，确保数据的准确性和及时性。通过计量支付台账，建设单位可以随时掌握工程费用的支付情况，进行资金管理和成本控制。第二十一条档案管理1.计量支付过程中形成的各类文件和资料，如计量支付申请表、监理审核意见、建设单位审核文件、支付凭证等，应及时进行整理归档。2.档案管理应按照公司档案管理制度的要求，分类存放，妥善保管，确保档案资料的完整性和可查阅性。3.计量支付档案作为工程建设项目档案的重要组成部分，在工程竣工验收和结算审计时，应按照要求提供相关档案资料。第七章监督与检查第二十二条内部监督1.公司内部审计部门定期对计量支付管理工作进行审计监督，检查计量支付制度的执行情况、工作流程的合规性、计量支付数据的准确性等。2.审计部门可通过查阅档案资料、实地核查、数据分析等方式进行审计，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。第二十三条外部监督1.接受财政、审计等相关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，提供真实、完整的计量支付资料。2.对于财政、审计部门提出的意见和建议，应认真对待，及时整改，确保工程资金的合规使用和工程建设项目的顺利实施。第二十四条违规处理1.对于在计量支付管理工作中存在违规行为的单位和个人，如施工单位虚报工程量、监理单位审核不严、建设单位违规支付等，公司将按照合同约定和相关规定进行严肃处理。2.违规行为包括但不限于：提供虚假资料骗取计量支付、擅自变更计量支付标准、超付工程价款等。对于违规行为，公司将视情节轻重，采取警告、罚款、暂停支付、解