小额贷款公司综合部管理制度范本

小额贷款公司综合部管理制度范本一、总则1.目的为规范小额贷款公司综合部的工作流程，提高工作效率，加强内部管理，确保公司各项工作的顺利开展，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于小额贷款公司综合部全体员工。3.基本原则综合部工作应遵循高效、规范、协作、创新的原则，为公司提供优质、全面的服务支持。二、组织架构与职责1.综合部组织架构综合部设部门经理一名，副经理一名，下设行政、人力资源、财务、法务等岗位。2.部门职责部门经理职责全面负责综合部的日常管理工作，制定部门工作计划并组织实施。协调综合部与其他部门之间的工作关系，确保各项工作的顺利衔接。负责公司行政事务的管理，包括办公场地租赁、设施设备维护等。负责人力资源管理工作，包括人员招聘、培训、绩效考核等。负责公司财务管理工作，包括预算编制、成本控制、资金管理等。负责公司法务事务的管理，包括合同审核、法律咨询等。完成公司领导交办的其他工作任务。副经理职责协助部门经理开展工作，负责分管工作的具体组织实施。负责行政事务中的部分工作，如文件管理、会议组织等。负责人力资源管理中的部分工作，如员工档案管理、薪酬核算等。负责财务工作中的部分工作，如账务处理、报表编制等。负责法务工作中的部分工作，如法律文件起草、案件处理等。及时向部门经理汇报工作进展情况，提出工作建议和意见。行政岗位职责负责公司文件的收发、登记、传阅、归档等工作。组织公司各类会议，做好会议记录和纪要整理工作。负责公司办公用品的采购、保管和发放工作。负责公司办公场地的环境卫生管理工作。负责公司车辆的调度、使用和维护管理工作。完成领导交办的其他行政事务工作。人力资源岗位职责制定公司人力资源规划和年度招聘计划，组织实施人员招聘工作。负责员工培训与开发工作，制定培训计划并组织实施。建立和完善公司绩效考核体系，组织实施员工绩效考核工作。负责员工薪酬福利管理工作，制定薪酬方案并组织实施。负责员工劳动关系管理工作，办理员工入职、离职、转正、调动等手续。建立和维护员工档案，做好人力资源信息统计和分析工作。完成领导交办的其他人力资源工作任务。财务岗位职责负责公司财务预算的编制、执行和监控工作。负责公司日常账务处理，编制财务报表，及时准确反映公司财务状况。负责公司成本费用的核算与控制，进行成本分析和效益评估。负责公司资金的筹集、使用和管理，确保资金安全和合理使用。负责公司税务申报和缴纳工作，合理税务筹划，降低税务风险。协助外部审计机构完成年度审计工作，提供相关财务资料。完成领导交办的其他财务工作任务。法务岗位职责负责公司合同的起草、审核、签订和履行监督工作，防范合同风险。为公司经营活动提供法律咨询和法律支持，解答法律问题。负责公司法律文件的起草、审查和归档工作，确保公司法律事务的规范性。参与公司重大决策的法律论证，提出法律意见和建议。负责处理公司涉诉案件，维护公司合法权益。开展法律培训和宣传工作，提高员工法律意识。完成领导交办的其他法务工作任务。三、行政管理制度1.文件管理制度公司文件分为内部文件和外部文件。内部文件包括通知、报告、请示、批复等；外部文件包括政府文件、行业协会文件、合作单位文件等。文件的起草应符合公司的格式规范和内容要求，语言简洁、准确、清晰。文件的审核应严格把关，确保文件内容合法、合规、合理。重要文件需经公司领导审核签字后方可印发。文件的印发应按照规定的程序进行，统一编号、登记、盖章。文件印发后应及时分发给相关部门和人员，并做好签收记录。文件的传阅应按照规定的范围和顺序进行，确保文件及时、准确地传达给相关人员。传阅文件应做好传阅记录，注明传阅时间、传阅人等信息。文件的归档应及时、完整，按照档案管理的要求进行分类、整理、装订和保管。定期对文件进行清查和盘点，确保文件的安全和完整。2.会议管理制度公司会议分为总经理办公会、部门例会、专题会议等。总经理办公会由公司总经理主持，各部门负责人参加，主要研究公司重大决策、重要工作部署等事项；部门例会由各部门自行组织，主要总结本部门工作进展情况，安排下一阶段工作任务；专题会议根据工作需要不定期召开，主要研究解决专项工作问题。会议的组织应提前确定会议主题、时间、地点、参会人员等信息，并及时通知相关人员。会议通知应明确会议的议程、要求等内容，确保参会人员做好充分准备。会议的主持应认真负责，引导会议有序进行，确保会议达到预期目的。会议过程中应做好会议记录，记录会议的主要内容、讨论情况、决议事项等信息。会议的决议事项应明确责任部门和责任人，确保决议事项得到及时、有效的落实。会议结束后应及时整理会议纪要，经会议主持人审核签字后印发给相关部门和人员，并跟踪决议事项的执行情况。3.办公用品管理制度办公用品的采购应根据公司实际需求，制定采购计划，经部门经理审核后报公司领导批准。采购时应选择质量可靠、价格合理的供应商，确保办公用品的质量和供应。办公用品的保管应指定专人负责，建立办公用品台账，记录办公用品的采购、领用、库存等情况。办公用品应分类存放，妥善保管，防止损坏、丢失。办公用品的领用应严格按照规定的程序进行，填写领用申请表，经部门负责人签字后到保管人员处领取。保管人员应根据申请表发放办公用品，并做好发放记录。定期对办公用品进行盘点，确保账实相符。对于积压、过期的办公用品，应及时清理，合理处理。4.办公场地管理制度办公场地的租赁应根据公司发展需要，选择合适的地理位置和面积，签订租赁合同。租赁合同应明确双方的权利和义务，确保公司的合法权益。办公场地的装修应按照公司的要求和标准进行设计和施工，确保装修质量和安全。装修过程中应严格控制成本，合理使用资金。办公场地的环境卫生管理应制定相关制度，明确责任部门和责任人。定期对办公场地进行清扫、消毒，保持环境整洁、舒适。办公场地的设施设备应定期进行维护和保养，确保设施设备的正常运行。对于损坏的设施设备，应及时维修或更换，保障工作的顺利进行。办公场地的安全管理应制定安全制度，加强安全防范措施。配备必要的消防器材和安全设施，定期进行安全检查，消除安全隐患。5.车辆管理制度公司车辆的购置应根据工作需要，制定购置计划，经公司领导批准后进行采购。车辆购置应选择符合公司要求的车型和配置，确保车辆的性能和质量。车辆的调度应根据工作任务的轻重缓急，合理安排车辆使用。车辆使用应填写派车单，经部门负责人签字后交驾驶员出车。驾驶员应按照派车单的要求按时、安全地将人员和物资送达目的地。车辆的使用应严格遵守交通法规，确保行车安全。驾驶员应定期对车辆进行保养和维护，保持车辆的良好状态。车辆出现故障时，应及时维修，确保车辆正常使用。车辆的费用管理应严格控制，包括燃油费、过路费、停车费、维修费等。费用报销应按照公司的财务制度进行审批，确保费用支出合理、合规。车辆的保险应按时购买，确保车辆在保险期限内得到有效保障。车辆发生交通事故时，驾驶员应及时报告公司，并按照保险公司的要求进行处理。四、人力资源管理制度1.招聘与录用制度根据公司发展需要，制定年度招聘计划，明确招聘岗位、人数、要求等信息。通过多种渠道发布招聘信息，如招聘网站、社交媒体、校园招聘、人才市场等，吸引优秀人才应聘。对应聘人员进行简历筛选、面试、笔试等环节的考核，确定符合公司要求的录用人员。录用人员应进行背景调查，确保其提供的信息真实、可靠。对于背景调查不合格的人员，不予录用。办理录用人员的入职手续，签订劳动合同，明确双方的权利和义务。同时，为新员工发放办公用品、安排办公座位等，使其尽快融入公司环境。2.培训与开发制度根据公司业务发展和员工个人需求，制定年度培训计划，明确培训内容、培训方式、培训时间等信息。培训方式包括内部培训、外部培训、在线学习等多种形式，以满足不同培训需求。内部培训由公司内部的专业人员或邀请外部专家进行授课，培训内容包括公司文化、业务知识、专业技能等方面；外部培训根据实际情况选派员工参加相关机构组织的培训课程；在线学习鼓励员工利用网络平台自主学习，提升自身素质。建立培训档案，记录员工参加培训的情况，包括培训课程、培训时间、考核成绩等信息。培训结束后，对员工进行考核，考核结果作为员工晋升、调薪、奖励等的依据。鼓励员工自主学习和自我提升，对于取得相关职业资格证书或在工作中表现突出的员工，给予一定的奖励。3.绩效考核制度建立科学合理的绩效考核体系，明确考核指标、考核标准、考核周期等内容。考核指标应根据不同岗位的工作性质和职责要求进行设置，确保考核的针对性和有效性。绩效考核分为月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要对员工当月的工作任务完成情况进行考核；季度考核在月度考核的基础上，对员工一个季度的工作表现进行综合评价；年度考核则是对员工全年的工作业绩、工作能力、工作态度等方面进行全面考核。考核方式包括上级评价、同事评价、自我评价等多种形式，以确保考核结果的客观、公正。考核过程中应注重数据收集和事实依据，避免主观随意性。绩效考核结果与员工的薪酬调整、晋升、奖励、培训等挂钩。对于考核优秀的员工，给予相应的奖励和晋升机会；对于考核不称职的员工，进行诫勉谈话、调岗或辞退等处理。定期对绩效考核结果进行分析和总结，针对存在的问题提出改进措施和建议，不断完善绩效考核体系。4.薪酬福利制度制定合理的薪酬体系，包括基本工资、绩效工资、奖金等部分。基本工资根据员工的岗位级别和工作年限确定，绩效工资与员工的绩效考核结果挂钩，奖金根据公司的经营业绩和员工的贡献大小发放。薪酬调整根据公司的经营状况、市场行情、员工绩效考核结果等因素进行。定期对薪酬水平进行评估，确保公司薪酬具有竞争力。福利体系包括法定福利和公司福利。法定福利按照国家法律法规的要求为员工缴纳社会保险、住房公积金等；公司福利包括带薪年假、病假、婚假、产假、陪产假、丧假等假期福利，以及节日福利、生日福利、培训机会、职业发展规划等非物质福利。按时发放员工工资和福利，确保员工的切身利益得到保障。对于工资和福利的发放情况，应及时进行公示，接受员工监督。5.劳动关系管理制度依法与员工签订劳动合同，明确双方的权利和义务。劳动合同应符合国家法律法规的要求，确保公司和员工的合法权益得到保障。办理员工的入职、离职、转正、调动等手续，按照规定及时为员工缴纳社会保险和住房公积金。加强与员工的沟通和交流，了解员工的需求和意见，及时解决员工反映的问题。建立员工申诉渠道，对于员工的申诉，应及时进行调查和处理，维护员工的合法权益。规范员工离职流程，员工离职应提前按照规定的时间提交书面申请，经公司批准后办理离职手续。离职手续包括工作交接、归还公司财物、结算工资和福利等。对于涉及商业秘密、知识产权等重要事项的员工离职，应签订保密协议和竞业限制协议，确保公司的利益不受侵害。五、财务管理制度1.预算管理制度每年末根据公司的战略规划和经营目标，编制下一年度的财务预算。财务预算包括收入预算、成本预算、费用预算、资金预算等。预算编制应遵循"自上而下、自下而上、上下结合"的原则，充分征求各部门的意见和建议，确保预算的科学性和合理性。财务预算经公司领导审批后下达各部门执行，并作为公司年度经营考核的重要依据。定期对财务预算的执行情况进行监控和分析，及时发现问题并采取措施进行调整。对于预算执行偏差较大的部门，应要求其说明原因，并提出改进措施。年末对财务预算的执行情况进行全面总结和评价，为下一年度的预算编制提供参考和经验教训。2.成本费用管理制度建立健全成本费用核算体系，明确成本费用的核算方法和范围。成本费用包括营业成本、管理费用、销售费用、财务费用等。加强成本费用的控制和管理，制定成本费用控制目标和措施。严格审批成本费用支出，确保费用支出合理、合规。定期对成本费用进行分析和比较，找出成本费用控制的关键点和存在的问题，采取有效措施进行改进。对于成本费用较高的项目或业务，应进行专项分析和评估，提出优化方案，降低成本费用水平。3.资金管理制度合理筹集资金，根据公司的经营需要和资金状况，选择合适的融资渠道和方式，确保资金的及时供应。加强资金的使用管理，严格按照资金预算安排资金支出，确保资金使用的合理性和安全性。建立资金监控机制，实时掌握资金的动态情况，防范资金风险。对于重大资金支出，应进行专项审批和跟踪管理。优化资金结构，降低资金成本。合理安排资金的期限和用途，提高资金的使用效率。加强资金的风险管理，制定风险预警指标和应急预案，应对可能出现的资金风险。4.财务审批制度建立财务审批流程，明确各类费用支出的审批权限和审批程序。一般费用支出由部门负责人审批后报财务审核；重大费用支出需经公司领导审批后报财务审核。审批人员应认真审核费用支出的合理性、合规性和必要性，确保费用支出符合公司的财务制度和相关规定。财务部门应严格按照审批流程进行审核，对于不符合规定的费用支出，有权拒绝报销。加强对财务审批过程的监督和检查，确保审批制度的严格执行。对于违规审批的行为，应追究相关人员的责任。5.财务报告制度定期编制财务报告，包括月度财务报表、季度财务报表、年度财务报告等。财务报告应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。财务报表应按照国家统一的会计制度和会计准则进行编制，确保财务信息的规范性和可比性。加强财务分析工作，对财务报告中的数据进行深