某煤矿物资管理办法

某煤矿物资管理办法一、总则1.目的为加强某煤矿物资管理，规范物资采购、验收、存储、发放等流程，合理控制物资库存，降低物资消耗成本，提高物资使用效率，保障煤矿生产经营活动的顺利进行，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于某煤矿各部门、区队及所属单位的物资管理活动。3.管理原则统一计划原则：根据煤矿生产经营计划，统一编制物资需求计划，确保物资供应与生产需求相匹配。归口管理原则：明确物资管理部门的归口管理职责，对各类物资进行集中管理。成本控制原则：通过合理采购、优化库存、节约使用等措施，降低物资采购成本和使用成本。绩效考核原则：建立物资管理绩效考核机制，对物资管理部门及相关人员进行考核评价。二、物资管理机构及职责1.物资管理领导小组成立以矿长为组长，分管副矿长为副组长，各相关部门负责人为成员的物资管理领导小组。主要职责是：研究制定物资管理的重大决策和政策。协调解决物资管理工作中的重大问题。监督检查物资管理工作的执行情况。2.物资管理部门物资管理部门负责煤矿物资的统一管理工作，其主要职责包括：贯彻执行国家有关物资管理的法律法规和本煤矿的物资管理办法。编制物资需求计划、采购计划和储备计划，并组织实施。负责物资的采购、验收、存储、发放、核算等日常管理工作。建立物资管理信息系统，及时准确地反映物资的库存、消耗等情况。对物资使用部门进行业务指导和监督检查。3.物资使用部门物资使用部门负责本部门物资需求计划的申报、物资的领用和使用管理工作，其主要职责包括：根据生产经营需要，及时、准确地申报物资需求计划。严格按照规定办理物资领用手续，合理使用物资，降低物资消耗。定期对本部门物资使用情况进行盘点和分析，及时反馈物资管理中存在的问题。三、物资计划管理1.计划编制依据煤矿年度生产经营计划。设备检修计划。安全技术措施计划。物资库存情况。2.计划编制流程物资使用部门根据本部门的生产经营需要，提前[X]天向物资管理部门申报物资需求计划。物资需求计划应详细注明物资的名称、规格型号、数量、需求时间等信息。物资管理部门接到物资需求计划后，进行汇总、审核，并结合物资库存情况，编制物资采购计划和储备计划。物资采购计划应明确采购物资的名称、规格型号、数量、采购时间等内容；储备计划应确定储备物资的种类、数量、储备地点等。物资采购计划和储备计划经物资管理领导小组审批后执行。审批通过的计划应及时下达给相关部门和人员，并严格按照计划组织实施。3.计划调整物资需求计划或采购计划在执行过程中，如因生产经营变化、设备故障等原因需要调整，物资使用部门应及时向物资管理部门提出调整申请。物资管理部门对调整申请进行审核后，报物资管理领导小组批准。经批准后的调整计划应作为物资管理的依据。四、物资采购管理1.采购方式招标采购：对于批量较大、金额较高的物资采购项目，应采用招标采购方式。招标采购应按照国家有关法律法规和本煤矿的招标管理办法进行，通过公开招标、邀请招标等方式确定供应商。询价采购：对于金额较小、采购频率较高的物资采购项目，可采用询价采购方式。询价采购应向至少三家供应商发出询价单，对比供应商的报价、质量、交货期等因素，选择最优供应商进行采购。定点采购：对于常用物资或有特殊要求的物资，可与供应商签订定点采购协议，按照协议约定的价格、质量、交货期等条款进行采购。2.供应商管理建立供应商档案：物资管理部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质证明、业绩情况、合作历史等内容。供应商档案应实行动态管理，及时更新供应商的相关信息。供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、价格水平、交货期、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不符合要求的供应商进行淘汰。供应商选择：采购物资时，应优先选择质量可靠、价格合理、信誉良好的供应商。在选择供应商时，应综合考虑供应商的报价、质量、交货期、售后服务等因素，通过招标、询价、谈判等方式确定最优供应商。3.采购合同管理签订采购合同：采购物资时，应与供应商签订采购合同。采购合同应明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。采购合同应经法律部门审核后签订。合同执行跟踪：物资管理部门应跟踪采购合同的执行情况，及时掌握供应商的交货进度、物资质量等信息。如发现供应商未按照合同约定履行义务，应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取措施解决问题。如供应商仍未履行义务，应按照合同约定追究供应商的违约责任。合同变更与解除：采购合同在执行过程中，如因不可抗力、生产经营变化等原因需要变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除协议应报法律部门备案。五、物资验收管理1.验收准备物资到货前，物资管理部门应通知物资使用部门、质量检验部门等相关人员做好验收准备工作。验收人员应熟悉物资的验收标准和验收方法，准备好验收所需的工具和设备。2.验收流程物资到货后，物资管理部门应组织物资使用部门、质量检验部门等相关人员对物资进行验收。验收人员应按照合同约定的质量标准、数量要求等对物资进行逐一核对。对于验收合格的物资，验收人员应在验收单上签字确认，并办理入库手续。对于验收不合格的物资，验收人员应填写不合格物资通知单，注明不合格原因，并及时通知供应商处理。供应商接到不合格物资通知单后，应在规定时间内将不合格物资取回或采取其他处理措施。如供应商未在规定时间内处理，物资管理部门有权自行处理不合格物资，处理费用由供应商承担。3.验收记录物资验收过程中，应做好验收记录。验收记录应包括物资的名称、规格型号、数量、到货时间、验收时间、验收人员、验收结果等内容。验收记录应妥善保存，以备查询。六、物资存储管理1.仓库布局规划根据煤矿物资的种类、数量、存储要求等因素，合理规划仓库布局。仓库应划分为不同的功能区域，如存储区、分拣区、包装区、办公区等。存储区应按照物资的类别、规格型号等进行分类存放，并设置明显的标识牌。2.物资入库管理物资到货后，仓库管理人员应根据验收单办理物资入库手续。入库物资应按照规定的存储位置进行存放，并做好入库记录。入库记录应包括物资的名称、规格型号、数量、入库时间、入库人员等内容。对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应按照国家有关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。3.物资存储保管仓库管理人员应定期对物资进行盘点和检查，确保物资的存储安全和质量完好。如发现物资有损坏、变质等情况，应及时报告物资管理部门，并采取相应的处理措施。仓库应保持良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保物资存储环境符合要求。对于易受潮、易生锈的物资，应采取防潮、防锈等措施。建立物资保管台账，详细记录物资的出入库情况、库存数量、存储位置等信息。物资保管台账应定期与物资管理信息系统进行核对，确保账实相符。4.物资出库管理物资使用部门应按照规定办理物资领用手续，填写物资领用单。物资领用单应注明物资的名称、规格型号、数量、领用部门、领用时间等内容。仓库管理人员接到物资领用单后，应核对领用单的内容是否齐全、准确，并按照领用单的要求发放物资。发放物资时，应遵循先进先出、推陈储新的原则。物资发放后，仓库管理人员应在物资领用单上签字确认，并及时更新物资保管台账和物资管理信息系统。七、物资发放管理1.发放原则按需发放原则：根据物资使用部门的实际需求发放物资，不得超计划发放。限额发放原则：对于部分消耗性物资，应实行限额发放制度，根据物资使用部门的生产任务、消耗定额等因素确定物资的发放限额。交旧领新原则：对于部分可回收利用的物资，如工具、设备配件等，应实行交旧领新制度，物资使用部门在领用新物资时，应将旧物资交回仓库。2.发放流程物资使用部门填写物资领用单，经部门负责人签字审核后，提交给物资管理部门。物资管理部门对物资领用单进行审核，审核通过后，通知仓库管理人员发放物资。仓库管理人员根据物资领用单的要求发放物资，并在物资领用单上签字确认。物资发放后，仓库管理人员应及时更新物资保管台账和物资管理信息系统。3.发放监督物资管理部门应定期对物资发放情况进行检查和监督，确保物资发放符合规定。如发现物资发放过程中存在违规行为，应及时进行纠正，并追究相关人员的责任。八、物资核算管理1.核算内容物资核算应包括物资采购成本核算、物资库存成本核算、物资消耗成本核算等内容。物资采购成本核算应包括物资的采购价格、运输费用、装卸费用等；物资库存成本核算应包括物资的存储费用、保管费用、损耗费用等；物资消耗成本核算应包括物资的领用数量、消耗金额等。2.核算方法物资采购成本核算：按照实际采购价格和相关费用进行核算，采购价格应包括物资的原价、增值税、运输费、装卸费等。物资库存成本核算：采用加权平均法计算物资的库存成本，计算公式为：库存成本=（期初库存金额+本期入库金额）÷（期初库存数量+本期入库数量）×本期期末库存数量。物资消耗成本核算：根据物资领用单记录的物资领用数量和采购价格进行核算，计算公式为：消耗成本=领用数量×采购价格。3.核算报表编制物资管理部门应定期编制物资核算报表，如物资采购报表、物资库存报表、物资消耗报表等。物资核算报表应真实、准确、完整地反映物资的采购、库存、消耗等情况，并及时报送相关部门和领导。九、物资盘点管理1.盘点周期定期盘点：每月末对仓库物资进行一次全面盘点，确保账实相符。不定期盘点：根据实际情况，对部分物资或重点物资进行不定期盘点，及时发现和解决物资管理中存在的问题。2.盘点方法实地盘点法：对物资进行逐一清点，核实物资的实际数量和存储状况。账实核对法：将物资保管台账与实际库存进行核对，检查账实是否相符。3.盘点结果处理对于盘点中发现的账实不符情况，应及时查明原因，并进行调整。如因人为因素造成的账实不符，应追究相关人员的责任。盘点结束后，应编制盘点报告，总结盘点情况，提出改进措施和建议。盘点报告应报物资管理领导小组审批后存档。十、物资报废管理1.报废条件已超过规定使用年限，且无法修复或修复后无使用价值的物资。因技术进步、设备更新等原因，已被淘汰的物资。因自然灾害、意外事故等原因，造成损坏且无法修复的物资。2.报废审批物资使用部门或仓库管理人员发现物资符合报废条件后，应填写物资报废申请单，注明物资的名称、规格型号、数量、报废原因等内容。物资报废申请单经部门负责人签字审核后，提交给物资管理部门。物资管理部门对物资报废申请单进行审核，并组织相关人员进行鉴定。经鉴定确需报废的物资，物资管理部门应报物资管理领导小组审批。物资管理领导小组审批通过后，物资管理部门应下达物资报废通知。3.报废处理物资报废通知下达后，物资管理部门应组织相关人员对报废物资进行处理。报废物资的处理方式包括出售、报废拆解、捐赠等。报废物资处理过程中，应做好记录，确保处理过程合规、透明。处理报废物资所得收入应及时入账，不得截留或挪用。十一、绩效考核1.考核指标物资采购成本降低率：考核物资采购成本的控制情况，计算公式为：物资采购成本降低率=（上期采购成本本期采购成本）÷上期采购成本×100%。物资库存周转率：考核物资库存管理水平，计算公式为：物资库存周转率=物资消耗金额÷平均库存金额。物资消耗定额执行率：考核物资使用部门对物资消耗定额的执行情况，计算公式为：物资消耗定额执行率=实际消耗数量÷定额消耗数量×100%。物资管理差错率：考核物资管理工作的准确性，计算公式为：物资管理差错率=物资管理差错数量÷物资管理业务总量×100%。2.考核方法定期考核：每月对物资管理部门及相关人员的绩效进行考核评价。定量考核与定性考核相结合：根据考核指标，对物资管理部门及相关人员的工作业绩进行定量考核；同时，结合工作态度、工作能力等方面进行定性考核。3.考核结果应用绩效奖金分配：根据考核结果，对物资管理部门及相关人员发放绩效奖金。考