仓库出入库管理制度流程

仓库出入库管理制度流程一、总则1.目的本制度旨在规范仓库出入库管理流程，确保物资的收发准确、及时、有序，保障公司生产经营活动的顺利进行，同时加强库存管理，提高物资使用效率，降低库存成本。2.适用范围本制度适用于公司内所有仓库物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、工具、设备备件等。3.职责分工仓库管理部门负责仓库的日常管理工作，包括物资的验收入库、存储保管、发放出库等操作。建立健全仓库物资台账，准确记录物资的出入库情况和库存数量。定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。负责仓库的安全管理，保障物资的安全存储。采购部门根据生产经营计划和物资需求，及时下达采购订单，确保物资按时供应。负责与供应商沟通协调，跟踪采购物资的到货情况。生产部门根据生产计划，提前向仓库提交物资需求计划，明确物资的品种、规格、数量等要求。负责对领用的物资进行合理使用和管理，提高物资利用率。销售部门根据销售订单，及时通知仓库准备发货，确保货物能够按时交付客户。负责与客户沟通协调，处理发货过程中的相关问题。财务部门负责审核出入库单据，进行账务处理，确保财务数据的准确无误。定期与仓库管理部门核对账目，监督库存物资的管理情况。

二、入库管理1.入库准备仓库管理部门根据采购订单或生产计划，提前做好仓库存储空间的规划和清理，确保物资有合适的存放位置。准备好必要的验收工具和设备，如量具、检验仪器等，并确保其精度和准确性。通知相关人员做好物资验收的准备工作，包括采购人员、质量检验人员等。2.到货通知采购部门在物资到货前，应及时通知仓库管理部门，告知物资的名称、规格、数量、预计到货时间等信息。仓库管理部门根据到货通知，安排专人负责物资的验收工作，并提前做好验收场地和人员的准备。3.物资验收物资到货后，仓库验收人员首先核对送货单与采购订单的一致性，包括物资的名称、规格、数量、供应商等信息。对物资的外观、质量进行检查，查看是否有损坏、变质、短缺等情况。对于需要检验的物资，按照相关标准和程序进行质量检验。对于贵重物资、关键零部件等，应进行重点验收，必要时可邀请专业技术人员参与验收。验收合格的物资，验收人员在送货单上签字确认，并填写入库单。入库单应详细记录物资的名称、规格、数量、入库日期、供应商等信息。验收不合格的物资，应及时通知采购部门与供应商协商处理，办理退货、换货等手续。4.入库手续办理仓库管理人员根据验收合格的入库单，将物资搬运至指定的存储位置，并按照类别、规格、批次等进行摆放整齐。在物资入库后，仓库管理人员应及时更新仓库物资台账，记录物资的入库日期、数量、存放位置等信息，确保账实相符。将入库单的相关联次分别传递给采购部门、财务部门等相关部门，作为付款、记账等的依据。

三、出库管理1.出库申请生产部门根据生产计划，提前填写物资领用申请表，注明物资的名称、规格、数量、用途等信息，并提交给仓库管理部门。销售部门根据销售订单，填写发货通知单，通知仓库管理部门准备发货。发货通知单应包括客户名称、订单编号、物资名称、规格、数量等信息。其他部门如有物资领用需求，也应填写相应的申请表，经部门负责人审批后提交给仓库管理部门。2.出库审批仓库管理部门收到出库申请后，应对申请表的内容进行审核，检查申请的物资是否在库存范围内，申请数量是否合理等。对于涉及贵重物资、限量物资等的出库申请，应提交相关部门负责人进行审批，确保出库的合理性和必要性。审核通过后，仓库管理人员在申请表上签字确认，并注明出库日期。3.物资发放根据审批通过的出库申请，仓库管理人员按照先进先出、推陈出新的原则，从库存中挑选相应的物资进行发放。发放物资时，仓库管理人员应仔细核对物资的名称、规格、数量等信息，确保与出库申请一致。将发放的物资搬运至指定的地点，如生产车间、发货区等，并与领料人员或发货人员办理交接手续。交接时，双方应在出库单上签字确认。对于需要配套发放的物资，应确保配套齐全后再进行发放。4.出库手续办理仓库管理人员在物资发放完成后，应及时更新仓库物资台账，减少相应物资的库存数量，并记录出库日期、领用部门、领用人员等信息。将出库单的相关联次分别传递给生产部门、销售部门、财务部门等相关部门，作为成本核算、记账等的依据。

四、库存管理1.库存盘点仓库管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月、每季度或每半年进行一次全面盘点。在盘点前，仓库管理人员应制定详细的盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员分工等。盘点时，应采用实地清点的方式，对库存物资逐一进行核对，记录实际数量、规格、状态等信息。对于盘点中发现的盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，并填写盘点差异报告。盘盈、盘亏的处理应按照公司相关规定进行审批和账务调整。2.库存安全管理仓库应配备必要的安全设施和消防器材，如灭火器、消火栓、防盗门窗等，并定期进行检查和维护，确保其性能良好。仓库管理人员应加强对仓库的日常巡查，检查物资的存储状态、防火防盗等情况，及时发现并处理安全隐患。严格控制仓库的人员出入，非仓库工作人员未经允许不得进入仓库。对于因工作需要进入仓库的人员，应进行登记和陪同。做好仓库的防潮、防虫、防鼠等工作，对易受潮、易变质的物资应采取相应的防护措施。3.库存物资保管仓库应根据物资的特性和要求，合理规划存储区域，对不同类型的物资进行分类存放，如原材料、半成品、成品、易燃易爆物资等应分开存放，并设置明显的标识。对于有特殊存储要求的物资，如贵重物资、精密仪器等，应采取专门的保管措施，如恒温恒湿、密封保存等。定期对库存物资进行检查，查看物资的质量状况、包装是否完好等，及时清理过期、变质、损坏的物资，并办理相应的报废手续。建立库存物资的库存预警机制，设定合理的库存上下限。当库存低于下限或高于上限时，及时通知相关部门进行采购或处理，以保证库存的合理水平。

五、出入库单据管理1.单据种类入库单：用于记录物资验收入库的情况，包括物资名称、规格、数量、入库日期、供应商等信息。出库单：用于记录物资发放出库的情况，包括物资名称、规格、数量、出库日期、领用部门、领用人员等信息。物资领用申请表：由生产部门或其他部门填写，申请领用物资时使用，注明物资名称、规格、数量、用途等信息。发货通知单：由销售部门填写，通知仓库管理部门准备发货时使用，包括客户名称、订单编号、物资名称、规格、数量等信息。盘点差异报告：用于记录库存盘点中发现的盘盈、盘亏情况及原因分析，包括物资名称、规格、实际数量、账面数量、差异数量、差异原因等信息。2.单据填写要求所有出入库单据应使用碳素笔或钢笔填写，字迹清晰、工整，不得随意涂改。单据上的各项内容应填写完整、准确，包括物资名称、规格、数量、日期、部门、人员等信息。对于有编号的单据，应按照编号顺序依次填写，不得跳号、重号。3.单据传递与存档出入库单据应按照规定的流程进行传递，确保相关部门及时获取信息。一般情况下，入库单传递给采购部门、财务部门；出库单传递给生产部门、销售部门、财务部门等。仓库管理部门应妥善保管出入库单据的存根联，定期进行整理和归档。单据的保存期限应按照公司相关规定执行，一般为[X]年。在需要查询出入库记录时，仓库管理人员应能够快速准确地提供相应的单据和信息。

六、监督与考核1.监督检查公司内部审计部门或相关管理部门应定期对仓库出入库管理情况进行监督检查，检查内容包括出入库流程的执行情况、库存管理情况、单据管理情况等。监督检查可采用现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行，对于发现的问题应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.考核机制建立仓库出入库管理考核机制，对仓库管理部门及相关人员的工作进行考核评价。考核指标可包括出入库准确率、库存周转率、物资损耗率、单据管理规范程度等。根据考核结果，对表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励，对存在问题的部门和个人进行批评教育，并责令限期整改。对因工作