SOP-FIN-013 收付款结算单据录入指引_第1页
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文档简介

拟稿人：范程康批准人：苏庆林版本：2.0计划优化复核日期：2018年6月1日2/3一般单据录入指引收款交易类型收支项目会计科目辅助核算现金收款其他资金来源199应收账款-收款中转-现金1122130302默认供应商020509999银行到账刷卡使用项目自有POS机应收账款-收款中转-刷卡1122130301使用酒管配置POS机协同单据，详见附表2第三方支付支付宝其他资金来源199应收账款-收款中转-其他1122130399支付宝（中国）网络科技有限公司02040900136微信财付通支付科技有限公司02039903780普通汇款应收账款回收

（OTA、协议公司）应收账款-公司/政府1122130202按公司分别录入(未有客商档案的请联系事业部会计)其他客户汇款

（非挂账公司）应收账款-在住客人1122130201默认供应商020509999项目收房收款协同单据，详见附表2支付银行交易、账户管理手续费金融机构手续费20202财务费用-金融机构手续费660303不适用收到银行存款利息银行存款利息收入112财务费用-银行存款利息66030201*如有收款其他项目，请于入账前联系事业部出纳或会计明确后再行入账。*银行存款利息冲减财务费用，在财务费用借方负数列示。协同单据录入指引适用情况：酒管公司代项目收款具体应用：使用酒管公司配置的POS机发生的刷卡交易、用酒管公司银行账户收款的交易步骤：使用酒管公司配置POS机发生刷卡交易的，项目出纳应登录指定POS对账平台，根据终端号等信息查询酒管公司代收款的交易金额、手续费及到账净额；使用酒管公司银行账户收款的，项目出纳应根据事业部出纳提供的银行流水信息，确定酒管公司代收款的到账净额。项目出纳于用友NC系统录入《收款结算单据》，以虚拟银行进行虚拟收款，填写的参数选择如下：收款交易类型收支项目会计科目辅助核算日常经营其他资金来源199应收账款-收款中转-刷卡1122130301默认供应商020509999收房收款预收账款-外部-其他2205160299财务费用-金融机构手续费660303对用酒管公司POS机收房收款的，应按刷卡POS单上金额计入预收账款，刷卡交易手续费应当计入财务费用，不冲减预收账款。录入《付款结算单据》，以虚拟银行进行虚拟付款，完成此步骤后虚拟银行结平不留余额，填写的参数选择如下：收支项目会计科目辅助核算支付保利地产系统内其他单位资金往来-业务往来20802其他应付款

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