专项债合同范例

专项债合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方发行专项债券事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、专项债券发行事项

1.1甲方同意按照本合同约定发行专项债券，债券总额为人民币__________元。

1.2专项债券的发行期限为__________年，自发行之日起计算。

1.3专项债券的发行利率为__________%，采用固定利率方式。

1.4专项债券的发行方式为__________。

二、发行条件与要求

2.1甲方应具备发行专项债券的合法资格，并按照国家有关法律法规和政策要求，履行发行专项债券的相关手续。

2.2专项债券的发行应遵守国家关于债券发行的相关规定，不得违反国家法律法规和政策。

2.3专项债券的发行应确保债券投资者的合法权益，不得损害国家利益和社会公共利益。

三、发行费用与支付

3.1专项债券的发行费用包括但不限于承销费、登记费、托管费等，具体费用由双方另行协商确定。

3.2甲方应按照本合同约定支付发行费用，支付方式为__________。

四、债券偿还与利息支付

4.1专项债券到期时，甲方应按照债券本金和约定的利率支付债券利息。

4.2专项债券到期后，甲方应按照约定方式偿还债券本金。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

5.2违约方应向守约方支付违约金，违约金数额由双方另行协商确定。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.专项债券发行说明书

2.专项债券发行承销协议

3.专项债券发行登记协议

4.专项债券托管协议

5.专项债券发行费用清单

6.专项债券发行相关法律法规和政策文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为满足特定项目资金需求，特委托乙方（以下简称“乙方”）作为专项债券发行代理人，并引入丙方（以下简称“丙方”）作为专项债券发行担保人，三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就专项债券发行事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、专项债券发行事项

1.1甲方同意按照本合同约定发行专项债券，债券总额为人民币__________元。

1.2专项债券的发行期限为__________年，自发行之日起计算。

1.3专项债券的发行利率为__________%，采用固定利率方式。

1.4专项债券的发行方式为__________。

二、乙方作为发行代理人

2.1乙方作为甲方专项债券发行代理人，负责专项债券的发行、承销、登记、托管等事宜。

2.2乙方应确保专项债券的发行符合国家法律法规和政策要求，不得损害甲方权益。

2.3乙方应按照约定的时间节点完成专项债券的发行工作，并确保发行资金的及时到位。

三、丙方作为担保人

3.1丙方同意为甲方发行的专项债券提供全额担保，担保期限与专项债券发行期限一致。

3.2丙方应确保在专项债券到期时，甲方无法按时偿还本金和利息的情况下，承担相应的偿还责任。

3.3丙方有权要求甲方提供与担保相关的财务报告和相关信息。

四、甲方的权益与责任

4.1甲方享有专项债券发行的全部收益，并有权决定专项债券的使用方向。

4.2甲方应确保专项债券的资金用于指定项目，不得挪作他用。

4.3甲方应按照约定的时间节点向乙方支付发行费用，并承担因发行专项债券而产生的其他费用。

五、乙方的权利与义务

5.1乙方有权要求甲方提供专项债券发行所需的全部文件和资料。

5.2乙方有权对专项债券发行过程中的风险进行评估，并提出相应的风险控制措施。

5.3乙方应保证专项债券的发行工作符合法律法规和政策要求，并承担相应的法律责任。

六、丙方的权利与义务

6.1丙方有权要求甲方提供专项债券发行的相关文件和资料。

6.2丙方有权监督专项债券资金的使用情况，确保资金用于指定项目。

6.3丙方有权要求甲方提供与担保相关的财务报告和相关信息。

七、违约责任与限制条款

7.1若甲方未按约定用途使用专项债券资金，乙方有权要求甲方立即改正，并承担相应的违约责任。

7.2若乙方未按时完成专项债券的发行工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.3若丙方未履行担保义务，甲方有权要求丙方承担相应的赔偿责任。

7.4乙方和丙方在履行本合同过程中，不得泄露甲方商业秘密，否则承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效与终止

9.1本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。

9.2本合同有效期内，如遇国家法律法规和政策调整，双方应协商一致，对本合同进行修改或补充。

十、总结

本合同引入第三方主体丙方作为担保人，旨在保障甲方的资金安全，确保专项债券的顺利发行。甲方作为主导方，享有专项债券发行的全部收益，并有权决定资金用途。乙方作为发行代理人，负责专项债券的发行工作，确保发行过程的合规性。丙方作为担保人，承担专项债券到期时的偿还责任，降低甲方的财务风险。通过本合同，甲方在确保自身权益的同时，实现了专项债券的成功发行，为项目提供了稳定的资金支持。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）作为专业投资机构，为拓展投资渠道，特与甲方（以下简称“甲方”）达成专项投资基金合作，并引入丙方（以下简称“丙方”）作为基金管理顾问，三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就专项投资基金的管理与运作事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、专项投资基金设立事项

1.1乙方同意设立专项投资基金，基金总额为人民币__________元。

1.2基金的投资期限为__________年，自基金设立之日起计算。

1.3基金的投资方向为__________领域，具体投资项目由乙方负责筛选和评估。

1.4基金的收益分配比例由甲乙双方另行协商确定。

二、丙方作为基金管理顾问

2.1丙方同意担任基金管理顾问，负责基金的日常管理、风险控制和投资决策咨询。

2.2丙方应确保基金的投资活动符合国家法律法规和政策要求，并维护基金投资者的合法权益。

2.3丙方有权对基金的投资组合进行调整，以优化投资回报。

三、乙方的权益与责任

3.1乙方享有基金的投资收益，并有权根据约定分配收益。

3.2乙方有权决定基金的投资策略和方向，并负责基金的日常运作。

3.3乙方应确保基金的资金安全，并承担因基金运作产生的相关费用。

四、丙方的权利与义务

4.1丙方有权获取基金的投资收益分配方案，并参与收益分配。

4.2丙方有权监督基金的投资活动，并提出投资建议。

4.3丙方应按照约定收取管理费用，并承担因管理不善导致的损失。

五、甲方的权利与义务

5.1甲方享有基金的投资收益，并有权根据约定分配收益。

5.2甲方有权对基金的投资方向提出建议，但最终决策权归乙方。

5.3甲方应按照约定向基金提供资金，并承担因资金投入产生的风险。

六、违约责任与限制条款

6.1若乙方未按照约定进行投资，导致基金收益低于预期，乙方应承担相应的违约责任。

6.2若丙方未履行管理顾问职责，导致基金损失，丙方应承担相应的赔偿责任。

6.3若甲方未按时提供资金，乙方有权暂停基金运作，并要求甲方承担违约责任。

6.4乙方和丙方在履行本合同过程中，不得泄露甲方商业秘密，否则承担相应的法律责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效与终止

8.1本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。

8.2本合同有效期内，如遇国家法律法规和政策调整，双方应协商一致，对本合同进行修改或补充。

九、总结

本合同以乙方为主导，旨在保障乙方的投资权益，实现投资收益的最大化。乙方