OA-需求分析报告V10

/工程编号：工程名称：瑞德集团OA工程文档编号：RD_OA_0222_《需求分析报告》V1.0_20130222版本号：V1.0XX集团ERP工程需求分析报告XX集团有限责任公司用友软件股份有限公司工程负责人：工程负责人：签字日期：签字日期：文档控制更改记录日期作者版本更改参考号2013-02-22孙小刚V1.0审阅人姓名职位审阅签字

目录1 调研总结 21.1调研时间 21.2调研范围 31.3调研方式 31.3调研人员 31.3调研内容 32 公司概况 32.1企业介绍 32.2组织架构 33 岗位设置 33.1财务部 33.2销售部 43.3采购部 44 管理制度 44.1制度清单 44.2主要内容 45 业务流程 55.1业务A 55.1.1流程名称 55.1.2流程负责方 55.1.3流程负责方 55.1.4业务流程图 55.2业务B 66 IT环境 76.1应用环境 76.2网络环境 7调研总结2013.01.22运用现场问答的方式对OA的主要负责人瑞德投资集团行政部部长张美美就行了初步调研，对瑞德集团的现状有了一个大致的了解。2013.01.31运用现场问答的方式对OA的关键用户瑞德投资集团企管部部长王利荣、办公室文秘郜娜、瑞德煤化办公室主任王锦华、瑞德煤矿办公室主任张小燕、奎乌煤矿办公室主任王政伟以及天瑞国际物流公司文秘张云婵进行了一个初步的调研，对整个瑞德集团及分公司的业务流程有了一个大致的了解。调研时间用时两天：2013.01.22和2013.01.31调研范围瑞德投资集团办公室瑞德投资集团企管部瑞德煤化办公室瑞德煤矿办公室奎乌煤矿办公室天瑞国际物流公司办公室等调研方式现场问答：通过与客户面对面的进行沟通调研。问卷调查：通过将问卷进行下发，让客户根据实际情况进行填写的方式调研。调研人员张美美瑞德投资集团行政部部长王利荣瑞德投资集团企管部部长郜娜瑞德投资集团行政部文秘王锦华瑞德煤化办公室主任张小燕瑞德煤矿办公室主任王政伟奎乌煤矿办公室主任张云婵天瑞国际物流公司办公室文秘调研内容管理员的调研。包括：系统管理员、集团管理员、单位管理员、部门管理员、以及具体的公文收发员、表单管理员、公共信息的管理员、文档管理员、空间管理员等。目的：以便给相应的人员分配相应的管理权限。公文的调研。包括：公文的种类、样式以及每种公文的流程如何流转和流转过程中每个节点权限的设置、公文文号、公文中套红模板的种类、样式等。目的：掌握目前公司公文的一个现状，然后整理、分析、讨论、优化直至最后确认以真正到达OA使用过程中的高效、平安和快捷。表单的调研。包括：表单的种类、样式以及每种表单的流程如何流转和流转过程中每个节点权限的设置，表单的制作是集团统一制定，各分公司借用还是每个分公司根据自己的实际情况自己制作，哪些表单需要设置多个条件，即根据公司实际发生的条件不同表单会走不同的流转路线。（例：请假单）目的：掌握目前公司表单的一个现状，然后整理、分析、讨论、优化直至最后确认以真正到达OA使用过程中的高效、平安和快捷。公共信息的调研。包括：公司的公告、讨论、调查和新闻等是如何进行的。目的：了解公司公共信息发布的一些现状，然后整理、分析、讨论、优化直至最后确认以真正发挥OA的功能，提高企业的办事效率，减少企业的本钱支出。知识管理的调研。包括：文档的分类、文档的归档以及文档的借阅、查看和文档的管理。目的：了解企业文档的一些现状，然后整理、分析、讨论、优化直至最后确认以便使企业的相关文档能够更好的通过OA来进行管理。协同工作的调研。包括：在实际工作当中有那些是不需要走公文或者表单这些复杂的流程的可以走协同。例：发个简单的通知，填一个简单的单据等。目的：通过调研这些内容，将其与软件结合可以真正的使工作简单化、效率化、人性化。方案\会议\日程。包括：会议召开的时候是如何通知的，召开会议要用到哪些东西是如何领用的，会议纪要是如何归档的；公司员工写完自己的周方案或月方案是否要给领导查看，领导是否要关注员工每天的工作进度等。目的：了解企业现状，发现问题、分析问题、解决问题，使企业的日程运作更流畅、快捷、高效。OA上线预计是那些部门，那些人员需要使用还是全员参与，也就是覆盖面有多大。综合办公的调研。包括：车辆的管理、办公用品的管理、办公设备的管理、图书资料的管理以及会议室的管理等目的：通过软件能够方便、快捷、平安、高效的对这些综合办公进行管理。兼职人员的调研。公司概况企业介绍一、集团公司简介鄂尔多斯市瑞德投资集团有限公司是一家以煤炭生产、运输、销售为主业，横向延伸现代物流、金融信贷、房地产开发、化工、国际陆港的集团公司。集团公司秉承“以人为本、锐意进取〞的开展理念，形成多元化开展。集团公司现有员工312人，设6个部室，6个驻外办事机构，拥有独立法人企业5个，参股投资企业11个。2010年总资产到达28亿元，净资产13亿元，销售收入22亿元，交纳税金1.5亿元。2006年公司被内蒙古自治区政府确定为省级重点煤企30强、自治区100家重点企业之一；2008年被鄂尔多斯市政府确定为市级主要煤炭企业20强之一；2011年内蒙古工商联评选的内蒙古自治区百强民营企业31位；是准格尔旗煤炭企业拟兼并重组主体，被鄂尔多斯市人民政府确立为2011年8家营业收入超百亿元煤炭企业之一。管理制度制度清单列举目前制度建设的现状主要内容要求客户提供现有制度标准组织设置组织架构画出企业的组织机构图，并加以简单文字说明。财务部描述内容提要：财务部是负责全公司财务会计工作的职能部门，主要岗位及职能是：1、会计主管：负责记账、凭证审核、账表查询、部门收支分析；2、应收会计：制作凭证、登记应收账款、账款核销；3、应付会计：4、现金出纳：5、银行出纳：6、本钱会计：7、本钱核算员：销售部描述内容提要：销售部是负责公司所有生产产品和局部半成品销售的职能部门，主要的岗位及职能是：1、销售主管：2、销售业务员：3、价格监管员：采购部描述内容提要：采购部是负责全公司生产用材料和非生产用材料采购的职能部门，主要的岗位及职能是：1、采购主管：2、采购方案员：3、采购业务员：业务管理整体业务介绍业务场景说明鄂尔多斯瑞德投资集团下属十余家分公司，主要有瑞德煤化、瑞德煤矿、奎乌煤矿，天瑞国际物流公司等。涉及到的业务也很多，目前涉及到的表单有14种，公文发文单3种，收文单1种，套红模板7种。其中瑞德集团、瑞德投资集团和瑞德煤化的发文单有上行文和下行文；瑞德投资集团行政事务部发文单只有下行文；天瑞物流有限责任公司也只有下行文。整体业务流程说明公司整体业务中涉及到的主要有公文、表单、公共信息、知识管理、综合办公管理等。公文:公文的发文：由集团统一制定，有统一的格式，一般都是由行政部门拟文，发文，发文流程根本上是固定的，如果其他相关部门需要发文，可直接找行政部，由行政部文秘拟文，发文；也可由相关部门文员拟文，相关领导审核后，再由行政部文秘进行复核，发文。公文的收文：由集团统一制定，有统一的格式，收文的流程相对固定。表单：是由集团统一制定，有统一的格式，下属分公司直接使用即可。公共信息：公共信息的发布主要是以电话、QQ、网站等形式进行发布。知识管理：目前公司的知识管理主要都是以纸质版的知识文档形式进行管理。综合办公管理：一些车辆、会议室等的管理也都是以纸质文档的形式在管理。分子业务_公文瑞德投资集团发文业务场景说明1.瑞德投资集团发文：当瑞德投资集团需要发文，则使用该发文单，该发文单有上行文和下行文两种。业务流程说明1.瑞德投资集团公文发文流程：拟稿（秘书）审核（部长）审核（常务副总）签发（总裁）签发（董事长）套红（秘书）盖章（秘书）分发（秘书）归档（秘书）

流程图节点操作备注（条件规则等）填写复核审核签发一般就到常务副总签发套红/盖章归档业务实现建议瑞德投资集团行政事务部发文业务场景说明2.瑞德投资集团行政事务部发文：如果瑞德投资集团以办公室名义下发的公文，则使用此公文单，该公文单只有下行文。业务流程说明2.瑞德投资集团行政事务部发文流程：拟稿（秘书）审核（部长）审核（常务副总）签发（总裁）签发（董事长）套红（秘书）盖章（秘书）分发（秘书）归档（秘书）流程图节点操作备注（条件规则等）填写复核审核签发一般就到常务副总签发套红/盖章归档

业务实现建议瑞德煤化有限责任公司发文单业务场景说明3.瑞德煤化有限责任公司发文单：瑞德煤化公司如需发文，则使用此发文单，该发文单有上行文和下行文两种。业务流程说明3.瑞德煤化有限责任公司发文流程：

流程图节点操作备注（条件规则等）填写复核审核签发签发一般就到常务副总套红/盖章归档业务实现建议瑞德投资集团有限公司收文单业务场景说明1.瑞德投资集团有限公司收文单：当瑞德投资集团收到公文单时，用以下收文单登记归档。业务流程说明1.瑞德投资集团有限公司收文单流程：

流程图节点操作备注（条件规则等）填写复核审核签发签发一般就到常务副总套红/盖章归档业务实现建议分子业务_表单公务接待审批单业务场景说明公务接待审批单：当公司接待来宾的时候，需要填写此单据。业务流程说明公务接待审批单

流程图节点操作备注签字签字归档业务实现建议指该业务流程的erp实现思路旅差费报销单业务场景说明旅差费报销单：当出差费用需要报销的时候，需要填写此单据。业务流程说明2旅差费报销单

流程图节点操作备注（条件规则等）填写意见核准审批审批批准归档业务实现建议瑞德煤化公司小车维修审批单业务场景说明瑞德煤化公司小车维修审批单：小车需要维修的时候，需要填写此单据。业务流程说明3.瑞德煤化公司小车维修审批单流程图节点操作备注（条件规则等）填写签字签字签字归档业务实现建议瑞德煤化公司请假单业务场景说明瑞德煤化公司请假单：如有员工需要需要请假，需填写此单据。业务流程说明4.瑞德煤化公司请假单

流程图节点操作备注（条件规则等）填写签字签字归档业务实现建议领款单业务场景说明领款单：如果有单位需要领款，需填写此单据。业务流程说明5.领款单

流程图节点操作备注（条件规则等）填写核准签字签字意见归档业务实现建议车辆保养维修记录表业务场景说明车辆保养维修记录表：车辆如需维修，需填写此单据。业务流程说明6.车辆保养维修记录表流程图节点操作备注（条件规则等）填写签字归档业务实现建议转账通知单业务场景说明转账通知单：单位之间如需转账，需填写此单据。业务流程说明7.转账通知单流程图节点操作备注（条件规则等）填写签字/盖章归档业务实现建议瑞德煤矿煤炭销售价格（调整）通知单业务场景说明瑞德煤矿煤炭销售价格（调整）通知单：煤炭价格如需调整需填写此单据。业务流程说明8.瑞德煤矿煤炭销售价格（调整）通知单流程图节点操作备注（条件规则等）填写签字签字归档业务实现建议瑞德煤化/煤矿出库单业务场景说明瑞德煤化/煤矿出库单：煤炭如需出库，需填写此单据。业务流程说明9.瑞德煤化/煤矿出库单流程图节点操作备注（条件规则等）填写审核签字签字归档业务实现建议瑞德运输公司收据业务场景说明瑞德运输公司收据：当运输公司交款时，相关部门将开据以下单据作为凭证。业务流程说明10.瑞德运输公司收据流程图节点操作备注（条件规则等）填写/签字签字签字签字签字盖章归档业务实现建议泰宏机械租赁公司瑞德矿装、运土票业务场景说明11.泰宏机械租赁公司瑞德矿装、运土票：车辆如需装、运矿时，需由开票人开具次票据。业务流程说明11.泰宏机械租赁公司瑞德矿装、运土票流程图节点操作备注（条件规则等）填写归档业务实现建议瑞德煤化公司油料单业务场景说明12.瑞德煤化公司油料单：车辆如需添加油料，需填写此单据。业务流程说明12.瑞德煤化公司油料单流程图节点操作备注（条件规则等）填写签字归档业务实现建议小车费用报销单业务场景说明13.小车费用报销单：根据业务实际需要需购置小车，小车费用报销需填写此单据。业务流程说明13.小车费用报销单流程图节点操作备注（条件规则等）填写意见核准审批审批审批归档业务实现建议资金申请表业务场景说明14.资金申请表：相关部门如需申请资金，需填写此单据。业务流程说明14.资金申请表

流程图节点操作备注（条件规则等）填写签字签字签字签字签字归档业务实现建议分子业务_公共信息业务场景说明建立日常公告通知发布区，实现公司日常事务性公告通知的及时送达;建立公司制度公示区，公布公司各项制度，并通过公告查看统计功能保存查看记录，确保每一个人都知晓公司的规章制度;建立合理化建议讨论专区，职工园地专区，实现下情上达，丰富职工生活。业务流程说明序号栏目名称说明栏目类型授权范围1公司行政公告栏公司日常性、重大事项通知、行政公告单位公告2人事公告栏新员工入职，新人事制度公告单位公告3财务公告栏财务相关公告单位公告6IT公告栏信息建设相关事务公告单位公告7审计督审部公告栏审计督审部相关事务公告集团公告10公司要闻公司重要新闻单位新闻业务实现建议分子业