RPA财务机器人：基于UiBot 课件 第五章wrd流程化概述

第五章

Word处理自动化授课教师：余冰冰目录Word自动化概述01案例拓展1：生成企业对账函机器人03Word自动化处理：生成企业对账函机器人02案例拓展2：往来对账机器人04了解Word应用程序的基本特点、文本处理的基本使用素质目标熟悉财务工作过程中的常见文本处理应用场景，熟悉UiBot在Word文本处理模块的常用控件能力目标掌握企业对账函分析流程的需求分析、RPA流程设计与开发知识目标本章学习目标本章主要内容Word自动化概述01案例导入随着现代企业业务的不断拓展，财务领域在业务流程方面所面临的挑战日益增多，对文档编辑管理的效率与安全等方面提出了更高要求。以往，许多企业在处理一般业务流程时，仍依赖于手工处理的传统方式。然而，这些手动流程和学习曲线往往耗时较长，不仅效率低下，而且容易出错，严重制约了工作效率的提升。RPA技术的引入，可以有效地加速和优化文档处理流程。通过RPA，可以自动化完成诸如报告生成、批量发函等高度重复、标准化、规则明确且大批量的手工处理任务。RPA的应用不仅确保了业务处理的安全可靠，其在文档处理方面的应用，也有助于将人力从繁琐、低价值且易出错的任务中解放出来，为企业带来更加实用、精细的财务管理功能，从而提升企业的整体运营效率，为企业创造更大的价值。案例思考0102企业在财务文档处理领域面临那些主要挑战？手工处理财务文档相较于RPA技术处理有何异同点？Word自动化概述：Word是一款广泛应用于日常办公的文字处理软件，它为用户提供了丰富的功能，包括但不限于文字编辑、文件管理、表格处理、版面设计、拼写和语法检查及Web页面制作等。Word的用户界面设计主要由快速访问工具栏、标题栏、选项卡（菜单栏）、功能区、文档编辑区和状态栏等关键组件构成。这些组件为用户提供了便捷的操作体验，使得文档的创建、编辑和排版等操作变得轻松自如，从而帮助用户实现优雅美观的文档效果。右图图是Word文档的工作界面：知识准备Word的工作界面标题栏位于工作界面最上方正中位置，包含了程序图标、程序名称、正在编辑的文档名称以及标题栏右边控制窗口的三个按钮（最小化按钮、还原按钮、关闭安钮）等。菜单栏位于标题栏的下方，在默认状态下，菜单栏包含了“文件”、“开始”、“插入”、“页面”、“引用”、“审阅”、“视图”、“工具”等菜单项。每个菜单项都包含了若干个菜单命令，其中包括了Word中的所有功能。在对文字进行编排处理时，大部分的操作都是通过菜单功能来实现的。功能区功能区列出了各种常用命令的快捷按钮，功能区包括剪切板、字体、段落、样式和编辑、保存面板等。在功能区单击面板右下角的斜箭头即可打开相应的对话框或浮动面板，进行参数设置Word的工作界面工作区工作区又叫文本区、编辑区，是用来输入文字或者插入对象的区域。工作区中有一个闪烁的竖线光标，表示当前接入点等。每个段落结束（键入回车键）就有一个段落标志。在“视图”菜单中执行“显示”→“隐藏段落标记”命令，可显示或隐藏段落标记。文档区的最右侧放置了纵向滚动条导航窗格导航窗格在工作区中的左侧，还可以放置导航窗口，以方便编辑阅读。显示导航窗口只需要在视图菜单找到导航窗格选项即可。状态栏状态栏位于Word窗口的底部，显示当前文档的页数/总页数和栏号，光标所在行数和列数，以及当前文档的插入/改写状态。当系统处于排版方式下的编辑状态时，窗口底部的状态栏用于显示当前插入点的位置和命令提示。常用word操作命令与Excel类似，Word也是office办公软件的重要组成成员，Word格式的文档几乎是办公文档的事实标准，对word实现自动化也是RPA流程中不可回避的一环。同样，用UiBot自动化操作Word文档的时候，首先需要打开这个文档，后面对文档内容的各种操作都是针对这个已经打开的文档进行的。Word操作自动化命令在命令树的“软件自动化-Word”目录下，主要包括Word文档类命令、Word文本处理类命令以及Word格式类命令三类。“打开文档”命令操作的是针对整个文档，类似命令还有“读取文档”、“重写文档”、“保存文档”、“文档另存为”、“关闭文档”、“退出word”以及“获取文档路径”等，这些命令都是对整个文档的操作。UiBotCreator中Word文档类操作命令主要功能命令类命令名称主要功能打开文档打开Word文档读取文档读取Word文档内容重写文档将内容写入到Word文档，会覆盖原有的内容保存文档保存Word文档文档另存为保存Word文档到指定位置关闭文档关闭已打开的Word文档退出word退出Word程序获取文档路径获取已打开的Word文档文件路径打开并读取Word文档信息小悠科技有限公司的财务小程每个月都会需要阅读编辑大量的文件，其中Word文档是非常重要的文件资料。通常，我们需要通过文档获取有关财务分析报告、投融资计划、客户和供应商介绍等相关信息。现在小程收到了一份关于北京来也科技公司简介的文档，该公司是中国乃至全球的RPA+AI行业领导者，为客户提供变革性的智能自动化解决方案，提升组织生产力和办公效率，释放员工潜力，助力政企实现智能时代的人机协同。为获取相关信息，现在小程尝试用UiBot自动打开Word文档，并读取相关内容。课堂小实例开发思路如下：新建一个“Word自动化处理”流程，新建一个“打开并读取Word文档信息”流程块。将相关实验材料（公司简介.doc）保存在该流程的res文件夹下，通过“打开文档”、“读取文档”等命令了解Word文档类命令使用规则。练一练流程步骤0102在命令列选中“软件自动化”→“Word”→“打开文档”，使用“打开文档”命令即可打开一个Word文档。点击“打开并读取Word文档信息”流程块右上角编辑图标化视图“打开文档”命令属性设置界面其中，第一个属性“输出到”的变量名默认为objWord，该变量表示打开的工作文档，也可根据需要更改。后续对该文档的各种读取、修改操作的时候，需要把该变量填入到相应命令的“文档对象”属性中，表明进行的操作是针对这个打开的文档进行的。在“文件路径”处需指明要打开文档的路径与文件名，文件可以是doc、docx等格式，其注意事项与“打开Excel工作薄”命令属性类似，在普通模式下可直接选择要打开的文档即可；专业模式下直接输入要打开的文档路径为@res"公司简介.docx"，此处需表示为字符串形式，因此加""。“访问时密码”和“编辑时密码”两个属性是出于隐私的考虑设置，当文档不需要其他人能够打开，或者打开后不能修改时，就需要给Word文档设置密码。设定“访问时密码”表示，输入正确的访问密码就可以打开该文档；设定“编辑时密码”表示，输入正确的编辑密码就可以修改该文档。如果所操作的Word文档没有设置密码，“访问时密码”和“编辑时密码”均保持""即可。“是否可见”属性与“打开Excel工作薄”的“是否可见”命令属性含义相同，表示在进行Word文档自动化操作时，是否显示Word软件界面。选择“是”，表示机器人在自动打开工作文档，前端可见。“打开文档”命令位置及语句流程步骤03依次执行“软件自动化”→“Word”→“读取文档”流程步骤04打印读取文档内容。为更好的显示读取的文档内容，可以在“读取文档”之后添加一条“输出调试信息”，将读取的文档内容sRet打印至输出面板。“输出调试信息”运行结果如下图所示：对比原文档可以发现，原Word文档包含文字、表格和图片，“读取文档”命令会将文档中的文字内容全部读出来，但是暂时不支持读取文字的格式、表格状态和图片。Word文本处理类命令如果需要对Word文档进行更细粒度的操作，即涉及上述有关Word文本处理类命令时，需要了解一个重要概念：焦点。所谓焦点指的是当前选中的区域，该区域在Word中通常会高亮显示。如果没有选中区域，当前光标位置即为焦点，即“焦点”=“选中”或“光标”。Word的操作大部分都是针对焦点进行。比如，当需要对一段文字的字体大小、颜色、样式等进行修改时，首先要选中这段文字才可以。同样的，在Word中插入文字、图片等内容，也需要将光标移动到插入点才可以。那么，UiBot是如何在Word中实现焦点的设置和切换，并进行相关文本处理呢？

在上例中，我们已经打开了一个Word文档，现在我们尝试在Word文档中写入相关内容，以进一步了解Word文档处理类相关命令的使用UiBotCreator中Word文本处理类命令主要功能命令类型命令名称主要功能设置光标位置设置Word文档光标所在位置查找文本后设置光标位置在Word文档中查找指定的文本，并相对第一个查找到的文本设置光标位置移动光标位置以相对光标现在的位置，移动光标在Word文档中位置选择行选择Word文档中的指定行范围全选内容选中Word文档中的所有内容剪切对Word文档当前选中的内容执行剪切操作复制对Word文档当前选中的内容执行复制操作粘贴对Word文档当前选中的内容执行粘贴操作退格键删除对Word文档当前选中的内容执行退格键删除操作插入回车在Word文档当前光标所在位置插入一个回车插入新页面在Word文档当前光标所在位置插入一个分页符插入图片在Word文档当前光标所在位置插入一张图片读取选中文字读取Word文档当前选中部分的文字写入文字向Word文档光标所在的位置写入文字，如果有选中内容则替换选中的内容文字批量替换对Word文档中的特定字符串进行替换流程步骤0506依次执行“软件自动化”→“Word”→“设置光标位置”命令在前面的基础上，修改流程块名称为“Word文本处理”并进入该流程块的可视化视图命令介绍如图中的objWord，“移动次数”需与“移动方式”属性配合使用，指的是光标按照“移动方式”移动多少次。“移动方式”属性共有字符、行、段落3种选择，分别代表光标向右移动一个“字符”、向下移动一“行”和向下移动一个“段落”。此处设置为“行”，“移动次数”设置为1，表示焦点设置为初始焦点下移1行，需注意的是：移动次数不能为负数，即光标不能向左移动、向上移动。“设置光标位置”流程步骤07

依次执行“软件自动化”→“Word”→“选择行”命令，用于选中特定的行。该命令有3个属性“文档对象”属性即上述文档对象objWord；“起始行”属性和“结束行”属性用于限定选中的范围，此处“起始行”设置为2，“结束行”设置为6，表示选中第2行到第6行，一共5行，即正文的第一段。流程步骤08依次执行“软件自动化”→“Word”→“写入文字”命令，用于向Word文档光标所在的位置写入对应文字，如果有选中内容则替换选中的内容。该命令有2个属性，其中“文档对象”属性与前面一样为objWord，写入内容设置为“删除该段落”“写入文字”命令介绍“写入文字”属性设置及运行结果需要注意的是：实际应用中，单独使用“设置光标位置”命令和“选择行”命令进行光标焦点的设定效果并不好。因为Word虽然是一个所见即所得的可视化图文混排软件，但仍存在一些看不见的格式标记，或多或少会影响Word文档中“字符”“行”和“段落”的计算，导致焦点定位不准的问题。“写入文字”命令介绍那如何来解决这个问题呢？一个小技巧：首先，在Word文档中需要插入或者编辑的地方设置一个特殊标记，例如插入名称字段就设置在Name；然后使用“查找文本后设置光标位置”命令，该命令有两个关键属性：一个是“文本内容”属性，填写前面的Name即可，另一个是“相对位置”属性，选择“选中文本”。这样就可以找到标记Name并选中标记的内容：最后，使用“写人文字”命令将选中内容替换成需要的内容。我们可以在Word文档中多设置几个类似的特殊标记，然后重复利用“查找文本后设置光标位置”命令，达到Word文档填写的目的。Word格式设置类命令UiBotCreator中Word格式设置类命令主要功能将“写入文字”命令删除后，继续执行“软件自动化”→“Word”→“设置字体”命令，在“选中行”之后插入“设置字体”命令。如图所示，该命令有2个属性，“文档对象”属性与前述一致为objWord“字体名”属性用于指定选中文字的字体，默认为“宋体”，此处修改为“黑体”，将选中文字字体统一设置为黑体。

命令类型命令名称主要功能格式设置类设置字体设置已打开Word文档当前选中文字的字体设置文字大小设置已打开Word文档当前选中文字的字体大小设置文字颜色设置已打开Word文档当前选中文字的字体颜色设置文字样式设置已打开Word文档当前选中文字的样式设置对齐方式设置已打开Word文档当前选中文字的对齐方式Word格式设置类命令UiBotCreator中Word格式设置类命令主要功能设置字体”属性设置依次执行“软件自动化”→“Word”→“设置文字大小”命令，在“设置字体”之后插入“设置文字大小”命令。如下图所示，该命令有2个属性，“文档对象”属性与前述一致为objWord，“字号大小”属性用于指定选中文字的字号大小，此处我们设置为9，表示选中文字的字号大小统一设定为9。命令类型命令名称主要功能格式设置类设置字体设置已打开Word文档当前选中文字的字体设置文字大小设置已打开Word文档当前选中文字的字体大小设置文字颜色设置已打开Word文档当前选中文字的字体颜色设置文字样式设置已打开Word文档当前选中文字的样式设置对齐方式设置已打开Word文档当前选中文字的对齐方式Word格式设置类命令继续执行“软件自动化”→“Word”→“设置文字颜色”命令，在“设置文字大小”之后插入“设置文本颜色”命令。如下图所示，该命令有2个属性，“文档对象”属性与前述一致为objWord，“文字颜色”属性用于指定选中文字的颜色，此处我们设置为FF0000，将选中文字的颜色统一标红。运行结果与原文档文本格式对比情况如下图所示，另外两个“设置文字样式”与“设置对齐方式”命令可以根据需要进行设置。

Word自动化处理：

生成企业对账函机器人02需求分析企业与其他经济主体发生业务往来时，难免会出现往来账项。企业会计人员应如何核对这些账项？一般而言，会计人员在核对往来账项时，需要仔细审查每一笔交易，确保账目的准确性和真实性。同时，还需要与相关经济主体进行沟通和协调，以确保账目的核对工作能够顺利进行。因此，核对往来账项是企业财务管理中非常重要的一环，需要会计人员具备专业的知识和技能，以确保企业的财务稳健和可持续发展。小悠科技有限公司财务人员小程日常工作的重要内容之一就是进行往来对账。每年年末，小程需要根据企业应收账款余额对往来款项发函进行核对，在向相关客户企业进行函证之前，要求对企业询证函模板（如图5-18所示）的格式进行修改，对相关内容进行补充填写。以向上海捷达信息科技有限公司发函为例，小程需要在企业对账函模版之上，对企业信息进行修改，即在正文首行填写“上海捷达信息科技有限公司”，在贵公司欠本公司处填写金额“36000元”。流程图自动化流程分析为了准确定位文档位置，在Word文档需要编辑的地方插入特殊标记，便于文本输入。例如，在需填写公司名称字段的地方添加标记&Name&，在需填写金额字段的地方添加标记&Money&。添加标记后，利用机器人自动查找对应标记的位置，选中相关文本后通过写入文字将其修改为所需填入的文本，接着保存文档并关闭文档。自动化流程设计为便于实现RPA的功能，本案例仅包含一个流程块，即“生成企业对账函”，主要涉及Word打开、光标定位、写入文字、另存为等操作。开发实现步骤【实验准备】新建一个“生成企业对账函机器人”流程，该流程仅包含一个“生成企业对账”流程块。将相关实验材料（企业对账函模板.docx）保存在该流程的res文件夹下。开发实现步骤在企业对账函模板中需要编辑的地方插入特殊标记，以便于文本输入，即在需填写公司名称字段的地方添加标记&Name&，在需填写金额字段的地方添加标记&Money&开发实现步骤流程小结1.开发易错点焦点位置设置：实践中单独使用“设置光标位置”命令和“选择行”命令进行光标焦点的设定效果并不好。因为Word中可能存在一些看不见的格式标记，影响对“字符”“行”和“段落”的计算，导致焦点定位不准确。查找文本位置：在开发过程中，需要确保查找文本所在位置设置正确，否则移动光标的过程中可能会错位，导致写入内容不准确等问题。2.流程适用性适用于需要批量进行文本编辑处理的场景，例如批量写入文字、修改字体。该流程可以减轻员工的机械重复性工作量，减少人为编辑错误，在保证原文档准确性的基础上提高工作效率。案例拓展1：word批量合并03需求分析小悠科技有限公司的财务人员小程日常工作中经常遇到文档处理，尤其是一些相似文档合并的工作，往往费时费力，例如将公司几十个单独的部分管理规章、部分财务报告等Word文件拼接成一个大Word文件的情况，同时还需要保留原有Word的样式及页面信息。如果是手动复制粘贴、批量插入的话，往往存在工作量大、无法把页面等信息完全融合到大文件中等问题。小程现在收到关于公司日常报销管理办法的几份单独的文档，需要将这几份文档合并为一份文件。根据需求设计RPA机器人，使其自动将多个Word文档自动合并为一个Word文档，即完成Word批量合并流程图自动化流程分析&设计为了自动完成Word批量合并，需要准备一系列Word文档，通过获取文件列表，依次打开每一个Word文档，读取文档内容后，将其写入汇总文档中。为便于实现RPA的功能，本案例仅包含一个流程块，即“Word批量合并”，主要涉及获取文件列表、正则表达式判断文件类别、Word打开、写入文字、另存为文档等操作。开发思路【实验准备】新建一个“Word批量合并”流程，该流程仅包含一个“Word批量合并”流程块。下载相关实验材料，即一系列Word文档的汇总文件，并将其保存在该流程的res文件夹下。开发实现步骤案例拓展2:

往来对账机器人04需求分析小悠科技有限公司每年年末需根据整理的应收账款余额（应收账款明细余额表.xlsx）对往来款项发函进行核对。在向相关客户企业进行函证之前，要求对询证函模板