K3CLOUD库存管理及存货核算操作手册

K3CL0UD库存管理及存货核算操作手册

XXX

库存治理及存货核算操作规程

文档信息:

文档名称操作规程文档编号

文档版本文档作者

项目名称

目录

1.库存治理及存货核算系统整体流程图............................................3

2.各操作节点详细说明...........................................................4

2.1库存治理系统参数设置......................................................4

2.2存货核算系统参数设置......................................................6

2.3核算范畸及物料计价方法设置................................................8

2.4库存治理系统启用及初始化..................................................9

2.4.1启用库存治理系统.....................................................9

2.4.2初始库存数据录入....................................................10

2.4.3库存治理终止初始化.................................................13

2.5存货核算系统启用及初始化.................................................14

2.5.1启用存货核算系统....................................................14

2.5.2初始核算数据录入....................................................15

2.5.3存货核算初始化......................................................15

2.6采购入库、其他入库操作...................................................17

2.6.1采购入库............................................................17

2.6.2其他入库............................................................23

2.7销售出库、其他出库操作...................................................27

2.7.1销售出库............................................................27

2.7.2其他出库............................................................31

2.8库管治理期末关账.........................................................32

2.9存货核算期末关账.........................................................34

2.10采购入库核算............................................................35

2.11入库成本爱护.............................................................36

2.12成本调整.................................................................38

2.13出库成本核算.............................................................40

231存货核算汇总报告....................................................44

232存货核嵬明细报告....................................................45

233专门余额汇总、表.......................................................46

2.14报表资询.................................................................48

2.14.1存货收发存汇总表..............................................48

2.14.2存货收发有明细表..............................................50

2.15凭证生成.................................................................51

2.16期末结账.................................................................53

1.库存治理及存货核算系统整体流程图

〈库存管理及存货核算整体流程》

库存管理存货核算

库存管理系统2.存货核算系统

参数设置参数设置

系3.核算范困及物

统料计价方法设置

设

置

*

4.库存管理系统$.存货核算系统

启用及初始化启用及初始化

日

常

掾

作

2.各操作节点详细说明

2.1库存治理系统参数设置

功能路径：

【成本治理】一》【存货核算】一》【参数设置】一》【存货核算系统参数】

参数也称为业务处理操纵参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种噪纵参数，系统参数的设困将决定

用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。

用户在进行选项设置之前，一定耍详细r解选项开大对业务处理流程的阻碍，弁结台企业的实际业务需要进

行设置..由于有些选项在日常业务开始后不能随意更换，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，专门•些对

其他系统有阻碍的选项设置更要考虑清晰。

参数说明

库存更新方式1、按组织设定。一旦组织下存在更新库存的单据，参数不再承诺修改：

2、单项选择，提供2个选项；

设置储存时，那么库存单据储存、删除、作废时更新库存：

设置为市核时，那么库存单据审核、反审核时更新库存。

批号拣货规那1、按组织设定，可随时修改：

么2、此参数针对启用批号治理或同时启用批号治理和保质期的物料有效：

3、提供选项：顺序出库-批号联序、顺序出库-入库日期、近效期先出、手工指定。

皈序出库-批号顺序：按照批号排序的顺序，依次出库：

I顶序出库■入库日期：按批号入库日期先进先出，相同入库日期的按批号顺序出库。

近效期先出：按保贷期中有效期至的先后顺序，相同保质期、批号不同时，再按批号入库

入库F1期先进先出：

手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定批号出库。

保质期拣货规1、按组织设定，可随时修改；

那么2、此参数针对只启用保质期治理的物料有效。

3、提供选项：手工指定、近效期先出、先进先出。

近效期先出：按保质期中布•效期至的先后顺序，依次出库：

先进先出：按牛.产日期从小到大的顺序，依次出库；

手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定保质期出库。

库存专门检查检查项包括：

1、差不多单位库存量与辅单位库存量为一正一负：

2、差不多单位库存量与辅单位库存量一个为。一个不为0：

操纵强度包括：不予操纵、预警提示、严格操纵。

业务组数据隔用以操纵仓管员in旬权限是否要按所在库存组进行隔面。

离

启用序列号治参考启用序列号治理的功能说明»

理

序列号唯独性参考肩用序列号治理的功能说明,

范畴

2.2存货核算系统参数设置

存货系统参数设置增加了存货核算功能应用的灵活性，参数的选择直.截了当会阻碍存货核算的成本结果。因

此一旦设置好参数后，不要轻易变更。

功能路径：

【成本治理】-＞【存货核算】-＞【参数设置】一＞【存货核算系统参数】

参数说明：

A.应对单与发票核销产生的差异计入存货成本

该参数能够决定采购应对单与发票核箱时产生的差额是否计入存货成本，假设勾选该参数，差额将计入对

应物料的存货成本：假设不勾选该参数，差额将不计入存货成本.

B.采购应对单审核时自动进行入库成本核算

该参数的作用是决定采购入库单（采购退料单）下推采购应对单审核时是否自动调用采购入库成本核算，

假设勾选该参数，采购应对单审核时依照单据间勾稽关系自动核算入库成本；假设不勾选该参数，采购应对

单审核时只建立单据间勾稽关系而可不能自动核算入库成本。大批量审核采购应对单时，不勾选该参数能够

提高审核的效率.

C.存在负库存时承诺结账

该参数决定当前会计期间存在负库存时是否能结账。期末结账时假设检查当期存在负库存，勾选该参数，

那么承诺结账：不勾选该参数，那么不承诺结账，必须先清理负库存。从财务管控的角度来看，建议不使用

该参数！

D.赠品、不良品、废品单据成本为导时承诺结账

该参数决定当前会计期间存在赠品或不良品或废品单据成本为零时是否能结账。期末结账时假设检查当期

存在赠品或不良品或废品零成本单据，勾选该参数，那么承诺结账：不勾选该参数，那么不承诺结账。

E.采购入库调整单生成出库成本调整单

该参数要紧解决往常期间采购入库，当期收到采购发票的金额与往常期入库成本产生的差异对当期存货

成本的调整。调整方式有不生成、全部生成及按上期出库、结存比例生成.

"不生成"，即前期入库的采购入庠调整单在出库成本核兜时不生成出库成本调整单：

“全部生成”，即前期入军的米购入库调整单在出库成本核算时全部生成出库成本调整单：

"按上期出库、结存比例”生成，即前期入库的采购入库调整单按对应物料在上期出库数量与结存数量的比

例生成出库成本调整单。

2.3核算范畴及物料计价方法设置

核算范畴是指在“核算体系+核算组织+会计政策"的总核算维度下，将存比划分为假设干个空间范畴，每个

空间范晒都有单独的计价方法，从而形成假设干个价值序列分别进行存货垓算。好小子机器人及其子公司的

核算范畴差不多上按照货主进行核算（即各公司核算各公司的成本），并采纳先进先出法进行存货计价。

功能路径：

【成本治理】-＞【存货核算】一》【基础资料】一》【核算范畴】

使用前提

必须已设苴好会计核算体系、核第组织及会计政策。

操作说明

新增核算范畴时，选择核算体系、核算组织及会计政策，设罡计价方法及咳算范昉划分依据，核算范畴必须

审核才生效。

划分依据为货主时，选择的货主为当前核算组织下的业务组织，核算范畴燮盖整个核算体系下的库存组织及

仓库。

划分依据为库存组织时，库存组织的选择范畴只为当前核算组织下的所有库存组织：

划分依据为仓库时，仓库选择范畴只为当前核算组织下所有库存组织下的仓库：

划分依据为货主+库存组织时，货主为当前核算组织下的业务组织，库存组织可选范畴为当前核算体系下的所

有库存组织：

划分依据为货主+仓库时，货主为当前核算组织下的业务组织，仓库的可选范畴为当前核算体系下的所有仓库。

2.4库存治理系统启用及初始化

2.4.1启用库存治理系统

设置库存启用II期。

功能路径：【供应链】一》【库存治理】一〉【初始化】一》【启用库存治理】。

字段说明

库存雇用1,按库存组织设定。

日期2、操纵初始库存数据的入库日期小于此启用日期：

假设库存组织未关账：库存单据的日期要求大于等于库存组织的库存启用日期:

3、库存启用日期设置后，再修改的条件：

库存组织未终止初始化，且即时库存表中没有记录。

关于审核更新库存的组织中，还要求不存在差不多储存的库存单据。

2.4.2初始库存数据录入

将截止库存治理启用时的库存数量，录入到系统中。

使用前提：

必须设定了库存组织、库存组织启月日期、计量单位、物料、仓库。

功能路径：

【供应链】一》【库存治理】一〉【初始化】一》【初始库存】

字段说明

库存组1、调用RTT库存组织职能的组织机构基础资料。假如当前组织属于库存组织那么默认等于当前组

织织，假如不是那么为空。

2、合法值范畴：已审核、未禁用、未终止初始化的库存组织：且库存组织设置了库存启用日期。

3,库存组织是期初库存单据的主业务组织，必须先爱护库存组织，其他字段（物料、仓库等）才

承诺爱护。库存组织修改时，自动消空其他字段。

仓库调用仓库基础资料。

合法值范畴：已审核、未禁用的仓库：且仓库使用组织等于录入的库存组织：

货主类下拉列表：业务组织、佚应商、客户。

型

货主依照货主类型选择对应基础资料。

要求货主或保管者必须至少有一个是等于本库存组织。

货主类型为业务组织时，要求该业务组织未终止核算初始化。

保管者下拉列表：业务组织、供应商、客户

类型

保管者依照保管者类型选择对应基础资料。

状态单据状态：创建、审核中、已审核、重新审核。单据新增默认为暂存状态。

对应的单据操作及状态变化（系统自动处理）：

暂存操作成功后单据状态：暂存：储存：创建：提交：审核中：审核通过：已审核：反重新审

核。

字段说明

物料编码调用物料基础资料。

合法值范畴：已审核、未禁用的物料；且物料使用组织等于录入的库存组织。

物料名称依照物料编码携带物料名称。

规格型号依照物料编码携带物料规格型号。

单位默认取物料属性中指定的库存单位，承诺修改，选择与物料差不多单位存在固定换算关系的

计*单位。

期初数后录入物料的期初数豉。

要求期初数量大于0,数量精度取计量单位精度。

期初数量、本年累il收入数量、本年累计发出数量的修改阻碍年初数量的运算

本年累计收手工录入

入数量

本年累计发手工录入

出数量

年初数量字段锁定。年初数量=期初数量一本年累计收入数量+本年累计发出数量

仓位仓库启用仓位治理时，仓位才需要爱护且必录。依照仓库指定的仓位值及仓位值集来选择。

关于仓位定义，请参考皿基础设置。

库存状态携带仓库指定的默认库存状态，承诺修改，合法值范晒是取仓库指定的库存状态类型和单据

业务要求的库存状态类型的交集中的库存状态值。

入库日期默认等于库存启用H期的前一天，操纵小于库存启用日期，

用于运算库龄、成本核算。

批号手工录入.请参考批号业务专题.

辅助属性手工录入。请参考辅助屈性业务专题。

BOM版本取已审核、未禁用的物料清单的BOM版本。物料启用BOM版本，此字段作为库存治理的

一个维度，库存单据上必录。

保质期单位字段锁定，携带物料上保质期单.位。

保质期字段锁定，携带物料上保质期。

生产日期手工录入。

有效期至依照生产日期自动运算，承诺修改。

1、保质期单位是日：有效期至=生产日期+保质期；

2、保质期单位是年或月:那么有效期至往后推算几年或几个月。比如生产日期:2020.01.01,

保质期2年,那么有效期至确实是2021.01.01：比如生产日期:2020.01.01,保质期8个月，

那么有效期至确实走2020.09.010.

3、输入牛.产日期运算有效期至，输入有效期至不反算生产日期、保质期。

4、校验规那么：生产日期〈有效期至＜=生产日期+保质期：按天运算）。

辅单位默认取物料属性中指定的辅助单位，可修改。与差不多单位能够是固定换算，也能够浮动换

算。

依照期初数量（差不多单位）、差不多单位和辅助单位的换算关系来运算。

期初数量（辅承诺修改，差不多总位和辅单位是固定换算，二者对应的单位数量互相换算：差不多单位和

单位）辅单位是浮动换算，依照物料换算方一直定以库存单位或是辅助单位的数量作为换算基础。

期初数量（辅单位）、本年累计收入数量（辅单位）、本年累计发出数量（辅单位）的修改阻碍年

初数量（辅单位）的运算。

本年累计收依照本年累计收入数量（差不多单位）、差不多单位和辅助单位的换算关系来运算。

入数量（辅单承诺修改。

位）

本年累计发依照本年累计发出数量（差不多单位）、差不多单位和辅助单位的换算关系来运算。

出数量（辅单承诺修改。

位）

年初数量（辅字段锁定。

单位）年初数量（辅单位）=期初数量（辅单位）一本年累计收入数量（辅单位）+本年累计发出数员

（辅单位）

操作说明：

用户在单据列表执行引入操作时，强出数据引入向导。选择数据引入方式（追加或覆盖）、及选择需要引入的

数据文件后引入：

初始库存审核会更新即时库存表；

库存组织终止初始化时依照初始库存更新期初余额表数据：

终止初始化的库存组织的初始库存不承诺反审核。

2.4.3库存治理终止初始化

终止初始化：初始化库存录入完成，并核查无误后，需终止初始化。

功能路径：

【供应处】一》【库存治理】一〉【初始化】一〉【库存治理终止初始化】

终止初始化条件：

初始库存单据的状态判定：被勾选终止初始化的库存组织，不承诺存在该庠存组织未审核的初始库存单据。

终止初始化的阻碍：

终止初始化的库存组织的初始库存单据不承诺反审核：

终止初始化时依照初始库存单据更新期初余额表数据。

反初始化：

使用前提：当前库存组织终止初始化。

功能路径：【供应链】一）【库存治理】一〉【初始化】一》【库存治理反初始化，

反初始化条件：

关账判定：库存组织差不多关账，不承诺反初始化。

核算组织反初始化判定：被勾选反初始化的库存组织，其隶屈的核算组织为未终止初始化或重新初始化。

反初始化的阻碍：反初始化时删除用初余额表数据。

2.5存货核算系统启用及初始化

2.5.1启用存货核算系统

设置会计核算体系下核算组织启用存货核算的会计期间。

•SOM.

金HTK/3Qoud

使用前提

1.核算范畴设置必须将所属对应核算组织下的业务组织及仓库覆盖完全：

2.核算范畴用盖的所有库存组织织必须都已启用。

功能路径

【成本治理】一》【存货核算】一〉【初始化】一〉【启用存货核算系统】

操作说明

在启用界面选择"核算体系"及"核算组织*,勾选需启用的"会计政策’，执行启用按钮。

2.5.2初始核算数据录入

使用前提

已启用庠存治理系统、存货核算系统，并在初始化库存。

功能路径

【成本治理】一〉【存货核算】-＞【初始化】一》【初始核算数据录入】

操作说明

点新增按钮，选择核算体系、核算幻织及会计政策就可猎取期初库存数量.爱护对应期初成本，然后点储存

按钮储存。

工具栏按钮说明：

A.更新期初数量：更新初始核算数据爱护中的期初库存数量：

B.对数：将初始核算数据爱护中的库存数量与取数来源（初始库存列表或库存余额表）进行比对，检查是否

一致.假设不一致，点击"更新期初数城”更新期初库存数量：

C.反写库存：只有取数来源为初始库存列表，且在“默认核算体系+核算组织+默认会计政策"下时，才能将

期初库存金额反写到初始库存列表。

2.5.3存货核算初始化

初始化是指在企业采纳存货核算系统前，为了将企业已有的信息，如库存余额，表达在系统中所做的各种数

据、单据的初始值设置.使系统的起始状态与企业的实际情形相符合。

・

金HK/3Q0UJ

“易■隰,

MURE

WKtr«4

imtotta

功能路径

【成本治理】一》【存货核算】一〉【初始化】一》【存货核算初始化，

操作说明

在存货核算初始化界面选择”核算体系"及"核算组织*,勾选需终止初始化的"会计政策"，执行终止初

始化.

假设要反初始化，在存货核算初始化界面选择"核算体系"及“核奥组织’，勾选需反初始化的”会计政

策"，执行反初始化。

业务说明

执行初始化前会进行如下合法性检宜：

A.是否已启用存货核算系统：

B.核算范畴是否覆盖了对应核算组织的所有货主组织及仓库；

C.初始核算数据库存数量与取数来源是否一致；

以上三项检查均无问题，那么成功终止初始化。终止初始化后，初始核算数据爱护只能查看，假设要修改，

先进行反初始化操作.

注意：非启用会计期间，不承诺反初始化。

2.6采购入库、其他入库操作

2.6.1采购入库

功能概述

入库单是确认物资入库的正式文件，同时采购入库单也是所有权实际转移的重要标志。

使用前提

1.定义单据类型、供应商、业务组织、币别、物料、单位、仓库、仓位等基础资料

2.按实际采购业务设置采购参数

3.假如进行批号、序列号治理，还要设置批号规那么和序列号规那么

功能路径

【供应链】一》【库存治理】-＞【采购出入库】一〉【采购入库单】

字段说明

采购入库单字段说明，参见下面:

＞表头差不多字段

字段说明

单据类型入库单的单据类型，从入库单单据类型基础资料中选择

业务类型入库单对应的业务类型

单据编号入库单的单据编号，编号必须唯独，符合编号规那么

日期入库单的单据日期

供应商来料的供应商，从供应商基础资料中选择，需按采购组织+业务类型过滤，一样

从上游采购订单携带过来

收料组织入库的业务组织，必须是库存组织，从业务组织基础资料中选择

仓库部门入库的部门，必须是收货组织下的部门

库存组进行入库的库存小组，必须是仓库部门下的库存组

仓管员进行入库的仓管员，必须是库存组下的仓管员

需求组织来料的需求组织，•样从上游采购订单携带过来

采购组织来料的采购组织，一样从上游采购订单携带过来

采购部门来料的采购部门，一样从上游采购订单携带过来

采购组来料的采购组，一样从上游采购订单携带过来

采购员来料的采购员，一样从上游采购订单携带过来

单据状态入库单的单据状态

＞表头供应商字段

字段说明

供货方来料的供货方，从供应商的地点资料中选择，一样从上游采购订单携带过来

供货方地址携带供货方地点对应的地址

供货方联系人携带供货方地点对应的联系人

结算方来料的结算;充，从供应商的地点资料中选择，一样从上游采购订单携带过来

收款方未料的收款大，从供应商的地点资料中选择，一样从上游采购订单携带过来

＞表头财务信息字段

字段说明

结算组织来料采购的结算组织，一样从上游采购订单携带过来

结算方式来料采购的结算方式，一样从上游采购订单携带过来

结算币别来料采购的结算币别，一样从上游采购订单携带过来

付款条件来料采购的付款条件，一样从上游采购订单携带过来

本位币收货组织所属核算组织对应的本位币

货主类型入库单的物权归属方的性质

货主入库单的物权归属方

价目表入库单使用的价目表

折扣表入库单使用的折扣表

金额入库单的整单金额

税额入库单的整单税额

价税合计入库单的整单价税合计

定价时点猎取采购价格的时刻依据

汇率类型入库单采纳的汇率类型

汇率入库单的结算币别对本位币的汇率

＞表头其他字段

字段说明

创建人指创建入库单的人员

创建日期指创建入库单的日期

修改人指最后修改入库单的人员

修改日期指最后修改入库单的日期

审核人指审核入库单的人员

审核日期指审核入库单的日期

作废人指作废入库单的人员

作废日期指作废入库单的日期

作废状态指入库单是否作废

►表体明细字段

字段说明

入库类型物料启用来料检验时，表示不同的质量状态，包括：合格入库、不合格入库、

让步接收入库、工废入库和料废入库。

物料编码入库单分录的物料编码，一样从上游采购订单携带过来

物料类别指物料的类别，依照物料编码携带

物料名称指物料的名称，依照物料编码携带

规格型号指物料的规格型号，依照物料编码携带

辅助属性假如物料启用辅助属性，那么表示物料的辅助属性

库存单位指物料的库存单位，只能选择与差不多单位存在固定换算率的计量单位

应收数量物料的应收数量，从上游单据携带

实收数量物料的实际入库数量，必须大于零

仓库物料的入库仓库，只能选择收货组织下的仓库

仓位假设仓库有仓位治理，那么表示物料的入库仓位，从仓库对应的仓位列表中选

择

库存状态收料物料的库存状态，从仓库可选的库存状态中选择，只能为''可用"或''冻

结“

是否赠品分录物料是否赠品

计价单位物料的计价单位

计价数量按计价单位计量的数量

采购单位物料的采购单位

采购数量按采购单位计量的数量

备注备注说明

以下表体页签均可翻页,每页与表体明细分录行一一对应

＞表体物料数据字段

字段说明

物料编码携带表体明细对应分录行的物料编码

物料名称携带表体明细对应分录行的物料名称

BOM编号物料对应的BOM编号

批号物料的批号，有上游单据时携带上游单据的批号，没有上游单据时，手

工输入批号

供应商批号物料的供应商批号

生产日期假如物料启用了保质期治理，那么指物料的生产日期，

保质期表示物料的保质期

保质期单位物料保质期的单位

有效期至表示物料的到期日，与生产日期、保质期杓关联

在架寿命期物料的在架寿命期，从物料的基础资料中携带

辅单位物料的辅助单位

实收数量（辅单位）物料的辅助单位数量

＞表体财务字段

字段说明

税率物料的税率

单价物料入库的单价

含税单价物料入库的含税单价

折扣率入库价格的折扣率

折扣额入库价格的折扣额

净价物料入库的折后价格

税额分录的税额

金额分录的不含税金额

价税合计分录的含税金额

金额（本位币）按本位币计量的金额

税额（本位币）按本位币计量的税额

价税合计（本位币）按本位币计量的价税合计

成本价按结算币别计量的入库成本价，由存货核算反写

成本价（本位币）按本位币计量的入库成本价，由存货核算反写

总成本按结算币别计量的入库总成本，由存货核算反写

总成本（本位币）按本位币计量的入库总成本，由存货核算反写

委外加工费物料的加工费，存货核嵬后反写，委外业务才有值

材料成本物料的材料成本，存货核算后反写，委外业务才有值

►表体其他字段

字段说明

物料编码携带表体明细对应分录行的物料编码

物料名称携带表体明细对应分录行的物料名称

需求跟踪号入库单上游关联的需求跟踪号

源单类型入库单关联的上游单据的单据类型

源单编号入库单关联的上游单据的单据编号

订单单号入库单关联的上游单据为采购订单时，采购订单的编号

退料关联数量入库单关联退料单的数量，在退料单储存时反写

样品破坏数量收料样品检验的破坏数量，由收料单携带下来

业务流程入库单指定的业务流程

业务说明

库存查询

入库单上支持库存查询功能，直截了当调用库存数据，具体库存查询的规那么同采购申请单

库存查询

即时库存更新

入库单会阻碍库存数据，规那么如下

1.库存治理系统参数【库存更新方式】为''储存时"：入库单储存、反作废时增加库存,

删除、作废时扣减库存

2.库存治理系统参数【库存更新方式】为''审核时"：入库单审核时增加库存，反审核

时扣减库存

3.更新后库存的库存状态以入库单上的【库存状态】为准

4.用入库单实收数量更新即时库存，同时将入库单上物料、BOM编号、辅助属性、批号、

保质期（生产日期、保质期、到期日）、打算跟踪号、项目编号、仓库、仓位等等信

息携带至即时库存表

5.假设入库单与收料单相关联，那么在更新库存的时候还需要扣减收料库存

入库单批号相关业务

入库单行操作菜单上提供批号用关操作，有以下三种

1.批号库存，以批号为维度查询物料库存

2.批号主档，查询当前物料的批号主档

3.猎取批号，为采购订单分录的物料按照批号编码规那么猎取批号

2.6.2其他入库

其他出、入库业务常用于处理非采购、销售、生产中的出入库。其他出、入库业务属于内部

库存单据不需要开票、结算。其它出、入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重耍原始

凭证。

使用前提：

必须设定了库存组织、库存组织启用日期、计量单位、物料、仓库。

功能路径：

【供应链】一》【库存治理】一》【杂收杂发】一》【其他入库单】O

►字段说明「表头〕

字段说明

单据编号依照编码规那么自动生成或手工录入。

单据类型录入其他入库单的单据类型，用户可自定义单据的些据类型。

说明：

选择单据类型后，将依照单据类型对应的编号规那么产生本次单据编号；

选择单据类型后同时确定了以此单据为源头的业务流程及相关操纵参数。

库存组织调用具有库存组织职能的组织机构基础资料。假如当前组织属于库存组织那么默

认等于当前组织，假如不是那么为空。

合法值范嚅：已审咳、未禁用的库存组织：且库存组织设置了库存启用日期。

库存组织是单据的主业务组织，必须先爱护库存组织，其他字段（物料、仓库等）

才承诺爱护。库存组织修改时，自动清空其他字段。

日期业务日期；

库存组织未关账：」期要求大于等于库存组织的库存启用日期；

库存组织已关账：EI期要求大于MAX（库存组织最近一次的关账日期，货主（类

型;组织）最近一次的关账日期）。

库存方向一般或退货。

部门调用部门基础资料.

合法值范畴：已审咳、未禁用的部门；且部门使用组织等于录入的库存组织；

部门和供应商有一个必录。

供应商调用供应商基础资料。

合法值范畴：已审核、未禁用的供应商：且供应商使用组织等于录入的库存组织:

部门和供应商有•个必录。

验收F8调用已审核、未禁用的职员基础资料，且职员的使用组织=已录入的库存组织。

仓管员定义为仓管员的职员，参考业务组和业务员基础资料。

录入仓管员后，携带仓管员的默认库存组到库存组字段，库存组修改时，只能选

择仓管员中启用的库存组

库存组定义为库存组的业务组，参考业务组和业务员基础资料。

货主类型下拉列表：业务组织、供应商、客户

货主依照货主类型选择对应基础资料。要求货主或保管者必须有一个是等于本库存组

织，因此关于货主、保管者录入有如下限制：

1、货主是供应商或客户，那么保管类型必须是业务组织，且保管者等于本库存组

织：

2、货主类型为业务组织，货主不是本库存组织，那么保管类型必须是业务组织，

且保管者等于本库存组织：

3、货主类型为业务组织，货主是本库存组织，那么保管类类型能够是业务组织、

供应商、客户；保管者类型是业务组织时，保管者必须等丁本库存组织。

关于货主定义，请参考货主和保管者业务专题.

单据状态单据状态：暂存、创建、审核中、已审核、重新审核。单据新增默认为暂存状态。

对应的单据操作及状态变化［系统自动处理）：

暂存操作成功后单据状态：暂存：储存：创建；提交：审核中；审核通过：已审

核：反重新审核。

单据暂存不校验数据合法性及是否必录等；单据储存、提交时校验，提交后承诺

审核、反审核；

反审核后用户能够修改单据然后再次提交、审核。

►字段说明（表体）

字段说明

物料编调用物料基础资料。

码合法值范畴：已审核、未禁用的物料；且物料使用组织等于录入的库存组织。

物料名依照物料编码携带物料名称。

称

规格型依照物料编码携带物料规格型号。

号

单位默认取物料属性中指定的库存单位，承诺修改，选择与物料差不多单位存在固定换

算关系的计量单位。

实收数录入物料的期初数量。

量要求实收数量大于0,数量精度取计量单位精度。

收货仓调用仓库基础资料。

库合法值范畴：已审核、未禁用的仓库：且仓库使用组织等于录入的库存组织：

仓位仓库启用仓位治理时，仓位才需要爱护且必录。依照仓库指定的仓位值及仓位值集

来选择。

关于仓位定义，请参考皿基础设置。

库存状携带仓库指定的默认库存状态，承诺修改.合法值范畴是取仓库指定的库存状态类

态型和单据业务要求的库存状态类型的交集中的库存状态值。

批号手工录入。请参考批号业务专题。

辅助属手工录入。请参考辅助属性业务专题。

性

B0M版字段操纵：对应的物料在库存属性操纵中启用了"B0Y版本"，该字段可爱护且必

本录。否那么，灰显不可爱护。

取值规那么：

物料属性为自制件或委外件时：可选择BOM人类为标准BOM、本用途或通用用途、

已审核且未禁用的B0M：

物料属性为其它属性（如：外购）时：可选择BOM大类为标准BOM、通用用途、已

审核且未禁用的B0M.

保质期字段锁定，携带物料上保质期单位。

单位

保质期字段锁定，携带物料上保质期。

生产日启用保质期治理的物料，生产日期、有效期至才可爱护。

有效期依照生产日期自动运算，承诺修改。

至1、保质期单位是日：有效期至=生产日期+保质期：

2、保质期单位是年或月：那么有效期至往后推算:几年或几个月。比如生产日期:

2020.01.01,保质期2年，那么有效期至确实是202L01.01：比如生产日期:

2020.01.01,保质期8个月，那么有效期至确实是2020.09.01。.

3、输入生产日期运算有效期至，输入有效期至不反算生产日期、保质期。

4、校验规那么：生产日期〈有效期至＜=生产日期+保质期（按天运算）。

辅单位默认取物料属性中指定的辅助单位，可修改。与差不多单位能够是固定换算，也能

够浮动换算。

依照实收数量（差不多单位）、差不多单位和辅助单位的换算关系来运算。

实收数承诺修改。

量（辅差不多单位和轴单位是固定换算，二者对应的单位数量互相换算；

单位）

差不多单位和辅单位是浮动换算，依照物料换算方一直足以库存单位或是辅助单位

的数量作为换算基础。

保管者下拉列表：业务组织、供应商、客户

类型

保管者依照保管者类型选择对应基础资料。

操作说明：

库存查询：

用户执行理存查询操作，调即时库存查询表，支持选择即时库存信息返回单据界面。

单据上调用库存查询显示的是即时库存明细数据，支持多条数据返回。

即时库存返回，按物料+B0M版本+辅助属性匹配，多条返回时支持复制选单关系。

光标在单据的表头、表体不同位置，调用即时库存出来不同的查询范畴：

比如光标在库存单据的表头，查当前录入的库存组织卜的所有物料的即时库存：

光标在库存单据的表体-物料编码位置，查当前库存组织下此行物料的所有即时库存：

光标在库存单据的表体-仓废位置，查当前库存组织下此行物料的该仓库的即时库存。

猎取批号：

点击此按钮来触发依照物料的批号编码规那么自动猎取批号。

凭证查询：

可查询单据生成的业务凭证和总账凭证。

业务说明：

其他入库单分一般和退货类型，退货类型的其他入库单可由一般类型的其他入库单关

联生成。

退货类型的其他入库单相当于出库，储存或审核时更新即时库存表是扣减库存量的。

2.7销售出库、其他出库操作

2.7.1销售出库

功能概述

销售出库单是确认产品出库的书面证明。通过销售出库单来表达物资转移，同时也是所有权

实际转移的重要标志。此外，需要通过销售出库单表现货币资金的流入、或债权的产生，财

务人员需要依照销售出库单作为记帐的重要原始凭证。

使用前提：

设置组织资料、客户资料、发货部门、库存组、币别资料、仓管员、物料资料、计量单位、

仓库：

功能路径：

【供应链】一》【销售治理】一》【出货处理】一》【销售出库单】

字段说明：

销售出库单单据头要紧包括页签：差不多信息、客户信息、财务信息、其他页签。

具体内容如下所示（字段说明仅对本单据专门字段进行说明，其他字段参见操作手册一销售

订单销畋单相同页签相关字段描述）：

＞销售出库单单据头一差不多页签

字段说明

日期新增单据时系统自动显示当前系统日期；

用户可调出日历对日期进行修改；

业务日期必须大于max（库存组织关账日期，货主的关账日期）

承运商F8选择供应商资料

运输单号用户手工爱护

发货组织单据的主业务组织，用户手工录入：

单据关联产生时，携带上游单据的库存组织；

用户可F8选择有库存职能的发货组织，需要按功能权限、数据权限过

滤；

库存组织已设置启用日期。

发货部门发货商品的发货部门，可F8从部门资料中选择。

库存组发货的库存组，可F8从业务组中选择。

仓管员手工录入或F8从业务员资料中选择。

＞销售出库单单据头一客户信息

＞销售出库单单据头一财务信总

字段说明

结算组织默认携带与销售组织的存在应收结算业务托付关系默认的结算组织；

用户能够F8从具有结算职能的组织中选择。

结算币别默认等于人民币，可修改。

结算方式默认携带客户资料中爱护的结算方式，可F8从结算方式资料中选择。

收款条件默认携带客户资料中爱护的收款条件，可F8从收款条件资料中选择。

本位币字段锁定。依照主业务组织在法人会计核算体系中的核算组织所默认

的会计政策，取该会计政策对应的本位币。

汇率类型默认携带参数资料的汇率类型：能够手工修改；

支持F3调用和选择。

汇率依照汇率类型和业务日期确定对应的汇率；

币别为本位币时，字段锁定，为非本位币时，承诺修改。

销售出库单据体要紧包括页签：明细信息、物料数据、财务信息、其他信息。

具体内容如卜所示（字段说明仅对本单据专门字段进行说明，其他字段参见操作手册一销售

五里相同页签相同字段描述）

＞销售出库单单据体一明细页签

字段说明

应发数量单据手工新增时默认为空。

单据美联时携带上游单据（数量-关联出货数量）。

依照出库单默认猎取当前系统日期之前的打算发货数量，作为应发数

量

实发数量手工录入。

仓库出货的仓库。默认携带物料的默认仓库，用户可F8从仓库资料中选

择。

仓位默认携带物料的默认仓位，用户可从仓位资料中选择。

库存状态携带仓库的默认库存状态，承诺修改；如仓库的默认库存状态不为

''可用"状态，那么不携带库存状态，由用户手工选择"可用"库存

状态。

可选范畴为仓库状态属性中且为可用的库存状态。

假如先录入库存状态，那么依照库存状态过滤仓库。

＞销售出库单单据体一物料数据页签

字段说明

BOM编号字段操纵：该分录对应的物料在辅助属性页签中启用了〃BOM编号〃，

该字段可爱护且必录；否那么灰显不可爱护。取值规那么同库存单

据

货主货主默认等于发货组织，单据关联时，默认携带上游单据的货主。

批号物料启用批号治理时字段承诺爱护，否那么锁定。

手工录入批号，具体操纵按批号通用规那么处理。

单据转换时，默认携带上游单据的批号信息

生产日期启用保质期治理的物料这些保质期字段才承诺爱护，否那么锁定。

生产日期默认取系统日期，承诺修改。

具体操纵按保质期通用处理。

保质期单位默认携带物料资料的保质期单位，字段锁定；

保质期携带物料资料的保质期，锁定。

有效期至只有物料启用保质期治理时，保质期字段才承诺爱护，否那么锁定；

保质期单位是日，到期日=生产日期+保质期；保质期单位是年或月，

那么到期日往后推算几年或几个月。比如生产日期：2020.01.01,

保质期2年，那么到期日确实是2021.01.01；比如生产日期:

2020.01.01,保质期8个月,那么到期日确实是2020.09.01。

输入生产日期运算到期日，输入到期日不反算生产日期、保质期。

|取系统基础资料的辅助单位

辅助单位

辅助单位数量依照单位转换运算得出；假如是固定换算关系那么不可修改；假如

是浮动换完关系那么能够修改：

＞销售出库单单据体一财务页笠

字段说明

价格、金额、价目表信只有零售出库单才可见。

息等字段

免费物料是否免费销售。

＞销售出库单据体一其他页签

字段说明

累计退货通知数量卜.游单据（退货通知单）审核时依照差不多单位数量换算成出库单

单位进行反写。

累计退货数量下游单据（销售退库单）审核时依照差不多单位数量换算成出库单

单位进行反写。

累计应收数量下游单据（应收单）审核时依照差不多单位数量换算成出库单单位

进行反写；

字段锁定，用户不可修改：

操作说明

1、折扣明细、价格查询、库存查询参考业务杳询。

2、批号库存

物料启用批号治理，能进行批号查询。

业务说明

1、销售出库数量操纵

销售出库单关联上游销售订单或发货通知单时，受启用参数【操纵发货比例】的阻碍，出库

数量不能超过订单数量的上限；出库数量达到订单数量的下限时，销售订单、发货通知单自

动关闭。

自动关闭。

2、跨组织销售业务

当销售出库单上货主与结算组织不一致时，即物资的所有权组织与结算组织不一致时，会产

生组织间结算清单，实现二个不同核算组织间的内部结算。详细功能操作及说明参见【组织

间结算一跨组织销售业务】相关描述。

2.7.2其他出库

其它出库单是处理非销售出库、生产领料、委外出库业务类型的出库单据。

使用前提：

必须设定了库存组织、库存组织启用日期、计量单位、物料、仓库。

功能路径：

【供应链】一》【库存治理】—》【杂收杂发】一＞【其他出库单】

字段说明：

参考其他入库单的字段说明。

库存查询：

用户执行库存查询操作，调即时库存查询表，支持选择即时库存信息返叵I单据界面。

单据上调用库存查询显示的是即时库存明细数据，支持多条数据返回。

即时库存返回，按物料+BOM版本+辅助属性匹配，多条返回时支持复制选单关系。

光标在单据的表头、表体不同位置，调用即时库存出来不同的查询范畴：

比如光标在库存单据的表头，查当前录入的库存组织下的所有物料的即时库存；

光标在库存单据的表体-物料编码位置，查当前库存组织下此行物料的所有即时库存：

光标在库存单据的表体-仓店位置，查当前库存组织下此行物料的该仓库的即时库存。

业务说明:

其他出库单分一般和退货类型，退货类型的其他出库单可由一般类型的其他出库单关

联生成。

退货类型的其他出库单相当于入库，储存或审核时更新即时库存表是增加库存量的。

2.8库管治理期末关账

关账是一种对木期业务处理上的截止动作，用户在期末处理完木期间的出入库单据后，

需要与财务进行账目核对.，还需要对相关单据进行后续处理，如凭证审核等，不能结账，而

未结账时，可新增本期间的出入库单据，还可对本期间的单据进行反审核、修改等操作，对

账数据不确定，不利于用户及时有效地进行期末处理。

关账后能够操纵不能录入本期的出入库单据。对本期单据的修改、反审核、作废等处理

也能够通过选项进行操纵。有利于为结账前的核算处理制造稳固的数据环境。

关账说明：

库存业务系统的关账和财务启用期间无关,能够随时关账C

库存业务系统的关账是针对各库存组织的。

功能路径：

【供应链】一》【库存治理】-＞【期末处理】-＞【关账】。

关账检查条件:

关账检查上次关账日之后至本次关账日是否有未审核未作废的库存单据。

关账日期大于等于库存启用日期和大于上一次关账日期。

关账时检查物料内码是否与使用组织一致。

关账时检查账存日期小于等于关账日期的物料盘点作业，是否存在创建、审核中的单

据，假如有，提示，是否连续关账。

关账阻碍：

关账成功后更新库存期初余额表：期初、收入、发出、结余、关账日期。