私募投资基金认购协议书范本

私募投资基金认购协议书范本

甲方（投资者）：_________________________

地址：___________________________________

联系电话：_____________________________

身份证号码：___________________________

乙方（基金管理人）：______________________

地址：___________________________________

联系电话：_____________________________

营业执照号码：___________________________

丙方（基金托管人）：______________________

地址：___________________________________

联系电话：_____________________________

营业执照号码：___________________________

鉴于：

1.乙方是依法设立并有效存续的私募投资基金管理人，具备私募投资基金管理业务资格。

2.丙方是依法设立并有效存续的金融机构，具备基金托管资格。

3.甲方拟认购由乙方发起设立的私募投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额。

甲、乙、丙三方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方认购本基金份额事宜达成如下协议：

第一条定义

1.1本协议中，除非上下文另有所指，下列词语具有以下含义：

1.1.1“基金”：指由乙方发起设立并管理的私募投资基金。

1.1.2“基金份额”：指甲方根据本协议认购的本基金的份额。

1.1.3“认购金额”：指甲方根据本协议认购本基金份额所支付的金额。

1.1.4“基金合同”：指甲方与乙方、丙方签署的关于本基金的合同。

1.1.5“基金托管账户”：指丙方为本基金开立的专用托管账户。

1.1.6“基金财产”：指基金份额持有人按其持有的基金份额在基金财产中拥有的财产权益。

1.1.7“基金成立日”：指本基金募集结束并经乙方公告成立的日期。

1.1.8“基金存续期”：指自基金成立日起至基金清算完成日止的期间。

1.1.9“基金清算”：指基金存续期届满或基金合同提前终止后，对基金财产进行清理、处置、分配的行为。

1.1.10“基金清算日”：指基金清算完成的日期。

1.1.11“基金份额持有人”：指持有基金份额的自然人、法人或其他组织。

1.1.12“基金份额转让”：指基金份额持有人将其持有的基金份额转让给第三方的行为。

1.1.13“基金份额赎回”：指甲方在本基金存续期内按照基金合同的约定将其持有的基金份额卖给乙方的行为。

1.1.14“基金收益”：指基金财产在运作过程中产生的收益。

1.1.15“基金费用”：指基金运作过程中发生的、应由基金财产承担的费用。

1.1.16“基金资产净值”：指基金资产总值减去基金负债后的价值。

1.1.17“基金资产总值”：指基金拥有的所有资产的价值总和。

1.1.18“基金负债”：指基金运作过程中产生的负债。

1.1.19“基金份额净值”：指基金资产净值除以基金总份额后的价值。

1.1.20“基金份额累计净值”：指基金份额净值加上基金成立以来的累计分红金额。

1.1.21“基金开放日”：指基金接受投资者申购、赎回申请的日期。

1.1.22“工作日”：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

1.1.23“中国证监会”：指中国证券监督管理委员会。

1.1.24“基金合同生效日”：指本基金合同满足生效条件并由乙方公告的日期。

1.1.25“募集期”：指自基金份额发售之日起至基金募集结束之日止的期间。

1.1.26“募集失败”：指基金募集期结束时，基金募集的基金份额总额未达到基金合同约定的最低募集份额总额，导致基金不能成立的的情形。

1.1.27“募集成功”：指基金募集期结束时，基金募集的基金份额总额达到基金合同约定的最低募集份额总额，基金成立的的情形。

第二条基金的基本情况

2.1本基金的名称为：____________________________。

2.2本基金的类型为：____________________________。

2.3本基金的投资目标：____________________________。

2.4本基金的投资策略：____________________________。

2.5本基金的投资范围：____________________________。

2.6本基金的投资限制：____________________________。

2.7本基金的存续期限：____________________________。

2.8本基金的募集期限：____________________________。

2.9本基金的最低募集份额总额为：____________________________。

2.10本基金的募集对象：____________________________。

2.11本基金的募集方式：____________________________。

2.12本基金的基金份额面值为：____________________________。

2.13本基金的认购价格为：____________________________。

2.14本基金的基金管理人为：____________________________。

2.15本基金的基金托管人为：____________________________。

第三条甲方的认购

3.1甲方同意按照本协议的约定认购本基金的基金份额，并支付相应的认购金额。

3.2甲方的认购金额为：____________________________。

3.3甲方应在本协议签署之日起______个工作日内，将认购金额划入基金托管账户。

3.4甲方划款时，应注明款项用途为“认购本基金基金份额”。

3.5甲方划款后，应及时通知乙方和丙方，并提供划款凭证。

3.6甲方认购的基金份额以乙方确认的为准。

第四条基金的成立与生效

4.1本基金自募集结束且满足基金合同约定的最低募集份额总额之日起成立。

4.2本基金成立后，乙方应向甲方出具基金成立证明文件。

4.3本基金成立后，乙方应向中国证监会备案，并取得备案证明文件。

4.4本基金合同自基金合同生效日起生效。

第五条基金的运作

5.1本基金的运作由乙方负责，乙方应按照基金合同的约定，勤勉尽责地管理基金财产。

5.2本基金的托管由丙方负责，丙方应按照基金合同的约定，安全保管基金财产。

5.3本基金的投资决策由乙方负责，乙方应按照基金合同的约定，审慎地进行投资决策。

5.4本基金的收益分配由乙方负责，乙方应按照基金合同的约定，及时、公平地进行收益分配。

5.5本基金的费用由基金财产承担，乙方应按照基金合同的约定，合理地控制基金费用。

5.6本基金的会计核算由乙方负责，乙方应按照基金合同的约定，真实、准确地进行会计核算。

5.7本基金的信息披露由乙方负责，乙方应按照基金合同的约定，及时、准确地进行信息披露。

第六条基金的收益与分配

6.1本基金的收益来源于基金财产的运作。

6.2本基金的收益分配由乙方负责，乙方应按照基金合同的约定，及时、公平地进行收益分配。

6.3本基金的收益分配方式为：____________________________。

6.4本基金的收益分配时间：____________________________。

6.5本基金的收益分配比例：____________________________。

6.6本基金的收益分配对象：____________________________。

第七条基金的费用

7.1本基金的费用包括但不限于：管理费、托管费、销售服务费、业绩报酬等。

7.2本基金的费用由基金财产承担，乙方应按照基金合同的约定，合理地控制基金费用。

7.3本基金的费用计提方式：____________________________。

7.4本基金的费用支付时间：____________________________。

第八条基金的赎回与转让

8.1甲方在本基金存续期内，可以按照基金合同的约定，将其持有的基金份额转让给第三方。

8.2甲方在本基金存续期内，可以按照基金合同的约定，将其持有的基金份额卖给乙方。

8.3甲方转让或赎回基金份额时，应提前______个工作日向乙方提出申请，并提供相关证明材料。

8.4甲方转让或赎回基金份额时，应按照基金合同的约定，支付相应的费用。

8.5甲方转让或赎回基金份额后，乙方应及时更新基金份额持有人名册，并通知丙方。

第九条基金的清算

9.1本基金存续期届满或基金合同提前终止后，应进行基金清算。

9.2本基金清算由乙方负责，乙方应按照基金合同的约定，及时、公平地进行基金清算。

9.3本基金清算完毕后，乙方应向甲方出具基金清算报告，并按照基金合同的约定，分配基金财产。

9.4本基金清算完毕后，乙方应向中国证监会报告，并取得清算备案证明文件。

第十条违约责任

10.1甲方未按照本协议的约定支付认购金额的，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：____________________________。

10.2乙方未按照本协议的约定管理基金财产的，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：____________________________。

10.3丙方未按照本协议的约定保管基金财产的，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：____________________________。

第十一条保密条款

11.1甲、乙、丙三方应对在本协议签署和履行过程中知悉的对方的商业秘密予以保密。

11.2甲、乙、丙三方未经对方书面同意，不得向任何第三方披露、泄露或允许第三方使用对方的商业秘密。

11.3本协议终止后，甲、乙、丙三方仍应遵守本条款的约定。

第十二条不可抗力

12.1因不可抗力导致本协议不能履行或不能完全履行时，受影响的一方应立即通知其他方，并在合理期限内提供相关证明。

12.2受影响的一方应采取一切必要措施减轻不可抗力的影响，并在不可抗力影响消除后继续履行本协议。

12.3不可抗力导致本协议不能履行超过______日的，任何一方均有权解除本协议。

第十三条争议解决

13.1本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

13.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，三方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条协议的变更和解除

14.1本协议的任何变更和补充均应经甲、乙、丙三方协商一致，并以书面形式确认。

14.2本协议一经签署，未经三方协商一致，任何一方不得擅自解除本协议。

第十五条其他

15.1本协议自甲、乙、丙三方授权代表签字盖章之日起生效。

15.2本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________________

授权代表（签字）：_________