二零二四年到期企业债券发行与偿还管理服务合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年到期企业债券发行与偿还管理服务合同本合同目录一览第一条债券发行1.1发行规模1.2发行利率1.3发行方式1.4发行时间第二条债券偿还2.1偿还方式2.2偿还时间2.3偿还金额2.4偿还利息第三条管理服务内容3.1债券存续期管理3.2债券偿还管理3.3债券信息披露3.4债券交易及转让第四条管理服务费用4.1费用标准4.2费用支付方式4.3费用调整机制第五条合同期限5.1合同生效时间5.2合同到期时间第六条合同的解除和终止6.1解除条件6.2终止条件第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密泄露责任第十条法律适用及争议解决10.1法律适用10.2争议解决第十一条合同的生效、修改和补充11.1合同生效条件11.2合同修改条件11.3合同补充条款第十二条其他约定12.1双方其他约定第十三条合同的附件13.1附件清单第十四条合同的签署14.1签署地点14.2签署时间14.3签署人第一部分：合同如下：第一条债券发行1.1发行规模1.1.1本债券发行总规模为人民币亿元，其中优先级债券规模为亿元，次级债券规模为亿元。1.1.2发行规模的具体分配将由甲乙双方根据市场情况和发行需求共同商定。1.2发行利率1.2.1本次债券发行的优先级债券的发行利率为%，次级债券的发行利率为%。1.2.2发行利率的确定应考虑市场利率、发行风险、债券期限等因素，并由甲乙双方共同商定。1.3发行方式1.3.1本债券发行采用公开招标方式，包括主承销商簿记建档、路演推介、发行定价等环节。1.3.2甲乙双方应共同组织发行准备工作，包括制定发行方案、准备发行文件、组织路演推介等。1.4发行时间1.4.1本债券的发行日期为年月日。1.4.2甲乙双方应按照约定的时间节点完成发行的各项准备工作，并确保债券按时发行。第二条债券偿还2.1偿还方式2.1.1本债券采用到期一次性还本付息的方式进行偿还。2.1.2甲乙双方应按照约定的时间和金额进行债券本息的偿还。2.2偿还时间2.2.1本债券的到期日为年月日。2.2.2甲乙双方应按照约定的时间和方式提前进行偿还准备，确保按时完成偿还。2.3偿还金额2.3.1本债券的偿还金额包括债券本金和到期利息。2.3.2甲乙双方应按照约定的计算方式和利率计算债券本息的偿还金额。2.4偿还利息2.4.1本债券的利息支付方式为按年支付。2.4.2甲乙双方应按照约定的利率和时间进行利息的支付。第三条管理服务内容3.1债券存续期管理3.1.1甲乙双方应共同负责债券存续期管理工作，包括但不限于债券信息披露、债券交易及转让等。3.1.2甲乙双方应按照约定的时间和方式进行债券存续期管理，确保债券市场的稳定和健康发展。3.2债券偿还管理3.2.1甲乙双方应共同负责债券偿还管理工作，包括但不限于债券本息的偿还、偿还计划的制定和执行等。3.2.2甲乙双方应按照约定的时间和方式进行债券偿还管理，确保按时完成偿还工作。3.3债券信息披露3.3.1甲乙双方应按照约定的时间和方式进行债券信息披露，包括但不限于债券发行情况、债券偿还计划等。3.3.2甲乙双方应确保债券信息披露的真实性、准确性和及时性。3.4债券交易及转让3.4.1甲乙双方应共同负责债券交易及转让工作，包括但不限于债券交易市场的建立、债券转让的审批等。3.4.2甲乙双方应按照约定的条件和程序进行债券交易及转让，确保交易的公平、公正和公开。第四条管理服务费用4.1费用标准4.1.1甲乙双方应按照约定的费用标准支付管理服务费用，具体费用标准如下：（1）债券存续期管理费用：元/年；（2）债券偿还管理费用：元/次；（3）债券信息披露费用：元/次；（4）债券交易及转让费用：元/次。4.2费用支付方式4.2.1甲乙双方应按照约定的时间和方式支付管理服务费用。4.2.2管理服务费用的支付方式可以是银行转账、支票支付等方式。4.3费用调整机制4.3.1甲乙双方应根据债券管理实际情况，按照约定的条件和程序调整管理服务费用。4.3.2费用调整应遵循合理、公正、透明的原则，并由甲乙双方共同商定。第五条合同期限5.1合同生效时间5.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。5.1.2甲乙双方应按照约定的时间和方式提交签字盖章的合同正本。5.2合同到期时间第八条违约责任8.1违约行为8.1.1甲乙双方应严格履行合同约定的各项义务，如一方未履行或履行不符合约定的，应承担违约责任。8.1.2违约行为包括但不限于未按约定时间完成工作、未达到约定质量标准、未按约定支付费用等。8.2违约责任承担8.2.1甲乙双方应按照约定的方式和比例承担违约责任。8.2.2违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2争议解决机构9.2.1若选择仲裁，甲乙双方应共同向约定的仲裁机构提交仲裁申请。9.2.2若选择诉讼，甲乙双方应向约定的法院提起诉讼。第十条法律适用及争议解决10.1法律适用10.1.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决10.2.1甲乙双方在签订本合同及履行过程中发生的争议，按照本合同约定的争议解决方式解决。第十一条合同的生效、修改和补充11.1合同生效条件11.1.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.1.2甲乙双方应按照约定的时间和方式提交签字盖章的合同正本。11.2合同修改条件11.2.1甲乙双方同意，合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式进行。11.2.2修改后的合同条款与原合同具有同等法律效力。11.3合同补充条款11.3.1甲乙双方同意，合同的补充条款需经双方协商一致，并以书面形式进行。11.3.2补充条款与原合同具有同等法律效力。第十二条其他约定12.1双方其他约定12.1.1甲乙双方在合同签订后，如需其他特殊约定，应以书面形式签订补充协议。12.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的附件13.1附件清单13.1.1附件清单包括但不限于合同附件、技术参数说明、费用明细等。13.1.2甲乙双方应按照约定的时间和方式提供附件清单。第十四条合同的签署14.1签署地点14.1.1本合同在市区路号进行签署。14.2签署时间14.2.1本合同于年月日签署。14.3签署人14.3.1甲方的签署人为：，职务：。14.3.2乙方的签署人为：，职务：。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲乙双方外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于参与甲乙双方合同履行过程中的各类专业机构、咨询机构、金融服务机构等。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入情形（1）甲乙双方在履行合同过程中，需要依赖第三方的专业服务；（2）甲乙双方在履行合同过程中，需要第三方进行评估、审计、监管等；（3）甲乙双方在履行合同过程中，涉及与第三方的合作、协调、沟通等。第三条第三方责任的界定3.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的约定，履行其在合同中的义务，并对其提供的服务或产品的质量、安全性、合法性等负责。3.2第三方责任限额甲乙双方与第三方约定，当第三方因履行其在合同中的义务而给甲乙双方造成损失时，第三方的责任限额为元。第四条甲乙双方与第三方的权利义务划分4.1甲乙双方权利义务甲乙双方应按照合同约定，向第三方支付服务费用，并按照约定的时间和方式提供必要的资料、信息等。4.2第三方权利义务第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业服务，并确保其服务或产品的质量、安全性、合法性等。第五条第三方介入的程序5.1甲乙双方应与第三方协商确定介入程序，包括但不限于第三方介入的时间、方式、费用等。5.2甲乙双方应与第三方签订相应的服务协议或合同，明确双方的权利义务。第六条第三方介入的协调与管理6.1甲乙双方应负责协调第三方的工作，确保第三方按照约定的时间和质量完成工作。6.2甲乙双方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方的工作符合合同要求。第七条第三方违约的处理7.1第三方违约行为第三方若未按照合同约定履行义务，构成违约。7.2第三方违约责任承担第三方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第八条第三方与甲乙双方的关系8.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方之间仅为合同关系，第三方不构成甲乙双方之间的第三方。8.2第三方与其他各方的划分第三方与其他各方之间的权利义务关系，由各方根据实际情况自行划分。第九条第三方介入的变更与终止9.1第三方介入的变更甲乙双方与第三方协商一致，可以变更第三方介入的情形、责任限额等。9.2第三方介入的终止甲乙双方与第三方协商一致，可以终止第三方介入。第十条附件10.1附件清单包括但不限于第三方服务协议、评估报告、审计报告等。10.2甲乙双方应按照约定的时间和方式提供附件清单。第十一条第三方介入的生效、修改和补充11.1生效条件本第三方介入的修正自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2修改和补充本第三方介入的修正可根据甲乙双方的协商进行修改和补充。第十二条其他约定12.1双方其他约定甲乙双方在合同签订后，如需其他特殊约定，应以书面形式签订补充协议。12.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：债券发行申请文件附件2：债券发行公告附件3：债券发行协议附件4：债券偿还计划附件5：债券管理服务协议附件6：第三方服务协议附件7：评估报告附件8：审计报告附件9：监管机构批准文件附件10：债券交易授权书附件11：债券转让协议附件12：费用明细表附件13：违约金计算公式附件14：合同解除协议附件详细要求和说明：附件1：债券发行申请文件该文件应包括债券发行的基本信息、发行条款、发行人的财务状况等，由甲乙双方共同准备。附件2：债券发行公告该公告应包括债券发行的日期、利率、发行规模等关键信息，需在发行前进行公告。附件3：债券发行协议该协议应详细列明甲乙双方在债券发行过程中的权利义务，包括发行规模、利率、费用等。附件4：债券偿还计划该计划应详细列明债券的偿还时间、金额、方式等，由甲乙双方共同制定。附件5：债券管理服务协议该协议应明确甲乙双方和第三方的权利义务，包括管理服务内容、费用、期限等。附件6：第三方服务协议该协议应详细列明第三方在合同履行过程中的义务和服务内容，由甲乙双方和第三方共同签订。附件7：评估报告该报告应包括对债券发行人财务状况、信用评级等的评估结果，需由第三方提供。附件8：审计报告该报告应包括对债券发行人财务报表的审计结果，需由第三方提供。附件9：监管机构批准文件该文件应包括监管机构对债券发行和交易的批准文件，由甲乙双方提供。附件10：债券交易授权书该授权书应明确甲乙双方对债券交易的授权范围和条件，由甲乙双方签订。附件11：债券转让协议该协议应明确债券转让的条件、程序和费用等，由甲乙双方签订。附件12：费用明细表该表应详细列明合同履行过程中各项费用的明细，包括费用金额、支付时间等。附件13：违约金计算公式该公式应明确违约金的计算方式和标准，由甲乙双方共同制定。附件14：合同解除协议该协议应明确合同解除的条件、程序和后续处理等，由甲乙双方签订。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按照合同约定履行义务，包括但不限于未按约定时间支付费用、未按约定提供资料等。2.第三方未按照合同约定提供服务或产品，包括但不限于服务质量不符合约定、产品存在瑕疵等。3.甲乙双方未按照约定时间完成工作，包括但不限于未按约定时间完成债券发行、未按约定时间进行债券偿还等。4.第三方未按照约定时间完成工作，包括但不限于未按约定时间提供评估报告、未按约定时间完成审计等。违约的责任认定标准：1.甲乙双方违约责任认定：甲乙双方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.第三方违约责任认定：第三方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。简要示例说明：示例1：若甲乙双方未按照约定时间支付管理服务费用，视为违约，应支付违约金，违约金计算方式见附件13。示例2：若第三方未按照约定时间提供评估报告，视为违约，应支付违约金，违约金计算方式见附件13。全文完。二零二四年到期企业债券发行与偿还管理服务合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人1.2服务提供商第二条债券发行2.1发行规模2.2发行期限2.3发行利率2.4发行方式第三条债券偿还3.1偿还期限3.2偿还方式3.3偿还利率3.4偿还金额第四条服务内容4.1发行咨询4.2偿还管理4.3风险评估4.4信息披露第五条服务费用5.1服务费用金额5.2费用支付方式5.3费用支付时间第六条合同期限6.1合同生效日期6.2合同到期日期第七条违约责任7.1发行人违约7.2服务提供商违约第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3适用法律第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3例外情况第十条合同的变更和终止10.1变更条件10.2终止条件10.3终止后的事宜第十一条强制性规定11.1遵守法律法规11.2符合监管要求第十二条合同的签署和生效12.1签署日期12.2签署地点12.3生效条件第十三条其他条款13.1通知与送达13.2合同的副本13.3语言及解释第十四条合同的完整性14.1取代前协议14.2修改权14.3合同的完整性声明第一部分：合同如下：第一条合同主体（1）名称：____________（2）住所：____________（3）法定代表人：____________（4）营业执照号码：____________（5）联系方式：____________（1）名称：____________（2）住所：____________（3）法定代表人：____________（4）营业执照号码：____________（5）联系方式：____________第二条债券发行2.1发行规模2.2发行期限本次债券的发行期限为自债券发行之日起至债券到期日止的期间。具体到期日为____年__月__日。2.3发行利率本次债券的发行利率为____%。2.4发行方式本次债券的发行方式为甲方委托乙方通过全国银行间债券市场或深圳证券交易所等途径公开募集。第三条债券偿还3.1偿还期限本次债券的偿还期限为自债券发行之日起至债券到期日止的期间。3.2偿还方式本次债券的偿还方式为甲方委托乙方按照债券持有人名册约定的方式进行偿还。3.3偿还利率本次债券的偿还利率为____%。3.4偿还金额本次债券的偿还金额为债券面值加上债券发行日至到期日的应收利息。第四条服务内容4.1发行咨询乙方负责为甲方提供本次债券发行的专业咨询和建议，包括但不限于发行方案、发行条款、发行程序等。4.2偿还管理乙方负责协助甲方进行本次债券的偿还管理工作，包括但不限于偿还计划制定、偿还资金安排、偿还操作等。4.3风险评估乙方负责对本次债券发行和偿还过程中可能出现的风险进行评估，并提出相应的风险防范措施。4.4信息披露乙方负责按照相关法律法规和监管要求，协助甲方进行本次债券的信息披露工作，包括但不限于发行公告、中期报告、债券年报等。第五条服务费用5.1服务费用金额乙方提供的服务费用为人民币____元整。5.2费用支付方式甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。5.3费用支付时间甲方应在本合同签订后____个工作日内支付服务费用的____%。剩余的服务费用应在债券发行成功后____个工作日内支付。第六条合同期限6.1合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2合同到期日期本合同至债券到期日后____个工作日内终止。第七条违约责任7.1发行人违约甲方违反本合同的约定，导致债券发行或偿还工作受到影响的，应向乙方支付违约金，违约金金额为合同服务费用的____%。7.2服务提供商违约乙方违反本合同的约定，导致债券发行或偿还工作受到影响的，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同服务费用的____%。本部分内容共计____字。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点本合同争议的解决地点为甲方所在地。8.3适用法律本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条保密条款9.1保密内容双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，均应予以保密。9.2保密期限双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止或履行完毕后____年止。9.3例外情况法律法规要求披露的、法院或仲裁机构要求披露的、或者为了保护双方合法权益而必须披露的信息，不受本保密条款的限制。第十条合同的变更和终止10.1变更条件除非双方另有约定，任何一方提出变更本合同条款的，应提前____个工作日书面通知对方，并经对方书面同意后方可生效。10.2终止条件（1）债券到期，本合同履行完毕；（2）双方协商一致解除本合同；（3）一方严重违约，另一方依法解除本合同；（4）法律法规、政策变化导致本合同无法继续履行；（5）其他符合本合同约定的终止条件。10.3终止后的事宜本合同终止后，乙方应按照甲方的要求，协助甲方完成后续的债券偿还工作，并按照本合同的约定处理与本次债券发行和偿还相关的未竟事宜。第十一条强制性规定11.1遵守法律法规双方在履行本合同时，应严格遵守中华人民共和国法律法规、政策规定，以及其他相关的监管要求。11.2符合监管要求本次债券的发行与偿还工作，应符合中国人民银行、中国证监会等监管机构的规定和要求。第十二条合同的签署和生效12.1签署日期本合同于____年__月__日签署。12.2签署地点本合同签署地点为____________。12.3生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十三条其他条款13.1通知与送达任何一方就本合同事项发出的通知，均应以书面形式送达对方指定的联系地址和联系方式。13.2合同的副本本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.3语言及解释本合同的文本以中文为准，合同条款的解释应遵循合同的通常解释规则。第十四条合同的完整性14.1取代前协议本合同取代了双方之前就本次债券发行与偿还所签订的任何协议和谅解。14.2修改权对本合同的任何修改，必须经双方书面同意，并注明“修改确认”字样。14.3合同的完整性声明双方确认，本合同是双方就本次债券发行与偿还所达成的完整协议，未经双方书面同意，不得以任何其他方式修改或补充本合同。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与本次债券发行与偿还过程的各方，包括但不限于债券承销商、债券登记托管机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所、投资者等。1.2第三方责任第三方应按照相关法律法规和本合同的约定，履行其在本次债券发行与偿还过程中的职责，并承担相应法律责任。第二条第三方介入的附加说明条款2.1第三方选择甲方和乙方应共同协商选择与本次债券发行与偿还相关的第三方机构，并确保其具备相应的资质和能力。2.2第三方义务第三方应按照本合同的约定和相关法律法规的要求，履行其在本次债券发行与偿还过程中的职责，并确保信息的真实性、准确性和完整性。2.3第三方费用第三方所需费用由甲方和乙方根据市场行情和实际情况协商确定，并按照本合同的约定进行支付。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限制第三方对本次债券发行与偿还过程中的损失承担有限责任，其责任限额不超过其收取费用的____%。3.2第三方责任限制的例外第三方因故意或者重大过失导致损失的，不受责任限额的限制。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方、乙方的关系第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系。4.2第三方与债券持有人的关系第三方对债券持有人不承担任何合同义务，债券持有人的权益受本合同和法律法规的保护。第五条第三方违约处理5.1第三方违约第三方违反本合同的约定，导致债券发行与偿还工作受到影响的，应向甲方和乙方承担违约责任。5.2第三方违约处理甲方和乙方均有权就第三方的违约行为向其追偿，并要求其承担违约金、赔偿金等。第六条第三方权益保护6.1第三方权益第三方根据本合同约定享有的权益，应受到法律的保护。6.2第三方权益的维护甲方和乙方应协助第三方维护其合法权益，包括但不限于提供必要的文件、证明材料等。第七条合同的变更与终止7.1变更与终止条件本合同的变更与终止，应按照本合同第十条的约定办理。7.2变更与终止对第三方的影响本合同的变更与终止，不影响第三方根据本合同所承担的义务和责任。第八条争议解决8.1争议解决方式双方因本合同产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点本合同争议的解决地点为甲方所在地。8.3适用法律本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条保密条款9.1保密内容双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，均应予以保密。9.2保密期限双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止或履行完毕后____年止。9.3例外情况法律法规要求披露的、法院或仲裁机构要求披露的、或者为了保护双方合法权益而必须披露的信息，不受本保密条款的限制。第十条合同的签署和生效10.1签署日期本合同于____年__月__日签署。10.2签署地点本合同签署地点为____________。10.3生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行与偿还管理服务合同协议书附件二：债券发行与偿还管理服务合同补充协议附件三：债券发行与偿还管理服务合同保密协议附件四：债券发行与偿还管理服务合同第三方服务协议附件五：债券发行与偿还管理服务合同违约责任协议附件一：债券发行与偿还管理服务合同协议书本附件详细规定了甲乙双方的基本权利和义务，包括债券发行的规模、期限、利率等基本条款，以及债券偿还的期限、方式、金额等具体条款。附件二：债券发行与偿还管理服务合同补充协议本附件对主合同中未尽事宜进行补充，包括但不限于双方的具体履行方式、时间、地点等。附件三：债券发行与偿还管理服务合同保密协议本附件规定了双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，均应予以保密。附件四：债券发行与偿还管理服务合同第三方服务协议本附件明确了与本次债券发行与偿还相关的第三方机构的选取方式、义务、费用等。附件五：债券发行与偿还管理服务合同违约责任协议本附件详细列出了各种可能的违约行为及其责任认定标准，并进行简要示例说明。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用；2.乙方未按约定提供服务；3.第三方未按约定履行其职责；4.任何一方违反保密义务；5.任何一方违反法律法规导致合同无法履行。责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行或造成损失的，违约方应承担违约金、赔偿金等责任；2.违约方故意或者重大过失导致损失的，不受责任限额的限制；3.因不可抗力导致违约的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除违约责任；4.违约方在合同履行过程中未尽到合理注意义务，导致损失的，应承担相应的责任。示例说明：如甲方未按约定时间支付服务费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金金额为应支付费用的一定比例。如甲方违约导致乙方无法按时完成债券发行，乙方有权要求甲方支付因此造成的损失。全文完。二零二四年到期企业债券发行与偿还管理服务合同2本合同目录一览第一条债券发行1.1发行规模1.2发行方式1.3发行价格1.4发行时间第二条债券偿还2.1偿还规模2.2偿还方式2.3偿还价格2.4偿还时间第三条债券管理3.1管理责任3.2管理方式3.3管理费用第四条合同期限4.1起始日期4.2终止日期第五条合同双方的权利和义务5.1发行方的权利和义务5.2偿还管理方的权利和义务第六条违约责任6.1违约情形6.2违约处理第七条争议解决7.1解决方式7.2解决机构第八条合同的变更和解除8.1变更条件8.2解除条件第九条合同的终止9.1终止条件9.2终止后的处理第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露后的处理第十一条法律适用11.1适用法律第十二条合同的生效、修改和失效12.1生效条件12.2修改条件12.3失效条件第十三条合同的签署和备案13.1签署方式13.2备案机构第十四条其他条款14.1其他事项14.2未尽事宜第一部分：合同如下：第一条债券发行1.1发行规模1.1.1本合同项下的债券发行规模为人民币亿元整，发行人应按照约定的时间和方式完成债券的发行。1.2发行方式1.2.1发行人应采用公开招标方式确定主承销商和承销团，并按照相关法律法规和监管要求开展债券发行工作。1.3发行价格1.3.1发行价格由发行人与主承销商根据市场情况、债券信用评级、投资者需求等因素协商确定。1.4发行时间1.4.1发行人应按照合同约定的时间表完成债券的发行工作，具体发行时间由发行人与主承销商协商确定。第二条债券偿还2.1偿还规模2.1.1本合同项下的债券偿还规模与发行规模相同，为人民币亿元整。2.2偿还方式2.2.1债券的偿还方式包括但不限于一次性还本付息、分期还本付息等方式，具体偿还方式由发行人与主承销商协商确定。2.3偿还价格2.3.1债券的偿还价格应根据相关法律法规和市场情况，由发行人与主承销商协商确定。2.4偿还时间2.4.1债券的偿还时间应按照合同约定的时间表进行，具体偿还时间由发行人与主承销商协商确定。第三条债券管理3.1管理责任3.1.1发行人应承担债券发行的全部责任，包括但不限于债券的发行、偿还、信息披露等工作。3.2管理方式3.2.1发行人应按照相关法律法规和监管要求，采取有效措施管理债券发行和偿还工作，确保债券的顺利发行和偿还。3.3管理费用3.3.1发行人应承担与债券发行和偿还相关的全部费用，包括但不限于承销费、律师费、会计师费等。第四条合同期限4.1起始日期4.1.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为年。4.2终止日期4.2.1本合同的有效期届满，或者双方另有约定的情况下，本合同终止。第五条合同双方的权利和义务5.1发行方的权利和义务5.1.1发行人有权按照合同约定进行债券的发行和偿还工作。5.1.2发行人应履行合同约定的各项义务，包括但不限于债券的发行、偿还、信息披露等工作。5.2偿还管理方的权利和义务5.2.1偿还管理方有权要求发行人按照合同约定履行债券的偿还工作。5.2.2偿还管理方应履行合同约定的各项义务，包括但不限于债券的偿还管理、信息披露等工作。第六条违约责任6.1违约情形6.1.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。6.2违约处理6.2.1违约方应承担对方因此所遭受的一切损失和费用，包括但不限于赔偿金、违约金等。第八条合同的变更和解除8.1变更条件8.1.1在合同有效期内，合同双方协商一致，且变更内容不违反相关法律法规和监管要求的，可以对合同进行变更。8.1.2合同的变更应采用书面形式，并由双方签字或者盖章确认。8.2解除条件8.2.1在合同有效期内，合同双方协商一致，且解除原因符合相关法律法规和监管要求的，可以解除合同。8.2.2合同的解除应采用书面形式，并由双方签字或者盖章确认。第九条合同的终止9.1终止条件9.1.1合同有效期届满，或者双方另有约定的情况下，本合同终止。9.1.2一方严重违约，导致合同无法履行，对方有权终止合同。9.2终止后的处理9.2.1合同终止后，发行人应按照合同约定和法律法规的要求，完成债券的偿还工作。9.2.2合同终止后，双方应对合同终止前的相关事项进行清算，并按照约定承担相应的责任。第十条保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中获取的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以保密。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同终止之日起计算，为期年。10.3泄露后的处理10.3.1如一方泄露对方的保密信息，泄露方应承担因此给对方造成的损失的责任。第十一条法律适用11.1适用法律11.1.1本合同的签订、履行、变更、解除和终止等事项，适用中华人民共和国法律。第十二条合同的生效、修改和失效12.1生效条件12.1.1本合同自双方签字或者盖章之日起生效。12.2修改条件12.2.1合同的修改应采用书面形式，并由双方签字或者盖章确认。12.3失效条件12.3.1一方违反合同约定，导致合同无法履行的，对方有权解除合同，合同自解除之日起失效。第十三条合同的签署和备案13.1签署方式13.1.1本合同采用书面形式，由双方签字或者盖章确认。13.2备案机构13.2.1合同签署后，双方应将合同副本报送相关主管部门备案。第十四条其他条款14.1其他事项14.1.1本合同未尽事宜，由双方协商确定。14.2未尽事宜14.2.1对于本合同的任何补充或者修改，应采用书面形式，并由双方签字或者盖章确认。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念及责任界定1.1第三方概念为本合同目的，第三方是指除甲乙方以外，参与或涉及本合同项下债券发行和（或）偿还过程的任何个人、公司、机构或其他法律实体。1.2第三方责任第三方应按照本合同的约定和适用的法律法规，履行其在本合同项下的义务，并对其提供的服务或产品的质量、合法性和有效性负责。1.3第三方权利第三方在本合同项下的权利和义务，仅限于本合同明确约定的范围，第三方不应享有任何超出本合同约定范围的权利。第二章第三方介入的附加条款及说明2.1第三方介入的情形（1）中介机构的介入，如承销商、律师、会计师等；（2）监管机构的介入，如中国人民银行、证监会等；（3）其他甲乙方同意的第三方介入。2.2第三方介入的程序甲乙方应在第三方介入前，与第三方就介入的事项、方式、时间等进行充分沟通，并取得双方的书面同意。甲乙方应确保第三方的介入不违反相关法律法规和本合同的约定。2.3第三方介入的义务第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规，履行其在本合同项下的义务，并对其提供的服务或产品的质量、合法性和有效性负责。第三章第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定甲乙方应根据第三方的资质、声誉、经验等因素，综合判断第三方的责任限额。甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，以确保