2024版私募投资基金代持协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版私募投资基金代持协议本合同目录一览1.协议背景与主体2.定义与解释3.代持基金的设立与规模4.代持基金的运作与管理5.代持基金的投资决策6.代持基金的退出机制7.收益分配与费用承担8.风险控制与合规性9.信息披露与报告10.合同的生效、变更与终止11.违约责任与争议解决12.法律适用与争议解决13.保密条款14.其他条款第一部分：合同如下：1.协议背景与主体1.1协议背景1.2主体资格甲方是一家具备完全民事行为能力的自然人/法人或其他组织，甲方所持有的代持基金权益来源合法、有效。乙方是一家具备私募投资基金代持资格的机构，具备相关金融牌照和业务资质，能够合法、有效地代持甲方所持有的代持基金权益。2.定义与解释2.1代持基金代持基金是指由甲方合法持有的、委托乙方代持的私募投资基金份额/权益。2.2代持比例代持比例是指甲方将其所持有的代持基金份额/权益中，委托乙方代持的部分所占的比例。2.3运作期限运作期限是指本协议项下代持基金的运作期限，自代持基金成立之日起至代持基金到期日止。3.代持基金的设立与规模3.1设立代持基金的设立应符合相关法律法规的规定，甲方应按照约定向代持基金出资，乙方负责代持基金的设立工作。3.2规模代持基金的规模应由甲乙双方协商确定，并在基金合同中予以明确。4.代持基金的运作与管理4.1运作乙方应按照基金合同的约定，负责代持基金的日常运作管理，确保代持基金的合规、稳健运作。4.2管理乙方应履行基金管理人的职责，按照基金合同的约定，对代持基金进行投资管理，确保代持基金的投资收益。5.代持基金的投资决策5.1决策权甲方保留代持基金的投资决策权，甲方应按照约定的方式对代持基金的投资事项进行决策。5.2乙方职责乙方应根据甲方的投资决策，负责代持基金的投资执行工作。6.代持基金的退出机制6.1退出条件甲乙双方应在协议中约定代持基金退出的条件，包括但不限于投资项目到期、甲方行使退出权等情况。6.2退出程序甲乙双方应按照协议约定的退出条件，履行相应的退出程序，确保甲方能够顺利实现其投资收益。7.收益分配与费用承担7.1收益分配代持基金的收益分配应按照基金合同的约定进行，甲乙双方应按照约定的比例分享代持基金的收益。7.2费用承担代持基金的运作管理费用、税费等由乙方承担，除非甲乙双方另有约定。8.风险控制与合规性8.1风险控制乙方应建立完善的风险控制体系，对代持基金的投资风险进行有效管理，确保代持基金的安全。8.2合规性乙方应确保代持基金的运作管理符合相关法律法规的要求，保障代持基金的合规性。9.信息披露与报告9.1信息披露乙方应按照约定及时向甲方披露代持基金的运作情况、投资项目情况等信息。9.2报告乙方应定期向甲方提交代持基金的运作报告，包括但不限于资产负债表、利润表、投资收益情况等。10.合同的生效、变更与终止10.1生效本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。10.2变更本协议的变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3终止本协议的终止条件应在协议中约定，包括但不限于代持基金到期、甲方行使终止权等情况。11.违约责任与争议解决11.1违约责任甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。11.2争议解决甲乙双方应通过友好协商解决本协议履行过程中的争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.法律适用与争议解决12.1法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.保密条款13.1保密义务甲乙双方应对本协议的内容和签订过程中的信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2例外情况法律法规要求披露的、法院命令披露的等无法避免的情况除外。14.其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致一方不能履行本协议的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。14.2补充协议对本协议未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。14.3合同附件本协议附件为代持基金合同、投资决策委员会章程等，附件与本协议具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：代持基金合同详细规定了代持基金的设立、运作、管理、收益分配、费用承担等方面的条款，以及甲乙双方的权益和义务。附件二：投资决策委员会章程明确了投资决策委员会的组成、职责、决策程序等内容，以确保代持基金的投资决策的科学性和合规性。附件三：风险控制制度详细阐述了乙方应建立的风险控制体系，包括风险识别、评估、监控和应对措施等。附件四：信息披露制度规定了乙方应向甲方披露的代持基金运作情况、投资项目情况等信息，以及披露的时间、方式和频率等。附件五：收益分配方案明确了代持基金的收益分配原则、比例、时间等具体安排。附件六：费用承担明细表详细列出了代持基金运作管理过程中乙方应承担的费用，以及费用的计算方式和承担期限等。附件七：退出机制实施细则具体说明了代持基金退出的条件、程序、时间等安排，以及甲乙双方在退出过程中的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：1.1未按约定向代持基金出资，导致基金无法设立或运作的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。1.2未按约定行使投资决策权，导致基金运作受损的，应承担相应的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定：2.1未按约定设立代持基金，导致甲方权益受损的，应承担相应的违约责任。2.2未按约定管理代持基金，导致基金运作亏损或损失的，应承担相应的违约责任。2.3未按约定披露信息或提交报告，导致甲方无法及时了解基金状况的，应承担相应的违约责任。示例说明：若甲方未按约定向代持基金出资，导致基金无法设立，乙方可以要求甲方在规定时间内履行出资义务，并赔偿因此导致的相关损失。说明三：法律名词及解释：1.私募投资基金：指向特定投资者非公开募集的资金，用于投资股票、债券、证券投资基金等金融资产的一种投资方式。2.代持：指甲方将其所持有的私募投资基金份额/权益委托给乙方代为持有和管理的行为。3.代持比例：指甲方将其所持有的代持基金份额/权益中，委托乙方代持的部分所占的比例。4.运作期限：指本协议项下代持基金的运作期限，自代持基金成立之日起至代持基金到期日止。5.收益分配：指代持基金产生的收益按照约定的比例在甲乙双方之间进行分配的行为。6.费用承担：指代持基金运作管理过程中产生的费用由谁承担的问题。7.风险控制：指对代持基金