ERP软件的功能模块课件

ERP軟體的功能模組

6.1財務會計系統

主生產計畫（MPS）及物料需求計畫（MPR）系統是ERP管理軟體的核心，也是ERP軟體實現生產管理與控制的兩個主要功能模組。通過MPS/MRP系統可以將企業外部銷售市場對企業的銷售需求轉化為企業內部的生產需求和採購需求，將銷售計畫轉化為生產計畫和採購計畫。6.1.1概述財務會計管理是從審核原始憑證、編制記賬憑證開始，到記賬、對賬、結賬等一系列會計處理過程。主要內容：系統初始設置；基礎財務處理；固定資產管理；出納管理；往來管理；應收賬款和應付賬款管理。能解決的問題：原始資訊重複錄入，無法共用的問題；資訊收集不及時，綜合分析時效性差；財務人員陷入大量的統計、記錄工作、無暇管理；固定資產管理、工資管理與財務脫離；各種報表的統計及編制耗費人力和時間。會計財務系統各模組的聯繫應收應付系統固定資產系統現金管理系統總賬系統報表系統現金流量表系統財務分析系統數據收集系統

數據處理系統

數據分析系統

財務會計系統的流程第一階段：建賬→靜態（基礎）資料準備和錄入→初始數據錄入→結束初始化→總賬、固定資產、現金管理等初始數據錄入第二階段：應收、應付系統日常處理固定資產系統日常處理總賬系統日常憑證錄入現金管理日常處理第三階段：期末處理。匯兌損益調整→期末損益調整→自動轉賬憑證生成→憑證審核過賬→報表系統生成報表→現金流量表生成現金流量表→報表分析系統進行分析，出各種分析報表和分析指標→固定資產系統結賬→現金管理系統結賬→總賬系統結賬。憑證生成

憑證審核憑證過賬6.1.2總賬系統總賬中基本資料可在其他子模組調用，但在子模組設置的資料在其他模組無法調用。總帳的子功能包括：憑證處理，賬簿，財務報表，現金流量，結賬、往來等。1.總賬系統參數設置總賬參數設置關係到所有的財務業務和流程的處理。設置前先執行引入會計科目。(1)幣別：一般為浮動匯率。(2)計量單位：分組；基本計量單位及換算係數。(3)憑證字：是否分收付轉；是否需要憑證字；每個字一次排號；自動生成憑證默認憑證字是否與總賬排序。(4)結算方式：進行銀行自動對賬；無結算號時可提前設置。(5)核算專案：可分級設置、包括客戶、部門、物料等，可增加自定義類別、輔助資料。(6)會計科目：從科目範本中引入科目、按科目性質增加明細科目。總賬系統

參數設置2.總賬初始化總賬初始化不僅是資料錄入，而且要進行其他模組數據核對。初始數據錄入時，應注意在中間層分三種情況設置啟用期間：A為年初建賬，B為年中建賬，C為新建公司。總賬初始化步驟：(1)錄入核算專案及往來業務核算(2)試算平衡（在綜合本位幣）(3)現金流量表初始數據的錄入(4)結束初始化初始餘額的錄入分兩種情況：①賬套啟用時間是會計年度的第一個會計期間，只需錄入各個會計科目的初始餘額；②賬套啟用時間非會計年度的第一個會計期間，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發生額、損益的實際發生額、各科目的初始餘額。

3.總賬日常設置(1)憑證錄入基本設置：包括憑證號的確定，憑證是否審核（制單審核不能為同一人），“憑證錄入”-“查看”-“選項”設置（圖6-4左），憑證日期設置包括業務日期和憑證錄入日期。(2)憑證查詢：可作新增，修改，刪除，審核，詳細演示各功能（圖6-4右）。(3)憑證過賬：可部分過賬；過賬後可作任何查詢；反過賬（圖6-4右）

(4)憑證匯總：就是將記賬憑證按照指定的範圍和條件匯總其一級科目的借貸方發生額。按不同條件對會計憑證進行匯總，可以提供各種所需的會計資訊。(5)模式憑證：模式憑證是為方便用戶重複錄入，系統提供模式憑證功能，可以保存常用憑證後在錄入憑證時調用。(6)現金流量：現金流量的處理方式有：憑證錄入時指定現金流量表的主表專案和附表專案；通過T型賬和附表指定現金流量編制現金流量表。(7)往來模組：核銷、往來對帳單(確認壞賬)、賬齡分析表(8)期末結賬：期末調匯，結轉損益，自動轉賬(憑證攤銷和預提)，其他模組結轉損益(9)其他：賬簿，報表查詢的設置等。報表系統的具體功能類似於EXCEL。其關聯系統主要是總賬系統，使用函數從總賬中取數。(1)取數公式定義：在公式編輯欄錄入公式，或使用公式嚮導，注意錄入公式後，一定要點擊綠色對勾，否則不會回填、保存(圖左)。公式取數參數中，只有設置ACCTEXT，按日取數的公式時才有效(圖右)。

6.1.3報表系統

(2)新建報表功能：報表屬性定義包括表屬性定義和單元屬性定義。設置標題行後，則在預覽時都會在對應行顯示橫線，即便是做了單元融合也是。建議設置為0。為零不顯示(4)表頁管理：在設置如資產負債表等月報表可使用多表頁管理。可按月設置表頁。表頁匯總可實現全部或部分表頁的簡單匯總。一個報表不論有多少表頁，只能有一套公式。使用多表頁管理時，若表頁計算完成，建議鎖定表頁。(5)報表管理：包括報表分類，報表審核、報表授權、賬簿聯查、更名和刪除(6)其他：批量填充功能、多賬套設置等。

現金流量表流程建立方案→選擇現金類科目→提取數據→出T形賬→指定現金專案→出現金流量表。(1)建立方案：可以對一個賬套建立多個方案，形成多張流量分析表，有一定的擴展空間。6.1.4現金流量表系統功能是根據總賬系統中的憑證取數生成現金流量表。與總賬關聯，從總賬中選取現金類科目，從憑證中取數。(2)選擇現金類科目：現金類科目是現金流量分析的基礎，一旦設定，就不能修改。(3)提取數據：選擇與現金類科目相關的憑證形成一個數據源。(4)出T形賬：T形賬是現金流入和流出分析的基礎。(5)指定現金專案：指定T形賬中的現金流入和現金流出的對方對應的現金專案。(6)出現金流量表。(7)科目的展開、日期的選擇、按憑證指定等。

6.1.5固定資產系統功能：進行固定資產日常新增、減少、變動的記錄和賬務處理，計提折舊及賬務處理，固定資產卡片的查看，固定資產相關報表的查看。與總賬系統關聯，表現在本系統業務處理後會有憑證生成轉入總賬系統參與核算。組成：基礎資料、卡片管理、報表、期末處理、系統維護共5項。固定資產系統的業務處理流程

(1)系統參數設置固定資產系統是否與總賬系統相連，是否計提折舊，固定資產系統的啟用期間設置。(2)基礎設置基礎資料固定資產使用情況固定資產變動方式固定資產類別固定資產折舊方法

(3)初始資料錄入固定資產系統的啟用期間和初始數據，與總賬系統的初始數據可以一致，也可以不一致。卡片第三頁需錄入固定資產的開始使用時間、已使用期間、已提折舊等對卡片折舊計算有影響的數據。

(4)結束初始化數據錄入完成後，對賬無誤就可以選擇結束初始化。

(5)日常處理A.固定資產卡片新增/固定資產卡片減少。B.其他變動：使用部門變動，使用狀態變動，固定資產的原值新增和減少，折舊的新增和減少等等。(6)其他憑證處理：將所有固定資產的處理生成憑證，並進行查看；期末處理：指到月末計提折舊的操作；報表查看、結賬等功能。

功能：為出納人員設計，對公司的現金進行管理。相關的模組為總賬系統，使用總賬系統定義的現金科目和銀行科目，從總賬引入現金及銀行存款日記賬。系統組成：現金管理、銀行存款管理、票據管理、期末處理、維護。系統流程：初始化設置→結束初始化→日常處理（現金、銀行日記賬、票據管理）→期末結賬。

6.1.6現金管理系統1.現金管理系統初始化(1)維護窗口中設置參數(2)從總賬引入現金科目(3)從總賬引入現金科目餘額(4)輸入期初未達賬項(5)檢查餘額平衡表(6)同總賬核對(7)結束初始化2.現金管理系統處理內容(1)系統參數設置：現金系統是否與總賬系統同步結賬。(2)現金日記賬：三種方式（手工錄入、從總賬系統引入、復核記賬），現金盤點，現金對賬。(3)銀行日記賬：三種方式（同上）、銀行對帳單的錄入，銀行存款對賬，餘額調節表。(4)票據管理：應收、應付票據的錄入和查看，支票的購置和領用的管理。(5)期末結賬。(6)憑證管理：生成憑證，並可以修改和刪除。

財務分析系統結構

6.1.7財務分析系統

財務分析系統的功能操作(1)系統設置。(2)報表分析：①新建數據來源為賬套。②新建數據來源為金蝶報表（引入數據、分析）。③數據來源為預算管理（取預算數和實際數比較分析）

(3)財務指標分析：新增指標分析、現有指標分析。(4)因素分析：類同於新建數據來源為金蝶賬套的報表進行分析。

6.1.8應收應付系統ERP的應收應付系統，可以及時、準確地提供給客戶/供應商往來賬款餘額資料，提供各種分析報表，幫助用戶合理地進行資金的調配，提高資金的利用效率。應收系統與其他系統的關係

應付系統與其他系統的關係

應付系統應用流程圖

應收系統應用流程圖

1.系統參數的類別和設置系統參數用來設置應收、應付系統的啟用期間、用戶名稱及其它有關資訊，以及選擇壞賬準備的計提方法，選擇要計提壞賬準備的科目等。應收、應付特有的基礎資料，如信用管理、類型維護對啟用後的業務處理十分重要。期末調匯的啟用與否只能在期初規劃好，一旦啟用系統無法修改。系統設置中的科目屬性設置應當為應收應付系統受控。

2.基礎資料及初始數據錄入(1)類型維護：主要是單據的類型維護，可以添加。(2)信用管理：可以對職員和客戶進行信用管理。(3)採購價格管理：按照供應商和物料（採購的數量段）設置價格和限價。(4)結算方式和憑證範本。(5)應收賬款初始數據：按照幾種單據的形式進行錄入；(6)應收票據初始數據：日後可以執行多種票據處理（貼現、轉出、背書）；(7)期初壞賬：方便日後的壞賬收回的操作。(8)結束初始化。

3.日常業務處理(1)發票業務處理：包括增值稅發票和普通發票；(2)其他業務單據：多是系統生成的單據，如轉銷、調匯；(3)收款單、預收單、退款單：在收款單據上可以執行審核、生成憑證、核銷等處理。(4)應收票據的處理：貼現、轉出、背書、收款；(5)憑證處理：單據上及時生成憑證、序時簿、範本等方式。(6)核銷管理：分手工核銷與自動核銷。

核銷方式

應收沖應付的處理流程

(7)壞賬處理。包括壞賬準備計提；壞賬損失；壞賬收回等功能。(8)期末結賬處理。包括對賬檢查，受控科目的對賬，期末調匯，期末結賬等功能。(9)賬表查詢功能等。

壞賬處理流程

6.2人力資源管理模組以組織架構、職位體系、職員數據為基礎數據，通過能力素質模型、績效管理、招聘選拔、培訓發展、薪資管理、社保福利、查詢報表、經理人平臺、我的工作臺、人力資源統計分析平臺等功能模組，構成適應於各類企業管理特點的人力資源管理全面解決方案。人力資源業務模組及總體應用流程

1.公共設置①郵件服務。將業務消息發送到郵箱、手機短信的功能。②工作流。三種解決方案：啟用工作流，個人提交申請，逐級審批的方式；不啟用工作流，由人力資源管理人員統一進行日常業務處理方式；前二者同時並存。③短信服務。設置是否通過短信發給系統用戶。④密碼控制。系統管理員可以對職員用戶密碼進行2位以上的任意不重複週期設置。6.2.1系統參數2.績效管理①目標重要性。目標權重有二種下達方式：按照每條目標所占的百分比來下達，按照每條目標相對於其他目標的重要性來下達。如果選擇了採用目標重要性的方式，則目標下達人在未評價對象下達目標時，可選擇每條目標的重要性。同時該方案所有評價對象的目標下達都要採用目標重要性的方式。②目標評分等級。績效考核中對評價對象進行評分時，可採用目標評分等級。例如目標分制是10分制，同時採用5個等級的分數，使用下麵的等級劃分：9分為A，8.5分為B，8分為C，7分為D，6分為E③績效等級。等級劃分二種方式輸入文本方式：好、比較好、差、中以及評價文字等。下拉列表方式選擇績效等級。

④360度評價關係設置。進行360度評價時，指定評價人與被評價人之間的關係稱謂。(設置了別名的，在指定評價人與被評價人之間的關係時，系統也將按別名進行顯示)⑤目標評估表。在此設置可配置評估表的配置方案。在“目標評估表”頁中，用戶可以設置在評估表單中顯示哪些專案及顯示順序。在“階段總結”頁中，設置在評估表單中出現的階段總結表的樣式以及名稱。⑥計畫管理。在“計畫列表設置”頁中，可以對計畫及執行管理介面的職員資訊字段、計畫專案字段、其他資訊字段進行自定義設置，包括是否顯示、顯示順序、修改字段名稱等。在“計畫下達人”頁中，設置指定的計畫下達人。對計畫下達人進行“查看權”和“下達權”的授權管理。⑦面談記錄。“績效面談及改進計畫表”中的參數有：標題、職員資訊專案、記錄內容專案、確認資訊專案進行自定義設置。該表主要用於記錄被考核人與其上級進行的績效面談的內容。3.組織規劃①人力規劃。兩種年度人力規劃的模式：“分權管理”方式和“集中管理”方式。分權管理方式，則企業中每個組織單元（部門）的年度人力資源規劃必須由每個組織單元的負責人分別做，再提交上級或指定人審批。集中管理方式，年度人力規劃啟動後系統將許可權和數據範圍只賦給某個或某幾個負責人，將系統內的所有組織單元的人力規劃由這些指定負責人統一做調整。

②職務體系：設置也分為“分權管理”和“集權管理”兩種。集權管理模式下，整個集團採用一套職務體系；分權管理模式下，分公司默認採用集團的職務體系，但分公司也可建立自己獨立的職務體系。③組織單元。企業可建立一套組織單元級別樹。級別樹設置好後，在新建組織單元頁面中設置組織級別時，可在組織單元級別樹中選擇新建的組織單元對應的組織級別。點擊【組織架構圖方案管理】，用戶可在此頁面中新建、修改或刪除組織架構圖的方案，或查看已有的方案。④集團架構查看。可看到集團架構中的包括組織單元、職位、職員在內的基本資訊，但沒有查詢詳細資訊和修改權。⑤職位編制。有三個選項：允許占編制人數超過職位編制；不允許占編制人數超過職位編制；如果組織單元負責人職位允許編制人數超過職位編制，並且組織單元負責人有多個任職人，在工作流審批時，需要指定組織單元負責人的具體任職職員為工作流處理節點。

4.職員管理①職員代碼。利用代碼生成器按內置規則生成。內置代碼規則：第1、2位為職員出生年份的後兩位數字；第3位為性別代碼（M/F）；第4、5位為職員入職年份的後兩位數字；第6至10位為按入職日期先後順序生成的流水號，從00001開始。②新建職員。可在〖職員管理〗→〖在職管理〗→〖新建職員〗頁面中設置可選字段，設置可選字段後在頁面上顯示時，字段為必填項。相關字段由員工基本資訊表、員工基本資訊附表、員工任職資訊表、員工任職資訊附表組成。③職員類別：可以設置某個在職職員類別為在編職員或者不在編職員類別。已建類別：正式員工、試用員工、實習員工、合同工、臨時工、待崗。臨時工和待崗為不在編職員類別。⑤人數統計規則。主要控制組織單元資訊中的人數計算、組織架構圖中的組織單元資訊的人數計算屬性。⑥請假類別。選中“需設定請假額度”的請假類別，為在考勤管理及人事管理模組需要進行請假額度管理的內容。此處的請假額度設置與人事管理中的請假工作內容、〖考勤管理〗中的考勤記錄存在關聯。⑦工資同步：設置新增、修改、刪除組織單元和職員資訊自動同步到工資系統。6.2.2能力素質模型定義企業的素質指標庫各種素質要求指標及其級別；評定和維護職員的各項指標的能力素質等級，按職位的能力素質標準查詢職員的素質符合度情況，在人事、招聘、培訓、績效等模組中進行應用。能力素質模型模組結構

1.素質指標庫的建立素質指標庫是一種建立企業的素質模型庫的數據表，可對企業的核心素質和業務素質進行分類管理。主要業務對象是“素質指標”，每個素質指標要按組織層次、職務類型、職務等劃分適用範圍，支持多級分類。由〖素質指標庫〗進入“素質指標類型”頁面，該頁面顯示整個系統所擁有的素質指標類型及相應類型的素質指標。系統預置級別為1－6級，用戶需要有其他新的級別名稱時，可在在上述6個預置分類的基礎上增加新的分類。

2.建立人職素質符合度規則

分別設置每個素質指標要求級別與職員實際素質等級對照後，系統自動進行符合程度的判斷規則。設置“選擇符合程度”：符合、不符合、未確定、高於、等於、低於。“符合程度”的內容可在〖數據字典〗→〖素質模型代碼表〗的資料項目中進行錄入。

3.職位素質模型素質指標庫建立後，用戶能夠以批處理的方式將條件查詢出的素質指標分配到職務說明或職位說明任職要求中去，分配職位素質要求後，可以被人事管理、績效管理、招聘選拔、培訓發展等相關模組引用。選擇〖能力素質模型〗→〖職位素質模型〗，進入“職位素質要求”頁面，可以進行分配職位素質要求、修改職位素質要求、刪除職位素質要求操作。在職位樹中選擇某一職位，彈出分配素質模型頁面，設置職位素質指標對應的指標級別，根據〖素質指標庫〗中的“人職素質符合度規則”，設置該職位的對應級別與職員實際級別之間的符合程度，如果設置職員能力素質時，設置了該素質指標對應的個人素質級別，系統自動生成人職素質符合度。分配職位素質時，還要選擇該條素質指標在當前職位要求中的“重要性”級別。系統預置“重要性”級別為“第1級”-“第5級”。分配職位素質4.素質符合度查詢

在“素質符合度查詢報表”中選中某一職員，可查看許可權範圍內的職員及其相關資訊，如職員能力素質表。查詢條件過濾四種規則：按“選擇組織單元”方式查詢的判斷規則；按“選擇職員”方式查詢時的判斷規則；“從職員到素質指標”排序規則；“從素質指標到職員”排序規則。

5.能力素質模型的應用①人事管理的應用可由職員能力素質表引用素質指標庫或職位核心素質要求來維護職員實際的素質等級，或從招聘模組將招聘錄用人員的能力素質評定數據引入到職員能力素質表中，可通過〖職員維護〗的人職素質符合度功能，對比職位核心素質要求查看人職素質符合度。在處理職員在企業內部“異動”、“職級變動”時，可以在工具欄點擊“人職素質符合度”按鈕，從系統調出發生上述變化的職員現有能力素質評定結果和當前職位的素質要求之間的符合度匹配結果，作為參考。

查看人職

素質符合度

②績效管理模組的應用可引用素質指標庫的素質指標統一下達為考核方案中的考核目標。〖我的目標〗增加引用職位說明書中的核心素質要求下達為績效考核目標。③招聘選拔模組的應用在處理面試記錄，以及〖錄用管理〗程式中，可評定應聘人的能力素質等級，查看人職素質符合度。

④培訓發展模組的應用新建素質指標庫時，可同時往〖培訓體系〗中創建這條素質指標所對應的培訓課程。在〖課程管理〗中可根據培訓課程對應的素質指標來查詢任職職位要求了這條素質指標的所有職員的這條素質等級情況表，來選擇要哪些職員參加該培訓課程的培訓。⑤查詢報表：在〖素質模型報表〗模組，可通過素質模型報表可以查詢到各組織單元、各職位、各職員的能力素質等級情況及人職素質匹配情況等明細數據和統計數據。華點通勝任力評測

華點通勝任力模型

6.2.3能力素質測評在能力素質測評頁面，輸入用戶帳號和密碼，就可以進行勝任力測評。華點通企業勝任力模型的素質指標庫中的各項具體素質指標，可以分別設置到每個職位素質要求中，後續可應用到招聘、調動、晉升、培訓、績效評估等工作中作為參考標準。系統進行能力素質線上測評，可分別針對組織機構和個人進行測評，分別得到組織機構總體能力的測評結果報告和個人的測評結果報告。可將素質測評功能菜單授權給HR系統〔經理人平臺〕或〔員工工作臺〕用戶，使需要測評的普通員工在獲得帳號和密碼後即可進行線上測評。

6.2.4績效管理模組績效是評價組織與員工貢獻的重要指標體系。評價考核體系的好壞直接影響到員工的忠誠度和滿意度，從而會影響到企業凝聚力和競爭力。績效管理作是人力資源管理系統重點模組包括考核基礎設置、業務完成數據、考核方案、考核過程控制、考核結果和匯總方案六項子功能。主要實現對組織與員工的績效目標管理和過程管理；通過多種考核方法實現對組織與員工工作績效的考核評估；實施對組織與員工的360度回饋評價，實現績效目標評估與360度評價的有機結合。績效管理流程建立KPI績效指標庫→建立360度評估問卷庫→創建績效目標考核方案、創建360度評估方案→目標的制定與下達→我的計畫→啟動考核週期→績效評估(業務完成情況錄入)、360度評估→績效評估過程管理→關閉考核週期→生成考核結果→(方案匯總)→績效評估結果轉換→績效評估結果引用。

1.考核基礎設置(1)內建KPI指標庫選擇〖績效管理〗→〖考核基礎設置〗→〖績效指標庫〗，進入“績效指標類型”頁面。

(2)建立360度題庫選擇〖績效管理〗→〖考核基礎設置〗→〖360度問卷庫〗，進入“評價問卷管理”頁面，可查看全部360度評估時所需的評估問卷。系統提供“新建問卷”“新建題目”功能。360度問卷舉例

(3)考核週期設置建立統一的考核週期，和方案自身的考核週期進行關聯，方便於報表統一查詢、統計。設置參數包括週期編碼，週期名稱，週期開始日期，週期截止日期及週期頻度類別（可選擇年度、半年度、季度、月、周、其他）。(4)過程管理期間新建管理期間的流程為：進入〖績效管理〗→〖考核基礎設置〗→〖過程管理期間〗頁面，單擊【新建】，系統彈出“新建期間”介面，填寫新建時需要的各項內容。過程管理頻度設定2.業務完成數據〖業務完成數據〗是用於引入和記錄所有組織和員工在各個業務統計期間實際業務完成情況的統計數據的功能。主要包括以下內容：(1)統計專案管理。(2)業務類別管理。(3)業務統計期間。(4)個人數據。(5)組織單元數據（條件查詢參數與個人數據類似）。3.考核方案在該模組中，可針對企業考核評價體系建立多個不同方案，依據企業職位體系，每個方案中對不同的考核週期、不同的評估對象採用不同的考核方式，考評結合，實現企業考核評價體系的公平、公正、公開。個人績效方案和組織績效方案完全類似。在進入〖績效管理〗→〖考核方案〗的“考核方案列表”頁面之前，系統會彈出一個條件查詢頁面，用戶可在此頁面設置查詢考核方案的條件。

(1)方案基本要素在【創建方案】的“新建考核方案”頁面，需要填寫的考核方案基本要素。在進行考核的時候，可以按照考核方案頻度把考核期間分成若干個期間，作為評估對象考核週期。考核評估期的啟動需要手工啟動。確認並保存考核方案嚮導中設置的資訊內容，系統自動轉入考核方案維護頁面。

(2)考核方案維護①基本設置。進入“基本設置”頁簽，可以看到該考核方案的基本資訊，並可以對部分資訊進行修改和保存。②評估對象。在“評估對象”頁簽，可以設置被評估的對象，可選擇職位或職員作為考核對象。如果選擇了職位作為考核對象，系統會自動將該職位上的所有在職人員添加到該考核方案中進行考核。評估對象介面如下圖所示。

③目標評估。在該頁簽中，設置考核過程管理規則、目標評估規則和目標評估流程。

過程管理過程管理是指在目標評估過程中，可以將目標週期分解成若干個時間段，在每個時間段內，評估對象與其上級之間可以就該時間段內的工作計畫、工作完成情況進行及時溝通，然後對下一時間段內的工作計畫及方式做出調整，以保證順利完成考核週期中的最終目標。績效過程管理規則：設置在進行考核時是否要啟用過程管理；設置過程管理的頻度（以“日、周、旬、月份、季度、半年度、年度”為計量單位）。

④考核流程設置。在“目標評估”頁簽單擊【添加流程】，為當前的考核方案設置考核流程。⑤流程對象管理。如果考核方案的評估對象中存在某些職位或職員不使用默認的方案級流程進行考核，可以建立職位級流程，然後通過流程對象管理功能，設置這些職位或職員使用職位級流程進行考核。⑥流程節點配置。在“目標評估”頁簽選中一條考核流程，點擊【流程節點配置】，可以對各流程節點的“期末評語”、“評分”、“得分”三個字段設置顯示順序、是否顯示和自定義字段的名稱等。

(3)績效目標當在考核方案中，參數選擇了“要統一控制績效類型”、“直接錄入考核結果”

或者“能力素質評估”時，才能對“績效目標”頁簽的內容進行設置。①引用績效指標庫。在“績效目標”頁單擊【引用績效指標庫】，可在彈出的對話框中選擇要引用的績效指標。②引用素質指標庫。在“績效目標”頁單擊【引用素質指標庫】，選擇要引用的素質指標，在引用素質指標介面下拉框為所選指標選擇“績效指標類型”，實現引用素質指標。③設置權重。在“績效目標”頁單擊【設置權重】，在“權重”字段中填寫每條目標的權重(總和不能超過100％)。

④設置計算公式。針對評估對象在〖業務完成數據〗中的業務統計數據進行運算來為該評估對象給出考核分數。設置公式將對評估對象的考核計算出來。

⑤設置適用職員。在〖設置分組目標及職員〗介面的“適用職員”頁簽中，可進行添加職員和刪除職員的操作。⑥下達目標。考核目標設置完成後，可以單擊【下達目標】，系統自動為每個分組中的職員下達其所在分組中的績效目標。

(4)360度評估是對評估對象全方位回饋評價。在360度評估中，可以選擇與評估對象有工作關係的人，包括被評價者的上級、同事、下屬或者指定人，以及被評價者本人等，分別對被評價者進行評價。

可以設定若干組指定人，每組指定人都有相應的權重、問卷。如果選擇了“評價人可以在評估中自選評估關係和被評價人”參數，可以啟用360度考核評價人自選評估關係及被評價人的考核模式。

設置評估方案時，需要將“評分人和被考核人分成兩組”設置入考核方案中，啟動考核週期後系統自動生成多種可選擇的考評組合放到一個360度任務列表中，然後每個評分人在[我的消息]－360度評估任務中自己來在所有被考核人中選擇自己應該要評價的那幾個被考核人，然後分別進行評價。

考核評價人自選評估關係及被評價人的考核模式②評價分組。可以按照評價者類型設置評價權重、評價問卷，不同的指定人可以設置不同類型的問卷、權重。權重可以是0-100之內的小數。可以設置成下麵形式：角色

權重

問卷名稱上級

10

上級評價問卷同事

40

同級評價問卷直接下級

30

下屬評價問卷本人

10

本人自評問卷指定人

10

指定人評價問卷①設置發送個人績效總結任務。

具體設置(5)考核週期系統自動建立第一個考核週期，週期開始時間和結束時間的差正好是考核週期頻度。如需添加考核週期，可選擇一個已設置的週期進行重置，可在當前考核方案下添加一個新的考核週期。

(6)申訴流程被考核對象對考核結果的的公正公平的認同度是影響績效管理能否成功和有效的因素。因而需要建立一個糾正失誤實現相對公平的機制即績效結果申訴。(7)人員查詢在〖個人績效方案〗，單擊【人員查詢】，可以出現職位樹，在職位下麵顯示人員名單，選中要查詢的人員，單擊【確定】，可以顯示出選定人員參加的考核方案。

4.考核過程控制(1)目標評估考核過程第1步：評估對象收到消息。第2步：自我考核。填入自我評分、自評意見內容，自評等級，單擊【提交】，考核流程進入下一個人員處理。第3步：考核頁面操作。考核過程中，處理人可以查看評估對象的績效評分排序，在考核週期內的關鍵事件，獎懲情況，在以往考核週期內的評估結果，評估對象在考核週期內的業務完成詳細數據，評估對象所在職位的職位說明書和其他詳細資訊，以及評估對象在考核週期內的績效總結。處理人在填入意見、評分後，錄入評估對象的績效等級，單擊【提交】，進入下一個人員處理。第4步：他人考核。自我考核完成並且提交後，下一個考核處理人為他人，例如直接上級，則直接上級會收到對評估對象進行考核的消息。他人可以是直接上級、間接上級、指定人等。第5步：考核完成。如果目標評估的最後一個處理人處理完成並且提交後，目標評估的考核流程運行完成，評估對象會收到考核完成的消息。(2)360度評估考核過程啟動的前提條件：1、考核方案內容設置完成，包括考核方式中的權重、評價人設置、評價問卷設置。2、考核週期的評估期已經開始。考核分為三步。第1步：評價人收到對評估對象進行評估的消息。第2步：評價問卷回復。評價人在360度評估問卷給每道題目打分，整個問卷有對評估對象的總結與意見，填入所有的內容後單擊【提交】。第3步：問卷頁面。評價問卷頁面的每一道題目都有打分。問卷中的總結與意見提供評價人對評估對象評價的輸入欄。

(3)條件查詢①條件：可以選擇按考核週期查詢，按考核週期－考核方案查詢，按考核方案查詢，選擇組織單元範圍，選擇被考核人等條件。②過濾。過濾中可以選擇並設置查詢條件。③排序。可以按照選定的字段排序。④專案。結果中需要顯示的內容。⑤高級。可以選擇職務或者選擇參與評分人為查詢條件進行查詢。查詢的條件選定後，可作為方案保存，方便以後的使用。

(4)個人績效考核過程控制目標評估過程控制功能①查找未完成目標下達者。②目標考核跟蹤。③目標考核未完成跟蹤。④重啟目標流程。⑤過程管理查看。⑥績效總結。包括基本職責、目標總結、總體總結和麵談記錄。

360度考核過程控制功能①360度考核跟蹤。②問卷補發。(5)360度自選評估控制①添加評價人。為被評價人追加評價人，對其進行評價。②取消評價資格。選中一條或多條評價人記錄，點擊【取消資格】可以取消所有狀態的數據。③修改評價關係。適用於修改使用了指定人1到指定人10的評價關係的評價記錄，對於“本人”、“直接上級”等固定評價關係，不能進行修改。④補發問卷。選中一條或多個評價人記錄，點擊“補發問卷”按鈕，不論該條記錄是否已經評估完成，系統都將重新發出一條評估任務給評價人。

①結果查看及結果修訂：進入“績效考核結果列表”頁面後查看考核結果。在設置中設定了允許修改考核的範圍內，可以在績效考核報表中修訂最後的考核週期總分。

5.考核結果②設置公式及計算等級：對評估對象的考核結果制訂一個考核等級，這樣以便工資系統引用時可根據考核等級進行相關的分配與設置。當公式設置完成後，單擊【計算等級】，系統會對當前考核週期中所有參加了考核的人員進行自動等級計算，結果顯示在“績效等級”字段中。

③審核/反審核：為了績效考核的結果公正、公平，系統提供考核結果審核/反審核功能，只有經過審核的考核結果才能夠被引入到工資系統做為工資計算的標準。如果考核記錄要取消審核，單擊【反審核】，該考核記錄即被取消審核。④引用排序方案結果：在績效考核管理報表中選擇某條或某幾條考核記錄，單擊【引用排序方案結果】，在“排序方案列表”對話框中選擇一個“績效排序表”，確定後，則將該績效排序表中排序結果數據引入到績效考核結果表中。

⑤錄入個人結果：可以通過〖錄入個人結果〗直接錄入，或單擊【手工錄入結果】，手工錄入被考核人的評估結果。包括目標評估總分、360度評價總分、週期總分，以及最終的績效等級。⑥設置目標角色模版/錄入目標結果：進入“錄入個人考核結果”頁面後，在彈出“設置個人目標角色模版”對話框中，進行添加範本操作。採用範本錄入目標結果步驟：第一步，選擇範本，第二步，輸入具體的評分和評語以及績效等級。第三步，通過“上一個”“下一個”功能來錄入另外一個考核對象的目標結果。

⑦導入績效結果：進入“錄入個人考核結果”頁面，下載導入模版，將需要導入的數據填寫在導入模版中，通過導入績效考核結果功能導入到〖錄入個人結果〗中。

⑧個人結果排序：在彈出的“新建績效結果排序”對話框中新建績效結果排序；在“個人結果排序列表”頁面中，選中某一績效排序表，單擊【修改績效結果排序】，可實現績效結果排序修改。績效考核結果審核後，在績效結果中才可以引用排序數據。

6.匯總方案可自定義匯總結果計算公式，將各個考核方案的結果分數、組織和個人排名方案分數通過公式計算進行匯總，匯總結果可提供給工資系統等應用。主要操作如下：創建方案。在〖績效管理〗→〖匯總方案〗→〖個人匯總方案〗中，單擊【創建方案】，彈出“新建匯總方案”的對話框。錄入參數：編碼，方案名稱，所屬組織單元，引用考核週期，開始日期，截至日期，備註等。單擊【確定】，創建成功。

方案維護①基本設置。在“匯總方案基本設置”頁面，可以看到該匯總方案的基本資訊的內容。在第三項“公式設置”完成後，單擊【匯總計算】進行分數計算。②評估對象。在選擇評估對象時一定要相互匹配，否則查詢出來的結果會不真實，也不正確。回到〖基本設置〗中，單擊【匯總計算】進行計算，計算出的結果可通過〖考核結果〗查看。

6.3工資系統

費用分配所得稅調整數據錄入工資核算設置類別管理系統參數設置基礎資料設置人員變動工資審核工資報表工資管理系統總體操作流程

工資管理系統結構工資管理系統的總體結構

6.3.1系統初始化及基礎設置

工資的各種核算和管理，建立在正確的基礎資料上，根據企業實際需要設置相應系統的參數。初始及基礎系統設置流程為：類別管理→系統參數設置→基礎資料設置→專案設置→公式設置→日常操作。1.工資類別維護主要參數：①工資類別；②數據範圍：可以分為“業務數據”（日常發生所錄入的具體工資數據）和“基礎數據”（“部門”、“職員”及“幣別”等）。③是否多類別，如果選取的是匯總類別，匯總類別的工資等於其他的各個類別的相加；④幣別。

企業在薪資核算時，會設置不同的核算方案進行工資發放。K3工資系統通過工資類別管理滿足了企業採用多套工資方案進行核算的需求。2.系統參數設置主要系統參數有：當前賬套的“單位名稱”等資訊；會計年度期間等：工資系統的啟用會計期間是跟著總賬的。工資發放表列印前必須審核。結賬與總賬期間同步。結賬前必須先審核。其他參數：我的薪資查看數據必須審核；我的薪資查看數據必須復核等。

步驟：點擊【系統設置】→【工資管理】→【系統參數】3.基礎資料設置(1)部門管理：建立部門的相關資訊，作為以後工資費用分配的依據之一。在“部門管理”的流覽窗口中，可以將總賬系統或其他工資類別中的“部門”資料引入。也可以直接新增部門資料。

步驟：點擊【人力資源】→【工資管理】→【設置】(2)幣別管理：即設定工資支付時所使用的不同貨幣，如：人民幣、美元、港幣等各種不同的幣別。幣別管理可選取不同的記賬匯率及不同的折算方式。(3)銀行管理：在〖銀行管理〗處點擊〖新增〗按鈕，彈出銀行新增的具體窗口，根據實際情況，錄入“代碼”、“名稱”及“帳號長度”。各工資類別資訊共用此銀行數據。(4)職員管理：主要是用來建立企業下屬部門的職員相關資訊，同時作為以後工資錄入時最明細的載體。可以通過〖導入〗將總賬系統或其他工資類別中的“部門”資料引入進來。也可以直接點擊〖新增〗按鈕，直接新增職員資料。

“部門”和“職員”基礎數據的相互導入ERP中“部門”和“職員”基礎數據可以相互導入，人力資源系統中的績效考核數據及考勤數據也可以導入工資系統中，作為工資系統的核算數據，實現數據同步及業務一致。實現HR的數據導入到工資系統需要設置的參數：導入數據類型；源數據資訊；導入設置；數據關係表；數據過濾。HR數據的導入，也可以在HR系統中進行設置，實現自動同步。在〖人力資源〗→〖工資管理〗→〖設置〗的明細功能下，還可以看到〖基礎人事數據匹配〗，〖部門資訊應用〗及〖職員基本資訊應用〗等，都是為了實現HR系統與工資系統代碼同步的功能。

4.專案設置系統預設了如應發合計、扣款合計等基本的工資專案，用戶還可以增加需要的工資專案。主要參數如下：數據長度：最大數據位數，包括小數位數。專案屬性：即當月的工資專案數據錄入後，在期末結賬到下一期間，當前專案的值是否帶入下一期，避免重複錄入的功能。數據類型：工資錄入時允許錄入的6種選擇：邏輯型、日期型、整數型、實數型、貨幣型、文本型。其中實數型、貨幣型與整數型的工資專案只能輸入數字參加計算；文字型的工資專案不能參加運算。5.公式設置建立工資計算公式，實現工資計算自動化。在公式編輯窗口，輸入“公式名稱”，在計算方法窗口中可以設置相應的內容。如“基本工資”、“補貼”及“應發合計”等。其中“專案值”是對應所選定的“專案”的屬性值，選擇的內容會在“公式內容”欄顯示，公式內容欄也支持手動輸入，還可檢查公式正確性。6.日常操作K3提供了多工資庫處理功能，可分工操作與集權控制，自動進行工資費用分配、自動計提福利費、工會經費，並自動生成轉賬憑證，同時自動計提個人所得稅，進行銀行代發。工資系統日常處理流程為：數據錄入→調整所得稅→人員變動→工資審核

(1)數據錄入與計算

第一次錄入，系統要先建立一個過濾方案。①工資