2025年营业现金收款及备用金管理制度（二篇）

2025年营业现金收款及备用金管理制度____年度营业现金及备用金管理规定一、总则1.本规定旨在规范公司____年度营业现金收款及备用金管理，确保资金管理的规范化和合规性。2.公司所有部门及员工均须严格遵守本规定，以保障资金安全，维护运营秩序。二、营业现金收款管理1.公司营业收入应以现金形式收取，不允许接受非现金支付方式。2.各业务部门应严格遵循公司设定的收款流程，执行现金收款操作程序。3.现金收款需经过至少两名员工的核实，以保证金额的准确无误和安全性。4.收款必须立即存入指定银行账户，并完成存款手续，确保资金安全。5.公司将定期对现金收款进行核对和复查，以确保账目的准确性。三、备用金管理1.备用金设立的目的是为了应急资金储备，任何部门和个人不得擅自挪用。2.备用金的支取需经过申请、审批和使用登记等程序，确保操作合规。3.支取备用金需有合理依据，并在备用金使用登记簿上详细记录金额、用途、使用人等信息。4.应定期对备用金余额进行盘点和核对，向财务部门报告，以确保账目的准确性和安全性。四、资金监管1.公司需建立完整的资金监管机制，以确保资金安全和合规运作。2.公司应指定专门的部门或人员负责资金监管，并制定相应的操作程序和管理措施。3.资金监管人员应随时监控资金流向和使用情况，确保资金使用的合理性和合规性。4.公司需定期进行内部资金监管审计，并接受外部审计机构的审计，以确保资金安全和合规。五、违规处理1.对于故意违反本规定的行为，公司将采取相应处理措施，包括但不限于警告、停职、降职、解雇等。2.因违反规定造成经济损失的，责任人需承担赔偿责任，并可能面临法律追责。六、附则1.本规定适用于____年度的营业现金及备用金管理，如有变动，须及时修订更新。2.本规定的解释权归公司所有，如有疑问，可咨询相关部门或人员。以上为____年度营业现金及备用金管理规定，有效执行将有助于公司实现营业现金的安全管理和备用金的合规使用。2025年营业现金收款及备用金管理制度（二）一、营业现金收款规程：1.收款流程管理：a.收款人员应严格遵循收款单打印的规范进行收款操作。b.确认收款金额无误后，需在收款单上签字并盖章确认。c.将收款单、现金等资料递交财务部门进行核对及记录。d.财务部门需对比收款单与实际收款金额，确认无误后执行入账手续。2.收款单处理：a.收款人员需在规定时间内将收款单送至财务部门。b.财务部门负责对收款单进行分类、登记及妥善保管，以确保资料的完整性和安全性。3.现金管理：a.收款人员应确保现金的安全，防止丢失或损坏。b.每日工作结束后，收款人员需将剩余现金交至财务部门。二、备用金管理规定：1.备用金申请与使用：a.相关部门根据实际需求填写备用金申请表，并经上级主管审批。b.申请表需详细列明备用金的用途、金额，并由部门负责人签字确认。c.经审批同意后，财务部门将备用金出借给申请部门，使用时需按申请表用途执行。2.备用金核销与结算：a.使用备用金的部门在使用完毕后需提交结算申请，附带相关支出凭证和发票等。b.财务部门对结算申请进行审核，无误后办理还款手续，如有疑问，应及时与申请部门沟通解决。3.备用金监管：a.财务部门需设立备用金账户，记录备用金的借出、