第3章 公共基础资料设置

第3章 公共基础资料设置学习目标知识目标：了解金蝶K/3主控台的功能构架和操作界面掌握常用公共基础资料的设置方法能力目标：能够根据业务资料完成以下操作能够登录金蝶K/3主控台能够根据实务要求设置各类公共基础资料本章内容3.1金蝶K/3主控台简介 3.2设置公共基础资料

3.2.1设置币别

3.2.2设置计量单位

3.2.3设置结算方式

3.2.4设置客户和供应商

3.2.5设置部门

3.2.6

设置职员

3.2.7

设置物料

3.2.8

设置银行账号

3.2.9设置科目

3.2.10设置凭证字 代表难点代表重点3.1金蝶K/3主控台简介金蝶K/3主控台是连通金蝶K/3各子系统的通道，也是企业数据资源的共享和管理平台。通过金蝶K/3主控台，企业员工可以通过单一的企业门户访问入口访问他所被授权的各个子系统和查询相关信息，还可以在企业门户中定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。

1.登录金蝶K/3主控台操作说明2.金蝶K/3主控台操作界面3.2

公共基础资料的设置金蝶K/3系统是由若干个子系统构成的，每个子系统的运行都必须依靠一定的基础信息，这就是基础资料。在ERP的前期准备阶段，企业应根据启用系统的情况，事先做好基础资料的准备工作。3.2.1设置币别货币是进行财务核算的基本计量单位，对于有外币业务的用户来说，财务核算的货币计量单位就可能涉及多个，因此，必须在系统中为外币核算设置外币及其汇率。例题设置如下外币及汇率。

币别代码为USD；币别名称为美元；记账汇率为6.8277；固定汇率；其他选择系统默认设置。设置币别操作说明3.2.2设置计量单位计量单位主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。在应收应付款管理系统、成本管理系统和存货管理系统中，均会使用到计量单位信息。设置计量单位首先要设置好计量单位组，然后在组中再增加具体的计量单位信息。例题建立上海市AAA公司计量单位组：面料组。在面料组中建立计量单位：01，米，固定换算。将光标定位于“计量单位资料”列表框中。设置计量单位组别操作说明——设置分组在左边列表框中选定“面料组”，将光标定位于右边的列表框中。设置计量单位操作说明——设置计量单位3.2.3设置结算方式例题设置上海市AAA公司如下结算方式。JF06，现金支票。

结算方式主要用于企业与银行之间的资金结算。设置结算方式主要是为了提高企业与银行的对账效率，加强对资金的管理。在总账系统、资金管理系统、应收应付款管理系统、销售和采购系统均会使用到结算方式。设置结算方式操作说明3.2.4设置客户和供应商例题新增上海市AAA服装有限公司如下客户资料

。客户档案和供应商档案主要用于设置往来客户和供应商的档案信息，以便于对客户和供应商的资料进行管理和业务数据的录入、统计和分析。客户和供应商档案主要用于总账系统、资金管理系统、应收应付款系统、采购系统、销售系统、库存系统等。表3-1上海市AAA公司客户档案代码名称是否进行信用管理应收账款科目代码预收账款科目代码应交税金科目代码01001天丽公司是112222032221.01.05设置客户操作说明在左边列表框中选择项目“客户”，将光标定位在右边列表框中。3.2.5设置部门例题设置上海市AAA公司如下部门。

（1）办公室，代码为“1”，部门属性为“非车间”，成本核算类型为“期间费用部门”。（2）制造部，代码为“6”，部门属性为“车间”，成本核算类型为“基本生产部门”。部门档案在系统中是使用较为普遍的档案信息，在工资管理系统、固定资产系统、存货系统等业务管理系统中都需要调用部门档案，在总账系统中，个人往来辅助核算也需要运用到部门档案。设置部门操作说明在左边列表框中选择项目“部门”，将光标定位在右边列表框中。3.2.6设置职员例题1、设置职员类别：高层经理。2、设置职员：李立，代码“1001”，职员类别“高层经理”，部门名称“办公室”，性别“男”。

职员档案通常用于个人往来辅助核算，职工个人档案的建立不仅有助于加强财务管理，而且它也能为企业加强人力资源管理提供参考信息。设置职员资料之前，首先要对职员按企业实际业务执行情况录入职员类别，然后才能录入完整的职员档案。设置职员类别操作说明在左边列表框中选择项目“部门”，将光标定位在右边列表框中。设置职员操作说明将光标定位在右边列表框中，然后单击[新增]按钮。3.2.7设置物料物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作、生存获利的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。物料资料主要用于总账系统、应收应付款系统、成本管理系统、供应链系统等。例题设置以下物料档案资料。表3-2上海市AAA公司面料001存货档案代码名称物料属性计

量单位组计量单位存货科目代码销售收入科目代码销售成本科目代码001面料001外购面料组米1403.0160516402设置物料操作说明在左边列表框中选择项目“物料”，将光标定位在右边列表框中。3.2.8设置银行账号设置银行账户主要用于设置企业在收付结算中对应的各个开户银行的信息。在资金管理系统、应收应付款管理系统和销售系统均会使用到开户银行账户。例题设置上海市AAA公司开户银行。

表3-3上海市AAA公司开户银行代码名称银行接口类型银行账号账户名称开户行01中国银行人民币账户中国银行(全国)112233445566778899上海市AAA服装有限公司人民币户中国银行上海市分行02中国银行美元账户中国银行(全国)998877665544332211上海市AAA服装有限公司美元户中国银行上海市分行设置开户银行操作说明在左边列表框中选择项目“银行账号”，将光标定位在右边列表框中。3.2.9

设置科目1.引入科目会计科目的设置是否恰当，直接影响到以后的会计核算。在设置会计科目时，必须把企业的业务核算需要与国家的有关财务会计制度规定结合起来。为了提高用户录入会计科目的速度，金蝶K/3系统提供了标准科目模板，可以通过引入科目的功能，快捷地在系统中建立科目体系。引入科目操作说明3.2.9

设置科目2.修改科目如果系统预置的会计科目在编码设计、科目名称、账页格式、打印、辅助核算等方面与用户的要求不一致，必须对不符合要求的会计科目进行修改。会计科目“1121，应收票据”需设置“往来业务核算-客户”辅助核算，受控系统为“无”。例题修改科目操作说明双击3.2.9

设置科目3.增设会计科目由于系统已预置了会计科目，需增设的会计科目主要是核算所需要的明细会计科目。增设以下会计科目。1001.01，库存现金——人民币。例题增设科目操作说明3.2.10

设置凭证字在会计核算中，一般对会计凭证按一定的标准进行分类，以利于汇总、记账和管理。通过设置凭证类别和相应的限制条件，系统还可以对用户填制的凭证进行检查，对使用凭证类型发生的错误给予自动提示。例题设置上海市AAA公司凭证字。

凭证字限制类型限制科目收借方必有