项目部财务报表

项目部财务报表,,,,,

单位（项目）名称：报表时间：年月日,,,,,

一、投入和收入情况,,,,,

序号,内容,上月余额,本月发生额,累计金额,备注

（一）,投(借)入款小计,,,,按不同投入、借入人分别列支

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（二）,工程款收入小计,,,,注明扣款、非现金支付、代扣代付、发票开具等有关情况

1,收到工程款累计,,,,

2,其它--建设单位借款,,,,

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5,,,,,

（三）,其它收入小计,,,,尽量注明收入内容

1,利息收入,,,,

2,废品处理,,,,

3,出售收入,,,,

4,罚款扣款收入,,,,

5,其它收入,,,,

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投（借）入和收入合计,,,,,（一）+（二）+（三）

二、支出和费用情况,,,,,

序号,内容,上月余额,本月发生额,累计金额,备注

,(一)人工费情况,,,,按工种分列即可。附后的人工费表按合同签订包清工班组分列。

1,综合组、直属人员工资,,,,

2,合同外点工、包工,,,,

3,泥工班组,,,,

4,木工班组,,,,

5,钢筋班组,,,,

6,架子工班组,,,,

7,抹灰班组,,,,

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,(二)包工包料班组,,,,按签订合同承包人单独分列，承包金额2万元以下的予以合并

1,水电安装班组,,,,

2,电渣压力焊班组,,,,

3,涂料、油漆班组,,,,

4,栏杆扶手,,,,

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,,,,,,

,（三）临时设施开支,,,,

1,彩钢房,,,,

2,办公座椅、床等,,,,

3,土建材料,,,,

4,人工费,,,,

5,临时水电(不含固定产部分),,,,

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,（四）主材情况,,,,钢筋、商品砼、砌块等超过20万的材料需单列详细清单报表

1,钢材,,,,

2,混凝土,,,,

3,水泥,,,,

4,黄沙,,,,

5,石子,,,,

6,石灰、砂浆王等,,,,

7,砌块,,,,

8,面砖,,,,

9,防水材料,,,,

10,涂料、油漆,,,,

11,保温材料,,,,

12,钢丝网、保温钉、胶水等,,,,

13,花岗岩,,,,

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,（四）辅材、周转材料,,,,一般总金额在5万以内的合并

1,方木,,,,

2,模板,,,,

3,槽钢、角钢等,,,,

4,安全、文明材料,,,,配电箱、安全网、安全帽、灭火器、广告牌、绿化、钢丝绳卡扣

5,毛竹片,,,,

6,螺杆、山型卡、PVC管,,,,

7,低值易耗品,,,,氧气、乙炔

8,小五金,,,,

9,劳保用品,,,,工作服、雨鞋等

10,脱模剂、养护剂,,,,

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,（五）设备固定产,,,,单价在1000元以上或总价在1万元以上且可以重复循环使用的

1,钢管、扣件等,,,,

2,机械设备,,,,

3,电缆,,,,

4,办公设备,,,,空调、复印机、电脑等

5,生产仪器设备,,,,

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,（七）机械使用费,,,,包括自有机械、租赁费及其工资

1,塔吊租赁费(含司机等工资),,,,

2,钢管、扣件等租赁费,,,,

3,人货梯租赁费(含司机工资),,,,

4,自有机械设备使用费,,,,

5,其他机械使用费,,,,

6,其他租赁费,,,,

7,机械维修、配件,,,,

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,,,,,,

,（八）水电费小计,,,,

1,水费,,,,

2,电费,,,,

,（九）现场管理费用,,,,

1,招待费,,,,

2,差旅费,,,,

3,电话费,,,,

4,礼品休闲开支,,,,

5,办公用品,,,,

6,车辆使用费,,,,

7,车辆维修费,,,,

8,医药费,,,,

9,小食堂开支,,,,

10,房租费,,,,

11,劳保用品,,,,

12,管理人员工资,,,,

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,（十）财务费用,,,,

1,买支票、汇费等财务费用,,,,

2,利息支出,,,,

3,,,,,

(十一)税收、规费、保险费,,,,,注明交纳地点、规费内容

1,营业税税收,,,,

2,所得税税收（外经证）,,,,

3,规费（当地政府部门）,,,,

4,保险费,,,,

5,预交公司管理费,,,,

6,其他应收款,,,,

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,,,,,,

,(十二)预付款和应收款,,,,

1,交甲方保证金,,,,

2,交农民工工资保证金,,,,

3,其他暂付或预付款,,,,

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,（十三）其它,,,,

1,投标费用,,,,

2,检验试验费,,,,

3,修理费,,,,

4,运费,,,,

5,建造师和会计统筹费,,,,

6,其它,,,,

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,支出总合计,,,,

三、余额情况,,,,,

序号,内容,上月余额,本月发生额,累计金额,备注

1,公司账户余额,,,,

2,其他银行余额,,,,

3,现金,,,,

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,余额总计,,,,

说明