财务部出纳的基本工作职责（2篇）

财务部出纳的基本工作职责1.现金管理：承担公司现金管理职责，包括日常现金的收支、核实款项的合法性和真实性，以及持续监控现金余额。2.银行结算操作：负责与银行的日常业务沟通，如根据业务需求执行资金划转、存款、取款等，以确保资金流动的精确性。3.出纳审核：遵循公司设定的资金管理流程，对各项费用及报销进行核算和管理，以保证合规性和准确性。4.财务处理：管理财务底账的录入、确认和处理，包括将交易凭证录入系统、核算日常支出、核对账户余额等。5.资金监控机制：实时跟踪资金流动，监控资金使用的安全性和经济性，定期向上级汇报资金运营状况。6.文档管理：整理和保存现金管理、票据、财务账簿、财务凭证等相关文件，确保档案管理的规范性。7.部门协作：协助跨部门的信息沟通和协调，提供准确的财务数据以支持决策，协助解决财务相关问题。8.财务报告编制：定期编制财务报告，如月度财务报告、年度审计报告等，确保报告的准确性和及时提交。9.税务管理：处理各类税务事务，包括税务申报、税款缴纳、应对税务检查，确保公司遵循税法规定。10.审计配合：配合内部及外部审计工作，提供必要的数据和文件，积极参与审计流程的执行。财务部出纳的基本工作职责（二）财务部出纳，作为公司财务团队中至关重要的成员，承担着处理与管理公司日常财务活动及现金流的核心职责。以下是财务部出纳基本工作职责的严谨表述：1.日常现金流动管理：负责全面管理公司日常现金流动，包括现金、银行存款的收支与提现等，确保资金安全及高效管理，及时记录并处理资金流动情况。2.现金收付款业务处理：处理公司各类现金收付款事务，涉及客户现金、支票、银行汇票等交接，以及银行存款单据的领取与准确记录入账。负责员工薪资、供应商款项、租金、水电费等各项支出的及时核对与处理。3.银行账户管理：负责公司银行账户的开设、关闭及日常维护工作，确保账户信息准确无误且记录及时，与银行保持良好沟通，解决账户相关事宜。4.财务记录与报表编制：精确记录公司财务数据，涵盖现金收付款、银行存款及账户余额等，并按时编制各类财务报表，如日记账、总账、资产负债表等，确保报表准确无误并按时提交。5.票据管理与归档：对公司各类票据（如发票、收据、存款凭证等）进行规范管理与归档，确保票据的完整性与准确性，依据规定进行分类、整理，以便于财务审计与查询。6.业务支持与协调：作为财务团队的一员，需与其他部门紧密协作，为公司业务活动提供财务支持与协调，保持与内外部合作伙伴的顺畅沟通，解决财务相关问题。7.遵守财务制度与法规：严格遵守公司财务制度与政策，确保财务活动合规合法。持续关注并掌握相关财务法规与政策变化，及时调整工作策略，提升工作效率与质量。8.财务分析与建议：深入分析公司财务数据与趋势，为财务决策提供有力支持与建议。基于分析结果，提出改进与优化建议，以推动公司财务状况与效益的提升。9.问题处理与解决：面对资金缺口、账目差错、款项纠纷等财务问题，需迅速响应并有效处理。运用专业知识与技能，准确诊断问题根源，采取适当措施予以解决。10.个人成长与团队发展：持续学习提升个人财务专业知识与技能，与团队成员分享交流经验。承担培养新人的责任，传授知识与技能，促进团队整体绩效与