公司内控业务流程集

中冶美利纸业股份有限公司

内控业务流程

MCE

二0年九月

第一章供应部

一、采购流程图

（二）供应商管理流程

三、制浆分厂

（一）原料收购工作流程

总经理检验计制浆分厂

供应商生产车间财务部

办公会量部门原料部

制定收购

计划

市场考察

审核

拟定价格

N

签订合同备案

合格

原料进厂检验计量使用

入库

发票

请款核准

不

合格

处理状况付款

退货

不合

合

格

检验申请特采

（二）供应客户考核流程

年

度

审

查

实施改进

改

进

连续三次不合格连续不合格

受限制供应客户淘汰

供货不及时

优秀供应客户

四、动力分厂原煤采购业务流程图

分厂厂长分管副厂长I原煤采购员计量科化跄室・屎管科成本科

签订合同

▼

领导审核结算煤款

出化验结果

第二章物资管理部

一、维修材料入库工作流程

财务部门采购部门分管生产领导物资管理部相关单位

YY

二、维修材料出库工作流程

财务部门物资管理部相关单位

■>盘点清查

三、原辅材料入库工作流程

财务部门质量管理部门采购部门总工程师物资管理部相关单位

原辅材料计划表

四、原辅材料出库工作流程

财务部门物资管理部相关单位

五、成品纸入库工作流程

财务部物资管理部质量管理部丫生产单位

帐务核对

六、产成品出库工作流程A

财务部门质量管理部物资管理部销售部门相关单位

七、装卸队工作流程

材料科装卸队成品科

八、废旧物资工作流程（毛布、网子、袋子）

财务部门物资管理部门i生产单位相关部门

实物核对

放行

第三章销售部

一、销售业务整体流程

价格管理销售部

相关部门财务与资产证券与法生产部门客户

领导小组

管理部律事务部

市场

产品定价11

<-—调研

1报告1

接收

*9

d单

订单订单

合同审核.-合同审核评审核

计划

1排产

1

组织AV卜划

生产%f运

r

红1织

审核

%暹

客户

A

确认

核对回结算

货款

.款和结

查收货款

算情况

联系客户

逾期未回通.■>

知清欠科清收

二、市场调研流程

三、产品定价流程

四、订单接洽、评审流程

分管领导相关部门销售部部长销售部客户

特规产品

N-----------A-----------[

一一一一

一一口，评审确认--小审核-WrLT提出初步•--►提出意向或

接单意见＜——要货单

ILJ—

常规产品

与客户进＜谈判

>

1行谈判

]

协商并拟

0-------协商

定销售合

合同审签

五、合同审签流程

七、发运流程

铁路部门、保卫部财务与资产物资管理部销售部客户

物流公司管理部

编制产品发货

日计划

1____________

审核

向发运员、开

票员送达

发货计划

1

编制发运

计划

物流公

司落实

车辆r________

根据发货计戈1

成品库管员.开具发运

按发运清单清单

联系车

*

站上站

4开票员开具产

品出库清单

--------47确认发货

门卫复核

客户确认

＜一

发运1

1,接收货物

八、货款清收流程

证券与法质量管理部分管领导财务与资销售部客户

律事务部产管理部

汇总各客户按《销售合

<-落实客户+

各项账款到同》约定回

T回款情况—

账情况款

1

编制应收账核实应收账_

->款项结清

款明细款情况

,未结清

安排业务经款项结清

理催收未回-->

账款

1r

提出延期

继续催收：1

-->付款申请

调查了解延.

期付款原因

同意？__羽质量、

破损等

填写延期付款原因

原因

<_____________________J

客诉处理N---------------

c中i7修.

通知客户按

Y

’延期申请

付款延期

申请

f核实账款到<一付款

查收"__

账情况1

1

延期仍未

更新应收清欠科清收,—

付款

账款

未清叵

未清回

法律诉讼《1

继续清收

九、授信业务流程

十、货物退回流程

十一、客诉处理

第四章人力资源部

一、人力资源管理总体流程图

人力资源规划

调查与分析

入职培训

劳动合同

定岗

—*----------A

人员使用一一

—.-----OH

人才储备人员退职

辞

职

人员退出

组织机构调整流程

1、工作流程示意图

董事会总经理办公会人力资源部相关单位

>执行

三、招聘与配置

（一）人员招聘

1、工作流程示意困。

董事会总经理办公会人力资源部应聘人

(二)人员调配

1、岗位调配

(1)工作流程示意图

总经理办公会分管领导人力资源部调出单住调入单位调动人员

2、人员借调

(1)工作流程示意图。

总经理办公会分管领导人力资源部借调单位

提出书面申请

办理借调手续

3、公开竞聘

(1)工作流程示意图

董事会总经理办公会竞聘领导小组人力资源部竞聘人

NN发布竞聘信息

收集竞聘信息

资质审4查淘汰

组织面试

综合评定

审议<■

议

Y

办理相关手续

4、员工定岗

(1)工作流程

人力资源部分管领导单位车间负责人所在单位试用员工

Y

填写《员工定

岗考察表》

N

N继续考察

实施定岗

(三)人员的使用管理

1、工作流程示意图

董事会总经理办公会人力资源部所在单位

签匚劳动合同岗位培训。

YrN

人员培养定岗、考核

N

综合评价一

rt-i合格继续留岗

但秀

推荐、提拔

业

岗

位

人

w

任职任职

履职考核履职考核

岗位调整

«€-继续履职

（四）人才储备管理

1、人才储备管理流程图

董事会总经理分管领导人力资源部相关单位提名人

号绩效评估

提名卜

।L-I工作表现

e+工I_______

中

专

高

提名

层

业

层

人

管

管

员

理

理

人

人

员

质

提名

提名

人员调配

四、培训与开发

（一）员工培训

1、员工培训实施流程

总经理i分管领导i人力资源部i各相关单位

（二）继续教育培训管理

1、继续教育培训作核准审批流程

总经理分管领导人力资源部相关单位培训员二

（三）职称评审管理

1、职称申报流程

评审机构人力资源部评审人员

五、绩效管理

1、绩效管理工作流程图

董事会总经理办公会考核领导小组分管领导单位负贲人人力资源部相关单位

六、薪酬福利管理

（一）薪酬管理流程

（二）社会保险申报核定工作流程

1、工作流程图

社保部门人力资源部财务部相关单位

（三）工伤认定及处理程序

1、工作流程

劳动人事部门人力资源部事故单位

（四）社会保险费用报销程序

1、工作流程。

社保部门人力资源部I财务部I报销费用人员

（五）劳动保护用品管理

1、劳动保护用品领用流程图。

相关单位人力资源部安全生产管理部物资管理部

七、劳动关系管理

（一）劳动合同管理

1、工作流程示意图。

上级社保经办机构人力资源部签订合同人员

（二）请假管理

1、工作流程图。

总经理分管领导人力资源部I员工

（三）退职管理

1、人员退职工作流程

董事会人事分管领导相关单位及分管领导人力资源部社保部门

（四）档案管理

1、档案管理流程

人事分管领导档案移交分管领导人事部门负贲人人力资源部相关单位

（五）出国（境）管理

1、出国手续流程示意图

上级主管部门总经理人力资源部相关人员

第五章企业管理部

一、规划及经营计划制定工作流程

董

东

股战略委员会总经理办公总会主管

大会

事会缔层）计师预算单位领导业务单位

会

Y

汇

总

下组织实施

发

二、规章制度制定工作流程

董事会总经理办公会企业管理部实施单位相关单位

M4

征求

意见

修

改

完

善

形

成

送

审

组织实施

监督、检查，根据

执行中发现的问

题提出修订、完

善建议

三、管理评审工作流程

企业管理部评审小组实施单位

拟定

管理

评审

计划

下发执行

相备相

评审关材料

拟订

评申

报告

备案下发执

跟踪监督

行

四、工作协调处理流程

总经理办公会主管领导企业管理部业务实施单位

M4

流程

工作

考核

薪酬

五、

：

描述

流程

总

薪酬经人

股董与绩理薪酬力

核

东事效考办考核资