银行往来款合同范例

银行往来款合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方与乙方之间的银行往来款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1甲方同意向乙方支付一定数额的银行往来款，用于乙方在银行账户中的日常资金周转。

二、合同金额

2.1本合同项下银行往来款总额为人民币______元整（大写：______元整）。

三、支付方式

3.1甲方应在本合同签订之日起______个工作日内，将银行往来款一次性支付至乙方指定的银行账户。

3.2乙方指定的银行账户信息如下：

银行名称：______

银行账号：______

开户名称：______

四、支付期限

4.1甲方应按照本合同约定的支付方式，在合同约定的支付期限内完成银行往来款的支付。

五、利息及罚息

5.1甲方逾期支付银行往来款，应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付逾期利息。

5.2乙方逾期收回银行往来款，应按照中国人民银行同期贷款利率向甲方支付逾期利息。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

九、合同解除

9.1以下情形之一，任何一方有权解除本合同：

（1）一方违约，经另一方书面通知后______个工作日内仍未纠正的；

（2）发生不可抗力，致使合同目的无法实现的；

（3）法律、法规规定或双方约定的其他情形。

十、合同附件

10.1本合同附件如下：

（1）甲方营业执照复印件；

（2）乙方营业执照复印件；

（3）双方签订的银行账户信息确认书。

本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签订日期：________________

第一篇范文：合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为维护自身合法权益，确保银行往来款的安全和高效流转，特邀请第三方（以下简称“第三方”）作为监管方参与甲方与乙方（以下简称“乙方”）之间的银行往来款合同。甲乙双方及第三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1甲方同意向乙方支付一定数额的银行往来款，用于乙方在银行账户中的日常资金周转。

1.2第三方作为监管方，对甲乙双方银行往来款的使用进行监管，确保资金安全。

二、合同金额

2.1本合同项下银行往来款总额为人民币______元整（大写：______元整）。

三、支付方式

3.1甲方应在本合同签订之日起______个工作日内，将银行往来款一次性支付至乙方指定的银行账户。

3.2乙方指定的银行账户信息如下：

银行名称：______

银行账号：______

开户名称：______

四、支付期限

4.1甲方应按照本合同约定的支付方式，在合同约定的支付期限内完成银行往来款的支付。

五、第三方责任

5.1第三方应履行以下职责：

（1）对甲乙双方银行往来款的使用情况进行实时监控，确保资金流向符合合同约定；

（2）对乙方银行账户的资金进行定期审计，确保资金安全；

（3）发现异常情况时，及时通知甲方，并采取必要措施予以处理。

六、第三方权利

6.1第三方享有以下权利：

（1）要求甲方和乙方提供相关资料，以核实资金流向和账户信息；

（2）对甲乙双方违反本合同约定的情况，有权要求甲方和乙方承担相应责任；

（3）在必要时，可向有关监管机构报告涉嫌违法违规的行为。

七、甲方权益

7.1甲方享有以下权益：

（1）在合同履行过程中，对乙方银行账户的资金使用情况进行监督，确保资金安全；

（2）发现乙方违反合同约定时，有权要求乙方改正或承担违约责任；

（3）在第三方监管下，甲方有权要求乙方提供相关财务报告，以了解乙方资金状况。

八、乙方违约及限制条款

8.1乙方如有以下行为，视为违约：

（1）未按合同约定使用银行往来款；

（2）提供虚假财务报告或隐瞒真实资金状况；

（3）未经甲方同意，擅自改变资金用途。

8.2乙方违约时，甲方有权采取以下措施：

（1）要求乙方改正违约行为；

（2）要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；

（3）解除本合同，并要求乙方返还已支付的银行往来款。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

十一、合同解除

11.1以下情形之一，任何一方有权解除本合同：

（1）一方违约，经另一方书面通知后______个工作日内仍未纠正的；

（2）发生不可抗力，致使合同目的无法实现的；

（3）法律、法规规定或双方约定的其他情形。

十二、合同附件

12.1本合同附件如下：

（1）甲方营业执照复印件；

（2）乙方营业执照复印件；

（3）第三方营业执照复印件；

（4）双方签订的银行账户信息确认书。

十三、总结

13.1第三方介入的意义和目的：

本合同引入第三方作为监管方，旨在确保银行往来款的安全和高效流转，降低甲方风险，提高资金使用效率。

13.2甲方为主导的目的和意义：

甲方作为合同主导方，通过引入第三方监管，保障自身权益，同时确保乙方按照约定使用资金，实现甲方与乙方之间的共赢。

本合同一式______份，甲乙双方及第三方各执______份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

第三方（盖章）：________________

签订日期：________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为保障自身资金安全，确保资金流转的透明性和高效性，特邀请第三方（以下简称“第三方”）作为资金监管方参与甲方与乙方之间的银行资金往来合同。甲乙双方及第三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1乙方同意通过甲方提供的银行资金往来服务，进行日常资金管理。

1.2第三方作为监管方，对甲乙双方银行资金往来进行监管，确保资金安全及合规使用。

二、合同金额

2.1本合同项下银行资金往来总额为人民币______元整（大写：______元整）。

三、支付方式

3.1乙方应在本合同签订之日起______个工作日内，向甲方支付首期银行资金往来款。

3.2乙方支付的首期银行资金往来款及后续资金往来，将通过甲方指定的银行账户进行。

3.3甲方指定的银行账户信息如下：

银行名称：______

银行账号：______

开户名称：______

四、监管服务

4.1第三方应提供以下监管服务：

（1）对乙方资金往来进行实时监控，确保资金流向符合乙方业务需求；

（2）对甲方银行账户的资金进行定期审计，确保资金安全；

（3）发现异常情况时，及时通知乙方，并协助乙方采取必要措施予以处理。

五、乙方权利

5.1乙方享有以下权利：

（1）要求甲方提供银行资金往来服务的详细记录和报告；

（2）对甲方服务中的任何不当行为提出异议，并要求甲方改正；

（3）在第三方监管下，乙方有权对甲方账户的资金使用情况进行监督。

六、甲方义务

6.1甲方应履行以下义务：

（1）按照乙方要求，提供准确、及时的银行资金往来服务；

（2）确保乙方资金安全，不得泄露乙方资金信息；

（3）在第三方监管下，配合乙方对资金使用情况进行审查。

七、甲方违约及限制条款

7.1甲方如有以下行为，视为违约：

（1）未按照合同约定提供银行资金往来服务；

（2）泄露乙方资金信息；

（3）未在第三方监管下配合乙方审查资金使用情况。

7.2甲方违约时，乙方有权采取以下措施：

（1）要求甲方改正违约行为；

（2）要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；

（3）解除本合同，并要求甲方返还已支付的银行资金往来款。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

十、合同解除

10.1以下情形之一，任何一方有权解除本合同：

（1）一方违约，经另一方书面通知后______个工作日内仍未纠正的；

（2）发生不可抗力，致使合同目的无法实现的；

（3）法律、法规规定或双方约定的其他情形。

十一、合同附件

11.1本合同附件如下：

（1）甲方营业执照复印件；

（2）乙方营业执照复印件；

（3）第三方营业执照复印件；

（4）双方签订的银行账户信息确认书。

十二、总结

12.1乙方为主导的目的和意义：

乙方作为合同主导方，通过引入第三方监管，保障自身资金安全，确保资金流转的合规性和透明度，实现乙方的资金管理目标。

12.2弱化甲方为主导的意义和目的：

在本合同中，甲方作为服务提供方，其主导