旅游服务行业资金流管理指南

旅游服务行业资金流管理指南合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称名称）乙方：（全称名称）甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行旅游服务行业资金流管理的事宜，达成如下协议：第一条资金流管理范围（1）旅游服务预订款项的收取；（2）旅游服务过程中各项费用的结算；（3）旅游服务结束后，对客户消费款项的结算；（4）甲方要求的其他与旅游服务相关的资金流管理事宜。1.2乙方应确保甲方旅游服务行业资金流的安全、及时、准确，保障甲方的合法权益。第二条资金流管理职责2.1甲方应按照约定向乙方提供旅游服务业务所需的财务信息，包括但不限于收入、支出、退款等。2.2甲方应按照约定时间和方式向乙方支付管理费用，具体费用根据双方协商确定。2.3乙方应对甲方的财务信息保密，不得泄露给第三方，除非法律法规要求或法院要求。2.4乙方应及时处理甲方的资金流管理需求，确保甲方旅游服务业务的正常运营。2.5乙方应按照约定时间向甲方提供资金流管理报告，包括但不限于资金流入、流出、余额等情况。第三条资金安全与风险防范3.1乙方应建立健全内部控制制度和风险防范机制，确保甲方资金安全。3.2乙方应定期对甲方资金进行审计，并向甲方报告审计结果。3.3乙方应在甲方资金出现问题时，及时采取措施，防止损失扩大。3.4乙方应按照法律法规要求，为甲方资金购买相应的保险。第四条违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。4.2乙方未按照约定时间、方式向甲方提供资金流管理报告的，甲方有权要求乙方支付违约金。4.3甲方未按照约定时间、方式向乙方支付管理费用的，乙方有权拒绝提供资金流管理服务。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。5.2双方在争议解决过程中，应保证旅游服务业务的正常运营。第六条其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：（签字/盖章）乙方：（签字/盖章）签订日期：__________一、附件列表：1.旅游服务行业资金流管理指南2.内部控制制度和风险防范机制说明3.审计报告4.保险购买证明5.资金流管理报告模板二、违约行为及认定：1.未按约定时间、方式提供资金流管理报告：乙方未在约定时间内向甲方提供资金流管理报告，或提供的报告不符合约定的格式和内容要求。2.未按约定时间、方式支付管理费用：甲方未在约定时间内向乙方支付管理费用，或支付的方式不符合约定的支付方式。3.泄露财务信息：乙方未对甲方的财务信息保密，导致信息泄露给第三方，除非法律法规要求或法院要求。4.未建立健全内部控制制度和风险防范机制：乙方未按照约定建立健全内部控制制度和风险防范机制，导致甲方资金出现安全问题。5.未定期进行审计：乙方未按照约定时间对甲方资金进行审计，或未向甲方报告审计结果。三、法律名词及解释：1.资金流管理：指对旅游服务行业中的收入、支出、退款等财务信息进行管理、处理和监督的过程。2.内部控制制度：指为保证企业财务报告的可靠性、运营效率和效果、遵守相关法律法规，企业采取的一系列制度措施。3.风险防范机制：指为预防和控制风险，企业采取的一系列措施，包括风险识别、评估、监控和应对等。4.审计：指对企业的财务报告、财务状况、内部控制等进行检查、评价和鉴定的过程。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方未按时提供资金流管理报告：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方在规定时间内提供报告，如乙方仍不履行，甲方有权要求违约金。2.甲方未按时支付管理费用：甲方应尽快支付管理费用，如逾期支付，乙方有权拒绝提供资金流管理服务。3.财务信息泄露：乙方应加强信息安全管理，如有泄露，应立即采取补救措施，并向甲方报告。4.乙方未建立内部控制制度和风险防范机制：甲方有权要求乙方在规定时间内建立健全相关制度，如乙方仍不履行，甲方有权解除合同。5.乙方未定期进行审计：甲方有权要求乙方在规定时间内进行审计，如乙方仍不履行，甲方