甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2021年度第一期中期票

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2021年度第一期中期票一、发行背景甘肃公航旅作为甘肃省政府授权的投资主体，肩负着推动全省公路、航空、旅游等基础设施建设和产业发展的重任。随着“一带一路”倡议的深入推进，甘肃省的战略地位日益凸显，对交通基础设施和旅游服务提出了更高的要求。为了满足这些需求，甘肃公航旅需要大量的资金支持，而中期票据作为一种长期融资工具，能够为公司的项目建设提供稳定的资金来源。二、发行目的1.项目建设资金需求：甘肃公航旅正在推进一系列重大基础设施项目，包括高速公路、机场扩建、旅游度假区建设等。这些项目需要大量的资金投入，中期票据的发行将有助于满足这些资金需求。2.优化债务结构：通过发行中期票据，甘肃公航旅可以调整现有的债务结构，降低短期债务比例，提高债务的稳定性。3.提升市场影响力：作为甘肃省内的重要企业，甘肃公航旅的融资行为受到市场的广泛关注。中期票据的发行将进一步提升公司的市场影响力，增强投资者信心。三、发行方案1.发行规模：根据公司的资金需求和市场的接受能力，甘肃公航旅将合理确定中期票据的发行规模。2.票面利率：票面利率将根据市场利率水平、公司信用评级等因素综合确定，以吸引更多的投资者。3.发行期限：中期票据的发行期限将根据项目的建设和运营周期进行合理安排，以满足长期资金需求。4.发行对象：中期票据的发行对象将包括机构投资者和个人投资者，以扩大投资者的参与范围。5.信用增级：为了提高中期票据的信用等级，甘肃公航旅将采取适当的信用增级措施，如提供担保、抵押等。四、预期效果1.满足资金需求：通过中期票据的发行，甘肃公航旅将能够筹集到足够的资金，满足项目的建设和运营需求。2.提升信用评级：中期票据的成功发行将有助于提升甘肃公航旅的信用评级，降低融资成本。3.促进产业发展：中期票据的发行将有助于甘肃公航旅继续深化产业布局，推动公路、航空、旅游等产业的发展。4.支持区域经济：甘肃公航旅的项目建设将带动相关产业的发展，促进就业，增加税收，为区域经济发展做出贡献。甘肃公航旅2021年度第一期中期票据的发行，不仅是公司融资战略的重要一环，更是其继续深化产业布局、推动区域经济发展的重要举措。通过合理确定发行方案和预期效果，甘肃公航旅将能够满足资金需求、提升信用评级、促进产业发展和支持区域经济，为公司的长远发展奠定坚实基础。五、风险管理1.市场风险：中期票据的发行将面临市场利率波动、投资者需求变化等市场风险。甘肃公航旅将密切关注市场动态，合理制定发行策略，降低市场风险。2.信用风险：中期票据的发行将面临信用风险，包括公司信用评级变化、债务违约等。甘肃公航旅将加强信用管理，提高信用评级，确保债务偿付能力。3.法律风险：中期票据的发行将面临法律法规变化、监管政策调整等法律风险。甘肃公航旅将密切关注法律法规和监管政策的变化，确保发行活动的合法合规。六、投资者关系管理1.信息披露：甘肃公航旅将按照相关规定，及时、准确、完整地披露中期票据的发行信息，确保投资者充分了解投资风险和收益。2.投资者沟通：甘肃公航旅将建立与投资者的沟通机制，定期向投资者通报公司经营状况、项目进展等信息，增强投资者信心。3.投资者服务：甘肃公航旅将为投资者提供优质的服务，包括投资咨询、风险提示等，帮助投资者做出明智的投资决策。七、社会责任与可持续发展1.环境保护：甘肃公航旅将高度重视环境保护，确保项目建设过程中符合环保要求，减少对环境的影响。2.社会责任：甘肃公航旅将积极履行社会责任，关注社会公益、慈善事业，为社会发展做出贡献。3.可持续发展：甘肃公航旅将坚持可持续发展理念，推动公司业务与环境保护、社会责任的协调发展。甘肃公航旅2021年度第一期中期票据的发行，是公司融资战略的重要一环，也是其继续深化产业布局、推动区域经济发展的重要举措。通过合理确定发行方案、加强风险管理、优化投资者关系管理、履行社会责任等措施，甘肃公航旅将能够满足资金需求、提升信用评级、促进产业发展和支持区域经济，为公司的长远发展奠定坚实基础。展望未来，甘肃公航旅将继续秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，努力成为行业内的领先企业，为甘肃省乃至全国的经济社会发展做出更大的贡献。九、监管合规与透明度1.监管合规：甘肃公航旅将严格遵守国家法律法规和监管政策，确保中期票据的发行和交易活动符合监管要求。公司将持续关注监管动态，及时调整内部管理流程，确保合规经营。2.透明度：甘肃公航旅将保持高度的透明度，及时披露公司的财务状况、经营成果、重大事项等信息，让投资者能够充分了解公司的运营情况。公司还将通过官方网站、投资者关系平台等渠道，与投资者保持沟通，回应投资者关切。十、市场反馈与调整策略1.市场反馈：甘肃公航旅将密切关注市场对中期票据的反馈，包括投资者的认购情况、市场利率变化等。公司将对市场反馈进行分析，及时调整发行策略，以适应市场变化。2.调整策略：根据市场反馈和公司内部评估，甘肃公航旅将灵活调整中期票据的发行规模、利率、期限等要素，以确保融资目标的实现和投资者的满意度。甘肃公航旅2021年度第一期中期票据的发行，不仅是公司融资战略的重要一环，更是其继续深化产业布局、推动区域经济发展的重要举措。通过合理确定发行方案、加强风险管理、优化投资者关系管理、履行社会责任、确保监管合规与透明度、关注市场反馈与调整策略等措施，甘肃公航旅将能够满足资金需求、提升信用评级、促进产业发展和支持区域经济，为公司的长远发展奠定坚实基础。展望未来，甘肃公航旅