2024年企业间跨境并购融资借款协议示范文本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年企业间跨境并购融资借款协议示范文本本合同目录一览1.定义和解释1.1术语定义1.2合同术语解释2.当事人信息2.1出借方信息2.2借款方信息2.3第三方担保方信息（如有）3.借款金额和期限3.1借款本金金额3.2借款期限3.3利率及支付方式4.借款用途和条件4.1借款用途4.2用途限制4.3借款条件5.借款发放5.1发放时间5.2发放方式5.3发放条件6.利息支付6.1利息计算方法6.2利息支付时间6.3利息支付方式7.本金偿还7.1偿还时间7.2偿还方式7.3偿还计划8.违约责任8.1违约定义8.2违约责任8.3违约赔偿9.担保条款9.1担保形式9.2担保物价值9.3担保物处置10.保密条款10.1保密信息定义10.2保密义务10.3保密例外11.知识产权11.1知识产权归属11.2使用许可11.3侵权责任12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力事件处理12.3通知义务13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效、修改和解除14.1合同生效条件14.2合同修改程序14.3合同解除条件第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1术语定义1.1.1"本合同"指本借款协议及其所有附件和补充协议。1.1.2"出借方"指在本合同中提供借款的甲方。1.1.3"借款方"指在本合同中接受借款的乙方。1.1.4"借款金额"指本合同项下乙方从出借方处获得的借款总额。1.1.5"借款期限"指从借款本金实际发放之日起至借款本金及利息全部清偿之日止的期间。1.1.6"利率"指本合同约定的借款利率，包括年利率和计息方式。1.1.7"利息"指根据借款金额、利率和计息方式计算得出的借款利息。1.1.8"担保物"指乙方为担保本合同项下债务而提供给出借方的财产。1.2合同术语解释1.2.1本合同中未定义的术语应按照相关法律法规及行业惯例解释。2.当事人信息2.1出借方信息2.1.1出借方名称：2.1.2出借方地址：2.1.3出借方法定代表人：2.1.4出借方联系方式：2.2借款方信息2.2.1借款方名称：2.2.2借款方地址：2.2.3借款方法定代表人：2.2.4借款方联系方式：2.3第三方担保方信息（如有）2.3.1担保方名称：2.3.2担保方地址：2.3.3担保方法定代表人：2.3.4担保方联系方式：3.借款金额和期限3.1借款本金金额3.1.1本合同项下借款本金金额为人民币______元整。3.2借款期限3.2.1借款期限自______年______月______日起至______年______月______日止。3.3利率及支付方式3.3.1借款利率为年利率______%，计息方式为______。3.3.2利息支付方式为______，具体支付时间及方式详见附表。4.借款用途和条件4.1借款用途4.1.1借款方使用借款仅限于______。4.2用途限制4.2.1.1违反法律法规的用途；4.2.1.2违反合同约定的用途；4.2.1.3其他法律法规禁止的用途。4.3借款条件4.3.1.1具有合法的借款资格；4.3.1.2具有偿还借款的能力；4.3.1.3未违反其他法律法规和合同约定。5.借款发放5.1发放时间5.1.1借款本金于______年______月______日前发放至借款方指定账户。5.2发放方式5.2.1借款本金通过银行转账方式发放至借款方指定账户。5.3发放条件5.3.1借款方应提供符合出借方要求的借款用途证明文件；5.3.2借款方应满足合同约定的其他发放条件。6.利息支付6.1利息计算方法6.1.1利息计算公式：利息=借款本金×利率×计息天数÷365。6.2利息支付时间6.2.1利息于每季度一个工作日支付，如遇节假日则顺延至下一个工作日。6.3利息支付方式6.3.1利息通过银行转账方式支付至出借方指定账户。8.违约责任8.1违约定义8.1.1.1借款方未按照约定的期限和方式支付利息或本金；8.1.1.2借款方未按照约定的用途使用借款；8.1.1.3借款方未履行本合同约定的其他义务；8.1.1.4出借方未按照约定的期限和方式发放借款。8.2违约责任8.2.1借款方违约的，应向出借方支付______%的违约金，并承担由此产生的全部法律责任。8.3违约赔偿8.3.1借款方违约给出借方造成损失的，应赔偿出借方实际损失，包括但不限于直接损失和间接损失。9.担保条款9.1担保形式9.1.1本合同项下借款担保形式为______。9.2担保物价值9.2.1担保物价值应不低于借款本金及利息之和。9.3担保物处置9.3.1在借款方违约的情况下，出借方有权处置担保物以偿还借款本金及利息。10.保密条款10.1保密信息定义10.1.1保密信息指本合同及其附件中所包含的任何技术、商业或财务信息。10.2保密义务10.2.1双方对本合同及其附件中所包含的保密信息负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。10.3保密例外10.3.1保密信息的披露不受本条款约束的情形包括但不限于：10.3.1.1法律要求披露；10.3.1.2双方同意披露；10.3.1.3保密信息已公开。11.知识产权11.1知识产权归属11.1.1本合同项下产生的任何知识产权归双方各自所有。11.2使用许可11.2.1双方在本合同项下有权使用对方拥有的知识产权，但不得进行转让或许可给第三方。11.3侵权责任11.3.1若一方侵犯对方的知识产权，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。12.不可抗力12.1不可抗力定义12.1.1不可抗力指因自然灾害、战争、政府行为等非当事人所能预见、避免和控制的事件。12.2不可抗力事件处理12.2.1发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。12.3通知义务12.3.1双方应在不可抗力事件发生后______日内向对方发出书面通知。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方发生争议应通过友好协商解决。13.2争议解决机构13.2.1若协商不成，任何一方可向______仲裁委员会申请仲裁。13.3争议解决程序13.3.1仲裁程序按《______仲裁规则》进行。14.合同生效、修改和解除14.1合同生效条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同修改程序14.2.1对本合同的任何修改必须以书面形式并由双方签字盖章。14.3合同解除条件14.3.1.1合同约定的解除条件成就；14.3.1.2法律规定的解除条件成就；14.3.1.3双方协商一致解除。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1"第三方"指在本合同项下，除甲乙双方外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于中介方、担保方、评估机构、审计机构等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是提供中介服务、担保、评估、审计、咨询等。15.2.2第三方介入的具体方式应在合同附件中详细说明。15.3第三方介入条件15.3.1.1甲乙双方的一致同意；15.3.1.2第三方具备相应的资质和能力；15.3.1.3第三方同意按照本合同约定承担相应的责任。16.甲乙双方增加条款16.1增加条款内容16.1.1.1第三方介入的具体服务内容和范围；16.1.1.2第三方介入的费用及支付方式；16.1.1.3第三方介入的期限和结束条件；16.1.1.4第三方介入的保密义务。16.2增加条款程序16.2.1增加的条款应由甲乙双方共同协商一致，并以书面形式纳入合同或附件。17.第三方责任17.1责任限额17.1.1第三方在本合同项下的责任限额应在本合同中明确约定，包括但不限于：17.1.1.1第三方因自身原因导致甲乙双方损失的赔偿限额；17.1.1.2第三方因违反保密义务导致的损失赔偿限额。17.2责任承担17.2.1第三方因自身原因导致甲乙双方损失的，应按照本合同约定的责任限额承担赔偿责任。17.2.2第三方在履行职责过程中，若因不可抗力或甲乙双方原因导致损失，不承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应按照甲乙双方约定的服务内容和范围履行职责，不得超越权限。18.1.2第三方在履行职责过程中，应尊重甲方的商业秘密和知识产权。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应按照甲乙双方约定的服务内容和范围履行职责，不得超越权限。18.2.2第三方在履行职责过程中，应尊重乙方的商业秘密和知识产权。18.3第三方与出借方的划分18.3.1第三方在提供担保、评估、审计等中介服务时，应遵守相关法律法规和行业标准。18.3.2第三方对出借方的责任限于其提供的服务范围，不涉及甲乙双方的其他合同关系。19.第三方介入的终止19.1终止条件19.1.1.1合同约定的终止条件成就；19.1.1.2第三方主动退出；19.1.1.3甲乙双方协商一致终止。19.2终止程序19.2.1第三方介入的终止，应按照甲乙双方约定的程序进行，包括通知义务和后续处理事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：借款用途证明文件说明：包括借款方使用借款的具体用途说明，以及相关证明材料，如项目可行性研究报告、合同等。2.附件二：担保合同说明：包括担保方与出借方签订的担保合同，明确担保范围、担保期限、担保方式等。3.附件三：保密协议说明：包括甲乙双方与第三方签订的保密协议，明确保密信息范围、保密义务和保密例外。4.附件四：知识产权归属协议说明：包括甲乙双方就知识产权归属达成的协议，明确知识产权的归属和使用许可。5.附件五：第三方服务协议说明：包括甲乙双方与第三方签订的服务协议，明确第三方介入的具体服务内容、费用、期限等。6.附件六：争议解决协议说明：包括甲乙双方就争议解决方式达成的协议，明确争议解决机构、程序和费用。7.附件七：不可抗力事件清单说明：包括甲乙双方认可的不可抗力事件清单，明确不可抗力事件的范围和认定标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约行为一：借款方未按约定时间支付利息或本金责任认定标准：借款方应向出借方支付______%的违约金，并承担由此产生的全部法律责任。示例：借款方应在每季度一个工作日支付利息，未按时支付，则构成违约。违约行为二：借款方未按约定用途使用借款责任认定标准：借款方应向出借方支付______%的违约金，并承担由此产生的全部法律责任。示例：借款方使用借款进行非法活动，则构成违约。违约行为三：出借方未按约定时间发放借款责任认定标准：出借方应向借款方支付______%的违约金，并承担由此产生的全部法律责任。示例：出借方应在______年______月______日前发放借款，未按时发放，则构成违约。违约行为四：第三方未履行保密义务责任认定标准：第三方应向甲乙双方支付______%的违约金，并承担由此产生的全部法律责任。示例：第三方泄露甲乙双方的商业秘密，则构成违约。全文完。2024年企业间跨境并购融资借款协议示范文本2本合同目录一览1.1.1.定义和解释1.1.2.术语和定义1.2.1.甲方信息1.2.2.乙方信息1.3.1.融资借款概述1.3.2.融资借款金额1.3.3.融资借款期限1.3.4.利息计算和支付1.4.1.借款用途1.4.2.使用条款1.5.1.还款方式1.5.2.还款计划1.6.1.保证和抵押1.6.2.担保方式1.7.1.保密条款1.7.2.保密信息1.8.1.知识产权1.8.2.甲方知识产权1.8.3.乙方知识产权1.9.1.违约责任1.9.2.违约情形1.9.3.违约赔偿1.10.1.解除和终止1.10.2.合同解除条件1.10.3.合同终止程序1.11.1.争议解决1.11.2.争议解决方式1.11.3.争议解决机构1.12.1.法律适用1.12.2.法律适用范围1.13.1.通知和通讯1.13.2.通知送达1.13.3.通讯地址1.14.1.其他条款1.14.2.其他约定事项第一部分：合同如下：1.1.1.定义和解释1.1.1.“本合同”指双方签订的《2024年企业间跨境并购融资借款协议》。1.1.2.“甲方”指在本合同中借款的一方。1.1.3.“乙方”指在本合同中提供借款的一方。1.1.4.“融资借款”指乙方根据本合同条款向甲方提供的资金。1.1.5.“借款用途”指甲方使用融资借款的具体目的。1.1.6.“利息”指甲方根据本合同条款应向乙方支付的借款利息。1.1.7.“担保”指甲方为履行本合同义务提供的担保措施。1.1.2.术语和定义1.2.1.“跨境并购”指甲方在境外进行的合并或收购活动。1.2.2.“融资借款协议”指本合同。1.2.3.“借贷关系”指甲方与乙方的借款法律关系。1.2.4.“货币单位”指人民币。1.2.1.甲方信息1.2.1.1.甲方全称：______________________1.2.1.2.甲方法定代表人：______________________1.2.1.3.甲方注册地址：______________________1.2.1.4.甲方通讯地址：______________________1.2.2.乙方信息1.2.2.1.乙方全称：______________________1.2.2.2.乙方法定代表人：______________________1.2.2.3.乙方注册地址：______________________1.2.2.4.乙方通讯地址：______________________1.3.1.融资借款概述1.3.1.1.本合同项下，乙方同意向甲方提供融资借款，用于甲方进行的跨境并购活动。1.3.1.2.本合同融资借款金额为人民币______________________元。1.3.2.融资借款期限1.3.2.1.本合同融资借款期限自借款合同签订之日起至______________________年______________________月______________________日止。1.3.3.利息计算和支付1.3.3.1.利息计算方法：按年利率______________________%计算，按月计息，每月支付一次。1.3.3.2.利息支付方式：甲方应于每月的______________________日前将当月应支付的利息支付至乙方指定的账户。1.4.1.借款用途1.4.1.1.甲方承诺将融资借款仅用于______________________。1.4.1.2.甲方应在借款合同签订后______________________日内，向乙方提交借款用途证明文件。1.4.2.使用条款1.4.2.1.甲方应按照借款合同约定的用途使用融资借款。1.4.2.2.未经乙方书面同意，甲方不得将融资借款用于任何其他用途。1.5.1.还款方式1.5.1.1.甲方应按本合同约定的还款计划按时还款。1.5.1.2.还款计划应包括本金和利息的分期还款安排。1.5.2.还款计划1.5.2.1.本合同融资借款的还款期限为______________________年，分期还款。1.5.2.2.每期还款金额为人民币______________________元。1.6.1.保证和抵押1.6.1.1.甲方应为本合同项下的借款提供等额的保证或抵押。1.6.1.2.保证或抵押的具体形式和内容，由双方另行签订担保合同。1.6.2.担保方式1.6.2.1.担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。1.6.2.2.甲方选择的担保方式应能够充分保障乙方的权益。1.7.1.保密条款1.7.1.1.双方对本合同内容以及与本合同有关的所有信息负有保密义务。1.7.1.2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露本合同内容。1.7.2.保密信息1.7.2.1.保密信息包括但不限于商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等。1.7.2.2.保密信息的范围包括口头、书面或电子形式的所有信息。1.8.1.知识产权1.8.1.1.双方在本合同项下产生的知识产权归各自所有，未经对方同意，不得擅自使用或转让。1.8.1.2.甲方在本合同项下使用乙方知识产权的，应按照双方约定的方式和条件进行。1.8.2.甲方知识产权1.8.2.1.甲方保证其提供给乙方的知识产权真实有效，不存在任何权属争议。1.8.2.2.甲方应对其知识产权的使用承担全部法律责任。1.8.3.乙方知识产权1.8.3.1.乙方保证其提供给甲方的知识产权真实有效，不存在任何权属争议。1.8.3.2.乙方应对其知识产权的使用承担全部法律责任。1.9.1.违约责任1.9.1.1.任何一方违反本合同约定的，应承担违约责任。1.9.1.2.违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。1.9.2.违约情形1.9.2.1.违约情形包括但不限于未按时还款、未按约定使用借款、泄露保密信息等。1.9.2.2.具体的违约情形和违约责任由本合同相应条款规定。1.9.3.违约赔偿1.9.3.1.违约赔偿的金额根据违约情形和实际损失确定。1.9.3.2.违约赔偿应在违约行为发生后______________________日内支付。1.10.1.解除和终止1.10.1.1.本合同在任何一方违约的情况下，守约方有权解除本合同。1.10.1.2.除本合同另有约定外，合同解除后，双方应立即终止履行本合同项下的权利义务。1.10.2.合同解除条件1.10.2.1.合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。1.10.2.2.合同解除条件的具体内容在本合同相应条款中明确约定。1.10.3.合同终止程序1.10.3.1.合同解除或终止前，双方应就解除或终止事宜进行协商。1.10.3.2.协商不成，守约方可以书面形式通知违约方解除或终止合同。1.11.1.争议解决1.11.1.1.双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。1.11.1.2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。1.11.2.争议解决方式1.11.2.1.争议解决方式包括但不限于调解、仲裁、诉讼等。1.11.2.2.具体的争议解决方式由双方在合同中约定。1.11.3.争议解决机构1.11.3.1.如选择仲裁，争议应提交______________________仲裁委员会仲裁。1.11.3.2.如选择诉讼，争议应提交______________________人民法院管辖。1.12.1.法律适用1.12.1.1.本合同适用中华人民共和国法律。1.12.1.2.法律适用范围包括但不限于合同的解释、履行、违约责任等。1.12.2.法律适用范围1.12.2.1.法律适用范围包括但不限于合同的解释、履行、违约责任等。1.12.2.2.双方应遵守适用的法律法规，确保本合同的履行。1.13.1.通知和通讯1.13.1.1.双方之间的通知和通讯应通过书面形式进行。1.13.1.2.通知和通讯的送达以收件人签收或确认收到为准。1.13.2.通知送达a)邮寄：以挂号信方式，寄至对方在合同中的通讯地址。b)电子邮件：以发送电子邮件的方式，至对方在合同中的电子邮箱地址。c)专人递送：由专人直接递送至对方在合同中的通讯地址。1.13.3.通讯地址1.13.3.1.甲方通讯地址：______________________1.13.3.2.乙方通讯地址：______________________1.14.1.其他条款1.14.1.1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。1.14.1.2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。1.14.2.其他约定事项1.14.2.1.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。a)借款合同b)担保合同c)其他与本合同相关的协议或文件。第二部分：第三方介入后的修正1.15.1.第三方定义1.15.1.1.“第三方”指在本合同项下，为甲方提供中介、咨询、评估、担保或其他服务，或参与合同履行的任何自然人或法人。1.15.2.第三方介入方式a)中介方：协助双方进行融资谈判和合同签订的服务提供者。b)咨询方：为甲方提供专业咨询意见的服务提供者。c)评估方：对甲方的财务状况、经营状况等进行评估的服务提供者。d)担保方：为甲方的借款提供担保服务的服务提供者。1.15.3.第三方责任1.15.3.1.第三方在本合同项下应承担的责任限于其提供的服务范围，不包括对甲方或乙方的直接违约责任。1.15.4.第三方权利1.15.4.1.第三方在本合同项下享有的权利包括但不限于：a)收取约定的服务费用。b)要求甲方和乙方遵守其提供服务的相关要求。c)在合同规定的范围内，对甲方和乙方的信息保密。1.15.5.第三方与其他各方的划分1.15.5.1.第三方与甲方、乙方的划分如下：a)第三方与甲方之间：第三方作为甲方融资过程中的服务提供者，与甲方之间形成服务合同关系。b)第三方与乙方之间：第三方作为乙方融资过程中的服务提供者，与乙方之间形成服务合同关系。1.15.6.第三方责任限额1.15.6.1.第三方的责任限额如下：a)第三方因自身过错导致甲方或乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过其收取的服务费用。b)第三方因不可抗力等原因导致甲方或乙方遭受损失的，不承担赔偿责任。1.15.7.第三方介入的批准1.15.7.1.甲方和乙方同意第三方介入本合同，需事先获得双方的书面同意。1.15.7.2.第三方介入本合同后，应向甲方和乙方提供其服务资质证明文件。1.15.8.第三方变更1.15.8.1.如第三方在本合同履行过程中发生变更，包括但不限于更换服务提供者、服务内容变更等，需事先通知甲方和乙方，并取得双方的书面同意。1.15.9.第三方退出1.15.9.1.如第三方在本合同履行过程中退出，需提前通知甲方和乙方，并妥善处理相关事宜。1.15.9.2.第三方退出后，甲方和乙方应继续履行本合同项下的权利义务。1.15.10.第三方介入的保密1.15.10.1.第三方在本合同履行过程中，对甲方和乙方的信息负有保密义务。1.15.10.2.第三方不得泄露或披露甲方和乙方的任何保密信息。1.15.11.第三方介入的争议解决1.15.11.1.第三方与甲方、乙方的争议，应通过友好协商解决。1.15.11.2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。1.15.12.第三方介入的终止1.15.12.1.如第三方在本合同履行过程中出现违约行为，甲方和乙方有权终止其介入。1.15.12.2.