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文档简介

学校出纳人员岗位职责一、岗位概述出纳人员在学校财务管理中扮演着重要角色，负责学校日常的现金收支、银行存款及相关财务记录的管理。出纳人员的工作直接影响到学校的财务安全和资金流动，因此，明确其岗位职责至关重要。二、现金管理出纳人员需负责学校日常现金的管理，包括现金的收取、保管和支出。具体职责包括：1.现金收取：负责接收学生学费、杂费及其他款项，确保收款的准确性和及时性。2.现金支付：根据学校的财务审批流程，及时支付各类费用，确保支付的合规性和准确性。3.现金盘点：定期进行现金盘点，确保账实相符，发现问题及时上报并处理。4.现金安全：妥善保管现金，确保现金安全，防止盗窃和损失。三、银行业务出纳人员需处理学校的银行业务，确保资金的安全和流动。具体职责包括：1.银行存款：定期将现金存入银行，确保资金的安全性和流动性。2.银行对账：定期与银行进行对账，确保账目的一致性，及时发现并处理差异。3.支票管理：负责支票的开具、保管和使用，确保支票的安全和合规使用。4.网上银行操作：熟悉并操作学校的网上银行系统，进行相关的资金转账和查询。四、财务记录出纳人员需负责学校的财务记录，确保财务数据的准确性和完整性。具体职责包括：1.凭证录入：及时录入现金和银行的收支凭证，确保财务数据的实时更新。2.账簿管理：维护学校的现金日记账和银行日记账，确保账目清晰、准确。3.报表编制：定期编制现金流量表和银行对账单，向财务主管汇报资金使用情况。4.档案管理：妥善保管财务凭证和相关档案，确保资料的完整性和可追溯性。五、财务协作出纳人员需与学校其他部门密切协作，确保财务工作的顺利进行。具体职责包括：1.与财务部门沟通：及时向财务主管汇报资金使用情况，配合财务部门的各项工作。2.支持预算编制：协助财务部门进行预算编制，提供相关的资金使用数据。3.参与审计工作：配合内部和外部审计，提供所需的财务资料和数据，确保审计工作的顺利进行。4.培训与指导：对新入职的出纳人员进行培训，传授相关的财务知识和操作流程。六、合规管理出纳人员需遵循相关的法律法规和学校的财务制度，确保财务工作的合规性。具体职责包括：1.遵守财务制度：严格按照学校的财务管理制度进行操作，确保各项工作的合规性。2.防范财务风险：识别和评估财务风险，提出相应的防范措施，确保资金安全。3.保密义务：对学校的财务信息和数据保密，防止信息泄露。4.定期培训：参加财务管理的相关培训，提升自身的专业素养和合规意识。七、其他职责出纳人员还需承担其他与财务相关的职责，确保学校财务工作的全面性。具体职责包括：1.协助财务报表编制：根据出纳记录，协助财务部门编制各类财务报表。2.参与财务分析：根据财务数据，参与学校的财务分析工作，为决策提供支持。3.处理突发事件：在遇到突发的财务问题时，及时采取措施，确保学校的财务安全。4.持续改进：根据工作实际，提出改进建议

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