二零二四年企业并购合同财务安排2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年企业并购合同财务安排本合同目录一览第一条并购双方1.1并购方信息1.2被并购方信息第二条并购方式与价格2.1并购方式2.2并购价格及支付方式第三条财务审计与评估3.1被并购方财务审计3.2资产评估第四条财务交割4.1财务交割时间4.2财务交割地点第五条员工安置5.1员工薪酬福利5.2员工岗位调整第六条债务处理6.1债务转移6.2债务清偿第七条税收安排7.1税收承担7.2税收优惠政策第八条财务报表与信息披露8.1财务报表提交8.2信息披露义务第九条资金监管9.1资金监管机构9.2资金监管措施第十条违约责任10.1并购方违约责任10.2被并购方违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点及适用法律第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限及例外第十四条其他条款14.1关联交易14.2第三方受益人14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条并购双方1.1并购方信息1.1.1并购方名称：×××公司1.1.2并购方地址：×××市×××区×××路×××号1.1.3并购方法定代表人：×××1.1.4并购方联系方式：×××1.2被并购方信息1.2.1被并购方名称：×××公司1.2.2被并购方地址：×××市×××区×××路×××号1.2.3被并购方法定代表人：×××1.2.4被并购方联系方式：×××第二条并购方式与价格2.1并购方式2.1.1并购方以现金支付方式收购被并购方全部股权2.1.2并购方应按照本合同约定的价格和支付方式完成支付2.2并购价格及支付方式2.2.1并购价格为人民币【】万元整（大写：【】万元整）2.2.2并购方应在本合同签订之日起【】个工作日内，将并购价格支付至被并购方指定的账户2.2.3支付方式为【】方式，具体支付细节由双方另行协商确定第三条财务审计与评估3.1被并购方财务审计3.1.1被并购方应在本合同签订之日起【】个工作日内，向并购方提交最近三年的财务审计报告3.1.2被并购方应保证审计报告的真实、准确、完整3.2资产评估3.2.1被并购方应在本合同签订之日起【】个工作日内，向并购方提交资产评估报告3.2.2评估报告应由具有相关资质的评估机构出具3.2.3并购方应按照评估报告确定并购价格第四条财务交割4.1财务交割时间4.1.1财务交割时间为本合同签订之日起【】个工作日内4.1.2交割地点为【】4.2财务交割地点4.2.1财务交割地点为【】4.2.2双方应在财务交割地点共同进行财务交割第五条员工安置5.1员工薪酬福利5.1.1并购完成后，被并购方的员工将继续享有原有的薪酬福利待遇5.1.2并购方应保证被并购方员工的薪酬福利不低于现有水平5.2员工岗位调整5.2.1并购方应根据实际需要对被并购方的员工进行岗位调整5.2.2双方应协商确定岗位调整方案，并提前通知相关员工第六条债务处理6.1债务转移6.1.1被并购方的债务将转移给并购方6.1.2双方应在本合同签订之日起【】个工作日内，完成债务转移手续6.2债务清偿6.2.1并购方应对被并购方的债务进行清偿6.2.2双方应在本合同签订之日起【】个工作日内，制定债务清偿计划，并按照计划进行清偿第八条财务报表与信息披露8.1财务报表提交8.1.1被并购方应按月向并购方提交财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表8.1.2被并购方应在财务报表中真实、准确、完整地反映其财务状况8.2信息披露义务8.2.1被并购方应及时向并购方披露与并购相关的重大信息8.2.2双方应保证信息披露的真实、准确、完整第九条资金监管9.1资金监管机构9.1.1双方应共同选择一家具有资质的银行作为资金监管机构9.1.2并购方应将并购价格支付至由双方共同确定的银行账户9.2资金监管措施9.2.1资金监管机构应监督并购价格的支付，确保资金安全9.2.2双方应共同签署资金监管协议，明确资金监管的具体措施第十条违约责任10.1并购方违约责任10.1.1若并购方未按约定时间、金额支付并购价格，应向被并购方支付违约金，违约金为本合同约定的并购价格的【】%10.1.2若并购方违反本合同其他条款，应承担相应的违约责任10.2被并购方违约责任10.2.1若被并购方未按约定时间提交财务报表或信息披露不真实、不准确、不完整，应向并购方支付违约金，违约金为本合同约定的并购价格的【】%10.2.2若被并购方违反本合同其他条款，应承担相应的违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决11.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决地点及适用法律11.2.1争议解决地点为合同签订地11.2.2本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效12.1.2本合同的生效以并购方按约定支付并购价格为前提12.2合同变更12.2.1任何一方提出变更本合同，应书面通知对方12.2.2经双方协商一致，可以变更本合同的部分或全部条款12.3合同终止12.3.1本合同在并购完成后自动终止12.3.2在合同有效期内，除非双方另有约定，否则任何一方不得单方面终止合同第十三条保密条款13.1保密内容13.1.1双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密13.1.2保密信息包括但不局限于财务数据、客户信息、技术资料等13.2保密期限及例外13.2.1双方对保密信息的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止后【】年失效第十四条其他条款14.1关联交易14.1.1双方应确保本合同的履行不涉及任何关联交易14.1.2如确需进行关联交易，应事先书面通知对方，并遵循公平交易原则14.2第三方受益人14.2.1本合同任何条款均不对第三方产生任何义务或责任14.2.2除法律另有规定外，本合同的任何修改、终止均不得影响第三方的权益14.3合同附件14.3.1本合同附件为本合同不可分割的一部分14.3.2附件包括并购价格计算明细、债务清单、员工信息等第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1定义1.1.1本合同所称第三方，是指非甲乙双方之外的参与方，包括但不仅限于中介机构、评估机构、监管机构等。1.2第三方责任1.2.1第三方应按照本合同约定，履行其职责，并对其提供的服务负责。1.2.2第三方应保持独立性，不受甲乙双方的不当影响，确保其提供的服务客观、公正。第二条第三方介入的程序2.1第三方选择2.1.1甲乙双方应共同选择第三方，确保其具备相关资质和能力。2.1.2甲乙双方应就第三方的选择达成一致，并书面确认。2.2第三方职责2.2.1第三方应按照甲乙双方的要求，完成其职责范围内的各项工作。2.2.2第三方应向甲乙双方提交工作成果，并对其真实性、准确性、完整性负责。第三条第三方费用3.1费用承担3.1.1第三方费用由甲乙双方按照约定承担。3.1.2甲乙双方应就第三方费用的承担方式、金额和支付时间达成一致，并书面确认。3.2费用支付3.2.1甲乙双方应按照约定的方式支付第三方费用。3.2.2支付给第三方的费用应专款专用，不得用于其他用途。第四条第三方责任限制4.1责任限制4.1.1第三方仅对其提供的服务承担责任，不承担甲乙双方的其他义务和责任。4.1.2第三方对其提供的服务不负无限责任，其责任限额由甲乙双方约定。4.2责任限额4.2.1甲乙双方应协商确定第三方的责任限额，并在合同中明确。4.2.2第三方责任限额应合理、明确，确保甲乙双方的合法权益。第五条第三方与其他方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系5.1.1第三方与甲乙双方之间建立的是委托关系，第三方应独立履行其职责。5.1.2第三方不应直接或间接地受甲乙双方的控制，保持独立性。5.2第三方与关联方的关系5.2.1第三方应保持与甲乙双方及其关联方的独立性，不得存在利益冲突。5.2.2第三方在提供服务过程中，发现可能存在利益冲突的，应立即向甲乙双方披露。第六条第三方违约处理6.1违约处理6.1.1第三方如未按约定履行其职责，应承担违约责任。6.1.2甲乙双方应就违约责任的承担方式、金额和支付时间达成一致，并书面确认。6.2违约后果6.2.1第三方违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方赔偿。6.2.2甲乙双方因第三方违约而产生的其他费用，有权要求第三方承担。第七条第三方退出7.1第三方退出的条件7.1.1第三方在履行合同过程中，如出现严重违约行为，甲乙双方有权要求第三方退出。7.1.2第三方因不可抗力原因无法继续履行合同的，应立即通知甲乙双方，并采取适当措施减少损失。7.2第三方退出的程序7.2.1第三方退出时，应向甲乙双方提交退出通知，并说明退出原因。7.2.2甲乙双方应就第三方退出后的合同履行、费用承担等问题达成一致，并书面确认。第八条第三方资料保管8.1资料保管8.1.1第三方应将其在履行合同过程中产生的所有资料妥善保管。8.1.2第三方应在合同终止后【】年内，向甲乙双方提供其保管的资料。8.2资料保密8.2.1第三方应对其保管的资料保密，不得泄露给任何无关方。8.2.2第三方应在合同终止后【】年内，继续对其保管的资料保密。第九条第三方合规9.1第三方应遵守相关法律法规、行业规范和甲乙双方的内部规定。9.2第三方应确保其提供的服务符合甲乙双方的合理要求，不违反任何法律法规。第十条第三方与甲乙双方沟通10.1第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：并购价格计算明细详细说明：本附件应详细列明并购价格的计算依据、各项费用和最终价格。包括但不限于资产评估报告、债务清单、员工薪酬福利计算等。附件二：债务清单详细说明：本附件应详细列明被并购方的债务信息，包括债务金额、债务性质、债权人信息等。附件三：员工信息详细说明：本附件应详细列明被并购方员工的个人信息、岗位、薪酬福利等信息。附件四：财务报表详细说明：本附件应包括被并购方最近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。附件五：第三方资质证明详细说明：本附件应包括第三方机构的资质证明文件，以证明其具备提供服务的资格和能力。附件六：资金监管协议详细说明：本附件应包括甲乙双方与资金监管机构签订的协议，明确资金监管的具体措施和责任。附件七：第三方服务合同详细说明：本附件应详细列明第三方提供的服务内容、服务期限、服务费用等。附件八：第三方责任限额协议详细说明：本附件应明确第三方的责任限额，包括责任限额的计算方式、支付时间等。附件九：关联交易说明详细说明：本附件应详细列明与并购相关的关联交易信息，包括交易金额、交易性质等。附件十：员工安置方案详细说明：本附件应详细列明被并购方员工的安置方案，包括岗位调整、薪酬福利等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.并购方未按约定时间、金额支付并购价格。2.被并购方未按约定时间提交财务报表或信息披露不真实、不准确、不完整。3.第三方未按约定履行其职责，或提供服务不满足甲乙双方的要求。4.任何一方违反本合同其他条款的行为。违约责任认定：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约方的违约行为导致合同无法履行，甲乙双方有权解除合同。3.违约方应承担因违约产生的其他费用，如律师费、诉讼费等。示例说明：1.若并购方未按约定时间支付并购价格，视为违约。违约方应向守约方支付违约金，违约金为并购价格的【】%。2.若被并购方未按约定时间提交财务报表，视为违约。违约方应向守约方支付违约金，违约金为财务报表提交金额的【】%。3.若第三方未按约定履行其职责，视为违约。违约方应向甲乙双方支付违约金，违约金为第三方服务费用的【】%。4.若任何一方违反本合同其他条款，视为违约。违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。全文完。二零二四年企业并购合同财务安排2本合同目录一览第一条并购双方及目标公司1.1并购方信息1.2被并购方信息1.3目标公司信息第二条并购价格及支付方式2.1并购价格2.2支付方式2.3支付时间表第三条财务尽职调查3.1尽职调查内容3.2尽职调查时间表3.3尽职调查结果的处理第四条财务预测与估值4.1财务预测内容4.2估值方法与结果4.3预测与估值的调整第五条债务安排与股权结构5.1债务安排5.2股权结构调整5.3股东权益的处理第六条员工安置与薪酬福利6.1员工安置方案6.2薪酬福利调整6.3劳动争议的处理第七条业务整合与运营管理7.1业务整合计划7.2运营管理架构7.3业务调整与优化第八条财务管理与合作8.1财务管理体制8.2财务报告与信息披露8.3财务合作与协调第九条风险评估与控制9.1风险评估内容9.2风险控制措施9.3风险事件的处理第十条合同的履行与变更10.1合同履行期限10.2合同变更条件10.3合同解除与终止第十一条违约责任与争议解决11.1违约行为及责任11.2争议解决方式11.3法律适用及管辖第十二条保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务与期限12.3保密违反的法律责任第十三条合同的签署与生效13.1签署主体13.2签署时间13.3合同生效条件第十四条其他条款14.1附加条款14.2附录与附件14.3合同修订历史记录第一部分：合同如下：第一条并购双方及目标公司1.1并购方信息1.1.1并购方全称：X公司1.1.2注册地址：省市区路号1.1.3法定代表人：1.1.4联系电话：1381.2被并购方信息1.2.1被并购方全称：YYY公司1.2.2注册地址：省市区路号1.2.3法定代表人：1.2.4联系电话：13956781.3目标公司信息1.3.1目标公司全称：ZZZ公司1.3.2注册地址：省市区路号1.3.3法定代表人：1.3.4联系电话：1379012第二条并购价格及支付方式2.1并购价格2.1.1并购价格总额：人民币【】万元整2.1.2并购价格的计算方式：根据【】确定的并购价格计算公式计算得出2.2支付方式2.2.1支付方式：分期支付2.2.2支付期限：自本合同签订之日起【】日内支付首期款项，后续款项按照双方约定的时间表分期支付2.3支付时间表2.3.1首期付款金额：人民币【】万元整2.3.2首期付款日期：自本合同签订之日起【】日内2.3.3后续付款时间表：根据【】确定的付款时间表进行分期支付第三条财务尽职调查3.1尽职调查内容3.1.1被并购方的财务状况3.1.2被并购方的业务运营情况3.1.3被并购方的法律合规情况3.2尽职调查时间表3.2.1尽职调查开始日期：自本合同签订之日起【】日内3.2.2尽职调查完成日期：自尽职调查开始日期起【】日内3.3尽职调查结果的处理3.3.1尽职调查结果的确认：双方根据尽职调查结果确认被并购方的实际情况3.3.2尽职调查结果的争议解决：如双方对尽职调查结果有争议，应按照【】约定的方式进行解决第四条财务预测与估值4.1财务预测内容4.1.1预测期内的财务指标4.1.2预测期内的业务发展情况4.1.3预测期内的风险因素4.2估值方法与结果4.2.1估值方法：采用【】方法进行估值4.2.2估值结果：目标公司估值为人民币【】万元整4.3预测与估值的调整4.3.1预测调整：如预测期内的情况发生重大变化，双方应根据实际情况进行调整4.3.2估值调整：如目标公司的实际情况与估值结果存在重大差异，双方应根据实际情况进行调整第五条债务安排与股权结构5.1债务安排5.1.1被并购方的现有债务5.1.2债务转移方案：将被并购方的现有债务转移至并购方或目标公司5.2股权结构调整5.2.1股权转让：并购方以并购价格购买被并购方持有的目标公司【】%的股权5.2.2股权调整：双方根据实际情况调整股权结构，确保并购后的公司稳定运营5.3股东权益的处理5.3.1股东权益的保护：双方应确保并购后的目标公司股东权益不受损害5.3.2股东权益的分配：根据股权结构，按照约定的方式进行利润分配第六条员工安置与薪酬福利6.1员工安置方案6.1.1被并购公司的现有员工6.1.2员工转移方案：将被并购公司的员工转移至并购方或目标公司6.2薪酬福利调整6.2.1员工薪酬福利的调整：根据并购后的公司实际情况进行第八条财务管理与合作8.1财务管理体制8.1.1并购后的目标公司应建立完善的财务管理体制，确保财务报表的真实、准确、完整8.1.2并购方应指派财务总监负责目标公司的财务管理，被并购方应予以协助8.2财务报告与信息披露8.2.1目标公司应按季度向并购方提供财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等8.2.2目标公司在进行重大资产处置、融资活动等重大事项时，应及时向并购方披露相关信息8.3财务合作与协调8.3.1并购方与被并购方应共同参与目标公司的财务管理，确保并购后的公司财务稳定8.3.2双方应共同解决并购过程中出现的财务问题，确保并购的顺利进行第九条风险评估与控制9.1风险评估内容9.1.1评估并购过程中的财务风险9.1.2评估并购后的业务运营风险9.1.3评估目标公司的法律合规风险9.2风险控制措施9.2.1建立风险控制机制，对并购过程中的风险进行及时识别、评估和控制9.2.2制定应对突发事件的预案，确保并购过程中的稳定9.3风险事件的处理9.3.1如发生风险事件，双方应立即启动应急预案，采取相应措施进行处理9.3.2双方应根据实际情况，分担风险事件的损失，并追究相关责任第十条合同的履行与变更10.1合同履行期限10.1.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为【】年10.1.2双方应按照本合同约定的条款，履行各自的权利和义务10.2合同变更条件10.2.1如双方同意变更本合同的内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效10.2.2合同变更应符合相关法律法规的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益10.3合同解除与终止10.3.1如双方同意解除或终止本合同，应签订书面解除或终止协议，经双方签字盖章后生效10.3.2合同解除或终止后，双方应按照本合同约定的方式处理后续事项第十一条违约责任与争议解决11.1违约行为及责任11.1.1双方违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失11.1.2双方应按照本合同约定的方式计算违约金或赔偿金额11.2争议解决方式11.2.1如双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决11.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼11.3法律适用及管辖11.3.1本合同适用中华人民共和国法律11.3.2本合同的签订地、履行地、争议解决地均为合同签订地第十二条保密条款12.1保密信息范围12.1.1双方在并购过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等12.1.2双方同意，本合同的内容不属于保密信息范围12.2保密义务与期限12.2.1双方对保密信息承担严格的保密义务，不得向任何第三方泄露12.2.2双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同解除或终止后【】年失效12.3保密违反的法律责任12.3.1如任何一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失12.3.2双方同意，违约方支付的违约金或赔偿金额不足以弥补守约方损失的，违约方还应继续赔偿第十三条合同的签署与生效13.1签署主体13.1.1本合同由并购方、被并购方及其授权代表签署13.1.2本合同的签署人应具有签署资格和代表权13.2签署时间13.2.1本合同于【】年【】月【】日在【】签署13.2.2双方应在签署合同后【】日内，向对方提供加盖公章的合同副本13.3合同生效条件第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方的介入，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构等，双方特此约定第三方介入的相关条款。第一条第三方介入的条件1.1本合同涉及的第三方介入，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构等。1.2第三方介入的条件：a)第三方介入应基于甲乙双方的共同同意；b)第三方介入应符合相关法律法规的规定；c)第三方介入不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第二条第三方介入的方式2.1甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。2.2第三方介入时，甲乙双方应提供必要的资料和信息，协助第三方完成相关工作。2.3第三方完成介入工作后，应向甲乙双方提供书面报告，甲乙双方应认真审查并按照报告内容进行相应处理。第三条第三方责任限额3.1第三方应按照甲乙双方的约定和书面协议的约定，承担相应的责任。3.2第三方责任的限额：a)第三方应对其提供的专业服务承担责任，但不承担因甲乙双方提供的信息不真实、不准确、不完整而导致的损失；b)第三方应对其专业判断承担责任，但不承担因市场变化、政策调整等不可抗力因素导致的损失；c)第三方应按照甲乙双方的约定，承担违约责任或侵权责任。第四条第三方与甲乙双方的权利义务划分4.1第三方与甲乙双方应各自承担各自的权利义务，第三方不对甲乙双方之间的权利义务产生影响。4.2甲乙双方应按照本合同的约定履行各自的权利义务，第三方不介入甲乙双方之间的履行过程。4.3第三方介入时，甲乙双方应协助第三方履行其职责，但甲乙双方不对第三方的履行结果承担责任。第五条第三方介入的额外条款及说明5.1甲乙双方应与第三方就介入工作的时间、地点、方式、费用等事项进行协商，并在书面协议中予以明确。5.2甲乙双方应保证与第三方签订的书面协议不与本合同相冲突，且符合本合同的约定。5.3第三方如未能按照约定完成介入工作，甲乙双方应有权要求第三方承担违约责任。第六条第三方违约责任6.1第三方如违反书面协议的约定，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。6.2第三方如未能按照约定完成介入工作，应按照甲乙双方的约定承担违约金或赔偿金额。第七条第三方与甲乙双方的沟通与协作7.1第三方应定期与甲乙双方进行沟通，报告介入工作的进展情况。7.2甲乙双方应协助第三方完成介入工作，提供必要的便利条件。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件：a)第三方按照约定完成了介入工作；b)甲乙双方与第三方协商一致终止第三方介入；c)法律、法规或本合同约定的其他终止条件。8.2第三方介入终止后，甲乙双方与第三方应按照约定办理相关手续，包括但不限于解除合同、退还费用等。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方应对其在工作过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。9.2双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同解除或终止后【】年失效。第十条争议解决10.1如甲乙双方与第三方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，甲乙双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条法律适用及管辖11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2本合同的签订地、履行地、争议解决地均为合同签订地。第十二条合同的签署与生效12.1本合同由