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文档简介

XX集团应收账款催收流程制度第一章总则为规范XX集团应收账款的催收流程，提高资金回笼效率，降低坏账风险，确保公司财务安全，特制定本制度。应收账款是企业经营活动中产生的重要财务指标，合理的催收流程能够有效维护公司的资金链稳定，促进企业的可持续发展。第二章适用范围本制度适用于XX集团及其下属各单位的应收账款催收工作。所有涉及应收账款管理的部门和人员均应遵循本制度，确保催收工作有序进行。第三章目标本制度的主要目标包括：1.明确应收账款催收的责任分工和工作流程。2.提高催收效率，缩短应收账款的回收周期。3.降低坏账损失，维护公司财务安全。4.建立健全催收记录和反馈机制，为后续决策提供依据。第四章管理规范应收账款催收工作应遵循以下管理规范：1.催收工作应由财务部门牵头，销售部门配合，确保信息沟通畅通。2.催收人员应具备良好的沟通能力和专业知识，能够妥善处理客户关系。3.催收过程中应遵循合法合规原则，避免使用不当手段影响公司形象。4.所有催收活动应有记录，确保信息可追溯。第五章催收流程应收账款催收流程分为以下几个阶段：1.账款确认财务部门应定期对应收账款进行核对，确认账款的准确性和客户的付款情况。对逾期未付款的客户，及时进行催收准备。2.初次催收对于逾期未付款的客户，催收人员应在账款到期后5个工作日内进行初次催收。催收方式可通过电话、邮件或上门拜访等形式，内容应包括账款金额、到期时间及付款方式等信息。3.二次催收若初次催收后客户仍未付款，催收人员应在初次催收后10个工作日内进行二次催收。此时应加强催收力度，必要时可安排高层管理人员进行沟通，了解客户未付款的原因，并协商解决方案。4.法律催收对于经过二次催收仍未付款的客户，财务部门应在逾期90天后，评估是否采取法律手段进行催收。此时需收集相关证据材料，并与法律顾问沟通，制定相应的法律催收方案。5.坏账处理对于经过多次催收仍无法收回的账款，财务部门应在逾期180天后进行坏账处理。需填写坏账申请表，报请管理层审批，并做好相关记录，以便后续审计和分析。第六章监督机制为确保催收流程的有效实施，建立以下监督机制：1.定期检查财务部门应定期对催收工作进行检查，评估催收效果，发现问题及时整改。检查内容包括催收记录、客户反馈及催收结果等。2.绩效考核催收人员的绩效应与催收效果挂钩，定期评估催收人员的工作表现，激励其提高催收效率。3.反馈机制建立客户反馈机制，定期收集客户对催收工作的意见和建议，及时调整催收策略，提升客户满意度。第七章附则本制度由财务部门负责解释，自颁布之日起实施。根据实际情况和法律法规的变化，定期对本制度进行修订和完善，确保其适用性和有效性。第八章其他相关条款本制度的实施应与公

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