SAP FICO 总账配置及其操作手册

SAP总账业务配置及操作手册

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概述错误!未定义书签。

业务说明错误!未定义书签。

Table错误!未定义书签。

配置错误!未定义书签。

组织结构错误!未定义书签。

总账错误!未定义书签。

会计科目上线时的批量导入错误!未定义书签。

记账凭证错误!未定义书签。

业务处理错误!未定义书签。

预制凭证错误!未定义书签。

样本凭证错误!未定义书签。

重复凭证Recurring_Document错误!未定义书签。

凭证冲销错误!未定义书签。

外币业务处理错误!未定义书签。

GR/IR科目处理错误!未定义书签。

凭证分割Document_Splitting(参见专门的总结文档)错误!未定义书签。

同其他模块的集成错误!未定义书签。

结束(仅用于定位)错误!未定义书签。

SAP总账业务配置及操作手册

概述

业务说明

预收款和预付款

在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款(DownPayment

Recievcd),预付款称为支出的预付款(DownPaymentMade)。

Table

No.TableShortDescriptionMemo

name

1SKA1G/LAccountMaster(ChartofAccounts)SKATG/LAccount

MasterRecord(Chartof

Accounts:Description)

2SKB1G/Laccountmaster(companycode)

3BKPF

4BSEG

BSAS

BSIS

BSAK

BSIK

BSAD

BSID

RKPFDocumentHeader:Reservation

配置

组织结构

创建公司

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即“naiSnfcrmarmutites胆）S59m曲

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ChangeView"Internaltradingpartners":Overview

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工atteVteMEdtGotoSetecttonSites例）SystemHeip

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ChangeView"Internaltradingpartners":Details

例NawEnE画国网O@园

Company[TW1

CcmpaTfn^neTrfcjgeMK廿e

Ham©ofcorrparry2I

创建信用控制范围

ImcterrentationG#eEdtGc*toAdirt皿SnfcrmattxiUtitesfM)System域

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1

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Positcn...Entrylo/2

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工出eVtexEdtGotoSetecttonUtite5fN)SystemHeip

eFooeoQ口J囱四

ChangeView""'CreditControlAreas'***:Details

例加EnEE&画图,@园

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OrrencyCX7

创建公司代码

ImctementatonGLttEdtGotoAddrtxmalSnformatmUtitesfM)System岫

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am上«t5trg_________HReerer上任sCh歹QBL03wh白etheUsed

I©ChooseActivity因：

囹国倒画

Performtheactivitiesinthespeafedsequence

0Choos£|A

ChangeView"CompanyCode":Overview

CocrpanyCocfe^orrpanyHrre口

PH01CountryTerrcUtePH

?LOlCountryTecrctete凡

打01CountryTerrt^tePT

RECOSoncteretganUrn(WEG)

REOBMerwCbjektmanddte

RERFWEGRofor«nrtxKhirg$fcret$

2U01CountryTerrpUteRU

SE01CountryTerr痴taSE

9G01SAP4

SK01CountryTerrciateSK

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FH01CountryTecrcteteTH

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ITOICountryTerreUteTW

UA01CountryTerrcJht。UAA]

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JS01CountryTenr^teUS

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回Pofltioa..

©□00

TatieVtewEdtGotoSetecttonUtHte^N)SateenHelp

eFooeoQ口J囱四

ChangeView"CompanyCode":Details

例加SEEB画图,@因IT

CompanyCodeT001

CcmpaTfNameiTrtgoerMactre

创建科目表清单

®0曲回

ImctementatonG-^eEdtGotoAddrocnalSnforrnatKxiUtites(M)System⑼

0-Fq.eoe二偶肥弓七氐国四

DisplayIMG

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StiudweI

FnancuiAcoxrmj(Maw)▲

AnirxWAcccuntngGMMIStttng5(Now)▼

Ledger*.

t>FiBtiS

P

DFgYearardPOWQPerods

DParcelAccounthg

DReai-TlmeInte^atwnofContrdrgvMhAnarchAccountng

GlobaiPararretecsfoeConxwCode

,Document

，口TaxonSatesAUchases

，口W«hhcfcfciaTax

InAaocnAccountng

9岛Corresponderce

,Authcrwtons

9Tods

▼Gcrw，led?wAccounting(New)

Ma$tmDati

GA-Accounts

Preparatons

国RevtfeChartofAccounts

3©EdrtGhatofAccoirtsLKt

B②DefheAccajntGou>

B.DefreRetanedEarnojsAccount

DAcfaftonalActMtes

t>QrG/LAccountCreatorandRocessng

t>IneItems

昌②DefneFnanoalStaternentVersions

Br®CreateCostEtements

B®CreateCostEtementGroups

t>Drr/faIZ

IQL

回Poattcn…|Entry19of31

ChangeView"ListofAllChartsofAccounts":Details

OwtofAcctsT0011

DesaptKxiMachn&ChartofAczouit

S&speciffcM7

F^m.lar^wgeEasteh

LeajthofG/laccotntnxnber8

ControinontearatwnManTcreationofcostetements____a]

Consddag

GTORCh»tofAccts

I♦以

总账

字段状态

SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显

示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、

哪些属性只是显示不可修改。

因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型

的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。

定义科目组（0BD4）

林幻吟已Sformaoonuthtes(M)我stem曲_____________

00Q00QB团团

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StructueAddtKnalnfocmatwn

p0SAPCustonwgIrrctenwrXatcnGude▲

B◎ActrrMeSAPKCExWnsonsEA-SCHALTER▼

PSAPNctWeavof

PQrEnterprheStructure

PQrCroM・A(dc3tionCcmpcnents

RSAPxAcpResource<rdPatfotoMriagerrent(SAPxRPW)

Mane以Acaxntirtjd)

DAnanc以AccountngGcbalSettngs(New)

GeneraLedjetAccotntrg(F^w)—

MasterData

QJIAccounts

Preparatcns

3ReviseChartofAccountsSIMJJCXCMMENUCRFEKPV

d®EduChartofAxzcouxsListSIM3CFMBMUO(W3ei3

口白丝?？[映.t°ChartofAccomts$IM3.CFM&IUOW^662

30Defrie.Account.Gotp.SIM3_CFM^X*F&3«>4

Q<②Oefr©RetanedEarrm^AccountSMCFMemowBcesB

DActttcnaiActwitW

d口G/LAccountCrwtorand^ocessrg

口G>Create@1AccocnttwithR。修onceFia.ko.oe.GLACcoi

口Q8sTrinsferWorkbenchFJGLDT.T.SXDA

D口ChxgeGAAccountsCotectwely

DB£&G/LAccount(IndviNProcess)

D®AlternativeMethcds

t>UneItems

B①DefneFbanoalStatementversionsSIMj_CFMErW0«Fa»S8

B®CreateCostEte(nent<SIW.CFMeJUORKSKAOZ

BgCreateCostElementGroupsSIW_CFMBKKW2KAH2

bProfitCenter

r'^一■©■・♦，•••一一一・・▼

1/1SPRO31bdachun|OVR

©

TatievtewEdtGotoChx>seUtitiesfM)system

a|<19O0Q：J心04。团团◎国

ChangeView"G/LAccountGroups":Overview

窗|QBAgfcBtatu?||Wwentnes[0]3自阿哩[Sgm隔dstatus|

□vt/AcctsIACCTQOLP|rmeFromxctToaccord

IKRSAKOG/Lacccunts(Q&ierai)999999

IKTASRxedassetsacccuxs999999

IKTCASHUcMJturdsaccomts999999

INTGLGererdQ/Lxcojnts999999

IXTMATTeruismanaQB"nentaccounts999999

INTPLP3LStatefnsnt^ccomts999999

IKTRECNReccnaccountreadffcrgt999999

一

T001TASTAccountG(MJ1000000019999999

F001TCSTCortAccountGxp50000000599999秒

F001TCELGenor^AccountGr(x<>3000000039999999

rooiTLIBJbityAccountGoup2000000029999999

rooiTOVN>*nerAccountGroup4000000049999999

rOOlTPRFProfitAccountGOOUP6000000069999999

VKRANL.RxedAssetsAccounts9999999999

VKRCOSTCo$x/E«penseAczcxnu9999999999

miFIR.SankAccounts999999汕99

由SAKO3/LAccouits(General)999999汨99

VECAS999999

TCGCASH999999

取CL999999

♦EGIAT999999

—

fEGPL999999

la-PcMon...ZJB^try2870^309

1QX

AeidstatusEdtGotoExtrasSystem也

!U0

MaintainFieldStatusGroup:Overview

画Subgraph|

GeneraData7

ChartofacoxntsTOOlGfOLpTAST

AssetAccountGroip

国区目

AeWstatusEdtGotoExtrasSystem也qy

0a]0Q©00后:i囱回0场

MaintainFieldStatusGroup:Accountcontrol

SAebcheck

GenerWData*

ChartofaccotrrtsT001G(xpTAST

A$$«tAccountGap

Accountccnod?

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Curency

Taxcateocry

Reccnciationaccoint

ExchirgefUteOffartnce

Accountmanagedrext.system

gManceshIo"acy

Alternativeaccountumber

Inflatonkey

TctefifKegroup

设置损益科目（OB53）

这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即

可。

Q画R因尸

ImcterrentationG-KteEdtGotoAdjrtxx^SnfcrrnatKxiUtite$(M)SystemHe^j

g[现©0Q三卸肥-团团®©

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弓U11Existhg6CSets|「Hre比"s<h「%，ikwh1°Ghe

|StructueAddtKnalnformatKn

?口SAPCustonWigirrctementatcnGude▲

B①ActivateSAPECCExtemtonsEA-SCHALT®E

DSAPNetweavef

DQrEnterpriseStructire

DQrCross-AcpkationCcrrpcnents

DSAPxAppResarce<rdPortfbloMK«gement(SAPxRPM)

FnanoaiAcccxntr^(New)

LAnancwiAccountngGc2Settnos(New)

GeneralLed39fAccountnj(New)

pMasterData

GA.Accounts

Pr«p>it<rtf

口RevueChartofAccountsSIM3_XXCMMENUCftFB<PU

B(J>皿ChartofAccouusLKtSlMS.CFMENUOWfBCe13

白(J>As知CompanyCocfetoChartofAcaxntsSIM3_CFMEWOFfK»62

B②DefreAcccuntGouoSIMJ.CFMBKKWKMM

B①befrieRetanedEarringAccotrniSINKJ_CFMBIUORFK»53

DAcfcltcr^ActMtes

t>QrG/LAcccxjntCreatorandRocessrg

DLneItems

BrgDefn©FnanoalStatementVersionssiw.cfMBww^ese

D®CreateCortEterrentsSlW.CFMeMU0^2KA02

BeCreateCostEbmentGroups

SIW_CA«MUOW<2KAH2

DProlltCenter

白◎DefineStatbtHKeyFa”SlW_CFMBMU0W<lK>01

BusressTransacticns

Warrrig

StattsttaiKeyFQres

,PerakPrecessing,

»-«——■—

bSFRO3kjdxhunOVR

MaintainFIConfiguration:AutomaticPosting-Accounts

ChartofAccomtsTAOOTrggerMachr©COA

TransacttonBILcartedforward

Accountassignment

Posracn

①Account41030101notaeatedrchartofxcountsTAOO[>lTAL(2)1003bdKhunOVR|

在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。这个设置必须

在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。

设置了损益科•目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置

这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科忖结转到指定的本

年利润科目。

定义容差组（容差组的使用需要专题说明）

d&SAPCustorrizhgifnotemenutmGude

PRedWorkforceRSagementE

0①ActuateBusressFurKtors

t>SAPNetWeavec

DaEnteepnseStructire

DQrCross-AcplcatonCompcnents

DAuto-tDInfrastructure

DSAPxAppResourceaviPurtfoioMr«gement(SAPxRPM)

DQrFrMncuiAccomtng

hncWAwarding(N»w)

AnrrWAccountngGcMStttngs(New)

DLedgers

GlobalPararretefSfatComparnrCode

Document

DDocumentTypes

DBDocumentrmtecRaws

QQDefinePostngKeys

B&ScreenVariantsforOocxmentEntry

DMesfaChangnaDocunents

DBarOxteEntry

Toi*«eGroup5

LA»。DefbeToSrrca苏丘豆恒慢”

BGAs切U$a/TcieranceGoups

0Q>DeflneTextsfcrUneItems

DDeeadtvabes

D3RecurrrgEntnes

DChantsDspby

卜QrDocumentPadong

tBTaxonSafes/Purchases

tBWhhc*>qTax.

"(/TAL(4)800atnQjefOVR|以

®0曲回

Tatie\AewEdtGotoSetectton5ites(»)S^ternHelp

e—al<]Qeoe22心04。团团O®

ChangeViewnFIToleranceGroupsForUsers":Overview

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，TAL(4)8000tnggaOVR/

©□00

TatieVtewEdtGotoSetecttonUtHte^N)SateenHelp

e^alo19C0QQJ囱四

ChangeViewnFIToleranceGroupsForUsers":Details

区IWwEnE盛国圆圈@团

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CcmpyiycodeB110TrQgefGaneCccnpany*ig>ang

(xrrencyCHY

UpC&kritsKXpostrqcrocedires

Anxxntperdxirrent999.999.999,999,00

Amomtpercpenitemacctxntitem

Cashctecountperbne<em

Peffhttedpaymentdfferances

AmountPfrcontC«h(fccntxlj.to

Revers9.999,00[20^>X

l^o]«

Expense9.999,00

QTW.(4)8000tngge«OVR/

记账凭证

账户类型

系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。

其中客户和供应商是结合统驭科目进行使用，在客户和供应商维护中指定，

总账直接对应总账科目。

物料和资产暂时没有做具体的测试，应该是分别对应物料管理中的物料和固定资产管理中的

固定资产。

凭证类型

gementatonG#eEdtGotogIdrtxmalSnfcrmatmUtitesfM)System曲

G'^jheoecoo况大囱团o®

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国明口11BdsthgBCSets||、HPee^seri：(e$CharoeLoswhereEbeUsed

ftudtoeI

p昌SAPCustorrimgIrrctementatcnGude▲

B◎ActrrMeSAPKCExWmim二

DSAPN^tWearw

PBEntaprtwSlructae

DQrCroM-AcolMtionCorrpcnents

F^anoaiAccomtir^(F^w)

AnarxiaiAccountngQcbalSetgs(New)

卜LCdQCfS

DGlobalParametefsforCcnxwCode

Doament

DocumentTvpes

B①C^fneDocurnentTypesfcfEntryVew

3♦OfneDxumentTypesfcxEn