现金出纳的主要工作职责

第第页现金出纳的重要工作职责篇1：现金出纳的重要工作职责重要负责体检部的收费工作而且依据体检金额开具相应的发票。负责各科室收账工作，进行日报核对与整理，并编制各科室日报表。负责保险公司保单的核对工作，并在系统做相应的处理。及时整理装订各科室月报表，定期归档，保管好报表等财务资料。以上全部报表做完后提交给蔡文娣，由其审核无误后，打印出来提交吃萌萌。领导布置的其他相关工作。篇2：现金出纳的重要工作职责1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜；2、每日营业结束后，定时结算当天业务收支明细、编制日报；3、整理收款票据，分类汇总，日清日结；4、帮助本部门财务会计对账；5、使用税控系统和业务管理系统，参加相关培训；6、负责保管相关印章、空白票证。篇3：现金出纳的职责描述职责：1、按规定每日登记现金日记账，保证日清月结；2、保管库存现金、各类有价证券、空白支票、发票、收据3、负责增值税发票、出入库单证的录入和保管；4、领导交办的其他事项。任职要求：1、持有会计上岗证或会计资格证；2、熟识国家相关法律、相关制度政策的规定；3、工作细致，责任心强，有良好的沟通本领和团队精神，有保密意识。篇4：现金出纳的职责描述职责；1.负责日常收支的管理和核对并录入；2.办公室基本账务的核对；3.搭配办公室财务还礼统计汇总。职位要求：1.高校专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业。2.具有1年以上出纳工作经验；3.娴熟操作Excel、Word等办公软件；4.记账要求清楚、准确及时，账目日清月结，报表编制准确及时。5.工作认真，态度端正，遵守公司的规章制度。篇5：现金出纳工作总结我于XXX年XX月来到XXXXXX有限公司，直到现在XXX年XX月我负责公司财务部门的出纳工作。在这一年多的时间里学习到很多东西，对出纳的岗位认得、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不行少的弥补。在财务部业务种类繁多的地方，我的重要职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票。财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到本身的工作岗位价值。回顾这将近一年来的工作，我虚心学习新的.专业知识，乐观搭配同事之间的工作，努力适应工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入本身的工作状态。日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系。4、除此之外，也必需完成其他领导交付的工作任务。5、银行取现、转账付款等业务。6、办理银行承兑汇票开立，汇票贴现等业务。回顾自身存在的问题，我认为：一、学习不足。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。二、工作态度不足乐观。需要加强大局观念，变化工作作风，努力克服本身的消极情绪，提高工作质量和效率，乐观搭配领导同事们把工作做得更好三、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事加强分析问题、解决问题的本领，努力学习。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。用严厉认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度。我坚持要求本身做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。只有不绝的提高业务水平才略使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。XXXXX年XX月XX日篇6：现金出纳岗位职责描述1、对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。2、严格遵从“现金支出”制度。3、做到领款人先签名后付款。4、保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。5、保证做到日清月结无过错，超限必需存行，现金不得私借。6、乐观搭配现金盘点。7、整理清结的`收付凭证并归档案。8、对不符合规定的业务，拒绝支出现金。9及时备款，定时发放职工各种款项，定时分送职工工资单。10、每月定时计算并发放夜班费。11、按规定收取非医疗各项费用。12、负责医院食堂帐目的出纳工作。篇7：现金出纳岗位职责描述一、管理学校全部现金，收据和支票。二、严格依照财务制度和现金支出范围的规定，办理收付报销手续，拒付不实凭证。三、依据规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账。日清月结，做到准确无误。四、认真执行现金管理制度，每天结账，库存现金不超出银行规定限额。五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收，暂付款项。六、熟识各种财务制度和开支标准，认真审核收付的每一张票据凭证，做到收付都符合制度标准。七、定时编制工资表，做好工资和奖金发放工作。八、未经主管校长批准，不得擅自将现金或账号借出。九、会计间相互搭配，相互监督，各尽其职，共同为学校管好财，用好财。十、完成领导交办的其它任务。篇8：现金出纳岗位职责描述1、熟识国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。2、严格依照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始票据金额。发出的现金支票，领款人必需在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。4、提取备用金、收取现金和支出各种费用时，要细心清点金额。支出费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超出部分必需存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立刻向科长报告，并到银行办理挂失手续。7、依据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号次序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必需与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必需当日查清。8、妥当保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。9、完成科长交办的其他工作。篇9：现金出纳岗位职责1.负责公司收付款日常工作；2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包含现金、银行存款和票据；3.负责每月出纳与会计核对资金科目账；4.搭配各部门查询收款情况及其他临时布置的工作。篇10：现金出纳岗位职责1.负责现金日记账；2.负责与银行业务对接；3.负责公司报销业务。篇11：出纳工作职责出纳工作职责—岗位职责一、严格执行财务管理制度和银行结算制度，二、顺次时记好现金日记帐、银行存款日记帐。三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不全都时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调整表，待下月调整入帐。五、做好学校的各项收费工作及期末学生替办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出过错。六、票据使用规范，不得使用非正规三联票据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。七、认真执行现金管理“十不准”。八、加强票据、银行空白凭证、紧要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。九、搭配和帮助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的引导和监督。十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月末做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。（一）流动资金核算1.拟订流动资金管理和核算实施方法,参加核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理；2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应；3.定期考核流动资金使用效果,不绝加速流动资金调动.（二）固定资产核算1.拟订固定资产管理与核算实施方法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录；2.参加核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划；3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清审核对,做到账物相符；4.按制度规定计提固定资产折旧；5.参加固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.（三）料子核算1.会同有关单位拟订料子管理与核算实施方法,建立健全料子收发、保管和领用手续制度；2.依据需要及市场情况会同有关单位订立采购计划；3.审计料子采购用款计划,掌控料子采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核料子的消耗；4.建立料子明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚；参加库存料子的清查盘点,对盘盈盘提出处理看法,经批准后作出处理.（四）工资核算1.按计划掌控工资总额的使用；2.审核工资表,计算发放工资；按制度规定计提发放奖金；3.进行工资明细核算.（五）本钱核算1.拟定本钱核算方法,建立健全本钱核算工作程序,编制本钱费用计划；2.拟订生产经营本钱、费用开支范围,掌握本钱费用开支情况,登记本钱费用明细账,按规定编制本钱报表上报；3.考核、分析本钱费用开支情况,乐观挖潜节支,提出改进看法,努力降低本钱费用支出.（六）利润核算及调配1.编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位；2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项本钱费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报；3.按章程规定和股东大会决议调配利润,调配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润调配表、股利调配表；4.考核、分析利润完成情况,乐观挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.（七）往来结算1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的短时间、暂付、应收、应付、备用金等往来款项；2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.（八）专项资金核算1.拟订专项资金管理方法,实行归口管理；2.对专项资金进行明细核算；3.定时编制专项奖金报表.（九）总账报表1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表；2.核对其他会计报表,管理睬计凭证和账表.（十）综合分析1.综合分析财务情形和经营成绩；2.编写财务情况说明书；3.进行财务猜测,为领导供应决策参考看法，岗位职责篇12：出纳工作职责1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记；2.审核每月的核对账工作，以及及时登记款项备注；3.负责日常各款项的审核支出工作；4.负责编制资金日报表，定时填报台账，并核对款项收支；5.负责领导交待的部门其他工作等。篇13：出纳工作职责1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调整表。3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。4.掌