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文档简介

公司结算资金管理制度第一章总则为加强公司结算资金的管理，保障公司资金安全与流动性，根据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。结算资金是公司日常运营的重要组成部分，合理有效的管理结算资金对于公司财务健康及可持续发展至关重要。1.1制度目标本制度旨在通过规范结算资金的管理流程，确保资金安全、流动性和使用效率，提高资金使用效益，防范资金风险，实现公司财务资源的最优配置。1.2适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，涉及到结算资金的收支、管理和监督等各个环节。1.3依据法规本制度依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务管理制度》及相关财务管理规范，结合公司实际情况制定。第二章资金管理职责2.1资金管理部门公司财务部为结算资金管理的主要责任部门，负责制定资金管理的具体实施方案，监督执行情况，确保资金安全与有效使用。2.2各部门职责各部门在资金使用过程中，需严格遵循本制度，合理提出资金需求，及时提交资金申请，并对所申请资金的使用效果负责。2.3个人职责公司员工在日常工作中，若涉及到资金的使用、申请及管理，需遵守本制度，确保信息真实、完整，并及时报告任何异常情况。第三章资金管理规范3.1资金预算公司每年度应制定资金预算，对各项支出进行合理规划，避免资金闲置或不足。资金预算需经财务部审核，并报总经理批准。3.2资金申请1.申请流程各部门需在预算范围内提出资金申请，填写《资金申请表》，并附上相关支持材料。财务部收到申请后，需在3个工作日内进行审核。2.审批权限资金申请金额在5000元以下的，由部门负责人审批；5000元以上的，需报财务部及总经理审核。3.3资金支付1.支付方式公司可采用现金支付、银行转账等方式进行资金支付，具体支付方式由财务部根据实际情况决定。2.支付流程支付需填写《资金支付申请表》，并附上相关凭证。支付申请需经部门负责人签字，财务部审核后方可进行支付。3.4资金使用各部门在获得资金后，需按照预算和申请用途合理使用，不得随意变更使用方向。任何资金使用情况均需及时记录，并定期向财务部报备。第四章资金监督机制4.1资金监控财务部应定期对公司资金使用情况进行监控，确保资金流动安全，发现问题及时汇报并采取纠正措施。4.2资金审计公司应每年度对资金使用情况进行内部审计，审计结果应形成书面报告，并向管理层汇报。审计发现的问题需及时整改。4.3资金风险评估财务部需定期对公司资金使用风险进行评估，识别潜在风险，并提出相应的风险控制建议。第五章附则5.1制度解释本制度由财务部负责解释，任何对本制度的疑问和意见可向财务部咨询。5.2生效日期本制度自发布之日起实施，原有相关制度同时废止。5.3修订流程本制度的修订需经过财务部审核，报总经理批准后方可实施。第六章总结本制度的制定和实施旨在增强公司对结算资金的管理，确保资金的安全性和使

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