中国财务知识系统及用户操作管理手册

中国财务知识系统及用户操作管理手册

CASeB2中国财务系统

用户操作手册

QAD

企安达（上海）管理系统软件有限公司

2002年12月

CASeB2中国财务系统用户操作手册

中国财务总帐设置4

会计单位操纵5

现金与银行帐户设置7

科目分组保护8

科目分组报表10

中国总帐帐户代码保护11

中国总帐帐户代码查询13

中国总帐帐户代码报表14

中国总帐结构分析报告15

中国财务总帐会计帐务菜单16

标准会计帐务保护17

追溯会计帐务保护18

回转会计帐务保护19

会计帐务复制20

总帐过帐前处理21

纠错或者替代凭证设置23

凭证复核24

凭证批准25

会计帐务过帐26

未过帐会计帐务查询28

纠正与替代凭证报表29

中国财务总帐报表30

总帐报告31

收款凭证32

付款凭证33

转帐凭证34

外币记帐凭证35

现金或者银行日记帐36

明细帐37

余额汇总表39

多栏明细帐40

应交增值税明细帐41

总分类帐43

记帐凭证45

汇总式总帐46

资产负债表47

损益表49

中国财务凭证与财务报表（上海）50

中国财务总帐操纵文件52

中国财务发票处理54

发票打印55

发票过帐57

打印与生成待开发票文件（金税）58

装入已开外部发票数据（金税）60

已开外部发票与发票的连接61

已开发票/外部发票查询62

发票历史记录报表63

套打打印机与套打打印机设置64

套打凭证与报表编号67

中国财务总帐设置

图1

会计单位操纵

在完成会计单位的保护(25.3.1)之后，通过会计单位操纵文件(34.3.1)能够

对一个会计单位的下列几项内容进行设置：

凭证是否需要复核与批准：若该会计单位的凭证需要在系统中进行电子方

式的复核与批准，可将其设置为“Y”；若采取手工复核与批准，而不需要在系

统中进行电子方式的复核与批准，可将其设置为“N”。

假如在凭证需要复核与批准中设置为“Y”，则要进行下列两项设置：

•需要复核的凭证类型表：用于定义需要系统进行复核的帐务类型，比如

“JL”，“AP”，“AR”等。帐务类型间用逗号分开。

•需要批准的凭证类型表：用于定义需要系统进行批准的帐务类型，比如

“JL”，“AP”，“AR”等。帐务类型间用逗号分开。

分享其他会计单位的凭证号：一个会计单位能够使用自己独立的一套凭证

编号，也能够与其他会计单位共用一套凭证编号。使用独立的凭证编号时，将

此项设置为“N”；需要与其他会计单位共享凭证编号时将此项设置为“Y”。

假如在分享其他会计单位的凭证号中设置为“Y”，则应该在下一项设置分

享凭证号的会计单位中输入需要共享凭证号的会计单位。

下一个凭证号：设置该会计单位下一个要用的凭证编号，能够由系统自动

生成，也能够人工输入进行设置。

是否使用分类凭证号：若该会计单位的凭证号不需要按照收款、付款、转

帐、外币四种类型进行分类，就应设为"N"；若该会计单位的凭证号需要按照

四种类型进行分类，就应设为“Y”。

假如在是否使用分类凭证号中设置为“Y”，则需要进行下列四项设置：

•下一个收款凭证号：设置该会计单位下一个要用的收款凭证编号，能够

由系统自动生成，也能够人工输入进行设置。

•下一个付款凭证号：设置该会计单位下一个要用的付款凭证编号，能够

由系统自动生成，也能够人工输入进行设置。

•下一个转帐凭证号：设置该会计单位下一个要用的转帐凭证编号，能够

由系统自动生成，也能够人工输入进行设置。

•下一个外币凭证号：设置该会计单位下一个要用的外币凭证编号，能够

由系统自动生成，也能够人工输入进行设置。

（续”会计单位操纵”）

.加cpsshpOG.Hw-ReflectionforHP

FileEd*ConnectionSetupMacrgWindowHelp

chenmt.pb+34.3.1会计单位控制文件06/20/01」

会计单位：4000

Y

jL,

儿

分享其它会计单位的凭证号？：N

分享凭证号的会计单位:n

下一个凭证号:18

使用分类凭证号？：Y

下一个收款凭证号：9

下一个付款凭证号：29

下一个转帐凭证号：4

下一个外币凭证号：5

Fl二执行2二提示3二插入4二结束6二菜单7二重复8二清除9二向前10=向后

5,38VT102-cpsshp06viaTELNETNum

图1-1

现金与银行帐户设置

现金与银行帐户设置(34.3.2)能够设置一个现金或者银行帐户的标志，说

明它是否有效。假如是有效的现金或者银行帐户，在输入该帐户的帐号后，将

有效标志设为“Y”。被设为现金或者银行的帐户务必是一个有效的帐号。

图1-2

科目分组保护

为了设置一个新的科目分组或者调整一个已存在的，能够使用科目分组保

护（34.3.7）,下面的一些项目将决定科目分组如何在总帐报表中出现的。

・格式位置：用来设置一个新的科目分组，新设置的科目分组将决定一种科目

的格式与它在资产负债表或者利润表中的具体位置。

・说明：用以输入对新设置的科目分组的描述，说明字段的最大长度比

MFG/PR

0eB版本标准功能中该字段的最大长度有所增加，以符合中国财务中对资

产

负债表与损益表的有关要求。

・汇总至：用来合并财务报表上的总金额。在资产负债表科目分组中，是指汇

总到下一个最低的科目分组，在损益表科目分组中是汇总到下一个最高的科

目分组下，在利润表的例子中，销售项（科目分组50000）是汇总到产品销

售利润中（代码60000）。

假如一个科目分组在与它同一级的其它科目分组位置之前出现，它务必设置

为较低的数字。比如，对资产项与负债项，资产项应有一个较低的代码，由

于它们出现在资产负债表的上部。

・报表类型：“B”（资产负债表）或者“I”（利润表）科目分组。

・借方/贷方：区分加到科目分组中的帐户正常余额，资产与费用帐户通常具

有借方余额与负债，损益项通常有贷方余额，在报表上，借方科目分组（如

现金）下的贷方余额被负号或者括弧来标记，贷方科目分组中的借方金额也

一样（如销售）。

・子帐户在帐户前排序：“Y”表示在资产表或者利润表中先按照子帐户的顺

序进行排序；“N”表示直接按照帐户的顺序进行排序。

・成本中心在帐户前排序：“Y”表示在资产表或者利润表中先按照成本中心

的顺序进行排序；“N”表示直接按照帐户的顺序进行排序。

・打印合计后分页：设定是否在打印了科目分组合计以后换一张新纸。通常你

希望在要紧条目如资产与负债之后进行分页。

・抑制标题/抑制合计：在报表中，科目分组中对报表帐户的描述打印在两个

位置：户头与户尾。对任何帐户与那些被加入其它科目分组帐户项中的帐户

描述打印在户头位置，那些以合计开头的科目分组项目则打印在户尾。在利

润表中，销售额打印在销售科目分组户头，合计销售额打印在户尾。有的时

候你会想要抑制标题而仅仅打印合计项（如在利润表中的60000,80000,

81000,90000项）。你也能够在报表中插入一个空行（在资产负债表中的

10100）来创立一个标题与合计都不打印的科目分组项。

（续”科目分组保护”）

・打印合计后跳行/双下划线合计：这些设置能够用来进一步突出总金额。通

常地希望在合计后面加一个空行便于阅读。但有的时候并不希望打印这样一

个空行以便把同组的项目连在一起打印，或者把它们打印在同一页中。

图1-3

科目分组报表

在科目分组保护建立了科目分组以后，就能够通过科目分组报表来浏览已

经设置的科目分组。在格式位置中输入你所想要浏览的科目分组的起始代码，

运行就能够看到科目分组的报表。

HPcpsshpOG.rlw-ReflectionforHP

Fite£dkConnectionSetupMacrfiWindowHelp

ch^j.fmrp.pb+34.3.9科目分组报表星期：06/21/01」

页号：1eBCH时间：00:26:46

抑抑双

线

标

合

分

“借跳

科

汇

目S

线

题

页

计

组

贷

分

说

报

明至

行

一

_

B

10000ASSETSB0drNNNNNYN

10100B10000drNNYYNN

11000CURRENTASSETSB10100drNNNNYN

11100CASHB11000drNNNNNNN

11110CASH-USDB11100drNNNYNNN

11120CASH-FOREIGNB11100drNNNYNNN

11300RECEIVABLESB11000drNNNNNYN

11310ACCOUNTSRECEIVABLEB11300drNNNYNNN

11320DRAFTSRECEIVABLE11300drNNNYNNN

11330INTERCOMPANYRECEIVABLESB11300drNNNYNNN

12000FIXEDASSETSB10100drNNNNNNN

浏览或者键入搜索字串并按[RETURN]:

用光标键和Prev/Next键浏览，按F4退出［第1

二J

22,51VT102-cpsshpOGviaTELNETNum

图1-4

中国总帐帐户代码保护

中国总帐帐户代码保护(34.3.14)中需要设置下列几方面的内容：

・中国财务总帐帐户：设置中国财务总帐帐户的代码。

•级数：说明设置的中国财务总帐帐户代码为哪一个级别的帐户。

・说明：说明即为中国财务帐户的科目名称。

・列标签：此项设置该帐户对应的科目分组的格式位置代码。

・是否中国总帐最低层：“N”表示不是中国总帐最低层；“Y”表示为中

国总帐最低层。

若该帐户为中国财务总帐最低层的帐户，则有与帐户、子帐户的、成本中

心三项的对应关系，需要设置下列三项内容：

・帐户：设置对应的MFG/PRO的总帐帐户代码。

・子帐户：设置对应的子帐户的代码。

・成本中心：设置对应的成本中心的代码。

与CASMFG/PRO9.0版本相比较，有下列几方面的改进：

・中国财务总帐帐户结构不受级数的限制，能够把2级的帐户设为最低

级，也能够把3级的帐户设为最低级帐户。

・只有最低一级的中国财务总帐帐户才有与MFG/PRO帐户代码、分帐户代

码、成本中心代码的对应关系出现。

・中国财务总帐帐户代码在代码长度与代码的构成内容上与对应的

MFG/PRO帐户代码、分帐户代码、成本中心代码之间无严格的一一对应

关系。例

如：中国财务总帐帐户代码为“110101BE1003”，它所对应的MFG/PRO

帐

户代码能够为"110101",也能够为“50001”；分帐户代码能够为“BE

”，也能够为“AC”；成本中心代码能够为"1003”，也能够为“3001

（续”中国总帐帐户代码保护”）

.前cpsshpOG.Hw-ReflectionforHPHEIE3

FileE&ConnectionSetupMacrfiWindowHelp

chacmt.pe+34.3.14中国总帐帐户代码维护06/21/01」

中国财务总帐帐户：中国01BE1003________

级数：4

说明：RMB现金，委托购货，营销部

列标签：1003

中国总帐最低层？：Y

帐户：110101

分帐户:BE

成一中心:1003

F1二执行2二提示3二插入4二结束6二菜单7二重复8二清除9二向前10=向后

_____________.

3,44VT102-cpsshpOGviaTELNETNum

图1-5

中国总帐帐户代码查询

中国财务总帐帐户代码查询(34.3.15)用以查询中国财务总帐帐户的代码与

科目之间的对应关系。

查询中的说明项即表示中国财务总帐的科目名称。

而cpsshpOG.rlw-ReflectionforHPM国E3

FfleEditConnectionSetupMacroWindowHelp

用户菜单也)编辑®)浏览®配置©选项⑥窗口(吩提示但)二J

中国总帐帐户代码查询(1-)06/06/01

中国财务总帐帐户:1101

中国财务总帐帐户说明

>1101现金

110101RMB现金

110101BERMB现金，委托购货

110101BE1001RMB现金，委托购货，执委办

110101BE1002RMB现金，委托购货，财务部

110101BE1003RMB现金，委托购货，营销部

过滤=关■

Fl=执行2=提示4=结束ESCF=菜单6=用户菜单7=选项ESC-f=切换.

6,19VT102­•cpsshpOGviaTELNETNum

图1-6

中国总帐帐户代码报表

中国总帐帐户代码报表(34.3.16)提供了对中国财务总帐帐户的代码、科目

名称(说明)、级数、MFG/PRO帐户、子帐户、成本中心的报告功能，在中国财

务总帐帐户中输入你所想要浏览的总帐帐户的起始代码，运行就能够看到中国

总帐帐户的报表。

|麻cpsshpOG.rlw-ReflectionforHP

fileEditConnectionS电upMacrsWindowHelp

chacrp.pA34.3.16中国总帐帐户代码报表J

页号：1eBCH

中国财务总帐帐户说明级数帐户

110101RMB现金2

U0101BERMB现金，3

110101BE1001RMB现金，4110101

110101BE1002RMB现金，4110101

110101BE1003RMB现金，4110101

110101BE1004RMB现金，4110101

110101BE1005RMB现金，4110101

110101BE1006RMB现金，4110101

110101BE1010RMB现金，4110101

110101BE4100RMB现金，4110101

110101BE5000RMB现金，4110101

110101BE8000RMB现金，4110101

llOlOlscRMB现金，s3

HOlOlsclOOlRMB现金，s4110101

浏览或者犍入搜索字串并按［RETURN］:_________________

■用光标键和Prev/Next键浏览，按F4退出。［第1行］］

J

22,51VT102­•cpsshpOGviaTELNETNum

图1一7

中国总帐结构分析报告

中国总帐结构分析报告(34.3.17)提供了MFG/PRO帐户、子帐户、成本中心

三者的可能组合与中国财务总帐帐户之间的对应关系。假如MFG/PRO帐户、子

帐户、成本中心三者的一种组合并未设定一项中国财务总帐帐户与之对应，则

报表显示该项空白。此分析报告有两个功能：

・在设置中国财务总帐帐户时，能够提示设置者尽量将中国财务总帐帐户

设置得合理，使任何一种MFG/PRO帐户、子帐户、成本中心三者的组合

都有相应的中国财务总帐帐户与之对应。

・在帐务无法过帐，或者报表不平情况下，能够到此处查询分析报告，看

看是否是由于中国财务总帐帐户设置不当，无法与某种MFG/PRO帐户、

子帐户、成本中心的组合相对应的原因。

|.|pcpsshp06.r1w-ReflectionforHP

FileEtfitConnectionSetupMacroWindowHdp

chacck.pA34.3.17中国总帐结构分析报告」

页号：1eBCH

帐户分帐户cc中国财务总帐帐户说明

110101BE1001110101BE1001RMB现金，委托购货，执委办

110101BE1002110101BE1002RMB现金，委托购货，财务部

110101BE1003110101BE1003RMB现金，委托购货，营销部

110101BE1004110101BE1004RMB现金，委托购货，采购部

110101BE1005110101BE1005RMB现金，委托购货，人力资源部

110101BE1006110101BE1006RMB现金，委托购货，工会

110101BE1010110101BE1010RMB现金，委托购货，项目管理

110101BE4100110101BE4100RMB现金，委托购货，JIT厂委托

110101BE5000U0101BE5000RMB现金，委托购货，技术中心

110101BE8000110101BE8000RMB现金，委托购货，转包成本中

110101sc1001llOlOlsclOOlRMB现金，s-car,执委办

110101sc1002110101scl002RMB现金,s-car,财务部

110101sc1003110101scl003RMB现金，s-car,营锚部

110101sc1004110101scl004RMB现金，s-car,采购部

浏览或者键入搜索字串并按［RETURN］:

■用光标键和Prev/Next键浏览，按F4退出。［第

d

22,51；VT102-cpsshpOGviaTELNETNum

图1-8

中国财务总帐会计帐务菜单

图2

标准会计帐务保护

你能够使用标准会计帐务保护(34.13.1)更正或者删除大部分未被过帐的

会计帐务。但是你不能用它来改动追溯会计帐务、回转会计帐务或者者合并会

计帐务。除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下：

・当“纠正”为“Y”时，所有的金额务必为负值，借/贷随之易位。

・当“纠正”为“N”时，所有的金额务必为正值，借/贷位置不变。

而cpsshpOG.rlw-ReflectionforHP

FileEditConnectionSetupMacroWindowHelp

chgltrmt.pb+34.13.1标准会计帐务维护06/06/01」

总帐参考号：JL010606000001类型：JL生效日期：06/06/01期间：6/2001

货币：RMB控制：100.00Base合计：0.00

日记帐：输入号码：

纠正：Y

货

项帐户项目单位说明借/贷币金额

1110101-BE-10014000CrRMB-100.00

2111102-SC-10034000DrRMB-100.00

4000

Fl二执行2二提示3二插入4二结束6二菜单7=重复8=清除9二向前10二向后

14,5VT102­•cpsshpOGviaTELNETINum

图2-1

追溯会计帐务保护

你能够使用追溯会计帐务保护(34.13.2)对一个已经关闭了的会计年度做

调整。除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下：

・当“纠正”为“Y”时，所有的金额务必为负值，借/贷随之易位。

・当“纠正”为“N”时，所有的金额务必为正值，借/贷位置不变。

在该界面下输入内容与标准会计帐务保护中的内容大致相同，只是总帐参

考号以“RA”开头。

图2-2

回转会计帐务保护

你能够使用回转会计帐务保护(34.13.3)来输入应计额，诸如期终工资

单等。除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下：

・当“纠正”为“Y”时，所有的金额务必为负值，借/贷随之易位。

・当“纠正”为“N”时，所有的金额务必为正值，借/贷位置不变。

在该界面下输入内容与标准会计帐务保护中的内容大致相同，只是总帐参

考号以“RV"开头。

flpcpsshp06.r1w-ReflectionforHP

FileEditConnectionSetupMacroWindowHelp

chrvmt.pb+34.13.3回转会计帐务维护06/06/014

总帐参考号：RV010510000001生效日期:05/10/01期间:5/2001

回转日期：06/01/01生效日期：6/2001

货币：RMB控制：10.00合计：0.00

日记帐：输入号码：

纠正：N

货

项帐户项目单位说明借/货币金额

_110383000DrCNY1.21

Fl二执行2二提不3二插入4二结束6二菜单7二重复8二清除9=向前10二向后

13,5VT102-cpsshpOGviaTELNET

图2-3

会计帐务复制

你能够使用会计帐务复制(34.13.4)来为经常发生记录(如折旧等)的帐

务建立一个模板会计帐务。除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下：

・当“纠正”为“Y”时，所有的金额务必为负值，借/贷随之易位。

・当“纠正”为“N”时，所有的金额务必为正值，借/贷位置不变。

图2-4

总帐过帐前处理

为符合中国财务环境中对凭证的习惯处理方法，中国财务系统同意用户设

置下列凭证处理过程：

有关凭证复核与批准的设置，请参照“会计单位操纵”(34.3.1)功能中的

有关说明。用户应根据中国财务有关规定与内部操作的实际需要设置复核与批

准的步骤。

总帐过帐前处理(34.13.5)是用来为未过帐凭证进行有关状态的初始化处

理。输入会计单位代码后，系统会进行下列操作：

・关于被包含在会计单位操纵文件(34.3.1)的需要复核的凭证类型表、或

者需要批准的凭证类型表中的帐务类型，处理到哪一个步骤就加上某一

个状态的标志信息。比如，若“IC”凭证不须复核，只须批准步骤，则

该程序将所有未过帐的“IC”凭证设到“已被复核”状态。

・关于未被包含在会计单位操纵文件(34.3.1)的需要复核的凭证类型表、

或者需要批准的凭证类型表中的帐务类型，则自动设置到最终状态，即

“已被批准”。

需要提醒的是，在会计帐务过帐前使用本功能是一个良好的习惯，它会用

批处理的方式根据系统规定妥善地设置所有待过帐凭证的现有状态。但不使用

该功能也不可能影响凭证处理过程的正常进行。在各个会计帐务保护、纠错与

替

代凭证设置、凭证复核、凭证批准与会计过帐等功能中，它们都会在其功能指

定的处理执行之前，对尚未初始化的凭证根据系统设置设立初始化状态。

（续“总帐过帐前处理”）

.加cpsshpOG.rlw-ReflectionforHP■国E3

FileE曲ConnectionSelupMacrflWindowHelp

chglpre.pb+34.13.5总帐过帐前处理06/06/01」

会计单位：4000

Fl=执行2=提示3=插入4=结束6二菜单7二重复8二清除9二向前10二向后

22,6cpsshpOGviaTELNET

图2-5

纠错或者替代凭证设置

纠错或者替代凭证设置(34.13.6)提供纠正凭证与替代凭证的功能。

・若为设置纠正凭证，则纠正位应设置为“Y”；若为设置替代凭证，则

纠正位应设置为“N”。

・不管是设置纠正凭证，还是设置替代凭证，都能够输入已经存在的被纠

错调整总帐参考号，用于把新设置的纠正凭证号或者替代凭证号与原先

凭证号联系起来，使新的凭证的凭证号等于原凭证号加上一个顺序性的

后缀。比如，原凭证号是“00000023”，则新凭证号是"00000023-

01”。

注意，务必通过子模块功能或者总帐帐务保护等功能先建立纠错或者替代凭

证。

图2-6

凭证复核

凭证复核(34.13.9)同意一个有复核权限的用户对未经复核过的凭证进行

复核。复核时可将凭证复核确认项由“N”改为“Y”，复核完成后该凭证会被

加上一个已经复核的标志。

HPshhp05-ReflectionforHP

FileConnectionSetupMacroWindowHelp

chvchrck.pb+34.13.9凭证复核06/07/01」

总帐参考号：JL010510000003帐务类型：JL

生效日期：05/10/01期间：5/2001

货币：RMB控制：合计：

日记帐：输入号码：

被纠错调整总帐参考号：凭证复核确认？］潼纠正：N

货

项帐户项目单位说明信/币金额

110553000DrCNY10.00

210543000DrCNY10.00

310503000CrCNY2.42

尸1=执行2=提示3=插入4=结束6=菜单7=重复8=清除9=向前10=向后

___________________________________________曰

7,64|—VT102-cpsshp06viaTELNET|NumI-

图2-7

凭证批准

凭证批准(34.13.10)同意一个有批准权限的用户对未经批准过的凭证进行

批准。批准时可将凭证批准确认项由“N”改为“Y”，批准完成后该凭证会被

加上一个已经批准的标志。

而shhp05-ReflectionforHP

FileEcfitConnectionSetupMacrfiWindowHelp

1

chvchrap.pb+34.13.10凭证批准06/07/01-

总帐参考号：JL010429000006帐务类型：JL

生效日期：04/29/01期间：4/2001

货币：RMB控制：合计：

日记帐：输入号码：

被纠错调整总帐参考号：凭证批准确认？：J纠正：Y

货

P户

K项目单位说明借/币金领

1o5

-3000DrCNY-3.62

1O5

Fl=执行2=提示3=插入4=结束6=菜单7=重复8=清除9=向前10=向后

TW\-VT102-cpsshp06viaTELNET

图2-8

会计帐务过帐

会计帐务过帐(34.13.12)把已经平衡了的总帐会计帐务从未过帐文件中过

帐到总帐历史文件中，你能够通过总帐参考号范围进行过帐，也能够通过有效

日期范围、或者帐务类型进行过帐。

下列情形的帐务不能被过帐：

1.要求在系统中复核或者批准，而未经系统复核或者批准的帐务。

2.涉及现金或者银行存款帐户的帐务除了下列情形外，一律不能过帐：

・帐务类型代码为“FX”的凭证，即涉及外汇汇率损益计算的凭证能

够被过帐；

・帐务类型代码为“JL”的凭证，即总帐帐务类型的凭证，其中银行

或者现金帐户只出现在借方或者贷方中的一边，且不管出现在哪一

边都仅出现一次的情况下，可过帐；

・其他帐务类型的凭证，即非“FX”与“JL”类型的凭证，其中银行

或者现金帐户可能同时出现在借方或者贷方中，但不管在哪一边，

只存在一个或者相同的多个现金或者银行存款帐户的情况下，可过

帐。(注：相同的多个现金或者银行存款帐户同时存在时，系统将

其合并处理。)

系统中会说明不能过帐的凭证不被过帐的理由。

系统会根据会计单位操纵文件中的相应设置，给新凭证分配单独且连续的

凭证号；假如是纠正凭证、替代凭证、或者调整凭证，系统会根据原凭证的编

号分配一个基于原凭证号的，加上一个附加顺序号的凭证号。

系统会根据过帐的帐务类型来决定凭证的类型，其选择条件有：是否是外

币凭证、是否涉及银行或者现金帐户、是否有帐务纠正标志、是否在会计单位

操纵文件中按照收款、付款、转帐、外币四种类型进行了凭证分类设置。

（续”会计帐务过帐”）

而cpsshpOG.rlw-ReflectionforHP1・同”1

FileEditConnectionSetupMacroWindowHelp

chglpst.pb+34.13.12会计帐务过帐06/18/01」

会计单位：4000至：4000

总帐蓼考号：J1010603000001至：j1010604000004

生效日期：01/01/01至：06/18/01

类型：JL输出：PAGE1000

批处理标志:;ZZZZ

flp$hhp05-ReflectionforHP

FieEditConnectionSe<upMaaoWindowHelp

chglpst.pb+34.13.12会计帐务过帐J

页号：1eBCH

输入的

总帐参考号有效日期用户标志项中国财务总帐帐户帐户项

JL01060300000106/03/01casguest1110101BE1001110101-be-1001

06/03/012111102scl003111102-SC-1003

Fl=执行2=提示3=插入4=结束6=菜单7=S

JL01060400000306/04/01casguest1111101SC1002llllOl-sc-1002

06/04/012111199BE1004111199-BE-1004

6.71VT102­•cpsshpOe而TELNET

JL01060400000406/04/01casguest1U0101BE1001110101-be-1001

06/04/012111102SC1003111102-SC-1003

浏览或者键入搜索字串并按[RETURN]:

1用光标键和Prev/Next键浏览，按F4退/■即

zJ

I22,51VT102-cp$$hp06viaTELNETNum

图2-9

未过帐会计帐务查询

未过帐会计帐务查询(34.13.13)功能增加了如前面所述的在会计帐务保护

功能中的修改，在待过帐的帐务中显示了借贷标志，自动协调了待过帐的帐务

与有纠错标志的帐务之间的协作关系；并显示了凭证状态。

图2-10

纠正与替代凭证报表

纠正与替代凭证报表(34.13.22)列出了所有原凭证与纠正凭证、替代凭

证、调整凭证之间的有关信息。

flpcpsshpOG.r1w-ReflectionforHPHEIS

FileEditConnectionSetupMacroWindowHelp

chglredr.pf+34.13.22纠错和替代凭证报表06/18/01-1

会计单位：4000至4000

至

总帐参考号：j1010528000002至j1010528000002

日期：至

生效日期：

抑制详细分录：Y

抑制科目分组：Y

抑制帐户名称：Y输出：PAGE

命cpsshpOG.r1w-ReflectionforHP

FieEdtConneclionS^upMactoWindowHelp

chglredr.pf+34.13.22纠错和替代凭证报表-1

页号：1eBCH

原点、帐参考号原凭证号修正的总帐参考号修正凭证号替换的总帐参考号替换

J101052800000200000004JL01052800000100000004-01

F1二执行2二提示3二插入4二绪方