2023年某集团全面预算编制指标解析

X集团全面预算编制相

标等释

目录

1全面预算编制指标解释一经营预算12

1.1一次性初装费收入12

1.2固定电话用户12

1.2.1年末固定电话用户数13

1.2.2平均固定电话用户数13

1.2.3净增固定电话用户数13

1.2.4离网固定电话用户数13

1.2.5新增固定电话用户数13

1.2.6移机固定电话用户数13

1.3本地话音业务13

1.3.1装机工料费收入14

1.3.2移机工料费收入14

1.3.3月租费收入14

1.3.4区内通话次数14

1.3.5区内通话量14

1.3.6区内通话费单价14

1.3.7区内通话费单价平均14

1.3.8区内通话费收入14

1.3.9区间通话次数15

1.3.10区间通话量15

1.3.11区间通话费单价平均15

1.3.12区间通话费收入15

1.3.13上网通信费收入15

1.4国内长途话音业务15

1.4.1国内长途总通话量15

1.4.2..............................................国内长途传统长话通话量15

1.4.3国内长途IP通话量15

1.4.4................................................国内长途话音其它收入16

1.5国际长途话音业务16

1.6港澳台长途话音业务16

1.7电话卡业务16

1.7.1电话卡销售面值16

1.7.2电话卡销售折扣16

1.8基础数据业务16

1.8.1.....................................................................................................X.25分组交换业务收入，16

1.8.2DDN收入，16

1.8.3巾贞匚口继4攵入，16

1.8.4ATM收入，17

1.9互联网接入业务17

1.9.1互联网专线业务收入17

1.9.2主叫计费业务17

1.9.3注册拨号业务17

1.9.4ADSL业务收入17

1.9.5LAN终端方式收入18

1.9.6LAN专线用户18

1.9.7WLAN业务收入18

1.9.8其他宽带业务收入18

1.9.9储值卡收入18

1.9.10.............................局域网同城高速互联业务收入19

1.9.11..................................................................ISP互联与转接业务结算收入19

1.9.12.............................互联网用户国际、港澳台漫游接入业务收入19

1.10互联网增值应用业务19

1.10.1IDC业务收入19

1.10.2CTCA业务收入20

1.10.3互联星空业务收入20

1.10.4VPN业务20

1.10.5VPDN业务20

1.10.6CHINAFAX业务02

1.10.7CHINAMAIL业务02

1.10.8CHINAEDI业务12

1.10.9电子商务业务21

1.10.10其他平台业务收入21

1.10.11其他应用业务收入21

1.10.12互联网网间结算21

1.11互联互通业务21

1.11.1x转接其他运营商的话务量22

1.11.2经其他运营商国内长途网的去话话务量22

1.11.3经其他运营商国内长途网的来话话务量22

1.11.4其他运营商发端入网经x国内长途的话务量22

1.11.5其他运营商在发话地送给x的国际话务量22

1.11.6.........................其他运营商在国际局所在地送给x的国际话务量22

1.11.7........其他运营商疏通国际来话落地到x国际出入口局所在地的国际话务量22

1.11.8.….…其他运营商疏通国际来话在国际出入口局所在地送给x的异地国际话务量22

1.11.9.…在国际出入口局所在地送给其他运营商的到国际局所在地的国际来话话务量23

1.11.10.在国际局出入口局所在地送给其他运营商的非国际出入口局所在地的国际来话话专

1.11.11....................与境外运营商的国际港澳台电话结算23

1.11.12上市公司与非上市集团公司结算支出32

1.12网元出租业务23

1.12.1出租数字电路23

1.12.2出租音频电路23

1.12.3出租中继线23

1.12.4光纤、管道出租23

1.13其他24

1.13.2电视会议业务收入.................................................24

1.13.3会议电话业务收入................................................24

1.13.4广播电视传送业务收入............................................25

1.13.5声讯通信业务收入................................................25

1.13.6话音增值业务....................................................25

1.13.7号簿收入........................................................25

1.13.8电报收入.........................................................25

1.13.9其他收入........................................................26

1.13.10其他业务收入..................................................26

1.14.........................................................经营预算分析指标26

1.14.1本地电话ARPU（不含电话卡）......................................26

1.14.2本地电话MOU（不含电话卡）.....................................26

1.14.3本地电话平均单价（不含电话卡）..................................27

1.14.4长途电话MOU................................................................................................................27

1.14.5国内长途传统长话平均单价（不含电话卡）...........................27

1.14.6国内长途VoIP平均单价（不含电话卡）..............................27

2全面预算编制指标解释--资本支出预算27

1.15................................................投资部分引用经营模块数据27

2.1交换网投资28

2.1.1本地交换设备投资28

2.1.1.1本地局用交换设备投资28

2.1.1.2窄带光纤接入设备投资29

2.1.1.3纯中继扩容投资29

2.1.1.4本地交换设备投资合计29

2.1.2长途交换设备投资30

2.1.3省内/本地智能网投资30

2.1.4骨干智能网投资30

2.1.5独立汇接局设备投资31

2.1.6关口局设备投资31

2.1.7国际局交换设备投资31

2.1.8话音增值业务投资31

2.1.9交换网改造及其它投资31

2.1.10交换网投资合计32

2.2基础数据网投资32

2.2.1DDN投资23

2.2.1.1DDN用户端口投资32

2.2.1.2DDN中继端口投资32

2.2.2ATM/FR投资23

2.2.2.1FR投资32

2.2.2.2......................................................................................................2M的ATM端口投资32

2.2.2.3..................................................................................................155M的ATM端口投资33

2.2.2A..................................................................................................622M的ATM端口投资33

2.2.3基础数据网增值业务投资33

2.2.4基础数据网改造及其它投资33

2.3IP网投资33

2.3.1IP城域网投资33

2.3.1.1城域网交换机投资33

2.3.1.2城域网路由器投资34

2.3.1.3宽带接入服务器投资34

2.3.2IP骨干网投资34

2.3.3IDC投资35

2.3.4IP网增值业务投资35

2.3.4.1应用系统及其它投资35

2.3.5...........................................用户认证及网络安全投资小计35

2.3.6IP网改造及其它投资35

2.4传输网投资35

2.4.1本地SDH设备投资35

2.4.2本地DWDM投资36

2.4.3本地传输光缆投资36

2.4.4...........................................长途（省内）SDH设备投资36

2.4.5长途（省内）DWDM投资36

2.4.6长途（省内）传输光缆投资36

2.4.7...........................................长途（省际）SDH设备投资37

2.4.8长途（省际）DWDM投资37

2.4.9长途（省际）传输光缆投资37

2.4.10国际传输投资37

2.4.11传输网改造及其它投资37

2.5接入网投资38

2.5.1用户电缆投资38

2.5.1.1接入网主干电缆投资38

2.5.1.2接入网配线电缆投资39

2.5.2接入光缆投资39

2.5.3五类线投资40

2.5.4宽带接入设备投资40

2.5.4.1ADSL投资40

2.5A.2WLAN投资40

2.5.4.3LAN投资40

2.5.4.4其他宽带接入投资41

2.5.5..........................................................................................................接入网改造及其它投资41

2.6无线市话投资42

2.6.1网络建设和优化投资42

2.6.2增值业务投资42

2.6.3无线市话其他投资42

2.7公用电源及空调设备投资42

2.8信令网及同步网投资43

2.8.1信令网投资43

2.8.2同步网投资43

2.9企业信息系统投资43

2.9.1OSS投资43

2.9.2BSS投资43

2.9.3MSS投资43

2.9.4............................................................................................CTG-MBOSS的基础架构投资43

2.10管道投资43

2.10.1本地管道投资43

2.10.2干线管道投资44

2.10.3管道改造及其他投资44

2.11房屋投资44

2.11.1新建房屋投资44

2.11.1.1地市州局枢纽楼投资44

2.11.1.2...........................................县局所及市话分局投资45

2.11.1.3支局所投资45

2.11.1.4接入网点投资45

2.11.1.5纯管理用房投资45

2.11.2续建房屋投资45

2.11.2.1地市州局枢纽楼投资45

2.11.2.2...........................................县局所及市话分局投资46

2.11.2.3支局所投资46

2.11.2.4接入网点投资46

2.11.2.5纯管理用房投资46

2.11.3房屋改造投资46

2.12固定资产零星购置投资47

2.13研发投资47

2.14其它投资47

3全面预算编制指标解释一财务预算47

3.1引用经营预算数据47

3.2引用资本支出预算数据48

3.2.1分类固定资产资本支出及相应明细48

3.2.2....................动力电源及空调、运输设备等投资占总资本支出的比例48

3.2.3网络能力相关指标48

3.3资本支出分类与固定资产分类转换48

3.3.1转换前准备48

3.3.2资本支出分类转换为固定资产分类49

3.3.3转换结果49

3.4损益表项目一主营业务成本49

3.4.1工资49

3.4.1.1生产人员49

3.4.1.2生产人员人均工资49

3.4.2..........................................................职工福利费49

3.4.3..............................折旧费（累计折旧？后面有当期计提折旧）49

3.4.3.1固定资产、在建工程原值50

3.4.3.2固定资产、在建工程减值准备50

3.4.3.3在建工程转固比例50

3.4.3.4当期固定资产原值减少50

3.4.3.5当期减少固定资产折旧转出50

3.4.3.6综合折旧率50

3.43.7本期计提折旧50

3.4.3.8主营业务成本中列支比例51

3.4.4修理费51

3.4.4.1主营业务成本列支比例51

3.4.4.2一般修理费（自维）51

3.4.4.3一般修理费（代维）52

3.4.4.4大修理费（自维）54

3.4.4.5大修理（代维）54

3.4.5低值易耗品摊销55

3.4.5.1上年购置本年摊销55

3.4.5.2本年购置本年摊销55

3.4.6业务费55

3.4.6.1动力费55

3.4.6.2电费55

3.4.6.3水费55

3.4.6.4取暖费55

3.4.6.5差旅费56

3.4.6.6装移机材料费56

3.4.6.7业务用品费56

3.4.6.8电信卡印制费56

3.4.6.9号薄印制费56

3.4.6.10物业管理费56

3.4.6.11电路及其他网元租赁费56

3.4.6.12劳动保护费56

3.4.6.13房屋租赁费57

3.4.6.14车辆租赁费57

3.4.6.15车辆使用费57

3.4.6.16邮电通信费57

3.4.6.17国际业务费57

3.4.6.18业务费其他57

3.5损益表项目一营业税金及附加57

3.6损益表项目一主营业务利润58

3.7损益表项目一其他业务利润58

3.8其他业务收入58

3.9其他业务支出58

3.9.1出售商品58

3.9.1.1出售话机支出58

3.9.1.2出售小灵通支出58

3.9.1.3出售网络终端支出58

3.9.1.4其他支出58

3.9.2出租商品支出59

3.9.3出租房屋支出59

3.9.4广告成本59

3.9.5销售材料59

3.9.6代办工程支出59

3.9.7代办业务59

3.9.8系统集成60

3.9.9其他业务税金支出60

3.9.10其他支出60

3.10.......................................................损益表项目一营业费60

3.10.1...............................................................工资60

3.10.2福利费60

3.10.3展览费60

3.10.4广告费60

3.10.5业务宣传费61

3.10.6代办手续费61

3.10.6.1代收话费手续费61

3.10.6.2公话代办酬金61

3.10.6.3固定电话代办手续费61

3.10.6.4宽带用户代办手续费61

3.10.6.5其他代办费61

3.10.7...............................................................其他61

3.11损益表项目一管理费61

3.11.1工资及工资增与费用62

3.11.2福利费62

3.11.3修理费62

3.11.4折旧费62

3.11.5低值易耗品摊销62

3.11.6办公费62

3.11.7管理人员差旅费62

3.11.8工会经费62

3.11.9职工教育经费62

3.11.10劳动保险费63

3.11.11房屋租赁63

3.11.12失业保险费63

3.11.13............................................................................................................残疾人就业保障金63

3.11.14.........................................................................................................................董事会会费63

3.11.15......................................................................................................................................咨询费63

3.11.16......................................................................................................................................审计费63

3.11.17......................................................................................................................................诉讼费63

3.11.18.........................................................................................................................业务招待费63

3.11.19.......................................................................................................................................印花税64

3.11.20......................................................................................................................................房产税46

3.11.21.........................................................................................................................车船使用税64

3.11.22.........................................................................................................................土地使用税64

3.11.23.........................................................................................................................技术转让费64

3.11.24.........................................................................................................................研究开发费64

3.11.25....................................................................................................................计提坏帐准备64

3.11.26....................................................................................................................存货跌价准备64

3.11.27......................................................................................................................................会议费64

3.11.28......................................................................................................................................绿化费64

3.11.29......................................................................................................................................排污费65

3.11.30....................................................................................................................存货盘亏毁损65

3.11.31.....................................................................................................................无形资产摊销65

3.11.32......................................................................................................................................开办费65

3.11.33.........................................................................................................................住房公积金65

3.11.34................................................................................................................独生子女保健费65

3.11.35.........................................................................................................................车辆使用费65

3.11.36.........................................................................................................................物业管理费65

3.11.37......................................................................................................................................消防费65

3.11.38..........................................................................................................................................水费56

3.11.39...........................................................................................................................................电费56

3.11.40....................................................................................................................职工住房补贝占66

3.11.41.........................................................................................................................安全保卫费66

3.11.42.................................................................................................................