XX汽车工业园区建设项目可行性研究报告

目录 3 3 5 5 7 7 8 9 30 第八章节能措施 第九章组织机构与劳动定员 35 第十章实施进度 一、项目基本情况建设期限：二年。即：2010年7月至2012年7月。5031.50万元。一期工程建设投资2483.85万元。其中：固定资产投资670.50万元，土地出让金1680万元，工程建设其他费用71.14万元，预备费62.21万元。二期工程建设投资1227.65万元。其中：固定资产投资916.50万元，工程建设其他费用166万元，预备费145.15万元。三期工程建设投资1020万元。其中：固定资产投资1020万元。4、财务评价东风标致、东风雪铁龙品牌汽车400台，预计销售额4150万元；销售其他品牌汽车500台，预计销售额6500万元；销售汽车配件及二手车交易收入975万元；商务中心经营收入975万元。年上缴营业税万元，投资利润率21.11%。所得税后财务内部收益率为25.15%,财务净现值2969.96万元，静态投资回收期5.14年，符合汽贸行业盈亏平衡分析表明，项目生产能力利用率为38.48%,敏感性分析表设计划，总投资人民币5031.50万元，建设汽车展示销售中心、4S序号单位指标值备注项目总投资万元2建设期限年2010年7月-2012年7月2建设内容一期工程二期工程三期工程3设计生产能力整车销售3年销售收入整车销售汽车配件销售45678税后利润9投资回收期静态9税后第二章项目建设背景与发展概况XX公司成立于2007年4月13日，是经工商行政管理局登记注2007年4月，该公司与神龙汽车有限公司签订了东风标致合作建筑面积2740平方米，其中销售展厅540平方米，售后维修1296平方米，办公区460平方米；是蒙东地区东风雪铁龙轿车唯一一家4S公司现拥有员工80余人，其中大专以上学历的占85%以上，公都通过了厂家的严格培训和考核，已经达到了专业水准，可以为客户提供最专业、最全面的购车分析方案和最精湛的售后维修服务。截止2009年末，公司资产总额5277万元，负债总额2459万元，资产负债率46%。当年实现销售收入6993万元，利润总额980万元。近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。交通的的发展，势必影响经济的发展，同时也将带旺消费市场。汽车消费的兴起，促进了汽车后市场的繁荣。在风生水起的汽车消费热潮中，汽车后市场开始崭露头角，显现出良好的发展前景。近几年，汽车后市场快速发展，各品牌汽车4S店、汽车交易市场等大大小小汽车后市场遍布于城乡各地。汽车后市场成为人们选购汽车的主要场所。汽车后市场专业的服务和多样的品种，也进一步激发了人们汽车消费的热情，引导着人们的消费。尽管如此，汽车后市场的发展远不能令人满意，汽车后市场的发展存在着诸多问题，其中主要表现在以下几方面：一是汽车后市场大多建设在地市级城市以上，且面积不大的汽车专卖店及作坊式的汽车维修厂尤其居多；二是由于汽车后市场规模较小，因而难以提供多样化的服务，市场功能单一，物流配送等业务发展缓慢；三是汽车市场的档次较低，设施与设备简陋，环境欠佳，大多为初级市场。随着汽车消费市场呈“井喷”的扩大，汽车后市场不能适应现实旗隔老哈河相望，是全国闻名的文物大旗。中国是世界上最有潜力的汽车消费市场，而东北、华北、华东地区又是中国有潜力的汽车消费市场。近年来因汽车价格下调、汽车种类繁多、方便实用等因素的影响，购车热逐渐兴起，汽车交易市场的发展也红红火火。遗憾的是，现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的高水平的县级综合性汽车后市场几近没有。因此，适应厂商和消费者需要的多功能、高档次汽车后市场具有很大发展空间，本项目的发展方向正在于此。本项目拟跟随国际市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，在汽车这个专一主题上，走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线，将汽车销售、维修、二手车、零配件及用品、展示、体验等多种功能集于一体，强调汽车产品、业态、交易手段、文化的多样化，在XX旗XX旗物流园区内建设一个标准高、环境美、现代化的汽车后市场服务基地，成为XX旗物流园区内标志性的企业。这样的汽车后市场发展创意比较超前，特色鲜明，定位独到，符合汽车生产商、销售商、消费者的需求，填补了这类市场的空缺，与其它的汽车市场形成了错位竞争，从而有着强大的竞争力。2、项目的建设对推动发展现代商贸流通业、现代物流业，建设现代化中心城市有重要作用。现代商贸流通业是当前经济发展的一大热点。XX旗政府对该项目的发展给与了大力支出及关注，应加快现代商贸流通业和物流业的发展，积极发展中高级的批发市场，以形成“价格”,更好地发挥好的发展前途。本项目采用建设4S专营店的经营发展乡结合部，京通铁路横贯东西7个乡镇，设有8个站点，国道111线第三章市场分析与预测按照国际惯例，以一个国家私人用车在汽车保有量中超过50%,年消费量中超过70%作为私人汽车消费时代来临的标志，中国大部1、存在问题—60%的利润在服务中产生，与国外相比，我国差距和发展空间都较XX旗汽车消费结构具有如下几个特征：1.轿车是销售主体车占53.0%,选择价格超过20万元的家庭占21.5%,表明中档车型隔老哈河相望。京通铁路横贯东西7个乡镇，设有8个站点，国道第四章选址与建设条件站点，国道111线和305线在新惠镇交汇通过，XX旗的经济发展具XX旗是内蒙古自治区拥有50多万人口的农业大旗。全旗15个 品加工四大主体产业。主要矿产品黄金1996年产量突破5万两，是XX旗被联合国环境规划署授予“全球500佳环境奖”,被全国绿总土地面积的42.8%,全旗林业产值达1.6亿元以上，活立木蓄积达600多万立方米，人均10立方米以上，林木总价值过14亿元，相当壤总面积1247.4万亩。XX旗是以农为主经济类型区。全旗现有耕地面积270万亩，林XX旗交通便利，京通铁路横贯东西7个乡镇，设有8个站点，国道111线和305线是十字交叉从新惠镇通过。速，全旗开通程控电话20296门。30个乡镇(苏木)全部实现电话线路4条，输变电工程形成网络。第五章工程建设方案计划占地33000平方米。建设东风标致、东风雪铁龙两个品牌汽车序号工程名称结构形式、规格建筑面积一期工程1取得土地使用权以出让方式144亩2东风标致4S店1层钢架结构，现代风格3东风雪铁龙4S店1层钢架结构，现代风格4场地硬化、道路、绿化及配套小计二期工程1汽车超市1层框架结构，现代风格2汽车备件超市1层砖混结构，现代风格3二手车销售市场1层露天4汽车装潢1层砖混结构5场地硬化及配套小计三期工程IXX商务中心3层砖混结构小计合计汽车4S店的特点信誉度方面4S店有一系列的客户投诉、意见、索赔等管理，给专业方面由于4S店只针对一个厂家的系列车型，有厂家的系列培训和技术支持，对车的性能、技术参数、使用售后保障以前是卖车为主，随着竞争的加大，4S店商家越来越注重服务品牌的建立，而且4S店的后盾是厂家，人性化服务在4S店真正的享受到“上帝的感觉”,累了有休息室，渴了有饮料供应，急用车时还提供备用车服人员团队方面专业人才素质不高，团队不稳定售后服务方面专卖店的经营重销售，轻售后和美容、维修等后续经营特色方面汽车4S店自身可控制的经营因素有限，难以体现差(3)配件及用品市场汽车配件及用品超市，拟建成配件齐全，品种繁多，服务周到的汽车配件及用品市场。汽车用品销售中心是集汽车美容、汽车装饰、汽车养护于一体的专业售后服务超市，专业销售汽车用品八大类，即化剂类、电子类、音响、垫类、贴膜、改装、饰品、辅助等汽车用品，品种齐全，可批发，对体现汽车文化的汽车模型和汽车户外用品也设置了专区。是XX市东南部旗县规模最大、品种最完善、服务最为优良的汽车用品专类购物中心。(4)二手车交易市场采用集中式销售，使顾客可以充分地货比三家，择优而购。同时免费提供标准买卖合同、相关表格及机动车交易相关的咨询服务：专业评估二手车；提供汽车安全服务；二手车信息上网服务等多项服务，为广大消费者提供了较为优良的购车环境，带来二手车交易市场的繁荣。维修中心主要用房为一层，方便顾客，建筑风格采用现代简洁的建筑设计风格，分别为顾客提供各种汽车维修服务。第六章公用工程用水量20L/s;室内各层均应设置室内消防栓，用水量最大30L/s。第七章环境保护为市政给水，年用水量为100吨，其废水排放量按用水量的90%计算，则为90万吨。序号污染源污染物名称(单位：mg/L,PH除外)动植物油1生活污水2含油污水2、废气4、噪音第八章节能措施一、设计依据：二、主要节能措施第九章组织机构与劳动定员依据现代企业制度组建，该项目实行实行董事会领导下的经理负设监理制和合同管理制的规定执行，确保工程进度和质量要求。项目建成后，按照科学管理、合理调控、技术生产、拉近市场、科技兴企、开发重用人力资源的原则，依据企业的实际情况设置相应的职能部门。项目建成后，企业主要设置总经理办、人力资源部、财务部、业务部、策划部、餐饮部等。做到分工明确、权责统一，以“忠组织机构图如下：二、劳动定员根据组织机构设置，劳动定员为88人，拟分为管理层5人，中4、业务部，定员7人，负责4S店、汽车超市、汽车配件一、实施进度项目建设期二年。即：2010年7月至2012年7月。2010年11月一2011年3月，准备进场施工所需专用工具、设二、项目实施计划进度表项目/时间7891234568923456月7期工程初步设计计工前准备竣工验收二期工程初步设计计工前准备竣工验收三期工程初步设计施工图设计第十一章投资估算与资金筹措一、投资估算范围二、投资估算依据及说明三、项目总投资估算费62.21万元。第十二章财务评价本项目建设期2年，经营期10年，计算期12年。基准财务内部收益率12%,营业税税率5%,增值税税率17%,税金及附加7%。生产负荷：投产期第一年60%,第二年80%达产，第三年达到正常经营年份计划实现销售收入12600万元。其中：品牌汽车4S店销售收入4150万元；汽车超市销售收入6500万元，配件销售收入975万元，商务中心经营收入975万元。销售收入计征增值税，税率17%,商务中心营业收入计征营业税，税率5%。城建税及教育费附加分别按营业税的5%和2%计提。成本10340万元。2、外购动力、燃料：按用电量20万度/年(出售单位用电暂不污费0.7元/吨)估列，供热工程按赤峰地区市场价格估列。3、项目定员88人，其中：管理人员13人，经营人员75人，人均年工资平均按照2.1万元计算，福利费用按工资的14%计取。平均年限法计算。(1)土建工程按20年折旧，残值率为5%;(2)土地使用权按50年进行摊销；6、销售费用按销售收入的2%计算。经测算，正常经营年份，项目年总成本费用为11113.55万元，额1416.14万元。所得税按利润总额25%计算万元，税后利润1062.10万元，盈余公积金按税后利润10%计提，公益金按税后利润5%计提，年均未分配利润5189.61万元。全部投资利润率21.11%。正常年份现金流入量为12600万元，现金流出量为10848.86万元，净现金流量为1751.14万元，所得税后财务内部收益率为25.15%,财务净现值2969.96万元，静态投资回收期5.14年，符合全部投资内部收益率：25.15%。投资回收期(静态):5.14年。投资利润率(平均):21.11%;投资利税率(平均):34.70%。整只会对存货带来一定影响，故本项目只做了固定资产增加5%和10%,产品销售价格和经营成本下降5%、上升5%的双因素敏感性按单一风险因素考虑，假定其他因素不变，当建设投资增加5%时，财务内部收益率为23.49%;当建设投资增加10%时，财务内部收益率为20.37%。本同时提高5%时财务内部收益率为19.25%;当销售收入和经营成本同时减少5%时，财务内部收益率为22.35%,仍高于基准收益率。益率(1RR)静态投资回收期(年)建设投资的=年固定成本/(年营业收入一年可变成本一年营业税金)X三、财务评价结论38.48%,敏感性分析表明具有较强的抗风险能力。财务分析可行。中央政府已明确出台政策，投资4万亿来拉动中国经济，在未来3-5运输业等相关产业的发展，可直接提供劳动就业岗位88人，而且带第十四章结论与建议工艺技术先进、各项技术指标均优于行业标准，效益显著,通过项目实施将加快XX旗汽贸行业的发展，对当地产业结构调整、国民经附表1:投资估算表；附表2:土建工程投资明细表；附表3:工程其他费用投资估算表；附表4:资金筹措与使用计划表；附表6:总成本费用估算表；附表8:利润及利润分配表；附表9:项目投资现金流量表。