垃圾清运公司管理制度（人员、车辆、质量监督、会计管理制度）

垃圾清运公司管理制度（人员、车辆、质量监督、会计管理制度）

1人员管理制度

1.垃圾清运员必须具备爱岗敬业，认真负责的态度，吃苦耐劳的精神，遵纪

守法，按时完成垃圾清运任务。按时上下班，有事请假。

2.垃圾清理实行”定点定车定人”，固定清运的原则，每天早晨按照规定时

间开始清运。

3.清运车辆必须做到密闭化,运输过程中不得扬撒，泄露。要经常清洗车辆，

保持整洁，卫生和完好状态。

4.不得遗漏，抛洒和清运不干净现象发生。

5.保洁工具、车辆保持整洁，确保垃圾收集设施正常，规范安全使用，上班

时间内必须穿保洁工作服。

6.清运员必须做到车走地净，保持垃圾池、垃圾桶3米以内无垃圾、杂草等。

7.车辆清运后不得有残留，清运车要每目清理一次污水箱，收车后，车辆必

须停放整齐，车体干净卫生，无异味。

8.必须爱护垃圾桶垃圾箱垃圾台等环卫设施，爱护清运车辆，不得野蛮清运,

恶意损坏设施及车辆。

9.严格按照派车单进行拉运,不得擅自调换垃圾斗进行拉运。严禁公车私用，

若发生事故，责任自负，从严处理。

1.要保证安全操作清运，如有特殊情况发生，要及时停运，在第一时间告知

主管领导另作处理，避免安全事故发生。

11.严格遵守交通法规，爱惜车辆，谨慎驾驶，预防各类事故发生。

12.清运员实行月假制度，由队长统一分配：清运员的工作时间每天不得少

于8小时。

13.完成我公司交给的其他任务。

14.清运人员违反上诉规定者，视情节轻重予以20-50元的经济处罚或待岗

检查，情节严重者，予以辞退。

2车辆等其他设备工具管理制度

2.1车辆管理制度

1、车辆实行定点维修。一般情况下垃圾清运司机须拟出维修清单经批准后

方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查

核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。

2、因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方

可就地维修。垃圾清运司机需持旧部件及有效票据进行费用咳销。凡未按要求、

私自维修的，费用自行承担。

2.2其他设备工具管理制度

1、任何人未经公司相关职能部门批准，不得擅自拆除设备工具设施。

2、环保设备责任人每天定期检查环保设备运行情况，每天检查集灰斗内的

粉尘卸灰情况，及时卸出的粉尘应及时清运，保持除尘器周围整洁。

3、操作人员掌握环保设备工作原理，并按操作规程要求运行环保设备。

4、环保设备应张贴或悬珪标有〃设备名称、设备编号、责任人〃的标志牌，

并定期维护，发现损坏或脱落时应及时补充。

5、开机前应检查反吹系统，振打机构、风机是否正常可靠：观察排气管道

是否有大量灰尘现象；对设备进行保养加油，如发现设备故障隐患，应及时通知

维修人员进行修复，确保设备正常运行，每天应认真检查、填写环保除尘设备运

行记录本。

6、设备出现隐患及时记录设备隐患，并及时填写《维修工单》，由维修工进

行整改，如配件等问题无法立即整改的，由维修班上报设备员协肋解决。

3质量管理制度

3.1设立质量监管机构

为加强对本项目垃圾清运管理，公司成立由项目总负贡人为组长，副总经理

为副组长，由项目主管、安全员、管理员等为成员组成的质量管理领导小组，负

责对本项目的垃圾清运运行管理。

同时，由公司质量管理考核领导小组和质检部组成的质量监管机构对本项目

进行质量监管，并针对本项目制定内部考核制度及具体质量管理考核细则。

3.2质量监管机构的职能

1、制定垃圾清运管理制度，调整作业目标，明确各岗位职责及考核办法等，

同时制订定期保洁养护长效管理办法。

2、加强作业质量管理，建立保洁管理监督机制，完善巡查、保洁、检查等

内部考核机制。

3、建立并完善保洁内部台帐资料管理系统，按时向合同甲方提交月度各类

工作报表、作业书等资料。

4、及时完成合同甲方交办的工作任务，自觉接受甲方和上级有关部门的检

查和社会监督，对不足之处进行及时整改。

定期维护保养，严禁带故障出车。

4、垃圾清运司机出车，必须带齐有关证照。

5、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。

6、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单

位后写出书面情况报告。

4.2设立安全奖项

（一）对工作成绩显著的垃圾清运人员给予奖励。

设立安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照

本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。

（二）对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

1、凡发生行车事故者，泣圾清运司机需写出书面检查，扣发垃圾清运司机

当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。

2、擅自出车发生事故，垃圾清运司机承担全部责任，并给予开除处理。

3、垃圾清运司机将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车垃圾清运司机承

担一切责任，并给予开除处理。

4、工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发岗位补贴20元;

造成损坏，损失费用全部由垃圾清运司机承担，并追究责任人相关责任。

5、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自

理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，垃圾清运司机承担全部证、照补办费用。

6、酒后驾车发生事故，垃圾清运司机承担全部责任，并给予开除处理。

7、垃圾清运司机私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予

开除处理，并在公司通报批评。

8、垃圾清运司机无故不出车的，由此产生的交通费用由垃圾清运司机全额

负担。

5奖惩考核制度

5.1惩罚考核制度

一、具有下列情况之一者，给予口头警告，并处罚金10-30元。

1、上岗前仪容仪表、着装、号牌不符合要求。

2、未经批准使用不可使用的设施。

3、大声喧哗，遭到公司方投诉。

4、无故迟到、早退。

5、上班时间做私事、看报纸、吃东西。

6、串岗、扎堆聊天。

7、工作时间接待亲友或私人探访。

二、工作中出现过失给予一次解释机会，经及时指导培训后，如再次出现类似/

同样情况时，按情况轻重予以待岗培训（不计工薪）或20-50元经济处罚。

1、过失1：清洁工具乱放

标准：指定地点，定点定位存放。

2、过失2：垃圾箱内堆满垃圾

标准：垃圾箱内垃圾超过三分之二时立即清除。

3、过失3：地面、台面、镜面30分钟内无有效清洁。

标准：地面、台面、镜面，及时即使清洁，地面垃圾10分钟内清除。

4、过失4：保洁区域顶点设施、设备没有擦拭

标准：设施、设备要求每天抹尘1次，并随时注意。

5、过失5：卫生间、有积水、杂物，清洁不彻底。

标准：卫生间、无积水、无杂物及时清理不得超过30分钟。

6、过失8：玻璃、不锈钢上有污渍

标准：低位玻璃每天刮洗一次，高位玻璃每周一次刮洗，保洁及清理污渍。

7、过失7：其它设施、设备有污渍、污垢

标准：发现有污渍、污垢及时清理。

三、具有下列情况之一者，给予书面警告处分。罚款50T00元。

1、对公司方或同事粗言啰语，不讲礼貌。

2、不经上级批准，中止工作或迟到，早退两次以上者。

3、在工作时间瞌睡或已睡眠。

4、在工作区域内不遵守要求，不听管理和劝阻。

5、蓄意破坏公司或公司财物。

6、无事生非，挑拨离间，损害员工团结。

7、不服从正常安全检查。

8、利用上班时间收集废旧物，不服从上司，影响工作质量。

9、开具虚假病历和处方单。

四、保洁人员如发现有以下情况，给予直接开除处理：

1、未履行批准手续，擅离岗位。

2、工作不力，影响工作质量。

3、迟到、早退累计超过五次者和旷工二日以内者。

4、经常不能保质保量完成本职工作。

5、损害公司声誉和公司方利益，弄虚作假者。

6、泄露内部经营情报。

7、利用工作之便，收受他人财物，经查实者。

8、盗窃公司或公司的财物。

9、触犯法律,被拘留、劳教、判刑。

5.1奖励考核制度

工作中出现过失给予一次解释机会，经及时指导培训后，如再次出现类似/

同样情况时，按情况轻重予以待岗培训（不计工薪）或20-50元经济处罚

一、有下列情况之一，单次奖励10-30元。

1、每月能按照公司规定，积极完成本职工作，并能起到较好的带头作用，

表现突出者。

2、捡拾顾客财物，积极上缴归还。

3、本职工作被公司领导提出表扬。

4、节省公司财物开支，半年内物耗使用比率比其他员工低。

5、帮助公司或主管提出合理化建议被采纳。

二、有下列情况之一，奖励100-200元。

1、清洁工作检查半年内无扣分，无处罚。

2、对公司清洁工作作出宜大建议，被采纳后的确可行，节省开支、人工者。

3、对公司作出重大贡献者。

三、保洁组长每月奖励50元。（不胜任者，取消奖励）

四、有下列情况之一，奖励200-500元。

1、本职工作检查一年内无扣分，无处罚。

2、对公司作出重大贡献者。保洁人员要努力提高自身素质和对公司负责的

觉悟，服从领导工作安排，遵守公司工作纪律，不迟到，不早退，不擅自离岗，

如有急事须向主管请假。当班人员不得做与本职工作无关的事。得到主管的批准,

方才能到休息室休息。

3、承包岗位片区卫生必须达到规定标准，连续3次未达标者，分别给予警

告、罚款、辞退的处罚。当E值班长须做好详细记录。

4、保洁人员对商家、顾客服务要热情周到，举止端庄，礼貌大方，把顾客

当作上帝，对客户的投诉当E值班长必须马上处理，不得与客户发生争执。

5、上班时必须穿着清洁，按规定要求着装，并将工作卡端正戴在左胸前，

不管在任何时候，任何工作场所都不得穿短裤、背心、拖鞋C

6、保洁人员在工作要坚持原则，团结协作，以礼相待，不准以个人恩怨懈

怠工作，不准给同事设备工作障碍，不准以任何借口扰乱工作秩序。

7、不准私拿公物，私卖废品，如发现，分别给予罚款并同时辞退；如损坏

卫生工具者，要照价赔偿。拾到物品，应及时上交主管。

8、商场内的垃圾要随时清除干净，用垃圾桶、垃圾袋及时运送出场外或指

定地点并倒入集装箱。不准用扶梯运送垃圾，运送垃圾必须走楼梯通道，扶梯上、

楼梯及周围的污渍、垃圾必须及时清除。

9、保洁人员在工作中有权劝阻、制止破坏公共卫生的行为，不能处理、解

决时应立即向上级主管汇报，有权提出工作中的一些合理化建议。

10、保洁员必须严格按照《保洁员清洁工作程序》执行c

6档案管理制度

6.1文件材料的收集管理

1、指定档案员负责文件劝料的管理。

2、文件材料的收集由各股室或经办人员负责收集，交档案员归档。

3、一项工作由几个股室参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部

门或人员收集，再交档案员归档。

6.2归档范围

1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会

议记录等。

2、本处对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3、本处的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表

及简报。

4、本处与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

5、本处职工任免、工资、福利等方面的文件材料。

6、本处的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片等。

6.3归档要求

1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有

机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示

与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。

4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后

一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。

5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排

列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在

后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系

统的排歹h

6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。

6.4档案管理人员职责

1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。

2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。

3、档案人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护本处档案的完整与安全。

6.5档案的利用

1、本处档案只有内部人员可以借阅，外来人员只能借阅复印件，借阅者都

要填写《借阅单》，才方可借阅。

2、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追

求责任。

3、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或

复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。

5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。

6、不准转借，必须专人专用。

7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续

借手续。

7考勤管理制度

一、目的

为加强考勤及请休假管理，规范相关作业流程，既准确、真实记录员工出勤

情况，又保障员工的休假福利，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工，各部门人员按考勤标准执行。

三、职责

1、人力资源部：负责制度的制定、修改、实施、监督、管理并进行审核。

2、相关部门：上报考勤记录及相关工资依据。

3、各部门严格按照本制度作业。

四、定义：

1、公出：指因公事而外出，公出地点在公司所在的城市当天能往返。

2、出差：指于公司所在城市以外地区办公，且无法于当天返回公司。

五、考勤管理

（一）基本规定

1、考勤周期：

1）公司每月考勤周期为上个月26日至当月25日。

2）各垃圾清运项目组，每月考勤周期为自然月（即，上个

月1日至月末最后一天）。

3）如因有其他情况需要调整考勤周期的部门或单位，需由

部门或单位负责人进行书面申请，报批至公司总经理后交于人力资

源备案，人力资源部将根据申请要求进行调整，并下发全员通知。

2、每月26日前，人力资源部可查询考勤打卡原始记录及0A系统中的

考勤报表。

3、人力资源部依据打卡原始记录及0A系统中的考勤报表，核实各员工

上报的各类考勤单据，如有问题及时反馈，不符合本制度及公司规定的请休

假、加班等不计入考勤。

4、本条款所涉日期，如遇周六日或节假日，原则上顺延，但如影响到

计发工资，则由人力资源部另行通知考勤上报时间。

5、本制度所涉及的请假、加班等各类考勤单据，均需申请人本人从0A

系统中填写相应的申请单提交，并注明原因、时间。对填写不规范的，人力

资源部将批注退回，请申请人及时修改后，再进行提交。

6、考勤是计发员工工资、奖金、福利等各项待遇的重要依据，所有人

员均需严肃对待，不得弄虚作假，如发现或部门领导在员工考勤方面舞弊,

将依据《公司奖惩制度》予以处罚。

7、工作日无出勤记录或者出勤记录不完整，且未提交相关请假、外出

批准手续的，按照旷工处理。

（二）工作时间：

1、公司实行正常工作制，倡导员工在工作时间内高效完成本职工作。

2、员工日工作时间为：周一至周五9:00—18:00（12：00—13：00午

休）

3、员工享受国家法律规定的节假日。

（三）考勤打卡规定：

1、公司实行上下班打卡制度，除总经理外，其余员工（包含经理级、

主管及职员）应在上下班时，亲自至指定的打卡地点打卡。

2、员工无打卡记录时，必须在0A系统中有对应的《请假申请单》、《未

打卡说明单》作补充考勤记录，否则按旷工处理。

3、员工由于个人原因忘打卡，应于当日在0A系统中填写《未打卡说明

单》提交，经部门领导审批通过后，系统自动递交至人力资源部，如未填报

《未打卡说明单》或部门领导审批未通过，按照旷工处理。

4、员工月考勤周期最多允许3次忘打卡现象，由部门主管签署考勤异

常的说明，详细细则见本制度第九条中第2项内容。

5、员工应本人打卡，代他人打卡和请他人代打卡者，将按《公司奖惩

制度》予以处罚，详细细则见本制度第九条中第1项内容。

6、因公外出，必须将外出原因及大致返回时间告知部门领导，如不影

响公务，须到公司打卡。如因公外出当天不能返回公司打卡，必须提前告知

并得到部门领导同意。

7、员工上班时间外已办理私事者，一经发现，当天按事假处理。

（四）迟到

1、迟到的界定：

①员工在9：00到9：30之间进入公司者视为迟到。

②员工于9：00之后出公司存车、买早点的情况也视为迟到。

③如遇不可抗力的情况而影响员工正常出勤的，凭发生不可抗力事

由的相关证据由公司同意给予特殊处理。

2、迟到的处理规定：

①迟到5分钟以内（含5分钟）：每月累计3次（含）以内者，不计

为迟到。

②迟到30分钟以内（含30分钟），每次按照事假一小时处理。

③早上9：30以后到公司者视为请假，应在0A系统中办理请假手续，

否则按旷工处理。

④当月累计迟到3次以上，按公司《员工奖惩制度》中的规定执行。

（五）早退

1、早退的界定：未到下班时间而提前离岗。

2、早退的处理规定：

①早退10分钟以内（含10分钟），每次按照事假一小时处理。

②早退10分钟以上30分钟以内（含30分钟），每次按照事假半天处

理。

③早退30分钟及以上的视为请假，应在0A系统中办理请假手续，

否则按旷工处理。

④当月累计早退3次者，按公司《员工奖惩制度》中的规定执行。

（六）公出、出差

1、员工因公外出须提前一日，在0A系统中填写《未打卡说明单》，作

为外出的依据，经部门领导审批通过后，最终递交至人力资源部门。

2、如事情紧急不能及时在0A系统中填写《未打卡说明单》时，应在回

公司后立即填写，经部门领导审批通过后，最终递交至人力资源部门。

3、出差申请人可在0A系统中填写《出差申请单》（以实际发生为准）

作为《未打卡说明单》的附件。出差陪同人员在0A系统中填写《未打卡说

明单》，并在未打卡原因中注明，此行程的出差申请人及出差日期时间、地

点，作为出勤的依据。

4、公出、出差未填报《未打卡说明单》、《出差申请单》或未获批准的，

按旷工处理。

（七）加班管理

1、公司鼓励员工找方法提升工作效率，在正常工作时间内有效完成工

作，不鼓励无节制的、无效的加班。

2、加班必须是因为无法控制的原因，导致部门不得不在正常工作时间

之外安排员工进行对应的。

3、加班必须由部门负责人决定并安排，员工不得自行决定加班。

4、由于个人原因未能在工作时间内完成既定工作，需要利用正常工作

时间以外的时间完成的，不记做加班；公出、出差的在途时间不计为加班。

5、加班必须由且仅由部门负责人至人力资源部申领加班号，申请加班

的部门或员工需在加班前在0A系统中填写《加班申请单》，加班申请单上需

注明加班工作内容及预计加班时间。

6、未申领加班号的，一律不作为加班处理。加班号发放只在加班前，

加班前未申领的一律不补发，如有特殊情况，如：下班后客户才决定来访,

无法提前向人资申领加班号的，可在决定加班时，电话、短信、微信、邮件

等形式向人力资源部进行报备（接受报备人：员工关系专员）。

7、员工在法定节日被安排加班，按规定流程经权责领导核准后报备人

力资源部，加班必须打卡作为依据，未打卡的不计为加班，不给予相应的加

班费或倒休假。

8、加班时间单位规定：起始时间为1小时，不足1小时的不计。超过

起始时间后，加班最小单位为0.5小时，不足0.5小时的不计。如遇节假日

加班，则12:00-13:00作为午休时间,不计为加班时间。

9、针对特殊部门的工作性质，如：品牌中心、设计中心、销售中心、

信息中心，因工作性质加班频率较高时，在不影响工作的前提下，加班员工

可申请于加班后的下一个工作日早上进行调休晚到公司，但所需的加班、调

休手续仍需依照考勤制度在0A系统中填写申报，同时、申请调休的加班员

工同意对已调休的时间不再申报加班费。

10、如因工作需要不能在加班后的下一个工作日调休的，可结存使用，

原则上当年度内休完。如未休完，公司按规定核算加班报酬。

11、如《加班申请单》上的加班时间与打卡时间不一致时，以打卡时间

为准。

12、已有特殊津贴的相关工作，延时工作报酬已包含在津贴中，不再作

为加班处理，如展会等。

13、各部门负责人必须负起管理责任，严格管理本舒门加班事宜。对无

效的或有疑问的加班申请，人力资源部有权利复查并对不符合规定的加班予

以拒绝，同时对无视规定，无原则批准加班的部门负责人，人力资源部有权

利对其进行绩效扣分或直接根据奖惩规定进行处罚。

（八）特殊情况下的考勤应急办法:

例如：0A系统不能正常使用，则延用原先的考勤管理办法，即：

各部门负责人指定的一名考勤员仍保留，在有下列情况时，由人力资源

部依照相应单据修正出勤记录：

1、由于不可抗力（停电、打卡机故障等）情况，如造成员工无法正常

刷卡，由部门考勤员统一填写《未打卡说明单》，并附名单，于当日报人力

资源部。

2、由于0A系统故障，如造成员工无法正常及时提交各类考勤单据，由

本人填写相应的考勤纸质表格（表格见附件），按流程完成审批后，交给部

门指定考勤员备案。

3、如遇长时间（5个工作日以上）不能正常打卡，则由考勤员如实填写

《考勤统计表》于每月26日上午9：00前（特殊情况不得晚于26日上午12：

00）,报人力资源部。

4、《考勤统计表》需由考勤员及部门领导签字审核，办公室人员（除品

管部在外人员）需本人签字确认。

5、《考勤统计表》不得任意涂改，如有修改，必须由部门领导在修改处

签字。

六、休假管理

（一）基本规定

1、假期实行分级管理；各部门安排员工休假要在不影响工作的前提下，

统筹考虑；人力资源部负责公司员工请假的检查和监督工作。

2、员工请假要严格履行请假手续，按假期批准权限报经批准后，在安

排好岗位工作的前提下方可离岗休假，否则按旷工处理；特殊情况或突发性

生病，应按批准权限以电话、短信、微信等方式向权责主管请假，经同意后

可先休假，上班第一个工作日内在0A系统中补齐请假手续，否则按旷工处

理。

3、员工请假事由必须真实有效，如发现弄虚作假，按《公司奖惩制度》

处罚。

4、请假流程：

①员工应在不耽俣其本职工作和他人工作的前提下请假。

②员工休假1〜2天，须提前2天请假；员工连续休假3〜5天,须提

前一周请假；5天（含5天）以上须提前两周请假；不足4小时的，须提

前1天请假。

③员工休假超过1天，须有职务代理人；休假前，与职务代理人进

行工作交接，职务代理人签字确认。

④员工请假应事先在0A系统中填写《请假申请单》,经领导批准后，

方可休假，否则按旷工处理；如因遇突发事件无法事先请假，应于当天

早晨9：00前通知其直属领导，并于上班后一个工作日内在0A系统中补

填《请假申请单》，否则按旷工处理。

⑤普通员工、主管请假审批流程：

A、当月累计请假1天（含），部门经理（部长）批准。

B、当月累计请假1天到3天（含），部门总监、副总监批准，必

须同时到人力资源部报备。

C、当月累计请假3天以上，总经理批准，必须同时到人力资源

部报备。

⑥部门经理、部长请假审批流程：

A、当月累计请假1天（含），部门总监、副总监批准，必须同时

到人力资源部报备。

B、当月累计请假1天以上，总经理批准，必须同时到人力资源

部报备。

⑦总监、副总监请假审批流程：

A、当月累计请假1天（含）以上，总经理批准，必须同时到人力资

源部报备。

⑧请假时间单位规定：起始时间为1小时，不足一小时的按1小时

计算。超过起始时间后，以每0.5小时为一个区间计算（不足0.5小时

按0.5小时处理）。

审批权限

序号员工类别请假天数

主管经理总经理

11天（含）以内O

2职员1-3天（含）OO

33天以上OOO

41天（含）以内O

经理

51天以上OO

6、未按规定请假或请假未经核准或假满未续假而擅自不到岗者，均以

旷工处理。

（二）员工休假类别：

法定假、事假、病假、婚假、产假、护理假、哺乳假、丧假、福利假、

调休、年假、工伤假。

1、法定假：是指按国家规定进行休假的节假日。

①根据国务院相关管理规定全体员工享受的法定假期如下：

A、新年，放假1天（1月1日）；

B、春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）；

C、清明节，放假1天（农历清明当日）；

D、劳动节，放假1天（5月1日）；

E、端午节，放假1天（农历端午当日）；

F、中秋节，放假1天（农历中秋当日）；

G、国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）。

②节假日具体放假时间根据天津市人民政府办公厅放假通知和公司

情况统一安排。

2、事假:是指员工因个人私事，经批准在工作时间内不能出勤的假期。

①员工请事假应事先提出申请，得到批准后方可休假；遇紧急或突

发情况不能上班，需在请假当天上班前电话向其主管请假并向人力资源

部报备，请假审批手续至迟须于员工上班后第一天完成，但请假超过3

天的，须于3日内完成请假审批手续，否则以旷工论处。

②事假工资按照小时计扣工资。

③月考勤周期累计事假超过40小时以上者，或年度考勤周期累计事

假超过80小时以上者，在年终考核不得评为C级以上，当年年终奖不

予发放。

3、病假：是指员工因患病经医院检查确诊后，需进行治疗或休息的假

期。

①员工工作时间离岗看病须征得其部门主管批准。

②员工休病假须遑前申请。遇紧急或突发情况不能上班，应在请假

当天上班前电话向其上级领导请假，并在上班后第一天补办请假手续，

但请假超过3天的，须于3日内补办请假手续，否则以旷工论处。员工

在病假结束时疾病未愈，需要继续申请病假的，应当按照程序在病假结

束前续假。无论是事前请病假，还是特殊情况事后补请病假，原则.上都

应当由员工本人亲自申请办理病假手续，禁止其他同事或亲友随意代为

请病假。如员工确因病情严重不能亲自办理请假手续的，应委托其同住

的近亲属按规定时间向公司提交请假手续及资料。

③连续病假10天以上的，公司有权要求员工到指定医院复诊，人力

资源部视情况派员陪同，员工不配合或拒绝复诊的，按事假处理。

④任何病假均须填写病假申请表，同时附上二、三甲级别以上医院

挂号单、病历、医生开具的诊断证明、假条（医院建休章）、缴费单、处

方等就医证明的清晰照片一/扫描件，并须于公司要求时提供上述证明的原

件。如果员工无法提供完整的就医证明或不能于公司要求时提供原件的,

则按事假处理。如果员工请病假之日超过了医院证明所列明之日数，则

必须由该医院证明需延长病假之日数，否则按事假处理。

⑤凡经批准的病假，在日后若核查为虚假休假或提供虚假就医证明，

则按照公司《员工奖惩制度》的规定执行。

⑥病假期间的工资待遇:

A、月累计病假3天以内（含3天），病假期间工资按当月日工资

的80%发放,且不低于天津市本年度最低工资标准的80%。

B、月累计病假在4天至6天，病假期间工资按当月日工资的60%

发放，且不低于天津市本年度最低工资标准的80缸

C、月累计病假超过7天（含7天），病假期间工资按本年度天津

市最低工资标准的80%发放。

D、对于因慢性病或因伤需要长期治疗的，在国家规定的医疗期

内，按当年天津市最低工资标准的80%发放，直至其医疗期结束。

⑦病假工资按照小时计算工资。

4、婚假:是指办理相关法律手续后结婚的员工，享受一定期限的假期。

①婚假按国家及天津市有关规定执行。

②申请婚假员工在OA系统中提交结婚证书（照片/扫描件）申请婚

假。

③婚假自结婚证书申领之日起一年内申请有效，过期视为自动放弃

休假。

④婚假必须一次性休完。

⑤婚假需提前10个工作日提出申请，经部门负责人和总经理批准。

5、产假:是指女员工在孕期做产前检查和分娩期按规定享受的假期。

①对符合国家计划生育相关规定生育的女员工，产假按国家及天津

市有关规定执行。

②生育员工产假期间享受生育津贴，员工生育出院后，必须在5个

工作日内，向公司提交生育材料，公司进行生育津贴申报。产假期间生

育津贴将由社保部门直接发放给员工，公司依法不再另行发放工资。生

育员工的保险、公积金由公司正常缴纳，个人缴纳部分在产假前两个月

从工资中预先扣除。

③员工确认有身孕的，必须立即报告所属部门经理，然后通知人力

资源部以作育前人力资源安排，并在怀孕四个月内提交有关计划生育证

明文件；申请生育假应提前一个月办理手续，人力资源部备案。

④产假结束不按时返岗的员工，视为自动离职，公司有权依法解除

劳动合同并不支付经济补偿金。

6、护理假：

①符合国家计划生育相关规定其配偶生育的男员工，护理假按国家

及天津市有关规定执行。

②护理假凭出生证明申请。

③护理假必须在子女出生之日起三个月内休完，按天计算，过期视

为自动放弃休假。

7、哺乳时间：

哺乳时间按国家及天津市有关规定执行。凭《出生证明》申请备案。

哺乳时间需员工确定是提前1小时下班或是错后1小时上班，确定后，

需报备人力资源部，人力资源部进行哺乳期工作时间的修改备案。

8、丧假:是指员工的直系亲属（包括父母、配偶、子女、公婆、岳父母,

祖父母，外祖父母）去世后，按规定给予员工处理丧事的假期。

①丧假按国家及天津市有关规定执行。

②员工须于丧假事由发生之日起一个月内提供死亡证明和亲属关系

证明，一次性休完。

9、福利假：指公司为员工提供的福利性质的假期。

①参加家长会的员工凭学校通知（照片/截图）可申请半天假（每月

仅限半天）。

②新入职员工转移社保关系、调档等，可申请一天假（仅限一天）。

③总监级以上管理者每年享受五天带薪休假，该福利假当年有效，

不跨年、不累积，对因个人原因应休未休的休假天数，予以作废，且不

以其他方式补偿。

10、调休：

①年度内有部门领导审批、总经理批准、人力资源部备案的加班情

况，调休起始时间为1小时，不足一小时的按1小时计算。超过起始时

间后，以每0.5小时为一个区间计算（不足0.5小时按0.5小时处理）。

②调休可以累计使用，按请假流程及请假审批执行。

③调休时间工资照发，调休也可用于抵消事、病假。

员工调休时确保联络通畅，如果出现联络不上的情况则按事假计扣

工资。

11、年假：按照国家法定年假制度执行，以员工提供的参加工作年限证

明为依据（社会保险的连续缴费年限）。

①连续工作一年以上且己经转正的员工（以实际工龄计算），且上家

工作公司未享受带薪年假，在本公司可以享受国家法律规定的带薪年休

假。

②实际工龄计算方法为，社保参保人员缴费查询清单及保险缴费证

明上在职期间缴纳社会保险的时间，不计个人失业期间以个人名义缴纳

社会保险的时间。

A、连续工作满一年不满十年的正式员工享有5天带薪年休假。

B、连续工作满十年不满二十年的正式员工享有10天带薪年休假。

C、连续工作二十年以上的正式员工享有15天年带薪年休假。

③下列人员不享受年带薪年休假：

A、累计公司内工作满一年不满十年的员工,请病假累计2个月以上

的。

B、累计公司内工作满十年不满二十年的员工，请病假累计3个月以

上的。

C、累计公司内工作满二十年以上的员工,请病假累计4个月以上的。

D、事假累计超过20天（含20天）的员工。

E、旷工累计超过3天（含3天）的员工。

F、己经享受完当年年假后，又发生以上情况的，次年不享受年假。

④带薪年休假可以集中休假，也可以分段休假，但必须”按请假流

程及请假审批执行"清假手续。

⑤带薪年休假可以用于抵消事、病假，但必须”按请假流程及请假

审批执行二

⑥无法认定其工龄的员工，以本公司入职时间为准计算工龄。

⑦年假计算公式：X天/365*标准年假天数。

⑧公司实行年休假统筹安排，员工须于每年12月31日前提报下一

年度年休假计划至员工关系专员；如提报的计划有变，须提前一个月申

请年休假。对因工作原因应休未休的年休假天数，延至次年3月底，逾

期未休的，公司将依法办理。

⑨公司按员工提报的年休假计划或公司有权统一安排员工，进行年

休假。

12、工伤假：

①员工在生产、工作岗位上因工负伤，因工致残，根据《工伤保险

条例》的规定，由社会保险行政部门进行工伤认定后，根据劳动能力鉴

定委员会的伤残鉴定结果，依法享有工伤停工留薪期。

②工伤停工留薪期期满后，员工应立即出勤，逾期不出勤的，有请

假手续按事假处理，没有请假手续按旷工处理。

③工伤期间工资、福利待遇按国家及天津市有关规定执行。

七、擅离职守

1、擅离职守的界定：工作时间未经领导批准离开工作岗位不能尽守自

己的职责者，即为擅离职守。12:00前用餐、13:00后仍不返岗工作或仍在

午睡的，皆视为擅离职守。

2、擅离职守的处理规定：

①擅离职守30分钟以内，每次按照事假一天处理。

②擅离职守30分钟及以上，并每次按照旷工一天处理。

③擅离职守者，同时按公司奖惩规定给予处罚。

八、旷工

1、凡属下列情况之一的，均为旷工，按旷工处理:

①没有考勤记录以及超过规定时间补办证明者；

②未经请假或请假未被批准而缺勤者；

③工作时间内擅离工作岗位或擅自处理私人事务的；

④超过批准的假期又没有及时报上级续假；

⑤以虚假理由或虚假材料，请假而休息者；

⑥公司、部门或职位合理调整，逾期不到岗的；

⑦代他人打卡和请他人代打卡者；

⑧早退和擅离职守超过30分钟及以上者。

2、旷工的处罚规定：

①旷工1日扣除3倍的日工资；

②在年度考勤周期累计旷工3天，或月考勤周期累L旷工2天者，为员

工严重违反公司规章制度，公司有权解除劳动合同并不支付经济补偿金。

九、处理规定：

1、员工应本人打卡，代他人打卡和请他人代打卡者，均按旷工一天处

理，同时，根据《员工奖惩制度》给予处罚。

2、月考勤周期未打卡次数不得超过三次，三次以上者，每次按事假1小时

处理。

3、员工有请假情况的（带薪假除外），当月福利补贴如防暑降温费等

按实际出勤日折算发放。连续休假超过10天（带薪假除外）或累计休假超

过15天的，当月除法定社保福利外，停发其他福利补贴。

4、年累计休各种假期在15天（含）以上（带薪假、国家法定假期除

外），年底考绩降级，当年年终奖不予发放。

十、其他规定：

1、实习期、试用期、考核期内的员工，累计请假超过5天（含）以上

者，按实际请假天数顺延其实习期、试用期、考核期时间。

2、各部门主管领导对员工负有监管责任，在签批员工各种相关单据时

应认真负责、实事求是，如发现不负责任、包庇员工、弄虚作假者，将对其进行

连带处罚，与违反规定的员工处以相同处罚。

8财务管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司财务管理，规范公司各项财务行为，使财务管理工作

有章可循、有法可依，依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规的规

定，结合公司生产经营具体情况，特制定本制度。

第二条公司财务管理的基本任务和方法是：按照制定的财务战略，合理筹

集资金，有效运营资产，控制成本费用，规范收益分配等财务行为，加强财务监

督和财务信息管理，努力提高企业的经济效益。

第三条公司根据自身业务的需要，建立健全各项财务管理制度，包括但不

限于：货币资金管理、应收账款管理、存货管理，固定资产管理、内部审计监督

制度、成本控制制度等。上述各类业务的管理制度或办法为本制度的实施细则。

第四条本制度是公司财务活动必须遵循的原则和规范。全体员工应自觉遵

守。

第二章财务组织体系及职责

第五条财务部门机构设置

1、公司负责人对公司会计核算及财务管理的建立健全、有效实施以及经济

业务的真实性、合法性负责。公司财务工作在董事会领导下由总经理组织实施,

公司主管会计工作的负责人疝董事会和总经理负责。

2、财务部门工作分为会计核算、财务管理两类，会计核算负责会计政策、

核算方法、凭证、报表等核算内容准确、及时、完整；财务管理负责销售、成本、

预算等分析、反馈、控制等管理工作，为生产经营提供财务支持。

3、公司设立财务部，财务部部长为本部门的负责人，负责和组织公司会计

核算和财务管理工作。部长由总经理提名、董事会按规定的任职条件聘用或解聘。

4、财务会计岗位根据业务需要设置,可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，

并实行定期轮岗。会计岗位的任用采用回避制度。

第六条财务部门职责

1、加强财务管理基础工蚱，对在经营活动中的发生的各类业务及时做好完

整的、手续齐全的、计量准确的原始记录，并运用恰当的会计语言予以真实记录。

真实、正确地反映企业的财务状况;编制公司各期财务报表和年度会计决算报告。

2、按照国家税法体系制定税务计划，办理税务申报、交纳及汇算清缴工作，

对税务合法、筹划有效负责。

3、负责公司资金管理工作，按照相关制度办理资金结算，合理资金调配，

确保资金安全。

4、认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产

物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。

第七条财务部长职责

1、编制和执行预算、财务收支计划、佶贷计划，拟订资金筹措和使用方案，

开辟财源，有效地使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关

部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向

总经理提出合理化建议。

4、组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核

奖惩指标。

5、负责建立和完善公司已有的财务核算体系，管理控制流程，成本归集、

分配制度。

6、承办领导交办的其他工作。

第八条会计的主要工作职责

1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，

帐目清楚，按期报帐。

2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，

挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。

3、善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

4、完成总经理或财务部长交付的其他工作。

第九条出纳的主要工作职责：

1、认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不

认白条抵压现金。

3、建立健全现金、银行各种帐目，严格审核支付凭证，保证资金安全。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，

方可生效。

5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、完成总经理或财务部长交付的其他工作。

第三章会计核算基础规范

第十条按照国家统一执行的企业会计准则，结合公司实际情况设置会计科

目和会计政策，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

第十一条公司会计核算按月、季、半年度、年划分会计期间。会计年度采

用公历制，即自每年的公历1月1日起到12月31日止为一个完整的会计年度。

第十二条公司以权责发生制为主要记账原则，一般情况下以历史成本作为

会计计量基础；在满足会计准则规定的条件下，对某些金额能够取得并可靠计量

的会计要素，可以采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值来计量；如果资

产在取得后发生减值，需要计提相应的减值准备。

第十三条公司采用借贷复式记账法作为记账方法，以人民币作为记账本位

币。

第十四条公司按照会计准则的规定，对当期已经实现的收入和已经发生或

应当承担的费用，不论款项是否收付，都应作为当期的收人和费用；凡是不属于

当期的收入和不该当期承担的费用，即使款项已在当期收付，也不作为当期的收

入和费用。同时必须按照配比原则，确保各项收入和与其相关的成本、费用，在

同一会计期间内予以确认。

第十五条公司对支出的效益仅及于本年度（或一个营业周期）的，作为当

期费用；支出的效益及于本年度和以后的几个会计年度（或几个营业周期）的,

则资本化计入资产，采用适当的方式折旧或摊销。

第十六条公司严格按会计准则的规定对经济业务进行反映，保持应有的谨

慎性，不得多计资产或收益、少计负债或费用；根据公司的实际情况，遵循重要

性原则的要求，在会计核算过程中对交易或事项可分别根据其重要程度，采用不

同的、恰当的核算方式及管理办法。

第十七条公司按规定开设会计账册，除法定的会计账册外,不另立会计账册。

公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第十八条原始凭证是公司各项生产经营活动的最初记载和客观反映，每一

项经济业务都必须按照有关规定填制、取得、审核、签署原始凭证，会计人员必

须严格审核原始凭证，对记载不正确、不完整、不符合规定的凭证必须退回补填

或更正；对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，必须拒绝受理，并及时报领导

处理。

第十九条原始凭证需按照公司授权规定经业务经办人、业务主管及公司领

导签批后，由会计人员根据预算审批制度审核后生效。

第二十条会计人员根据审核无误的原始凭证填制记账凭证，记账凭证所附

的原始凭证单据齐全，如原始单据数量过大不利于装订时采用另行存放。

1、采购付款业务记账凭证后通常附有的原始凭证包括：采购合同、入库单、

供应商送货单、卖方发票、付款申请单等。

2、销售收款业务记账凭证后通常附有的原始凭证包括：销售出库单、发运

单、销售合同、销售发票等。

3、费用报销业务记账凭证后通常附有的原始凭证包括：费用申请单、发票

等。

4、非经营性资金往来事预记账凭证后通常附有的原始凭证包括：与资金往

来相关的合同或协议、付款申请单等。

5、自制原始凭证主要包括：收款收据、请购单、手工入库单、出库单等，

均应连续编号。

第二十一条记账凭证由定账会计、复核主管人员签字盖章，会计主管制作

的记账凭证由会计机构负责人复核签字盖章。记账凭证装订后，由专人保管，存

放在财务档案室。

第二十二条出纳人员应每日及时记录银行日记帐和现金日记帐，销售、采

购等主要经营业务的记帐在发生后应及时入帐，会计凭证的摘要内容应清楚反映

经济业务事项，对于外部审计机构会计师的审计调整事项应及时入账。

第二十三条会计人员必须定期对会计账簿记录的有关数据与库存实物、货

币资金、有价证券、往来单位或个人往来等进行相互核对，俣证账证相符、账账

相符、账实相符。

第二十四条财务报表

1、财务部门按照企业会计准则的相关规定定期编制财务报表，财务报表应

包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注。

2、财务报表必须做到数字真实、准确、内容完整、说明清楚、按时报送。

会计人员不得延后或提前结账，不得任意估计数字，更不得篡改或授意、指使、

强令他人篡改数字。

3、财务报表应依次编写页码，加具封面，装订成册，加盖公司章，并由单

位负责人、主管会计工作负责人及编报人签名。财务报表均应及时留档，未经审

批及公开披露,不得泄露给任何机关团体或个人。

第二十五条会计档案的内容包括会计凭证、会计账簿、财务报表及其他财

务会计档案，财务部门应设立专柜，并指定专人按照相关法规要求负责会计档案

的归档和保管工作。

第二十六会计人员因工，'乍变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部

移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及

监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

第四章会计监督

第二十七条财务部应负责本公司财务制度和各项经济政策的制订。办理各

种财务结算及会计核算手续，建立健全公司内部会计监督制度，做好财务收支计

划、控制、核算、分析、清查和考核工作，全面完成各项税务清缴和年度财务决

算工作。不断完善财务管理工作，提高会计人员的业务素质，适应公司生产经营

发展要求，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。

第二十八条公司应按《公司法》的要求，建立健全完善统一领导、分工协

作、各司其责的企业化管理模式。本着董事会对股东负责，总经理对董事会负责，

部门经理、财务部对分管领导和总经理负责的工作原则，明确财务管理工作责任

及标准，确立资金使用范围及审批权限，定期提供资金收支情况及财务报告，年

终决算后负责向革事会报告年度财务状况及对财务成果有重大影响的事项。

第五章货币资金管理

第二十九条从事资金管理业务的人员不得与控股股东、实际控制人、公司

董事、监事、高级管理人员、主管会计工作负责人、会计机构负责人构成亲属关

系。

第二十条资金的保管、汜录与盘点清查岗位实行分离，现金收支、保管由

专职出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金；出纳人员不得兼管稽核、会

计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作C

第三十一条资金的支付审批、复核与执行岗位实行分离，资金的支付审批

按照公司资金支付审批权限管理程序执行。

第三十二条银行账户管理

公司开设银行帐户由指定出纳人员办理银行单据收付、取得银行对账单工作。

银行账户的使用必须符合相关法律、法规。要加强对银行账户及其他账户的保密

工作，非因业务需要不准外泄。

第三十三条票据和现金管理

1、公司使用的票据包括支票、电汇单、银行汇票、银行承兑汇票等，票据

实行专人负责、集中保管，设立票据登记簿，详细登记购买、使用数量和起讫号

码，对票据购买、领用、注销、转入、转出、到期等进行记录和定期检查，防止

丢失或发生营私舞弊现象。

2、公司现金管理按照《货币资金管理制度》执行，严格控制现金适用范围

和额度，严禁现金坐支。库存现金一般预留3-5天的现金需要量（约5000元）,

超出部分须交存银行。大额现金的使用应提前1-2天通知。每月末由会计主管、

出纳人员共同盘点现金，签字确认现金盘点表。

第三十四条财务印鉴管理

1、公司的财务印签主要包括：财务专用章、发票专用章、银行收讫、银行

付讫、现金收讫、现金付讫章、转账等。其中财务专用章由财务部长保管，

专用于银行印鉴等财务事项；发票专用章由核算会计保管，专用于开具发票；

银行收付讫、现金收付讫章由出纳保管，专用于资金收付业务。

2、银行印鉴章包括财务专用章和法人私章，银行印鉴不得由一人保管，应

分别授权不相容岗位人员保管、使用。

第三十五条网上银行管理

1、网银管理基本原则：专人管理、依权负责、确保安全、讲求效益。

2、授权使用网银的人员