房地产出纳岗位说明书

第第页房地产出纳岗位说明书房地产出纳岗位说明书（精选3篇）房地产出纳岗位说明书篇1一、岗位名称：出纳员二、职责说明：（一）办理现金收付和银行结算业务；严格依照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重点的开支项目,必需经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章；（二）库存现金不得超出银行核定的险恶,超出部分要及时存入银行。不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金；（三）严格掌控签发空白支票；如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必需加盖作废戳记,与存根一并保管。支票遗失时,要立刻向银行办理挂失手续；（四）编制和保管会计记账凭证；依据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必需填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确使用会计科目。要妥当保管会计凭证,应按编号次序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档；（五）登记现金和银行存款日记账；1、依据记账凭证,逐笔按次序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调整表,使帐面余额与对帐单上余额调整相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；（六）保管库存现金和各种有价证券；对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人；（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；出纳员印章必需妥当保管,严格依照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。（八）完成领导交办的其他工作。三、直接上级――财务部经理房地产出纳岗位说明书篇2一.出纳工作的具体流程①出纳的工作。办理银行存款和现金领取。负责支票，汇票，发票，收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。员工出差回来后，据实填写支出证明单，并在支出证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳予以报销。员工工资的发放。②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账③现金收付。现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。现金一经付清，应在原票据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。把每日收到的现金送到银行。④不得“坐支”。每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。一般不办理大面额现金的支出业务，大额支出用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。⑤银行账处理。登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。保管好各种空白支票，不得随便乱放。公司账务章平常由出纳保管。每日下班后上交账务章。⑥报销审核。在支出证明单上经办公是否签字。若无，应补。附在支出证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。支出证明单上填写的项目是否超出3项。若超出，应重填。大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。支出证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。房地产出纳岗位说明书篇31.熟识各种票据的填制方法填写应正确清楚开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟识银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥当保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的本钱、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1）每付一笔款都必需有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2）审核每笔需支出的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3）出纳对每笔支出负有最终把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的全都4）每月出工资前必需认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支出对不符合以上原则的付款项目应短时间拒绝支出直至符合要求5）领款人必需持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、订立程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时矫正6.对已收支的款项定时间次序按管理处编号及时登记《现金日记帐》《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号依据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调整表》对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目认真记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高处与低处层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收看法及退款看法管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码次序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额