2024年公司财务部岗位职责(五篇)_第1页
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文档简介

第1页共1页2024年公司财务部岗位职责1、遵循财经法规及银行结算制度的规定,执行日常报销工作,包括现金收付与银行结算业务。2、根据财务制度的规定,严格控制现金库存量,禁止以“白条抵库”形式抵充库存现金。3、及时记录现金与银行存款的日记账,持续跟踪银行存款余额,避免签发空头支票。定期进行现金盘点并编制银行存款余额调节表,提交财务管理副经理审核。4、负责保管库存现金与有价证券,严格遵守保卫与保密纪律,确保库存资金的安全与完整。5、妥善保管相关印章、空白收据及支票,确保其安全无误。6、定期核对现金及银行存款明细账,确保月末现金与银行存款余额与科目余额一致。如发现差错,应立即查明原因并纠正。7、在职责范围内,对于不符合规定的单据,有权拒绝办理,以维护财务制度的严肃性。8、完成领导交办的其他相关工作任务。2024年公司财务部岗位职责(二)收银员职责一、组织架构与指导关系收银员在业务上接受财务部的指导,行政上则归属于前厅的领导。二、日常业务操作1.准确录入:根据前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单等,将菜品、酒水、香烟等名称、数量准确无误地输入电脑系统,并及时进行核对,确保无误。2.收款与发票打印:对结账单上的金额进行准确、及时、快速的收款操作,并打印出发票,加盖印章。3.财务交接:每日根据当天的汇总金额,填写交款单,并将交款单、点菜单、结账单等一并整理,于次日提交至财务室进行审核。三、财务管理与保密1.改单与编号:收银员无权私自改单。交款单结账必须保持连续编号,报废的结算单需经相关人员签字确认后,一并交至财务室审核。同时,收银员无权单联让相关人员签字改单,必须确保双联签字改单。2.营业额管理:收银员对营业额的准确性、安全性负责。需妥善保管营业尾款,拒收假币。若因个人原因造成营业额短缺,责任自负。3.保密原则:收银员应严格遵守保密原则,不得随意透露酒店的经营秘密,也不得随意给顾客多开发票。四、制度遵守与意见反馈1.制度遵守:收银员需遵守前厅的相关制度,保持良好的工作纪律和职业道德。2.意见反馈:及时发现并收集客人的意见和建议,积极向前厅领导或相关部门进行反馈,以便酒店不断改进服务质量和提升顾客满意度。五、卫生保持与临时任务1.卫生保持:收银员需保持吧台及工作区域的卫生干净、整洁,确保与前厅的整体要求保持一致。2.临时任务:及时完成领导安排的其他临时性工作任务,确保工作的顺利进行和酒店的正常运营。2024年公司财务部岗位职责(三)1、直接向总经理汇报,承担管理所辖部门的所有日常运营和事务处理工作。2、负责对所辖部门主管的绩效和考勤进行评估,根据其实际管理效果的好坏,给予适当的表扬或批评。3、具有向总经理提议所辖部门管理人员任免的权力。4、有权根据部门实际需求调整员工人数及工作岗位,以满足工作需求。5、掌控预算,指导制定俱乐部的经营策略。6、管理现金流、货款及货币兑换事务。7、审阅并批示各部门的日常营业报告和工作文件。8、参与总经理召集的总监级及部门经理会议,促进协调工作,建立有效的业务联系。9、实时掌握俱乐部的经济活动状况。10、建立内部控制系统,定期检查下属部门的工作,确保运营效率。11、主持所辖部门的会议,进行业务交流,解决工作难题,推动工作进程和决策制定。12、处理总经理安排的其他任务。2024年公司财务部岗位职责(四)1、直接向总经理汇报,承担管理所辖部门的所有日常运营和事务处理工作。2、负责对所辖部门主管的绩效和考勤进行评估,根据其实际管理效果的好坏,给予适当的表扬或批评。3、具有向总经理提议所辖部门管理人员任免的权力。4、有权根据部门实际需求调整员工人数及工作岗位,以满足工作需求。5、掌控预算,指导制定俱乐部的经营策略。6、管理现金流、货款及货币兑换事务。7、审阅并批示各部门的日常营业报告和工作文件。8、参与总经理召集的总监级及部门经理会议,促进协调工作,建立有效的业务联系。9、实时掌握俱乐部的经济活动状况。10、建立内部控制系统,定期检查下属部门的工作,确保运营效率。11、主持所辖部门的会议,进行业务交流,解决工作难题,推动工作进程和决策制定。12、处理总经理安排的其他任务。2024年公司财务部岗位职责(五)1.在总经理的领导下,我致力于全面贯彻执行国家的财务政策、法规及制度,负责公司财务会计工作的整体规划与执行,并对公司财务工作进行高效的管理、协调、监督检查,确保财务活动的合规性与高效性。2.我积极调动会计人员的工作积极性,组织并推动相关财务政策、法规及业务知识的学习与培训,以提升团队专业能力。同时,我全力支持财务人员依法行使职权,坚决维护财务人员的合法权益,为财务部门营造健康、有序的工作环境。3.我组织会计人员严格按照《会计法》及财务规章制度进行会计核算与财务处理,确保财务数据的真实性与准确性,同时严格控制收支,保障公司财务稳健运行。4.我负责编制财务会计报表及年度预算、决算,深入分析财务活动,并撰写年度财务报告,确保及时向总经理提供真实、可靠的会计数据,为公司决策提供有力支持。5.我高度重视会计基础工作,亲自负责账、证、卡的审核工作,推动财务电算化进程,提升财务管理效率与水平。6.我负责起草并制定财务管理制度及规定,确保各项财务制度的科学性、合理性与可操作性。同时,我严格监督各项制度的执行情况,包括财务工作计划、工作总结及请示报告

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